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Cme!

Industria forte — valuation DJI Estive analisando mais a fundo os futuros do Dow Jones para compreender melhor a dinâmica industrial nos EUA e, à primeira vista, o mercado demonstra uma forte tendência de alta. Contudo, parece que estamos próximos de um ponto de inflexão. Vamos examinar os fatos atuais que justificam essa tendência de alta no mercado. Pivô do Federal Reserve (FED) - O setor industrial depende de financiamento e estímulos governamentais à indústria. Com os juros altos, torna-se mais difícil para a indústria investir em crescimento. Em outubro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) indicou que não haveria mais aumentos de juros, e a sinalização de que as taxas começariam a diminuir foi bem recebida. Desde então, os juros futuros vêm caindo, assim como os índices das bolsas têm apresentado alta. Pleno emprego - Os dados sobre emprego nos EUA indicam um mercado de trabalho robusto, com salários em alta e mais vagas sendo ocupadas. Isso é um sinal de uma economia vigorosa. Economia forte - Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) revelam que os EUA continuam crescendo, embora com uma leve desaceleração em comparação a 2022. Além disso, os dados do Índice de Gerentes de Compras (PMI) Industrial apontam para uma redução na contração da atividade, indicando uma possível retomada da expansão econômica. O índice Dow Jones, que é majoritariamente composto por empresas dos setores financeiro, industrial e de saúde dos EUA, reflete a perspectiva de que a economia está forte e ganhando ainda mais força. A análise do gráfico de preços mostra uma desaceleração no ritmo de aumento dos preços do índice, o que é considerado um sinal positivo para a saúde do mercado. As perguntas são, até quando vai subir? A inflação está vencida? A indústria consegue garantir ganhos nos balanços das empresas como tech vem fazendo? Quando o índice dólar vai ceder dos níveis altos que se encontra para financiar o setor acionário?
CBOT_MINI:YM1!
por GFauth
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CME - Ordem de Compra (Buy)Preço de Compra: 215 SL: 207 TP: 225 Fundamento: A base da minha negociação é sob a relevância do movimento interbancário (Smart Money) atuando em certos níveis de preço do ativo. __________________________________________________________________________________ Técnico: Macro (D - Continuação de tendência) Gatilho (H1 - Fundo Duplo + Suporte EMA200) __________________________________________________________________________________ Sentimento: Apesar da menor receita reportada nesta quarta feira 25/10/2023, o lucro trimestral da empresa cresceu acima do esperado, o que demonstra como o setor pode balancear o seu caixa com ações para compensar um menor volume de negócios, no curto prazo acredito que as ações podem buscar novas máximas e será importante acompanhar o desenvolvimento do preço na faixa de $220 que é uma importante resistência do ativo.
NASDAQ:CMEViés de alta
por Piero-Fernandes
Cobre exagera e perde região importanteCobre é uma das metálicas mais versáteis e liquidas negociadas justamente por ser utilizada em infraestrutura, construção civil, projetos industriais, chips, carros e agora principalmente na transição energética. É sabido que esse mercado opera apertado devido a demanda de carros elétricos e soluções "verdes", mas pouco sabe-se sobre quanto mais a indústria atual consegue suprir a demanda. Pesquisas recentes afirmam que novas minas precisam ser iniciadas nos próximos 10 anos se não quisermos ver um choque de demanda nesse mercado. O problema é que "abrir" uma nova mina é altamente custoso para as mineradoras e elas hoje estão mais interessadas em M&A, adquirindo as menores e tomando conta das minas atuais, e isso não resolve o gargalo de demanda crescente. Olhando para o micro, o mercado está precificando diminuição momentânea da demanda, vulgo recessão, ainda é nebuloso tal horizonte mas já mencionado nas atas dos BCs por aí. Além disso o mercado está frustrado com o sumiço da China. Havia uma grande expectativa que com o fim da política de Covid-0 a aceleração da economia chinesa seria um dos drivers para o mundo, mas até agora nada ou muito pouco. Olhando para o preço, o mercado vem negociando em range de 4,11 e 3,98, e hoje finalmente perdeu em movimento contínuo o antigo suporte de 3,98, chegando a romper a região de suporte de 3,88. Como a demanda industrial tem se mostrado real, acho difícil o metal seguir em uma tendência forte de queda como o ferro, e vejo espaço para realização do exagero de hoje. Minha posição é de compra no na região de 3,85 e 3,86 para carregar até 3,98 observando como o preço se comportará ao retomar a range.
COMEX:HG1!Viés de alta
por GFauth
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BITCOIN - ONDE ESTÃO OS PRINCIPAIS GAPS?Olá amigos! Venho trazer uma leitura a respeito dos principais GAPs da CME para o Bitcoin no gráfico semanal. Perceba que abaixo do preço corrente há um importante Gap, que compreende ser entre 20900 - 19500k. Acima temos dois Gaps muito relevantes: 1- Entre 29000 - 27300k 2- 35900 - 34500k Isso não é uma verdade absoluta, mas muitas vezes o preço tende a fechar esses gaps. Qual seria o melhor movimento? A meu ver o fechamento do Gap atual e um forte impulso para fechar os de cima seria o ideal. Caso ocorra o contrário, isso poderia ser desastroso para a estrutura formada. E você o que acha? Já havia observado esses Gaps? Deixe seu boost e um comentário aqui em baixo! Até a próxima! Movimento mais saudável:
CME:BTC1!Viés de alta
por GustavoCorrea1
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Por que essa semana está difícil de operar ? Você deve estar se perguntando, “que semana ruim de operar é essa? Venho de ganhos há muito tempo, mas chega uma certa data, eu devolvo tudo para o mercado ou empato”. Isso tem nome e se chama rolagem de liquidez nos contratos futuros americanos, então o mercado fica sem dar oportunidades, principalmente no intraday. Por que isso acontece? Exatamente porque grandes corporações estão sempre montando posições nos contratos futuros, já que o principal objetivo de um contrato futuro é o hedge, então consequentemente existem grandes posições sendo feitas nesses mercados futuros. Imaginemos que você tenha uma carteira de ações ou criptomoedas, mas diferente do mercado futuro, esses ativos não vencem, eles continuam lá até você se desfazer deles, agora imagina que você pagou um preço por esses ativos, então sua posição será onde foi efetuada sua participação naquele papel, diferente de você, grandes corporações, bancos de investimentos, insiders em grandes empresas possuem grandes posições de compra ou de venda em papéis, e também nos contratos futuros, mas esses contratos futuros vencem a cada 3 meses no mercado americano. Todo o vencimento acontece sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra que está em vigor, mas o desmonte de posições leva uma semana devido ao numéro de participantes ou a quantidade de lotes que estão posicionados. No exemplo do S&P o ESU22 (para dados rithimic) ou EPU22 (para dados CQG Continuum) estão nessa semana migrando as posições, oportunidades durante a rolagem são ruins devido ao fluxo tóxico que entra nesses 2 contratos, já que os 2 estão em operações, o que acontece é que com certeza você ou perderá dinheiro, energia ou tempo. A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus como contratos futuros de Dax e euro stoxx 50 rolam a liquidez na mesma época, podendo prejudicar operações até em mercados que não estão para vencer como ibovespa futuro ou dólar futuro. Por que é melhor ficar de fora da rolagem? Além do fluxo tóxico, acontece alguns problemas que pode te prejudicar, além da volatilidade que aumenta gradativamente, diferença de spreads entre o contrato antigo e o contrato novo, observe bem na imagem Além de participantes comprados em uma ponta e vendidos em outra, ou seja, acaba que você precisa analisar os 2 contratos para tomar decisão e ainda sim pode ser dificil a interpretação, pois, você não sabe se aquele fluxo é uma entrada ou uma saída, normalmente a maioria dos participantes fica concentrando ordens no contrato antigo para rolarem a posição, atrapalhando muito o fluxo do contrato atual e vários outros fatores operacionais. Com certeza, independente da metodologia que você usar, será complicado operar durante esse período de rolagem de liquidez: ela tira o fator expectativa do mercado, porque o interesse latente dos price makers mudam.; aí é o fator expectativa que está o nosso momento de lucrar e ganhar dinheiro no intraday. Forex também é afetado pela rolagem Isso é devido aos contratos futuros de forex pela CME group e também porque não apenas no mercado americano, mas o europeu e o asiático rolam a liquidez nas mesmas semana que a CME então acaba virando algo bem generalizado, não se aplicando aos metais (COMEX), pois os metais seguem uma rolagem sempre no final do mês igual ao dólar futuro da bmf. São eles os meses de vencimentos. Janeiro (F) Fevereiro (G) Março (H) Abril (J) Maio (K) Junho (M) Julho (N) Agosto (Q) Setembro (U) Outubro (V) Novembro (X) Dezembro (Z) O Bitcoin futuro também vence no mesmo período dos outros ativos da CME, então pode trazer volatilidade para o ativo.
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!Educacional
por Victoredbr
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ETHEREUM - E OS PRINCIPAIS GAPS DA CMEOlá amigos! Venho nesta publicação trazer o informativo a respeito dos gaps existentes na CME. Deixo marcado em azul os gaps em aberto. Não é uma regra, mas normalmente os gaps importantes parecem servir como imã para o preço e consequentemente os gaps acabam por ser fechados. Veja que ETH fechou essa semana um importante gap. Porém deixou um logo abaixo do diário de hoje. Que esse grafico acima sirva de norte pra você e seus estudos a respeito de ETH. Gostou? Deixa um BOOST pra apoiar meu trabalho aqui no TV! Leia outras publicações minhas recomendadas aqui abaixo.
CME:ETH1!Viés de alta
por GustavoCorrea1
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Inflação da bomba à mesaA Rússia e a Ucrânia são o segundo e quarto maiores fornecedores de trigo, e as preocupações com a escassez resultante são graves o suficiente para que os compradores estejam buscando o trigo da Austrália até o terceiro trimestre. O trigo é apenas um dos principais ingredientes para abastecer as mesas do mundo com alimentos que estão sendo prejudicados pela guerra. Isso é potencialmente mais do que um fator de curto prazo para os preços mais altos dos alimentos. A restauração da produção agrícola e das cadeias de suprimentos da região pode levar mais tempo do que para petróleo e gás, deixando os mercados globais de commodities agrícolas vulneráveis a novos choques, mesmo que outras partes do mundo aumentem sua produção. Esse é o custo da guerra.
CBOT:ZW1!Viés de alta
por GFauth
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Panorama BITICOIN: 23/01/22 - Iremos fechar o GAP dos 32k?E você o que acha desta ideia? Comente aí! --------------------------------------------------------- Espero ter ajudado de alguma maneira. Deixe seu like por favor e comente sua opinião! ---------------------------------------------------------- ⚠ Aviso: Os comentários acima️ refletem apenas a minha opinião, isso não é uma recomendação de compra ou venda. ---------------------------- CLIQUE AQUI EM BAIXO! 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
CME:BTC1!
por GustavoCorrea1
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Um balanço semanal pelos principais índicesHoje abordaremos os principais índices ao redor do mundo. S&P 500 Observaremos esse range que começou desde o dia 26 de outubro do ano passado em um processo de distribuição: podendo corrigir bastante na próxima semana, o motivo, a alta inflação americana hoje a 7%, com um fator taxa de juros bem descolada da realidade e os rendimentos americanos decolando, como mostra abaixo: Consequentemente, trouxe muito fluxo vendedor nas opções de S&P e no mercado futuro. A tendência é ter uma correção no ativo podendo voltar a trabalhar na casa dos 4000 pontos. Uma análise agora mais aprofundada. IBOVESPA Nosso índice brasileiro, diferente do S&P pode tomar uma direção contrária devido à entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. (por isso é importante acompanhar o IBOVESPA também dolarizado, pois é esse ativo que os participantes estrangeiros, vê). Realizando uma análise mais aprofundada no IBOVESPA dolarizado; no primeiro volume profile, a linha vermelha é a maior concentração de contratos negociados, repare que o mercado retorna nessa região e observamos a entrada de volume comprador: Análise no IBOVESPA em real brasileiro: Hang Seng Index O índice de Hong Kong pode acumular ganhos nos próximos dias, seguindo uma análise mais aprofundada. Observação: O índice S&P 500 pode puxar o IBOVESPA para baixo por conta de uma correlação com dólar. Dax Dax continua no range, porém, por conta da inflação europeia, recordes de casos de covid 19 na zona do Euro, e S&P podem gerar um volume vendedor também no DAX. Esse foi o giro dos índices semanais. Até a próxima. . Disclaimer: Isso é apenas um estudo, não é recomendação de compra e venda
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por Victoredbr
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Análise USDBRL: Dólar à R$ 6,00 (Possível ou não?)Primeiramente vamos aos fatos na visão macro! Apostas contra o Dólar no CME Nas últimas semanas, o dólar deu um sinal de alerta, sinal este que apareceu em 2017, quando iniciava a forte derrocada da nossa moeda, foram mais de 30% de valorização do dólar ante o real após este sinal aparecer, depois ele apareceu novamente em meados de 2019, lá se foram mais de 60% de valorização do dólar ante o real. Mas você deve estar se perguntando, "que sinal é este?", "onde vejo isso?", basicamente, estou falando do volume de apostas a favor da nossa moeda, o Real, no Chicago Mercantile Exchange (CME), o maior mercado de derivativos do mundo, ou seja, estão apostando em massa na valorização do real e na queda do dólar e como foi mencionado e sempre que isso aconteceu, os apostadores de plantão perderam feio. Os mais experientes do mercado costumam falar que quando muitos vão para o mesmo lado do barco, geralmente ele vira, de maneira mais moderna, é o que os investidores chamam de efeito manada ( crowd trade ou trade de manada), que é aquele momento do mercado em que todos estão pensando da mesma forma. JP Morgan Chase estocando Dólar O maior banco dos EUA em ranking de ativos está segurando caixa para comprar ativos pagadores de juros no momento adequado, ou seja, acumulando dólares e se preparando para a inflação norte-americana (A estratégia deles está certa?, Bem, quem sou eu para questionar um banco que lucra bilhões de dólares por ano?), que por sinal, tá ficando feio o negócio por lá, sem crescimento do PIB, Dívida Bruta em relação a PIB que já ultrapassou os 100% faz tempo (107,6% atualmente, só não tá pior que o Japão com 236,60%, Itália com 155,60%, Canadá com 117,80% e França com 115,70%), inflação bateu 5% e não parece que vai cair, na verdade, tá dando sinais de continuar subindo vertiginosamente e por aí vai. Brasil em ano eleitoral e o famoso Risco País Bem, este último ponto me parece bastante sensato, afinal, estamos falando de treta interna, primeiramente, teremos um ano eleitoral virando logo a esquina, isso aqui tá com cara de que vai pegar fogo em muitos aspectos, esta próxima corrida presidencial não parece que vai ser "amistosa" e com certeza poderemos contar com vários comentários e situações infelizes que vão impactar o nosso mercado (nossa moeda dança) e no último ponto, entramos no risco país, daí eu faço uma pergunta, preciso mesmo explicar este ponto? (economia fraca diante as outras, moeda sem valor, somos um mercado emergente, logo sofremos bem mais do que as grandes economias como EUA ou China e eu nem vou entrar nos méritos do nosso mercado estar possivelmente em uma bolha, pois não quero tretas). Agora vamos aos fatos no gráfico! 1 - O dólar atualmente está no fundo de uma consolidação, que coincidentemente está em confluência com uma LTA de Longo Período e a Zona de 50% e 61,8% da Retração de Fibonacci; 2 - Apareceu uma figura de reversão de baixa para alta no gráfico semanal nas duas semanas que antecedem a atual, chamada da de Harami de Alta, figura bastante conhecida por caracterizar reversões baixistas para altistas quando são formadas em região de fundo no gráfico (que curiosamente foi o que aconteceu); 3 - Estamos em uma região de suporte natural, com um fundo formado anteriormente nesta zona (Fundo Duplo talvez?); Analisando na Prática! Na minha visão, esta queda mais brusca foi necessária, a retração e a busca pela LTA/LTB sempre vem e mais cedo ou mais tarde o mercado sempre desconta tudo, se tem algo muito esticado, é natural que ele retraia, gosto de comparar o mercado com um elástico, ele estica, estica, estica e ou ele volta para retrair ou ele rompe e vai para a casa do "birimbau"! O ativo terá alguns desafios pela frente: * Primeiro é recuperar a força compradora e romper a LTB de Curto Período (a próxima semana fechando acima dos R$ 5,20 já seria interessante); * Segundo é buscar a zona dos 50% e 61,8% da Retração do Fibonacci localizados na parte superior, região dos R$ 5,43 e R$ 5,54 respectivamente, provavelmente seriam usadas como resistência, voltando e fazendo suporte por volta dos R$ 5,20 e depois retomando a alta para romper esta zona; * E terceiro, mas não menos importante, o rompimento da LTB de Longo Período fechando acima dos R$ 5,80; Basicamente, com estes cenários se concretizando, temos alvos acima, o primeiro, obviamente seria no TH, em R$ 5,99 e o próximo alvo seria R$ 6,50 com o último alvo em R$ 7,00 (muitos vão me chamar de louco nesta parte, mas além da confluência com a projeção de Fibonacci, temos os mesmos alvos em uma possível projeção de Fundo Duplo...); Só que claro, nem tudo são flores, pode ser que o dólar não consiga ter forças agora para subir, ainda seria natural ele retrair até os R$ 4,81 antes de engatar algum movimento de alta. Também temos a situação do nosso país se tornar um paraíso e nossa moeda supervalorizar (#sonho), fazendo com que o dólar volte a patamares ainda mais baixos, os próximos pontos que poderiam servir como suportes de alta relevância seriam os R$ 4,23 e R$ 3,94 (aqui, as chances são quase nulas, mas há chances, nunca se sabe o que o nosso governo pode fazer), porém, estes valores são meio surreais, afinal, o nosso Ministro da Economia mesmo afirmou que o dólar mais alto é "bom para todo mundo", afinal, segundo ele, até as "empregadas domésticas" estavam indo para a Disney, então tá tudo certo (logo se o dólar alto é "bom" para o governo, dificilmente uma "queda intencional" do dólar provocada pelo nosso governo com seja lá qual for a medida milagrosa, não está no radar)! Agradeço muito a todos vocês que leram até aqui, deixem seus comentários e vamos conversar a respeito, afinal, estamos nesta plataforma para aprendermos juntos (que na maioria das vezes, eu aprendo mais com vocês do que o inverso)! Um grande abraço e bons negócios para todos! Observação Importante: Não estou aqui defendendo/ofendendo política/político/ministro A, B ou C, tudo o que falei, são meramente minhas opiniões e a não ser que tenham outros indivíduos com FATOS que me provem do contrário, continuo firme e forte com elas. Aviso: Todo o conteúdo aqui publicado, não se caracteriza recomendação de compra ou venda de nenhum ativo e a tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor.
Sugestão da Casa
Viés de alta
por jyboliveira
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BTC1(H): mercado lateral, spread mínimo e CME Futuro Nesse momento, no gráfico de 1H, os preços encontram-se na projeção do nível 23,6% de Fibonacci, uma resistência a 9535.29, e Bollinger extremamente estreito, sugerindo que os preços devem se libertar desse movimento lateral e seguir uma direção, a questão é “qual direção”? Estamos há 1 dia de vencimento do Bitcoin Futuro CME, tudo pode acontecer de hoje para amanhã de forma a criar uma situação de volatilidade com tal magnitude para justificar ganhos num spread. Os últimos dias tem sido de volume e spread cada vez mais baixos, a tal ponto de termos um mercado literalmente lateral, quase uma reta, e im spread que chega a ser desprezível, uma vez que é insuficiente para proporcionar ganhos significativos sem que isso acarrete em perdas significativas. Enquanto não cessarem as críticas do governo e legisladores norte-americano ao mercado de criptomoedas e não chegar a data de início das transações na plataforma BAKKT (setembro/2019), há boas chances de vivermos um mercado inconstante, altamente manipulado e, quem sabe, bullish. Por fim, no curtíssimo prazo e dado ao vencimento do Bitcoin Futuro CME, eu aposto na alta para o curtíssimo prazo. Mas vamos viver um dia de cada vez! Se essa análise foi útil para você, que tal CURTIR essa análise e também o meu perfil? Se quiser receber análise de primeira mão, que tal me seguir? Bons trades! Marcelo Torres www. MoneyWise. com. br INDICADORES MONEYWISE Caso você tenha interesse em adquirir um mais dos meus indicadores, disponibilizo o modelo de LEASING, que é o aluguel do indicador por 6 e 12 meses, quanto mais indicadores você alugar, menores são os preços unitários. Para mais informações, me envie um email em: contato@ moneywise. com. br VANTAGENS : nem todos os indicadores osciladores de linha tem um histograma que permite a você interpretar com facilidade e suavidade o comportamento das forças de uma moeda. A análise dessas forças permite a você perceber para que lado o mercado está pendendo e lhe permite, então, tomar uma atitude mais adequada na hora da entrada e/ou saída. Esses indicadores foram testados e validados por um time profissional de traders. ENTENDA : o lado esquerdo do meu Trading System é onde você faz a tomada de decisão, parte para a ação, e percebe para que lado do mercado a moeda está pendendo. O lado direito é onde você analisa as forças da pressão compradora ou vendedora, da força do spread comprador ou vendedor, da pressão sobre volume comprador ou vendedor e as tendências de curto e longo prazos, que identificam os possíveis momentos das viradas de tendências. Muitos podem dizer que é muito indicador para a tomada de decisão, mas quem fala isso prova que não entende de Análise Técnica, pois há dois momentos de decisão: (1) para saber em que momento se mexer (lado direito), e (2) para saber como se mexer (lado esquerdo).
Viés de alta
por MarceloTorres