Simples demais ...Abraça o Fiagroooo!O FIAGRO KNCA11, como mostrado no gráfico, apresenta uma movimentação interessante, sobretudo pelo contexto atual e os padrões que ele demonstra no gráfico semanal (1S). Vamos analisar alguns pontos importantes para entender sua atratividade e o momento de compra.
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### **O que é o KNCA11?**
O KNCA11 (Kinea Crédito Agro) é um FIAGRO (Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio) que investe majoritariamente em títulos de crédito ligados ao setor agroindustrial, como CRAs (Certificados de Recebíveis do Agronegócio). Seu objetivo é gerar renda recorrente com uma política de investimentos diversificada e gestão ativa.
#### **Por que ele é bom?**
1. **Setor Resiliente**: O agronegócio é um dos pilares econômicos do Brasil. Mesmo em cenários de crise global, o setor costuma se manter forte, o que favorece os ativos vinculados a ele.
2. **Rendimento Atrativo**: FIAGROs geralmente pagam dividendos recorrentes, tornando-se uma alternativa interessante para quem busca renda passiva.
3. **Proteção contra Inflação**: Como muitos títulos desse fundo estão atrelados a índices de inflação (IPCA ou CDI), há uma proteção natural contra a perda de poder de compra.
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### **Análise Técnica do Gráfico**
No gráfico semanal do KNCA11, podemos observar:
1. **Movimento de Correção**:
- O ativo caiu de um topo histórico próximo de **R$105,59** para uma mínima em **R$72,31**, respeitando níveis de retração de Fibonacci.
- Atualmente, o preço está na região de **R$82,83**, que coincide com o suporte em **R$81,68** (um ponto importante de Fibonacci e região de compras anteriores).
2. **Volumes Crescentes**:
- O aumento no volume recente indica uma entrada significativa de compradores após a forte queda.
- A média de volume está em **214,8k**, enquanto o volume recente foi de **486,09k**, o que demonstra interesse renovado no ativo.
3. **Candlestick**:
- O último candle é de reversão (quase um **martelo**), com uma longa sombra inferior, indicando rejeição na mínima e potencial de alta.
- Este padrão sugere que os vendedores estão perdendo força e que os compradores podem dominar os próximos movimentos.
4. **Média Móvel (20 períodos)**:
- A média móvel de 20 períodos ainda está inclinada para baixo, mas o preço começa a mostrar sinais de estabilização. Caso o ativo volte a operar acima dela, seria mais um indicativo de retomada.
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### **Níveis de Fibonacci**
A análise de Fibonacci é essencial para determinar potenciais alvos e suportes:
- **Suportes**:
- R$81,68 (atual região testada)
- R$78,10 (suporte inferior)
- R$72,31 (mínima recente e suporte crítico)
- **Resistências**:
- R$87,46
- R$91,58
- R$96,83
Se o ativo romper a resistência em **R$87,46**, ele pode buscar níveis mais altos, como os **R$96,83**. Esses níveis são importantes para quem busca operações de curto prazo.
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### **Hora de Comprar?**
Sim, este pode ser um momento atrativo para comprar, mas com cautela. Eis o porquê:
1. **Preço em Suporte**:
- O preço atual está em uma região de suporte forte, sugerindo uma boa relação risco-retorno.
- Caso o suporte em **R$81,68** seja perdido, o próximo alvo seria **R$78,10** ou **R$72,31**, onde novas entradas podem ser consideradas.
2. **Sinais de Reversão**:
- O padrão de candle indica força compradora, e o aumento de volume sugere que participantes institucionais podem estar acumulando.
- A confirmação da reversão virá se o preço romper a resistência em **R$87,46**.
3. **Renda Passiva**:
- Mesmo em períodos de queda, o KNCA11 continua pagando dividendos, o que pode mitigar as perdas temporárias e gerar fluxo de caixa para o investidor.
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### **Estratégias de Operação**
1. **Para Investidores de Longo Prazo**:
- Aproveitar os preços descontados para aumentar a posição, especialmente se acredita no crescimento do agronegócio e na continuidade dos dividendos.
2. **Para Traders**:
- Entrada na região de R$82,00–R$84,00, com stop abaixo de R$81,00 (próximo ao suporte em R$78,10).
- Primeiro alvo em R$87,46 e segundo alvo em R$96,83.
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### **Riscos**
- **Alta Taxa de Juros**: Apesar de títulos indexados ao CDI serem beneficiados, taxas de juros altas podem impactar negativamente o setor imobiliário/agropecuário no longo prazo.
- **Volatilidade do Preço**: Como todo fundo listado em bolsa, o preço do KNCA11 pode sofrer oscilações, especialmente em cenários de instabilidade econômica.
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### **Conclusão**
O KNCA11 é uma excelente oportunidade para quem busca exposição ao setor agro com renda passiva e potencial de valorização no médio/longo prazo. Tecnicamente, o ativo apresenta sinais de reversão em um suporte importante e pode oferecer bons retornos para investidores e traders atentos.
Se for investir, mantenha sempre um gerenciamento de risco adequado. Se precisar de mais informações ou quiser explorar outro ativo, é só avisar,
Rafael Lagosta!🦞🦞🦞
