Ouro em Novo Recorde com Escalada das Tensões Geopolíticas
O preço do ouro atingiu um novo máximo histórico esta manhã, depois de ter subido cerca de 2% desde o início da semana, sustentado pela procura de refúgio seguro e pelas expectativas de uma Fed mais dovish. As tensões geopolíticas estão a intensificar-se na Europa de Leste e no Médio Oriente, enquanto os mercados antecipam novos cortes de juros até 2026, o que implica que, dentro de um ano, as taxas poderão estar 1 ponto percentual, ou até mais, abaixo. Este cenário cria espaço para uma maior fraqueza do dólar e aumenta as preocupações com a inflação, ambos fatores que sustentam a procura pelo metal precioso. As declarações do responsável da Fed Stephen Miran reforçaram esta perspetiva dovish, sugerindo que a taxa dos Fed Funds deverá estabilizar abaixo dos 3%, num cenário que poderia significar mais 1 a 1,5 pontos percentuais de cortes até ao final de 2026. Olhando para o dia de hoje, os principais riscos para o ouro são o discurso de Powell e a divulgação dos PMI nos EUA. Um tom sóbrio do presidente da Fed e números mais fortes dos PMI poderão criar uma pressão temporária sobre o ouro. Neste contexto, espero que os preços se consolidem acima dos 3.750 dólares no curto prazo, com margem para mais valorização e um novo nível de resistência em torno dos 3.900 dólares.
Ricardo Evangelista – ActivTrades
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Padrões Gráficos
RGTI Rigetti Rompeu um triângulo ( apesar de não estar perfeito)A Rigetti Computing é uma empresa americana que atua no segmento de computação quântica. Entre seus pares, ainda é considerada uma companhia de menor capitalização e menor tração comercial em comparação a nomes como IBM e D-Wave, mas vem buscando firmar posição com projetos próprios e parcerias estratégicas no desenvolvimento de hardware quântico e soluções de software baseadas em nuvem.
O setor de computação quântica ainda está em fase inicial de adoção, mas representa uma das frentes mais promissoras da tecnologia para os próximos anos. A expectativa é que, com avanços técnicos e maior viabilidade comercial, a computação quântica passe a ser gradualmente incorporada por setores como farmacêutico, finanças e logística, principalmente para resolver problemas computacionais complexos.
No gráfico diário, a movimentação da RGTI formou uma figura de triângulo ascendente, caracterizada por uma linha de resistência horizontal e fundos ascendentes. Esse padrão geralmente indica uma pressão compradora crescente e, se rompido para cima, pode sinalizar continuidade da alta. Aguardar um pullback após o rompimento pode ser uma alternativa mais prudente, mas caso haja força compradora suficiente, o ativo pode seguir sem correção mais profunda.
É sempre importante lembrar que, especialmente em empresas de setores emergentes, é fundamental entender ao menos o básico de valuation, saber interpretar os principais indicadores fundamentalistas e acompanhar os balanços. Isso ajuda a reduzir os riscos e tomar decisões mais bem embasadas.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
SES Análise um pouco atrasada, mas o que vale é a intenção.Peço desculpas se o gráfico parecer um pouco poluído, mas julgo necessário sobrepor algumas informações fundamentais diretamente no gráfico para ajudar a ambientar quem está começando a acompanhar esse setor mais recente e ainda pouco explorado da tecnologia.
O link abaixo leva direto pra aba Demonstrações, através dessa aba é possível analisar os fundamentos da empresa dentre outras várias informações.
br.tradingview.com
A SES AI Corporation atua no desenvolvimento de baterias de estado sólido com foco em alta densidade de energia, voltadas principalmente para veículos elétricos e aplicações em inteligência artificial. A empresa aposta em tecnologias disruptivas que prometem maior eficiência energética e segurança. Apesar disso, ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento e possui operações limitadas em termos de receita recorrente.
É importante observar que os números da empresa revelam um cenário típico de startups tecnológicas: baixa receita, lucro líquido negativo e queima de caixa. Ainda assim, a companhia possui caixa disponível e um endividamento relativamente controlado, o que pode sustentar suas operações enquanto busca viabilidade comercial.
Postagens como essa têm o objetivo de inserir o leitor nesse tipo de setor. O mundo está observando cada vez mais essas empresas que nascem com foco em inovação, e acompanhar desde já a movimentação gráfica, os fundamentos básicos e as tendências pode ser um passo importante para quem quer entender como esses mercados se desenvolvem ao longo do tempo.
Pelo gráfico diário, o ativo rompeu com força uma linha de tendência de baixa traçada desde março de 2022. Após esse rompimento, houve um pullback e o preço lateralizou por algum tempo, respeitando a região de 1,40 dólar como resistência. Essa resistência foi rompida recentemente com um leve aumento de volume, e agora o preço pode mirar a região dos 2,50 dólares, que representa um topo anterior e pode funcionar como novo obstáculo à continuidade do movimento de alta.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
A mais recente estratégia de análise do ouro a 22 de setembro:
1. Análise da Lógica do Núcleo de Mercado
Notícias (Negativas): Embora a Reserva Federal tenha cortado as taxas de juro em 25 pontos base, os comentários do Presidente Powell foram agressivos (sem pressa em flexibilizar a política monetária e alertando para a inflação), reduzindo as expectativas do mercado para cortes agressivos nas taxas no futuro. Esta medida desencadeou uma recuperação do dólar norte-americano e um aumento das yields dos títulos do Tesouro norte-americano, pressionando diretamente o ouro denominado em dólares, fazendo com que os preços disparassem (atingindo um máximo histórico) antes de recuarem.
Análise Técnica (Jogo de Alta e Baixa): O gráfico diário mostrou duas quedas consecutivas, a primeira desde a alta de 3.311, indicando enfraquecimento do momentum de alta de curto prazo e uma correção técnica. No entanto, o preço permanece acima do suporte de tendência principal em 3.615, indicando que a tendência de alta mais ampla não foi quebrada. A queda atual deve ser vista como uma "correção de oscilação de alto nível dentro da tendência de alta".
2. Análise do Nível de Preço Chave
Pressão de Alta:
Resistência primária: 3672-3675 (uma máxima testada várias vezes esta semana). Esta é a principal linha divisória entre força e fraqueza no início da próxima semana. Se a recuperação não conseguir romper esta área, isto indica que a pressão descendente se mantém e o mercado irá oscilar fracamente.
Resistência do núcleo: 3707 (máxima histórica). Este é o bastião mais forte para os touros conquistarem. Até que efetivamente rompa e se mantenha, o ouro terá dificuldades em ganhar novo potencial de alta.
Suporte de Baixa:
Apoio a curto prazo: 3643-3633. Esta é a primeira linha de defesa após a abertura da próxima segunda-feira. Se romper abaixo, testará novamente a mínima desta semana.
Suporte do núcleo: 3628 (mínima desta semana) e 3615 (um ponto-chave de tendência). 3615 é a linha de vida que determina a direção futura do mercado. Se o preço romper abaixo deste nível, significa que a correção atual se aprofundará, atingindo potencialmente as áreas de 3600 ou mesmo 3580. Se a correção se mantiver, a tendência de alta estará garantida.
3. Estratégia e Layout de Trading da Próxima Semana
Estratégia Principal: Invista em quedas em recuos para níveis-chave de suporte e complemente com posições curtas em alta em ressaltos para níveis de resistência fortes. Plano Operacional Específico:
Oportunidades de Baixa para Longa (Estratégia Primária):
Área de Entrada Ideal: 3633-3643 (teste posições longas com uma posição pequena) ou quando o preço voltar a descer para 3628-3615 (foco nas posições longas).
Stop-Loss: Abaixo de 3610 (Um rompimento abaixo da linha de tendência de 3615 invalida a estratégia e requer uma saída decisiva).
Alvos: Primeiro alvo 3660-3670, segundo alvo 3680-3690, alvo final 3707.
Gestão de Posição: Esta estratégia é uma estratégia de oscilação de tendência, visando lucros com a continuação da tendência após uma correção, exigindo paciência.
Oportunidades de Venda a Descoberto de Alto Nível (Estratégia Secundária):
Área de Entrada Ideal: O primeiro repique do preço para a zona de resistência de 3670-3675, se um sinal claro de resistência (como um padrão de candlestick de baixa) aparecer.
Stop-Loss: Acima de 3680.
Target: 3650-3640 (realização de lucros a curto prazo). Estratégia: Esta é uma estratégia de curto prazo contra a tendência, concebida para captar lucros durante períodos de volatilidade. Entre e saia rapidamente e evite ficar parado.
4. Previsão e Momento do Mercado
Início da Semana: Concentre-se no preço de abertura. Se abrir abaixo de 3650, provavelmente testará a área de suporte de 3643-3633, ou até mesmo retestará a mínima de 3628. Oportunidades para quedas e posições longas podem ser procuradas após um recuo.
Meio da semana: observe a reação do preço aos níveis de suporte. Se estabilizar e recuperar, rompendo com sucesso a zona de resistência de 3672-3675, a fraqueza a curto prazo será invertida e os preços deverão lançar outro impulso para o nível de 3700.
Perspetivas para o fim de semana e para o mercado: A correção pode continuar até ao final de setembro. Monitorize de perto a defesa do nível de suporte principal de 3615. Enquanto se mantiver acima, a correção do mercado deverá terminar no início de outubro, inaugurando uma nova tendência de alta.
Resumo e dicas de gestão de risco
Tendência e ritmo: Perceba a relação entre a subida de longo prazo e as correções de curto prazo. Não presuma que a tendência está a inverter-se devido a uma queda de curto prazo e não ignore a força do ajustamento. Em termos de funcionamento, devemos seguir a tendência geral (tendência de alta), mas precisamos de compreender o ritmo dos pequenos ciclos (pequenas flutuações de ciclo).
Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) na Ecorodovias (ECOR3)No gráfico diário a Ecorodovias (ECOR3) entrou em formação de Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) que foi traçado em branco no gráfico acima. Se fechar abaixo de 7,91 irá validar esse padrão e abrir uma oportunidade de venda no Swing Trade com alvos em 7,14 (projeção de baixa do OCO) e 6,63 (suporte). O stop loss pode ser posicionado em 8,05.
Estratégia de Análise de Tendências do Ouro da Próxima Semana:
1. Análise da Lógica do Núcleo de Mercado
Notícias (Negativas): Embora a Reserva Federal tenha cortado as taxas de juro em 25 pontos base, os comentários do Presidente Powell foram agressivos (sem pressa em flexibilizar a política monetária e alertando para a inflação), reduzindo as expectativas do mercado para cortes agressivos nas taxas no futuro. Esta medida desencadeou uma recuperação do dólar norte-americano e um aumento das yields dos títulos do Tesouro norte-americano, pressionando diretamente o ouro denominado em dólares, fazendo com que os preços disparassem (atingindo um máximo histórico) antes de recuarem.
Análise Técnica (Jogo de Alta e Baixa): O gráfico diário mostrou duas quedas consecutivas, a primeira desde a alta de 3.311, indicando enfraquecimento do momentum de alta de curto prazo e uma correção técnica. No entanto, o preço permanece acima do suporte de tendência principal em 3.615, indicando que a tendência de alta mais ampla não foi quebrada. A queda atual deve ser vista como uma "correção de oscilação de alto nível dentro da tendência de alta".
2. Análise do Nível de Preço Chave
Pressão de Alta:
Resistência primária: 3672-3675 (uma máxima testada várias vezes esta semana). Esta é a principal linha divisória entre força e fraqueza no início da próxima semana. Se a recuperação não conseguir romper esta área, isto indica que a pressão descendente se mantém e o mercado irá oscilar fracamente.
Resistência do núcleo: 3707 (máxima histórica). Este é o bastião mais forte para os touros conquistarem. Até que efetivamente rompa e se mantenha, o ouro terá dificuldades em ganhar novo potencial de alta.
Suporte de Baixa:
Apoio a curto prazo: 3643-3633. Esta é a primeira linha de defesa após a abertura da próxima segunda-feira. Se romper abaixo, testará novamente a mínima desta semana.
Suporte do núcleo: 3628 (mínima desta semana) e 3615 (um ponto-chave de tendência). 3615 é a linha de vida que determina a direção futura do mercado. Se o preço romper abaixo deste nível, significa que a correção atual se aprofundará, atingindo potencialmente as áreas de 3600 ou mesmo 3580. Se a correção se mantiver, a tendência de alta estará garantida.
3. Estratégia e Layout de Trading da Próxima Semana
Estratégia Principal: Invista em quedas em recuos para níveis-chave de suporte e complemente com posições curtas em alta em ressaltos para níveis de resistência fortes. Plano Operacional Específico:
Oportunidades de Baixa para Longa (Estratégia Primária):
Área de Entrada Ideal: 3633-3643 (teste posições longas com uma posição pequena) ou quando o preço voltar a descer para 3628-3615 (foco nas posições longas).
Stop-Loss: Abaixo de 3610 (Um rompimento abaixo da linha de tendência de 3615 invalida a estratégia e requer uma saída decisiva).
Alvos: Primeiro alvo 3660-3670, segundo alvo 3680-3690, alvo final 3707.
Gestão de Posição: Esta estratégia é uma estratégia de oscilação de tendência, visando lucros com a continuação da tendência após uma correção, exigindo paciência.
Oportunidades de Venda a Descoberto de Alto Nível (Estratégia Secundária):
Área de Entrada Ideal: O primeiro repique do preço para a zona de resistência de 3670-3675, se um sinal claro de resistência (como um padrão de candlestick de baixa) aparecer.
Stop-Loss: Acima de 3680.
Target: 3650-3640 (realização de lucros a curto prazo). Estratégia: Esta é uma estratégia de curto prazo contra a tendência, concebida para captar lucros durante períodos de volatilidade. Entre e saia rapidamente e evite ficar parado.
4. Previsão e Momento do Mercado
Início da Semana: Concentre-se no preço de abertura. Se abrir abaixo de 3650, provavelmente testará a área de suporte de 3643-3633, ou até mesmo retestará a mínima de 3628. Oportunidades para quedas e posições longas podem ser procuradas após um recuo.
Meio da semana: observe a reação do preço aos níveis de suporte. Se estabilizar e recuperar, rompendo com sucesso a zona de resistência de 3672-3675, a fraqueza a curto prazo será invertida e os preços deverão lançar outro impulso para o nível de 3700.
Perspetivas para o fim de semana e para o mercado: A correção pode continuar até ao final de setembro. Monitorize de perto a defesa do nível de suporte principal de 3615. Enquanto se mantiver acima, a correção do mercado deverá terminar no início de outubro, inaugurando uma nova tendência de alta.
Resumo e dicas de gestão de risco
Tendência e ritmo: Perceba a relação entre a subida de longo prazo e as correções de curto prazo. Não presuma que a tendência está a inverter-se devido a uma queda de curto prazo e não ignore a força do ajustamento. Em termos de funcionamento, devemos seguir a tendência geral (tendência de alta), mas precisamos de compreender o ritmo dos pequenos ciclos (pequenas flutuações de ciclo).
Análise e Perspectivas do Mercado do Ouro para Segunda-feira, 22Análise e Perspectivas do Mercado do Ouro para Segunda-feira, 22 de Setembro
Fundamentos
O ouro à vista disparou no final da sessão europeia na segunda-feira (22 de setembro), atingindo um novo máximo histórico de 3.724,05 dólares por onça e subindo quase 35 dólares no intradiário. Apesar da contínua apreciação do dólar norte-americano após o corte da taxa de juro dovish pela Reserva Federal (Fed) e de uma recuperação do sentimento de risco de mercado, os preços do ouro mantiveram-se próximos dos seus máximos históricos, realçando a sua resiliência inerente.
Os principais impulsionadores da atual tendência de alta do ouro incluem:
Expectativas de flexibilização da taxa de juro por parte da Reserva Federal (Fed): Após o seu primeiro corte de juros desde dezembro da semana passada, a Fed sinalizou mais dois cortes de juros este ano, continuando a conter as taxas de juro reais e beneficiando o ouro, um ativo sem rendimento.
Incerteza geopolítica: As relações internacionais e os conflitos regionais continuam a intensificar-se, fortalecendo o valor de investimento do ouro como um ativo tradicionalmente considerado porto seguro.
Compra técnica e sentimento: Quebras consecutivas de preços desencadearam compras algorítmicas e compras por acompanhamento de tendências.
Esta semana, o mercado está focado nos discursos de vários membros do FOMC, incluindo Powell. Se as suas declarações reforçarem as expectativas de flexibilização, os preços do ouro poderão subir ainda mais.
Análise Técnica
Estrutura da Tendência:
Os preços do ouro recuaram brevemente para 3.685 no início desta semana, antes de subirem rapidamente para um novo máximo histórico, indicando uma força contínua no mercado em alta. É crucial distinguir se o mercado está numa "tendência de alta forte unilateral" ou numa "tendência de alta volátil". A primeira sugere um potencial objetivo de alta de 3.750-3.780, enquanto a segunda exige atenção ao risco de uma correção. Os principais níveis de suporte são 3.675 e 3.650.
Principais Posições:
Suporte: 3.705-3.695 (curto prazo), 3.685 e 3.675;
Resistência: 3740-3750 (alvo a curto prazo) e 3780.
Sinais do Gráfico:
O gráfico diário está a ser negociado de forma constante acima das médias móveis de 5 e 10 dias, indicando uma tendência geral relativamente forte. As Bandas de Bollinger H4 ainda não abriram significativamente, indicando que, embora o preço esteja forte, ainda não atingiu o território de sobrecompra extrema. Recomendamos aguardar por um recuo para níveis de suporte válidos para entrar em posições longas e evitar perseguir máximos mais elevados.
Recomendações de Negociação
Recomendamos manter uma estratégia de compra principalmente em recuos, complementada por vendas em ressaltos.
Estratégia de Compra: Investir após um recuo para a área de 3705-3695 e estabilização, com um stop loss abaixo de 3680 e um target de 3740-3750.
Estratégia de Venda: Se o mercado recuperar para a área dos 3740-3750 e surgirem sinais claros de estagflação, tente uma pequena posição curta com um stop-loss de 8-10 dólares e um target de 3720-3710.
Os investidores devem estar atentos aos riscos acrescidos de elevada volatilidade, gerir rigorosamente os riscos e evitar perseguir cegamente a subida dos preços.
Os preços do ouro dispararam, sinalizando uma tendência de alta.Os preços do ouro dispararam, sinalizando uma tendência de alta.
Na semana passada, a Reserva Federal implementou o seu primeiro corte na taxa de juro desde Dezembro do ano passado, reduzindo a taxa de juro directora em 25 pontos base, como planeado. O seu gráfico de pontos também sugeriu a possibilidade de mais dois cortes na taxa este ano. Esta alteração na política monetária reduziu significativamente o custo de oportunidade de manter activos não remunerados, como o ouro, proporcionando um importante impulsionador dos preços do ouro. Além disso, os dados recentemente divulgados da folha de pagamentos não agrícolas dos EUA para Agosto ficaram aquém das expectativas, reforçando ainda mais as expectativas do mercado de que a Fed manterá a sua trajectória acomodatícia, proporcionando um apoio contínuo aos preços do ouro.
Geopoliticamente, a NATO e a Rússia realizaram outra interceção de caças sobre o Mar Negro, e as tensões no Médio Oriente também mostram sinais de escalada. Aliada à incerteza em torno das políticas comerciais entre as principais economias globais, a aversão ao risco de mercado continua a intensificar-se, destacando as propriedades de refúgio do ouro.
Do ponto de vista do fluxo de capitais, embora os preços do ouro já estejam em máximos históricos e o sentimento do mercado tenha arrefecido ligeiramente em comparação com o início do mês, o mais recente inquérito de posição do investidor de retalho mostra que mais de metade dos investidores continua otimista quanto ao futuro do ouro. As participações no SPDR Gold Trust, o maior ETF lastreado em ouro do mundo, apresentaram recentemente um aumento constante, reflectindo a forte procura contínua de ouro por parte de investidores institucionais e de longo prazo.
Os preços do ouro continuaram a sua tendência volátil de alta durante as sessões de negociação asiática e europeia de hoje, atingindo um novo máximo histórico de 3.727,19 dólares por onça, impulsionado por múltiplos fatores positivos.
Tecnicamente, a média móvel de 2 horas está atualmente em alta, com os preços do ouro a negociarem firmemente acima da média móvel de 5 dias. As Bandas de Bollinger continuam a alargar-se, com os preços a estenderem-se para cima ao longo da banda superior, indicando que a dinâmica da tendência actual se mantém forte. O principal suporte de curto prazo mudou para cerca de 3.708 dólares, e a estrutura técnica geral continua em tendência de alta.
Para as negociações desta noite, recomendamos a compra em correções, com foco no suporte na faixa de 3.707-3.710.
Estratégia Específica:
Opere comprado com uma pequena posição na área de 3.707-3.710, defina um stop-loss abaixo de 3.697 e aponte para a área de 3.722-3.740.
Posicione-se comprado em ouro acompanhando a tendênciaPosicione-se comprado em ouro acompanhando a tendência
Mas tenha cuidado com possíveis quedas.
Os preços spot do ouro atingiram máximos recorde consecutivos na última hora. Esta forte subida é impulsionada principalmente pelos seguintes fatores:
1: O mercado está atualmente a precificar uma probabilidade de 91,9% de outro corte nas taxas da Fed em outubro. Esta expectativa irá deprimir o dólar americano e os rendimentos reais, aumentando assim o apelo do ouro.
2: A divulgação dos dados básicos da inflação PCE dos EUA na sexta-feira será um fator-chave. Se os dados mostrarem uma desaceleração da inflação, isso reforçará ainda mais as expectativas de cortes nas taxas, o que beneficiará o ouro.
Suporte Principal: Procura de Refúgios Seguros: Os riscos geopolíticos contínuos e a incerteza económica global estão a levar os investidores a alocar o ouro como um ativo de refúgio seguro.
Sinais do Mercado Cambial: A subida do ouro é impulsionada principalmente pela procura dos bancos centrais e da Ásia, enquanto os investidores ocidentais também estão a aumentar as suas reservas de ouro através de canais como os ETFs de ouro.
Simplificando, o mercado atual do ouro apresenta uma situação em que "a lógica de longo prazo é sólida" e coexistem "sobrecompra técnica de curto prazo".
Estratégia-chave: Siga a tendência, mas tenha cuidado com as correções.
A tendência atual do mercado é de alta, pelo que a estratégia deve focar-se principalmente na compra em baixas, evitando especular cegamente sobre topos e operar a descoberto. No entanto, devemos também estar preparados para possíveis correções técnicas.
Comprar em Baixas (Estratégia Primária)
Esta estratégia é adequada para entrar no mercado quando os preços do ouro recuam moderadamente dos seus máximos e encontram suporte antes de voltarem a subir.
Momento de Entrada:
Melhor Entrada: Quando os preços recuam para a área dos 3.705-3.710 dólares (forte suporte durante as sessões de negociação asiática e europeia) e um padrão de candlestick de alta (como um martelo ou um padrão de candlestick de alta) aparece no gráfico de 5 ou 15 minutos.
Segunda opção: Entrar após um forte rompimento acima do máximo intradiário anterior (como 3.726 dólares) e um pequeno recuo confirmar este movimento.
Uma opção mais conservadora: Entrar se os preços sofrerem um recuo profundo para o nível de suporte mais crítico de 3.685-3.695 dólares (o nível de resistência que se transformou no suporte quebrado ontem), estabilizar e recuperar.
Configuração do Stop Loss:
Defina o seu stop loss entre 5 e 8 dólares abaixo do seu preço de entrada. Por exemplo, se operar comprado a 3.710 dólares, defina o seu stop loss em 3.702 dólares.
Conclusão: O stop loss não deve ser definido abaixo dos 3.673 dólares (o divisor de águas entre a alta e a baixa). Se descer abaixo, a tendência de curto prazo pode enfraquecer.
Níveis de Preço-Alvo:
Primeiro objetivo: 3.730-3.735 dólares (um novo máximo histórico para atrair compras).
Segunda meta: 3.740-3.750 dólares (um número psicologicamente redondo).
Utilize um stop móvel: à medida que o preço se move a seu favor, aumente gradualmente o seu stop loss para proteger os seus lucros.
Risco de dados: O índice de preços PCE dos EUA de sexta-feira é a maior variável.
"Possível rompimento altista do ouro (XAU/USD) acima de ?Principais Observações:
O preço do ouro está em tendência de alta e aproxima-se de uma zona de resistência importante, por volta dos 3.723 USD.
Há um possível rompimento (quebra) altista acima deste nível, indicando um forte impulso de compra.
A zona de suporte azul, entre 3.686 e 3.690 USD, mostra que o preço reagiu positivamente ali, sugerindo presença de compradores.
A meta de preço (área verde) está próxima dos 3.730 USD, o que indica expectativas de continuação do movimento de alta.
O stop-loss está posicionado logo abaixo da zona de suporte, por volta dos 3.672 USD, demonstrando uma boa gestão de risco.
Os preços do ouro podem manter-se acima dos 3.720 dólares?Os preços do ouro podem manter-se acima dos 3.720 dólares?
Os preços do ouro têm atingido repetidamente novos máximos, impulsionados pelas expectativas de um corte de juros por parte da Fed e pela procura de activos de refúgio.
Níveis de suporte a curto prazo: 3707-3700, 3685-3670
Níveis de resistência a curto prazo: 3726, 3733-3740, 3750
Tendência de curto prazo: Esteja atento à volatilidade e monitorize os dados e anúncios oficiais.
Após os preços do ouro terem atingido um máximo recorde, os gráficos técnicos de curto prazo mostraram sinais de condições de sobrecompra, levando a um sentimento de mercado cauteloso e a um risco elevado de elevada volatilidade e retração.
Pontos-chave: Monitorize atentamente se os preços do ouro se podem manter acima dos 3.720 dólares.
Se os preços se mantiverem acima dos 3.720 dólares, poderão testar níveis de resistência como os 3.733-3.740 dólares ou mesmo os 3.750 dólares.
Se os preços não se mantiverem acima dos 3.700 dólares, é possível um recuo para o nível de suporte de 3.707-3.700 dólares, ou mesmo de 3.685-3.670 dólares.
Facto:
Dados de inflação fracos podem impulsionar os preços do ouro para cima.
Uma leitura surpreendentemente mais elevada pode desencadear volatilidade.
Análise Técnica:
Se o nível de resistência de 3.700-3.730 dólares for quebrado com sucesso, os objetivos de alta a médio prazo poderão ser de 3.780-3.800 dólares, ou mesmo de 4.000 dólares.
No entanto, os recuos e as pausas são normais e saudáveis durante uma tendência de alta.
Estratégia de Negociação:
1: Enquanto os preços do ouro estiverem acima dos 3.700 dólares, existe apenas uma estratégia para o day trading: comprar em baixa.
2: A forte resistência de curto prazo é de cerca de 3.730 dólares; tenha cuidado com um possível recuo em cascata.
3: Ponto de Compra Agressivo: 3705-3710, Stop Loss 3700, Target 3730+
4: Ponto de Compra Conservador: 3680-3690, Stop Loss 3675, Target 3725-3730
Preços do Ouro Disparam, Próxima Resistência: US$ 3.730Preços do Ouro Disparam, Próxima Resistência: US$ 3.730
Os preços do ouro estão voláteis. O ouro à vista ultrapassou US$ 3.722/oz, com um aumento acumulado de quase 8% até agora neste mês, estabelecendo uma nova máxima histórica.
1: Linha K semanal: A quinta semana consecutiva de fechamentos positivos demonstra forte momentum de alta e uma tendência contínua.
2: As participações no ETF SPDR Gold Trust atingiram 994,56 toneladas, aproximando-se da marca de 1.000 toneladas, um aumento semanal de 19,76 toneladas, indicando forte demanda por investimentos.
3: Resistência Principal: US$ 3.700-3.730 (se rompida), com a próxima meta em US$ 3.780-3.800. Uma quebra acima desse nível pode acelerar a tendência de alta.
4: Suporte-chave: US$ 3.670-3.660 (curto prazo), US$ 3.600-3.580 (suporte crítico), o que pode constituir uma zona de compra em caso de retração; uma quebra abaixo desse nível pode desencadear uma retração mais profunda. --------------------------------------------------------------------
Resumo: A perspectiva técnica atual para o ouro sugere um forte rompimento, mas condições de sobrecompra são possíveis no curto prazo.
A faixa de US$ 3.700-3.730/oz é um nível de resistência significativo no curto prazo, e o ouro entrou nessa área.
O sentimento otimista do mercado é alto.
O interesse em aberto por ouro na CME aumentou pela terceira semana consecutiva, atingindo uma nova máxima desde março.
Além disso, embora as posições compradas líquidas especulativas em ouro na COMEX tenham diminuído ligeiramente recentemente, elas permanecem em um nível historicamente alto.
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Estratégia de negociação:
Curto prazo (esta semana): O foco do mercado estará no próximo índice de preços PCE dos EUA e nos discursos de vários membros do Federal Reserve.
Se os dados do PCE mostrarem inflação moderada, isso poderá reforçar as expectativas do mercado de um corte na taxa de juros pelo Fed, empurrando os preços do ouro ainda mais para a faixa de US$ 3.780-3.800.
Por outro lado, se os dados forem mais fortes do que o esperado, poderão desencadear uma correção volátil nos preços do ouro, exacerbando a volatilidade de curto prazo. Desconfie do risco de uma alta seguida de uma queda.
Traders agressivos podem considerar mover suas ordens de stop-loss para cima (por exemplo, para US$ 3.650 ou menos) para proteger os lucros flutuantes e evitar perdas significativas.
Traders conservadores: Evitem perseguir cegamente preços mais altos nos níveis atuais.
Uma retração do mercado é esperada; aguarde pacientemente por uma retração para níveis de suporte (como as áreas de US$ 3.670-3.660 ou US$ 3.650-3.630) antes de considerar construir posições em lotes e definir ordens de stop-loss.
Análise Semanal do OuroAnálise Semanal do Ouro: O Ouro Flutua em Níveis Elevados, com 3700-3615 a Tornar-se uma Linha de Demarcação Importante
O ouro continuou a sua tendência de alta na sexta-feira, fechando em alta pela quinta semana consecutiva. O ouro à vista fechou a cotar nos 3.684,93 dólares por onça, uma subida de 1,12% no dia e de 1,15% na semana. Os contratos futuros de ouro na COMEX para dezembro subiram 0,7% para 3.707,35 dólares, atingindo brevemente um máximo recorde.
Análise dos Principais Fatores:
A Reserva Federal anunciou um corte de 25 pontos base na taxa de juro na quarta-feira, a sua primeira medida de flexibilização do ano. No entanto, também enfatizou que os riscos de inflação se mantêm, sinalizando cautela quanto à trajetória futura da política monetária. Os preços do ouro oscilaram acentuadamente após a decisão sobre a taxa de juro, reflectindo a discordância do mercado quanto ao ritmo dos cortes subsequentes. As expectativas do mercado continuam acima da probabilidade de 90% de outro corte de juros por parte da Fed em Outubro.
Visões e Expectativas Institucionais:
Muitas instituições mantêm-se otimistas quanto à tendência estrutural de subida do ouro. O Citigroup elevou a sua previsão para o preço do ouro nos próximos três meses para 3.800 dólares por onça, citando o suporte cíclico do fraco mercado de trabalho dos EUA, a incerteza sobre as políticas tarifárias e as preocupações com a sustentabilidade orçamental. O banco acredita que, se ocorrer estagflação ou uma aterragem forçada, os preços do ouro poderão atingir os 4.000 dólares; se as tensões comerciais acalmarem rapidamente ou a economia se mantiver resiliente, os preços poderão cair para 3.400 dólares.
Os analistas, em geral, acreditam que, embora a Reserva Federal não se tenha revelado tão "dovish" como alguns investidores esperavam, o início de um ciclo de corte de juros e a acumulação contínua de reservas de ouro por parte de muitos bancos centrais continua a ser um suporte fundamental a médio e longo prazo. Entretanto, a procura física de ouro na Índia atingiu o máximo máximo em dez meses, reflectindo as expectativas do mercado de um aumento contínuo do preço do ouro.
Riscos e Incertezas:
No curto prazo, os preços do ouro enfrentam a pressão da recuperação do dólar norte-americano e do aumento das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro norte-americano. Surgiram sinais positivos nas negociações comerciais entre os EUA e a China, e um impasse orçamental do governo norte-americano que leve a uma paralisação poderá também afectar o sentimento de risco do mercado. De um modo geral, espera-se que o ouro se mantenha volátil e positivo, impulsionado pela influência combinada das expectativas de política monetária, dos riscos geopolíticos e da procura física.
Análise Técnica e Estratégia:
O ouro tem oscilado recentemente a um nível elevado. O gráfico diário fechou em alta na sexta-feira após uma série de recuos, indicando um suporte válido abaixo. Atualmente, as linhas divisórias de alta e baixa concentram-se no nível de 3700 acima e no nível de suporte de 3615 abaixo. Negociar dentro desta ampla gama é desafiante, por isso recomendamos manter a paciência e aguardar oportunidades de entrada perto dos níveis-chave.
De uma perspetiva técnica, o gráfico de 4 horas quebrou a linha de tendência de baixa de curto prazo. O nível de resistência anterior de 3660 tornou-se um nível de suporte significativo, indicando uma forte tendência de curto prazo. Considere entrar em posições longas após um recuo para a área de suporte de 3660-3650, mantendo uma gestão rigorosa do risco.
A médio e longo prazo, embora o gráfico semanal mostre alguns desvios que demoram a consolidar, o suporte fundamental continua claro. A Reserva Federal (Fed) iniciou o seu ciclo de cortes nas taxas de juro, e as expectativas do mercado para novos cortes em Outubro e Dezembro continuam elevadas, o que proporcionará um impulso contínuo de subida para os preços do ouro. No geral, o ouro permanece numa tendência de alta volátil, com o centro de gravidade do suporte a deslocar-se para cima, limitando o potencial de uma correção significativa.
Análise Semanal do Mercado do OuroAnálise Semanal do Mercado do Ouro: Preços do Ouro Recuperam Após Corte de Juros por parte da Fed, Mantendo-se Resilientes no Curto Prazo
Análise de Mercado
Durante a sessão americana de sexta-feira (19 de setembro), o ouro spot recuperou dos seus mínimos, encerrando uma sequência de dois dias de perdas e fechando a subir aproximadamente 1,12%, para 3.685 dólares/onça. O índice do dólar norte-americano estabilizou e recuperou do seu mínimo de 96,22, o seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022, e está atualmente a ser negociado em torno dos 97,62, perto do máximo de cinco dias.
A Reserva Federal anunciou um corte de 25 pontos base na taxa de juro na quarta-feira, reduzindo o objetivo da taxa de juro diretora para 4,00%–4,25%, em linha com as expectativas do mercado. Após o anúncio, os preços do ouro dispararam brevemente para 3.707 dólares/onça, um recorde. No entanto, os ganhos diminuíram posteriormente devido a um tom menos optimista do que o esperado do presidente da Fed, Powell, que desencadeou uma recuperação do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA.
Expectativas de Política Monetária e Interpretação do Mercado
De acordo com a ferramenta CME FedWatch, o mercado está a precificar uma probabilidade de 91% de outro corte de 25 pontos base na taxa de juro em Outubro e uma probabilidade de aproximadamente 80% de um novo corte em Dezembro, consistente com a orientação do gráfico de pontos da Fed para outro corte de 50 pontos base na taxa de juro este ano. Powell enfatizou que este corte na taxa de juro é uma medida de "gestão de risco" que visa lidar com a incerteza económica e observou que a política monetária não tem um caminho predefinido e que as decisões futuras serão baseadas em dados.
Embora um dólar mais forte e os elevados rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA estejam a suprimir os preços do ouro, as expectativas do mercado de novos cortes na taxa de juro por parte da Fed continuam a sustentar o ouro, limitando a sua queda.
Análise Técnica
O gráfico diário do ouro tornou-se positivo após uma série de recuos, indicando um padrão de consolidação de alto nível. A resistência principal está atualmente nos 3.707 dólares, enquanto o suporte está nos 3.613 dólares. Recomenda-se precaução dentro desta ampla gama. O gráfico semanal desviou-se da sua média móvel de curto prazo, exigindo tempo para consolidação, mas a tendência mais ampla continua a ser sustentada pelos fundamentais.
O gráfico de 1 hora mostra que o ouro rompeu a sua linha de tendência de baixa de curto prazo, restabelecendo uma tendência relativamente forte. Os 3.660 dólares passaram de um nível de resistência anterior para suporte, tornando-se uma importante linha divisória entre compradores e vendedores a curto prazo.
Perspectiva de Mercado
Espera-se que o ouro mantenha uma tendência volátil, mas ligeiramente mais forte, no curto prazo. Recomendamos comprar principalmente em retrocessos, enquanto tentamos vender a descoberto com uma pequena posição se uma recuperação encontrar resistência. A resistência de alta deverá estar na gama de 3.702 a 3.707 dólares, enquanto o suporte de baixa deverá estar na gama de 3.660 a 3.665 dólares.
Alerta de Risco
Acompanhe atentamente os discursos dos responsáveis da Reserva Federal e as divulgações de dados económicos. Quaisquer alterações nas expectativas de cortes nas taxas poderão desencadear flutuações significativas nos preços do ouro.
BTC OCO 4H
Movimentos
Pode ocorrer uma correção no BTC, mas pode falhar na tentativa dos touros de jogar o preço para cima.
Quanto mais os touros conseguirem jogar o preço para cima com volume financeiro, melhor para uma possível reversão.
Caso não haja uma valorização significativa no movimento 2 (ou sem volume comprador), o movimento pode perder força.
Atingimos a linha azul em 112.184,5 com possível continuidade da queda.
Complemento Técnico:
A região de 112.181 é uma importante zona de suporte, próxima da metade na retração de Fibonacci.
Se perdermos essa região com força até 110.828, podemos buscar o nível de 161,8% em 109.157,7 , que coincide com a confluência do RSI no gráfico de 12H em região de sobrevenda , aumentando a probabilidade de reação compradora nesse ponto.
Importante monitorar volume e força no RSI para confirmar rompimentos ou possíveis pullbacks.
📉 Cenário atual sugere formação de OCO (ombro-cabeça-ombro), com potencial defesa da LTA e alvos próximos nos repiques.
#BTCUSDT #Bitcoin #Crypto #AnáliseTécnica #Fibonacci #RSI #OCO #PriceAction #4H #12H
WINFUT - possível REVERSÃOWINFUT está distante de 20% da MME200 no semanal. Isso Indica possível retorno à MME100 (130k), podem ir até a MME200 (122k, baixa probabilidade). Há um suporte forte na região dos 136k-131k, composto por topos anteriores e Order Block. Viés de venda, mas com cautela. Mercado puxando muito forte na compra durante a última semana.
BOVA11 - Possível reversão BOVA11 está em topo de canal de alta e já se distanciou mais de 20% da MME200 no semanal. Isso indica possível reversão e volta à MME100 (125k), podendo ir até a MME200 (118k).
Além disso, no gráfico diário deixou um "gift" com rompimento de topo. Há dúvida, com forte viés para venda. Dados econômicos importantes nesta próxima semana. Principais drivers: Inflação (BR||), PMI e Oferta de Emprego (EUA). Você que opera BOVA11, é hora de comprar PUT??? Qual sua posição atual?? Bons trades à todos!
BOVA11 com provável reversão.BOVA11, no gráfico semanal, já está com distância acima de 20% da MME200. Quando isso ocorre, normalmente, o preço retorna para a MME100, podendo ir até a MME200.
Além disso está em topo de canal de alta (semanal) e, no gráfico diário, deixou um "gift" com rompimento de Topo. Há boas chances de reversão, mesmo com todo o apetite pelo papel nos últimos dias. Porém, isso ocorreu alguns dias atrás. Há dúvida, com viés para venda!
Os preços do ouro continuam a subir,demonstrando umforte impulsoOs preços do ouro continuam a subir, demonstrando um forte impulso.
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Na sexta-feira, o ouro à vista ampliou os seus ganhos intradiários para 1%, para 3.684,975 dólares por onça.
1: Tensões no Médio Oriente: Os acontecimentos geopolíticos, como o ataque aéreo israelita ao Qatar, impulsionaram a procura do mercado por activos considerados portos seguros.
2: Um drone russo entrou no espaço aéreo polaco, aumentando as tensões na Europa e aumentando ainda mais o apelo do ouro como porto seguro.
3: A UE anunciou sanções contra Israel, aumentando a incerteza do mercado.
4: A Reserva Federal cortou as taxas de juro em 25 pontos base, atendendo às expectativas do mercado, mas as divisões internas aumentaram.
O Presidente Powell descreveu o corte da taxa como uma medida de "gestão de risco" e manteve-se preocupado com o mercado de trabalho e os riscos de estagflação.
5: O índice do dólar norte-americano oscilou acentuadamente após o corte da taxa, caindo inicialmente para o mínimo de 10 semanas antes de recuperar rapidamente para 97, pressionando os preços do ouro.
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Análise Técnica:
Resistência Superior: Forte resistência nos 3.690-3.700 dólares
Suporte Principal: Suporte Médio em 3.655-3.664 dólares
Suporte Defensivo Principal: Forte suporte nos 3.627-3.635 dólares
Máxima Histórica: Resistência Psicológica em 3.707,40 dólares
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Análise de Tendência
Tendência de Curto Prazo: Os preços do ouro encontraram resistência acima dos 3.700 dólares e recuaram rapidamente, formando uma faixa de alta no curto prazo.
Análise do Gráfico das 4 Horas: Os preços do ouro continuam a subir e as médias móveis voltaram a formar uma cruz dourada, indicando uma forte tendência.
Suporte e Resistência:
Suporte Inferior:
Note US$ 3.640 (mínima semanal). Se cair abaixo, poderá testar novamente a área dos 3.610-3.620 dólares.
Resistência Superior:
3.685-3.700 dólares. Uma quebra acima deste nível pode levar a um novo máximo nos 3.730 dólares.
Perceção do Investidor: O sentimento otimista do mercado em relação ao ouro mantém-se inalterado, com várias instituições a acreditarem que o preço poderá ultrapassar os 4.000 dólares até ao final do ano.
Expectativas de Corte da Taxa de Juro: Embora o mercado já tenha precificado o impacto do primeiro corte de juros da Fed, são prováveis novos cortes em Outubro e Dezembro, o que deverá continuar a sustentar os preços do ouro.
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Recomendação de Negociação: (Estratégia Conservadora), Posicione-se Longo a Preços Baixos.
Recomenda-se a negociação de curto prazo na faixa de 3.660 a 3.685 dólares. As posições compradas podem ser iniciadas se os preços recuarem para 3.660 a 3.650 dólares, enquanto a realização de lucros pode ser considerada se os preços subirem para entre 3.685 e 3.700 dólares.
Conclusão:
O mercado do ouro atravessa actualmente uma volatilidade significativa, sendo os riscos geopolíticos e a política da Fed os principais impulsionadores.
Do ponto de vista técnico, os preços do ouro enfrentam uma resistência próxima dos 3.700 dólares, mas a tendência geral mantém-se otimista. Os principais níveis de apoio e resistência devem ser monitorizados de perto, deve ser adoptada uma estratégia de negociação com limites de variação e os dados económicos globais e os desenvolvimentos geopolíticos devem ser monitorizados de perto.
Posicione-se comprado na mínima do ouro de segunda-feira.Posicione-se comprado na mínima do ouro de segunda-feira.
Os preços do ouro fecharam ligeiramente em alta no gráfico semanal, mantendo uma forte tendência de alta.
Após uma breve queda para 3.631 na sexta-feira, o índice recuperou rapidamente, mostrando uma tendência de alta gradual.
O gráfico diário fechou com um candlestick de alta grande e ininterrupto.
Apesar de algumas correções de curto prazo, a tendência de alta mantém-se intacta e o sentimento otimista para a próxima semana mantém-se.
No gráfico de 4 horas, as médias móveis voltaram a formar uma cruz dourada, e o preço continuou a subir e rompeu a linha média, apresentando um forte momentum.
No entanto, as Bandas de Bollinger ainda não abriram, dificultando a compra direta.
Após o suporte em 3.676-72 e 3.661-59, considere comprar com base na força da correção e, em seguida, apontar gradualmente para 3.695 e 3.708 acima.
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1: Os preços do ouro subiram ligeiramente na sexta-feira, fechando a cerca de 3.685 dólares, mas o mercado em geral não apresentou um forte impulso de compra sustentado.
2: A Reserva Federal anunciou um corte de 25 pontos base na taxa de juro na sua reunião do FOMC de setembro, reduzindo a taxa de juro diretora para um intervalo de 4,00% a 4,25%. Esta medida foi totalmente precificada pelo mercado.
3: Os comentários do presidente da Fed, Powell, após a reunião foram menos dovish do que o esperado. Descreveu o corte da taxa como um "corte de gestão de risco", com o mercado a precificar uma probabilidade de 91% de um corte de 25 pontos base em outubro e quase 80% de probabilidade de outro corte em dezembro.
4: As tensões geopolíticas proporcionaram um porto seguro para o ouro.
A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com a entrada de drones russos no espaço aéreo polaco, aumentou as tensões na Europa. A escalada do conflito no Médio Oriente, com Israel a lançar ataques aéreos contra o Qatar e a subsequente imposição de sanções pela UE a Israel, agravou a incerteza do mercado.
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Principais áreas de preço:
1: O principal suporte abaixo está na faixa de 3.650-3.662 dólares, a mínima de correção de sexta-feira, que coincide com a média móvel simples de 50 períodos no gráfico de 4 horas.
2: Um suporte mais forte está na faixa dos 3.630-3.640 dólares, que representa um fundo de curto prazo. Múltiplas sombras inferiores sugerem uma entrada otimista com a queda dos preços.
3: Se esta área for quebrada, o próximo nível de suporte chave ronda os 3.600-3.610 dólares.
Análise do nível de resistência:
1: A resistência imediata acima referida está na faixa de 3.685-3.700 dólares, particularmente o nível psicologicamente importante de 3.700 dólares.
2: Se esta área for quebrada, o ouro poderá voltar a desafiar o seu máximo histórico de 3.707 dólares ou até mesmo atingir os 3.730 dólares.
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Em termos de volume de negociação, o volume de negociação de ouro aumenta durante a subida dos preços e diminui durante a descida dos preços, uma característica dos mercados em alta.
No entanto, o volume de negociação recente próximo dos máximos históricos sugere uma falta de impulso de compra sustentado, sugerindo que o mercado pode precisar de algum tempo para se consolidar e digerir.
Previsão para segunda-feira
1: Cenário de maior probabilidade (60% de probabilidade)
Os preços do ouro deverão continuar o seu padrão de elevado volume de negociação na próxima segunda-feira, sendo negociados entre 3.650 e 3.700 dólares.
A lógica por detrás desta tendência é que o mercado precisa de mais tempo para digerir o impacto da política monetária da Reserva Federal (Fed), enquanto se aguardam novas diretrizes de dados.
O fecho do ouro na sexta-feira, em torno dos 3.685 dólares, sugere que os otimistas ainda têm uma vantagem significativa.
Neste cenário, os preços do ouro podem testar primeiro o nível de suporte inferior de 3.660-3.665 dólares. Se este nível de suporte se mantiver, é possível uma recuperação para a faixa dos 3.685-3.700 dólares.
Os pregões asiáticos e europeus de segunda-feira serão provavelmente relativamente tranquilos, enquanto o pregão dos EUA poderá apresentar uma volatilidade significativa.
O gatilho para este movimento pode ser uma interpretação mais aprofundada do mercado dos discursos de fim de semana dos responsáveis da Reserva Federal (Fed) ou as expectativas de desenvolvimentos geopolíticos.
2: Cenário de Baixa Probabilidade (30%)
Os preços do ouro rompem o nível de resistência dos 3.700 dólares e sobem para testar o máximo histórico de 3.707 dólares, ou até mais.
Este cenário pode ser desencadeado por uma escalada inesperada das tensões geopolíticas durante o fim de semana ou por uma reprecificação pelo mercado da trajetória da política monetária da Reserva Federal, reforçando as expectativas de novos cortes de juros este ano.
Se os preços do ouro se mantiverem acima dos 3.700 dólares, isso poderá desencadear a cobertura de posições curtas e novas entradas longas, elevando ainda mais os preços do ouro.
O próximo alvo seria cerca de 3.730 dólares, ou até mais.
Esta tendência exigiria um suporte de notícias positivas, particularmente uma retração em relação aos máximos atuais do índice do dólar norte-americano.
3: Cenário de Baixa Probabilidade (Probabilidade de 10%)
Os preços do ouro cairão abaixo do nível de suporte de 3.650 dólares e testarão o nível de suporte principal de 3.630-3.640 dólares.
Este cenário pode ser desencadeado por um fortalecimento sustentado do dólar norte-americano, por dados económicos fortes dos EUA divulgados antes da abertura do mercado ou por uma redução inesperada dos riscos geopolíticos, reduzindo a procura de activos de refúgio.
Se os preços do ouro caírem abaixo da área de suporte de 3.630-3.640 dólares, poderão cair ainda mais para a faixa de 3.600-3.610 dólares. No entanto, a probabilidade desta tendência ocorrer é baixa, dado que o ambiente geral do mercado permanece favorável ao ouro e a tendência de alta permanece inalterada.
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Recomendações de Negociação:
Estratégia de Trading: De um modo geral, adote uma estratégia de trading com um limite de variação. Considere estabelecer uma posição perto do suporte e reduzir ou realizar lucro perto da resistência.
Especificamente, pode entrar numa posição longa na área de 3655-3665, com um stop-loss abaixo de 3645 e um objetivo entre 3690-3700.
Para os traders agressivos, pode tentar uma pequena posição curta na área de 3685-3700, com um stop-loss acima de 3705 e um target entre 3665-3675.
Análise Abrangente das Tendências do Preço do OurAnálise Abrangente das Tendências do Preço do Ouro
Análise Abrangente das Tendências do Preço do Ouro na Próxima Segunda-feira
1: Embora a Reserva Federal tenha cortado as taxas de juro em 25 pontos base em Setembro, ainda existem divergências dentro da Fed quanto ao ritmo dos cortes subsequentes. O mercado espera actualmente que a Fed corte as taxas de juro num total de 75 a 100 pontos base até 2025 (o que implica a possibilidade de mais dois ou três cortes de juro no futuro).
2: Se a China afrouxar oficialmente as suas restrições à importação de ouro, aumentará a procura no maior consumidor mundial de ouro, impactando significativamente os preços internacionais do ouro.
3: Se as pressões inflacionistas globais ressurgirem, especialmente com os aumentos contínuos dos preços da energia (os preços do crude rondam actualmente os 92 dólares por barril), o apelo do ouro como protecção contra a inflação poderá aumentar.
Análise Técnica e Estratégia de Trading para os Preços do Ouro na Próxima Segunda-feira:
Análise de Tendências Técnicas
Posicionamento da tendência: A tendência geral de longo prazo de alta do ouro permanece intacta, mas está atualmente a consolidar perto dos seus máximos históricos.
O mercado está atualmente a digerir os ganhos recentes e a procurar um novo impulso direcional.
Conforme se pode observar na Figura 4h:
Os preços do ouro estão a flutuar num canal ascendente claro, formando um triângulo convergente.
Principais Níveis de Suporte:
Suporte Primário: 3.650-3.655 dólares. Esta área foi testada várias vezes recentemente e representa uma importante linha divisória entre o máximo e o mínimo no mercado de curto prazo, rumo à segunda-feira.
Suporte Menor: 3.640 dólares. Se o nível de suporte principal mencionado acima for quebrado, os preços poderão testar este nível novamente.
Suporte Forte: 3.610-3.620 dólares. Isto representa um mínimo significativo desde setembro, e um rompimento abaixo desta área pode atrair mais atividade de alta.
Principais Níveis de Resistência:
Resistência Primária: 3.685-3.690 dólares. O mercado fechou perto desta área na sexta-feira, e um rompimento acima dela fortaleceria o momentum de alta.
Resistência Principal: 3.700-3.705 dólares. Esta representa uma área de máxima histórica, apresentando uma forte resistência psicológica e técnica.
Alvo de Rompimento: 3.730 dólares. Um forte rompimento acima dos 3.705 dólares pode potencialmente empurrar os preços para esta área.
Recomendações de Estratégia de Negociação
1: Tendência de Alta
Se os preços do ouro se mantiverem acima dos 3.660 dólares no início da sessão asiática e subirem gradualmente, considere iniciar uma posição longa ligeira num recuo para a área dos 3.655-3.663 dólares.
Alvo: 3.685-3.700 dólares.
Stop-loss: Definir abaixo de 3.648 dólares.
2: Recuo
Se os preços do ouro enfraquecerem após a abertura e romperem abaixo do nível de suporte de 3.650 dólares, aguarde pacientemente um recuo para a área de 3.640-3.645 dólares (próximo do mínimo de quinta-feira) antes de considerar abrir uma posição longa faseada.
Alvo: Se os preços recuperarem para a área dos 3.660-3.670 dólares, considere reduzir ou sair da sua posição.
Stop-loss: Definir abaixo de 3.635 dólares.
3: Forte Rompimento
Se o sentimento do mercado for positivo e os preços do ouro romperem e estabilizarem nos 3.690 dólares, considere iniciar uma posição longa de curto prazo.
Alvo: Área de 3.700-3.710 dólares.
Stop-loss: Definir abaixo de 3.680 dólares.
4: Recuperação de alto nível
Se os preços do ouro subirem para cerca de 3.700 dólares, mas não conseguirem rompê-la, considere estabelecer uma pequena posição curta neste nível de resistência chave.
Objectivo: área de US$ 3.680-3.670.
Stop-loss: definido acima dos 3.707 dólares.
No geral, espera-se que os preços do ouro permaneçam limitados entre os 3.640 e os 3.700 dólares na próxima segunda-feira. Recomenda-se evitar a procura de ganhos e a venda de perdas, e aguardar pacientemente que os preços se aproximem dos principais níveis de suporte ou resistência antes de agir. Garanta uma gestão rigorosa das posições e dos riscos.
⚠️ Alerta de Risco
Alterações nas expectativas de política da Fed: Se os dados económicos subsequentes (como o emprego e a inflação) forem demasiado fortes, as expectativas do mercado para um corte de juros por parte da Fed poderão arrefecer, apoiando o dólar norte-americano e pressionando os preços do ouro.
Alívio geopolítico: Uma flexibilização inesperada dos conflitos geopolíticos em regiões como o Médio Oriente enfraqueceria o apelo do ouro como porto seguro.
Risco de uma retração técnica: Os preços do ouro estão em máximos históricos após um máximo contínuo. Qualquer notícia negativa pode desencadear a realização de lucros por parte dos investidores otimistas, levando a uma rápida retração dos preços.