Nem Todas as Velas Pin Bar São Criadas IguaisEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Um Filtro de Duas Etapas para Encontrar Aqueles que Realmente Importam
Todos nós já os vimos. Pavios longos, corpos apertados, preço rejeitando um nível. A clássica pin bar. Coisa de livro, certo?
Mas aqui está o problema. As pin bars aparecem em todo o gráfico. Algumas levam a reversões limpas. A maioria não faz absolutamente nada. O truque não é identificá-las. É saber em quais confiar.
É aqui que um filtro simples de duas etapas pode ajudar. Ao fazer duas perguntas-chave, você melhora imediatamente a qualidade de suas operações e reduz os falsos positivos.
Passo Um: Onde Aconteceu?
Antes de olhar para a forma ou o tamanho, pergunte-se uma coisa:
Essa pin bar se formou em um nível significativo?
O contexto é tudo. Uma pin bar que se forma no ar, no meio de um intervalo ou no meio de um movimento lateral pode parecer boa, mas raramente é confiável. O que você está procurando é uma reação da estrutura. Isso pode significar:
Um nível de suporte ou resistência horizontal claro
Um pico ou vale anterior
Um VWAP diário ou um VWAP ancorado de um evento chave
A borda de um intervalo ou área de valor
Uma linha de tendência testada várias vezes
Em suma, o nível dá à pin bar uma razão para existir. Ela se torna uma reação, não uma vela aleatória.
Marque o nível antes que a vela se forme. Isso evita que você atribua significado onde não há.
Exemplo:
Aqui podemos ver como o preço médio ponderado por volume (VWAP) pode adicionar um contexto significativo a uma configuração de pin bar. Neste caso, USD/CAD retraiu contra a tendência de baixa predominante e testou o VWAP ancorado nos recentes máximos de swing. Nesse ponto, o preço formou uma clara reversão de pin bar, sinalizando rejeição e potencial continuação com a tendência mais ampla.
Gráfico de Velas Diário USD/CAD
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Passo Dois: O que Está Acontecendo por Baixo do Capô?
Uma vez que você tem uma pin bar em um nível significativo, é hora de olhar mais a fundo. Uma das melhores maneiras de fazer isso é descer para um período de tempo menor, como o gráfico de 5 minutos, e reproduzir a sessão que criou a vela.
Por quê?
Porque as velas diárias podem esconder muita coisa. Uma pin bar limpa pode parecer uma forte rejeição, mas no gráfico intradiário, pode ser apenas uma falsa ruptura de baixo volume ou um movimento impulsivo durante horas de pouco movimento. Por outro lado, uma pin bar respaldada por uma estrutura de mercado real tem muito mais probabilidade de se manter.
Aqui está o que procurar no período de tempo menor:
Houve uma captação de liquidez ou stop run no nível?
O preço pausou, formou uma base ou reverteu com intenção?
Houve múltiplas tentativas de empurrar além do nível que falharam?
O volume disparou durante a rejeição?
Quando uma pin bar reflete uma batalha intradiária genuína, não apenas um pavio aleatório, ela geralmente informa mais sobre as intenções dos participantes reais.
Exemplo:
Neste exemplo, o GBP/USD forma uma pin bar de baixa em uma área chave de resistência de swing no gráfico diário. Descer para o período de tempo de 5 minutos ajuda a revelar o que realmente aconteceu dentro dessa vela.
Neste período de tempo menor, podemos ver que o preço inicialmente subiu acima da resistência, mas não conseguiu se manter, desencadeando uma onda constante de pressão de venda intradiária. Esse movimento foi seguido por um leve recuo durante a segunda metade da sessão dos EUA e até o fechamento de Nova York, reforçando a ideia de rejeição e oferecendo insights sobre a mecânica por trás da pin bar.
Gráfico de Velas Diário GBP/USD
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Gráfico de Velas de 5 minutos GBP/USD: Como a Pin Bar Diária se Formou
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Filtro Bônus: Qual o Contexto da Tendência?
Você também poderia adicionar uma terceira camada se quiser refinar ainda mais. A pin bar é contra a tendência ou é um recuo dentro da tendência?
Pin bars contra a tendência em níveis chave podem funcionar, mas têm menor probabilidade e geralmente levam mais tempo para se desenvolver. Pin bars que se formam como parte de um recuo para a estrutura na direção da tendência predominante tendem a se mover de forma mais limpa.
É aqui que usar algo como uma EMA de 20 períodos ou um VWAP ancorado pode ajudar a enquadrar a configuração.
Juntando Tudo
Da próxima vez que você vir uma pin bar, pause. Não se apresse. Pergunte-se:
Isso aconteceu em um nível que importa?
A história intradiária sustenta a vela?
Se a resposta for sim para ambas, agora você tem algo que vale a pena negociar. Não apenas outro pavio ao vento.
As pin bars podem ser sinais fortes, mas apenas quando refletem uma intenção real. Este filtro de duas etapas ajuda você a eliminar a desordem e se concentrar naqueles que realmente importam.
Aviso Legal: Esta informação destina-se apenas a fins informativos e de aprendizagem. A informação fornecida não constitui aconselhamento de investimento nem tem em consideração as circunstâncias financeiras individuais ou os objetivos de qualquer investidor. Qualquer informação que possa ser fornecida relacionada com o desempenho passado não é um indicador fiável de resultados ou retornos futuros.
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Capital Com Online Investments Ltd é uma sociedade de responsabilidade limitada (número de sociedade 209236B) registrada na Commonwealth das Bahamas e autorizada a realizar negócios de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) com o número de licença SIA-F245.
Padrões Gráficos
XAUUSD: Cruzamento de Médias com Triângulo Assimétrico?XAU/USD (Ouro) no timeframe atual M15 (15 MINUTOS) mostra um cruzamento de médias móveis e um possível rompimento de um triângulo assimétrico, e 01 hora, H1 sugerindo uma possível reversão em direção à base 02, podendo fazer retest de pullback entre 3.296 - 3.293.
📈 Análise Técnica:
🔹 Configuração de Cruzamento: A média móvel de curto cruzou abaixo da média móvel de longo prazo, atualmente próxima de 3.298,50, indicando uma mudança para um viés altista
🔹 Rompimento de Triângulo Assimétrico: O preço, atualmente em 3.298,80, rompeu abaixo da linha de tendência inferior de um triângulo assimétrico, com suporte em 3.296,00 (base 01) e resistência em 3.307,00 (limite superior). O rompimento sugere momentum ascendente.
🔹 Base 02: O próximo nível de suporte, base 02, está em 3.307,00, uma zona potencial de reversão ou consolidação.
📢 Cenários:
✅ Baixista: O cruzamento e o rompimento abaixo de 2.415,00 podem levar o preço a 2.410,00 (base 02), especialmente se a força do dólar ou sentimento de risco persistir.
⚠️ Altista: Uma recuperação acima de 3.320,00 com forte volume pode sinalizar uma reversão, mirando 3.325,00, embora pareça menos provável dado os indicadores atuais.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Tarifias 09 de Julho dos EUA
🔹 Ata do FED às 15:00
🚨: O XAU/USD mostra um cruzamento de médias Altista em 3.292,50 e um rompimento de triângulo assimétrico em 3.293,80, sugerindo uma reversão em direção a 3.307,00 (base 02). Monitore volume e dados econômicos de hoje para confirmação. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
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Ouro regressa à zona dos 3.300 dólares por onçaOuro regressa à zona dos 3.300 dólares por onça
Nos últimos dois dias de negociação, o ouro desvalorizou mais de 1,5%, à medida que um viés baixista consistente começa a emergir na ação do preço. Por enquanto, a pressão de venda mantém-se estável, apoiada por uma queda temporária da incerteza económica global e por uma recente recuperação da força do dólar norte-americano, factores que levaram o momentum de subida do ouro a enfraquecer gradualmente.
A Faixa Lateral Permanece Intacta
A recente ação do preço do ouro definiu um canal lateral bem estabelecido, com uma resistência perto dos 3.400 dólares e um suporte de cerca de 3.200 dólares por onça. Até à data, o movimento do preço tem sido insuficiente para romper esta gama, tornando-se a estrutura técnica mais relevante para monitorizar no curto prazo. Enquanto o preço se mantiver dentro destes limites, a neutralidade poderá continuar a dominar.
Indicadores Técnicos
MACD: O indicador MACD continua a oscilar perto da linha neutra zero, sinalizando que o momentum das médias móveis se mantém equilibrado. Se este padrão persistir, a faixa lateral pode estender-se ainda mais.
RSI: Um padrão semelhante está a desenvolver-se com o RSI, que está a oscilar em torno do nível 50, indicando um equilíbrio constante entre a pressão de compra e de venda. Movimentos sustentados a este nível podem reforçar a neutralidade de preços no curto prazo.
Principais níveis a observar:
3.400 dólares por onça: Este máximo histórico atua como a resistência mais significativa no curto prazo. Um rompimento acima deste nível pode desencadear um viés de alta mais forte e reavivar a tendência de alta estagnada nas últimas semanas.
3.300 dólares por onça: O nível atual alinha-se com a média móvel simples de 50 períodos. A movimentação dos preços em torno desta zona pode prolongar a neutralidade do mercado.
3.200 dólares por onça: Um nível de suporte importante e um mínimo recente. Um novo teste desta área pode desencadear um viés de baixa mais decisivo a curto prazo.
Análise Macro - Mercado CriptoFala pessoal, mercado com força compradora de momento, importante se atentar aos indicadores, estão proximos de sobre compra, melhor opção seria aguardar o cruzamento dos indicadores nos 3 indices para pegar uma venda, esperar NY abrir, e depois no fechamento de Londres talvez o mercado corrija.
Canal de Baixa na SLC Agricola (SLCE3)No gráfico diário o ativo entrou em formação de canal de baixa . Essa formação foi traçada em vermelho na imagem acima.
Se testar e respeitar a linha de resistência desse canal que fica em torno de 18,55 poderá abrir uma oportunidade de venda no Swing Trade com alvo no suporte imediato em 17,69 e stop loss acima da máxima do candle que testar a linha de resistência desse canal.
Vale lembrar que antes de efetuar essa venda você deve consultar se tem disponibilidade de aluguel na ponta tomadora e a taxa de aluguel com sua corretora. Daí efetuando o aluguel como tomador você conseguirá efetuar esse trading de venda.
Igor Graminhani
Analista Técnico - CNPI-T
CHF é o novo ouro? Fluxos de Porto Seguro mantêm pressão sobr...CHF é o novo ouro? Fluxos de Porto Seguro mantêm pressão sobre USD CHF
O Bank of America argumenta que o Franco Suíço reafirmou - se como o verdadeiro abrigo seguro.
O BofA diz que a tendência do CHF ser usado mais como ouro, e uma proteção contra problemas como o aumento da dívida dos EUA, poderia continuar. Ao contrário do iene, que perdeu muito do seu apelo como um porto puro.
Tecnicamente, velas recentes podem indicar que os compradores estão tentando construir uma base, mas ainda não há reversão decisiva.
Se o preço não conseguir recuperar a região 0.8030 - 0.8050 em breve, a estrutura de baixa mais ampla poderá retomar-possivelmente testando novos mínimos. Enquanto isso, os ralis em USD/CHF podem enfrentar pressão à medida que o cenário macro do Franco continua a atrair entradas.
O ouro está novamente num cabo de guerra
O padrão oscilante sob o braço de ferro entre a aversão ao risco do ouro e o dólar
Notícias: A combinação de fatores de longo e curto prazo fez com que o ouro caísse num cabo de guerra
Fatores positivos:
Nova política tarifária de Trump: Os Estados Unidos vão impor uma tarifa de 25% sobre os produtos japoneses e coreanos a partir de 1 de agosto, e as ações americanas caíram em resposta. O sentimento de aversão ao risco do mercado aumentou, e o preço do ouro recuperou de um mínimo de 3.296 pontos para 3.345 pontos.
O banco central continua a comprar ouro: O Banco Popular da China continuou a aumentar as suas reservas de ouro em Junho, comprando pelo oitavo mês consecutivo, o que há muito sustenta o preço do ouro.
A fraqueza a longo prazo do dólar norte-americano: Embora o índice do dólar norte-americano se tenha fortalecido no curto prazo, caiu 10% este ano, perto do seu mínimo de três anos e meio. O ouro continua a ser atrativo como ativo antiinflacionista.
Fatores negativos:
O dólar norte-americano fortaleceu-se no curto prazo: Impulsionado por fortes dados não agrícolas, o índice do dólar norte-americano recuperou para 97,67, suprimindo a compra de ouro (especialmente por parte dos detentores de moedas estrangeiras).
Os riscos geopolíticos diminuíram: Não se registaram grandes conflitos na conjuntura internacional recentemente, e a procura de activos de refúgio diminuiu. A subida dos preços do ouro carece de sustentabilidade.
Opinião pessoal:
O ouro está atualmente na fase de jogo de "nível de suporte de ativos de refúgio vs. nível de supressão do dólar americano", e a tendência de curto prazo depende das expectativas do mercado em relação às políticas da Fed e aos atritos comerciais. Se o dólar norte-americano continuar a recuperar, os preços do ouro poderão ficar sob pressão; mas se os dados económicos dos EUA enfraquecerem ou os riscos geopolíticos reaparecerem, os preços do ouro poderão romper o intervalo das flutuações.
Aspeto técnico: estreitamento do choque, direção a romper
Nível diário: flutuações na gama (3295-3345), aderência à média móvel, tendência pouco clara, necessidade de aguardar sinais de rutura.
Pontos principais:
Nível de resistência: 3345 (múltiplas máximas recuam, rompimento para atingir 3400).
Nível de suporte: 3295-3300 (o rompimento pode descer para 3270-3260).
Gráfico de 4 horas: A cruz dourada do MACD é frágil. Se o preço cair abaixo de 3320, pode transformar-se numa cruz morta, exacerbando o risco de um recuo.
Ponto fraco do gráfico horário: A linha K está sob pressão da média móvel de curto prazo. Se a recuperação no início da sessão for fraca, poderá continuar a flutuar para baixo.
Estratégia pessoal:
Baixista de curto prazo: Antes do rompimento efetivo de 3345, pode manter ordens de venda ligeiramente e aguardar a recuperação do preço para 3320-3330 antes de testar ordens de venda, com o alvo em 3300-3295.
Oportunidade de alta: Pode recuar para a área de suporte de 3290-3295 para se estabilizar, e pode abrir ordens de compra.
Resumo e sugestões de funcionamento
Lógica central: O ouro está preso no impasse da "perturbação de notícias + choque técnico" e precisamos de estar atentos a falsos rompimentos.
Pontos-chave: Ruptura de alta: Se se mantiver firme nos 3345, visará os 3400. Risco de baixa: Se perder 3295, poderá testar o suporte de 3270-3260.
Tendência subjetiva: No curto prazo, é mais propenso à volatilidade descendente, uma vez que o dólar está forte e a sustentabilidade da aversão ao risco é questionável. No entanto, se a Fed divulgar sinais positivos ou as ações norte-americanas caírem drasticamente, o ouro poderá reverter rapidamente.
BTC volta a acumular impulso na faixa
Impacto macroeconómico e político
Política tarifária de Trump: Os Estados Unidos anunciaram que iriam impor tarifas de 25% a 40% ao Japão, Coreia do Sul e outros países (em vigor a partir de 1 de agosto), desencadeando aversão ao risco de mercado, e o Bitcoin caiu para o nível de suporte de 107.5004 dólares.
Política da Reserva Federal: O mercado está preocupado com a possibilidade de um corte de juros em julho. Se a Fed adotar uma postura mais moderada, o preço do Bitcoin poderá aumentar 17%.
Conflito entre Musk e Trump: A disputa pública entre os dois lados sobre o "Big and Beautiful Act" causou flutuações de curto prazo no mercado das criptomoedas, com a DOGE a liderar o declínio e o BTC sob pressão de 2%.
O Bitcoin está atualmente na faixa de alta liquidez entre os 105.000 e os 108.800 dólares, e as posições compradas e vendidas estão numa competição feroz:
Acima de 108.800 dólares: Um grande número de ordens stop-loss de venda são reunidas, e um rompimento pode desencadear uma cadeia de liquidações de venda, empurrando o preço para 113.000 dólares e 130.000 dólares.
Abaixo de 107.100 dólares: Existe uma densa posição longa alavancada. Uma quebra abaixo deste nível pode desencadear a liquidação forçada de posições longas, fazendo com que o preço regresse à zona de suporte 1, entre os 92.000 e os 95.000 dólares.
Aspetos técnicos e estrutura de mercado
Modo de rompimento-retração: Se o fecho semanal estabilizar nos 107.720 dólares, a tendência de alta poderá ser confirmada, com o target a apontar para os 110.000 e 130.000 dólares. A analogia histórica da estrutura "step-up" no quarto trimestre de 2024 indica que o mercado em alta pode continuar.
Resistência e suporte a curto prazo:
Nível de resistência: 108.500 dólares (se romper, pode testar 110.000 dólares).
Nível de suporte: 107.500 dólares (se romper abaixo, pode cair para 106.500 dólares) 410.
O Bitcoin oscilou recentemente entre os 106.000 e os 110.000 dólares, com as entradas de ETFs e as vendas de detentores de longo prazo a formarem um balancé de 57.
Resumo
O Bitcoin está atualmente numa faixa crítica de jogo. A tendência de curto prazo pode ser determinada pelo ponto de gatilho da liquidação (107.100-108.800 dólares) e é também afetada pelas políticas macroeconómicas (tarifas, Reserva Federal) e pelos fluxos de capital institucionais. As expectativas de alta a médio e longo prazo são fortes, mas deve-se ter em atenção os riscos de alta alavancagem e as mudanças no sentimento do mercado.
Tesla: Sua Crise de Confiança AutoinfligidaEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Os investidores queriam que Elon Musk redobrasse a aposta nos veículos elétricos. Em vez disso, eles obtiveram um novo partido político e mais um motivo para vender as ações.
Musk vs. Trump: Uma Briga que os Investidores Não Pediram
A última liquidação da Tesla tem pouco a ver com lucros ou veículos elétricos. As ações caíram 6,8% na segunda-feira depois que Elon Musk anunciou planos para lançar um novo partido político nos EUA, o que intensificou sua disputa com Donald Trump e reacendeu as preocupações dos investidores com a distração na liderança.
As consequências da reentrada política de Musk foram rápidas. A avaliação da Tesla perdeu mais de 200 bilhões de dólares desde o final de maio, quando o papel de Musk na efêmera força-tarefa de eficiência governamental de Trump chegou ao fim. Seu renovado foco no ativismo político contradiz a promessa de abril de dedicar "muito mais" tempo à Tesla, e chega em um momento em que o negócio já está sob pressão devido à desaceleração das vendas de veículos elétricos e ao desaparecimento dos ventos favoráveis regulatórios.
Política, Lucros e um Mandato Reduzido
O chamado "grande e belo projeto de lei" de Trump está cortando o apoio aos veículos elétricos em todas as áreas. O crédito fiscal federal de $7.500, que expiraria em setembro, foi eliminado. As penalidades por emissões que permitiam à Tesla acumular bilhões em créditos regulatórios de fabricantes de automóveis tradicionais também foram removidas. Analistas da William Blair estimam que mais de 2 bilhões de dólares em lucros de alta margem estão agora em risco.
O confronto político está se tornando pessoal. Trump classificou o comportamento de Musk de "desastre total", sugeriu sua deportação e propôs a nacionalização da SpaceX. Os investidores, por sua vez, se perguntam se a crescente lista de batalhas de Musk está começando a corroer a vantagem de longo prazo da Tesla. O risco de distração é real e o mercado está reagindo.
Análise Técnica: Níveis Chave em Jogo
O preço das ações da Tesla tem tido um desempenho lamentável este ano. A ação caiu 22% no acumulado do ano, enquanto o S&P 500 subiu 6%. A recente ação do preço destaca o quão vulnerável a Tesla se tornou aos caprichos políticos de seu CEO. A ruptura pública com Trump ajudou a definir um novo pico de swing em maio, que agora atua como uma resistência clara. Um novo mínimo de swing se formou no início de junho, e esse é agora o nível de curto prazo que os touros precisam defender.
Adicionar os Canais de Keltner ao gráfico coloca a volatilidade recente em perspectiva. As bandas laterais e o preço saltando entre elas mostram um mercado estagnado em um amplo equilíbrio. Há pouca convicção direcional, mas isso pode estar mudando. A liquidação de segunda-feira empurrou a Tesla abaixo do preço médio ponderado por volume ancorado nos mínimos de abril. Se as ações se mantiverem abaixo deste VWAP e romperem os mínimos de swing de junho, isso confirmaria que a tentativa de recuperação falhou e sinalizaria que os ursos estão novamente no controle.
Por enquanto, a Tesla não está negociando como uma inovadora de alto crescimento. Ela está negociando como uma ação meme politicamente carregada, sem uma tendência clara e sem supervisão adulta.
Gráfico de Velas Diário da Tesla (TSLA)
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CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 82.78% das contas de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este fornecedor. Você deve considerar se compreende como funcionam e se pode correr o risco de perder seu dinheiro.
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XAUUSD: Análise de Suporte e Resistência para a Próxima SemanaXAUUSD: Análise de Suporte e Resistência para a Próxima Semana
Aqui está a minha análise estrutural mais recente
e importantes suportes e resistências para o ouro para a próxima semana.
Resistência 1: Área de 3356 a 3368
Resistência 2: Área de 3391 a 3403
Resistência 3: Área de 3443 a 3452
Resistência 4: Área de 3493 a 3501
Suporte 1: Área de 3230 a 3274
Suporte 2: Área de 3120 a 3177
Considere estas estruturas para as negociações de pullback/ruptura.
EUR/USD Cruzamento de Médias no M15 com Teste na Média de 200 O par EUR/USD no timeframe de 15 minutos (M15) mostra um possível cruzamento de médias móveis, com o preço se aproximando da média móvel de 200 períodos. A falha em sustentar o cruzamento pode levar a uma queda em direção à base 01, enquanto uma confirmação de rompimento pode continuar a tendência de baixa no M15.
📈 Análise Técnica:
🔹 Configuração de Cruzamento: A média móvel de curto prazo (ex.: 9 períodos) está se aproximando de um cruzamento abaixo da média móvel de longo prazo (ex.: 21 períodos), atualmente próxima de 1.17300. A média móvel de 200 períodos está em 1.17641, atuando como um nível crítico.
🔹 Preço Atual: Em 1.17380, o preço está testando a zona de cruzamento, com velas recentes mostrando pressão baixista.
🔹 Resistência: 1.17640 (média de 200 períodos); um rompimento acima pode mirar 1.17800 (resistência acima).
🔹 Suporte: 1.17329 (base 01, suporte inferior) e 1.07550 (próximo nível caso a tendência baixista continue).
🔹 Volume: Volume moderado com leve aumento em velas baixistas, sugerindo interesse vendedor.
📢 Cenários:
✅ Baixista: Se o cruzamento não for sustentado e o preço cair abaixo de 1.17220 (base 01), pode continuar a tendência de baixa em direção a 1.16900, especialmente com sentimento fraco para o euro.
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
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Ideias de venda a descoberto para o preço do ouro hojeIdeias de venda a descoberto para o preço do ouro hoje
O preço do ouro caiu hoje a pique e ainda está em tendência de queda no curto prazo.
No momento da publicação deste artigo, o preço do ouro rondava os 3.300 dólares.
Principais fatores que afetam o preço do ouro hoje
1. Ajuste da política tarifária dos EUA
Últimos acontecimentos:
A administração Trump planeia enviar cartas de ajustamento tarifário para cerca de 12 países antes de 9 de julho, e a nova taxa tarifária (10%-70%) deverá entrar em vigor a 1 de agosto.
O secretário do Tesouro dos EUA, Benson, deu a entender que as negociações podem ser prolongadas, e o pânico do mercado com as fricções comerciais diminuiu, fazendo com que os fundos de refúgio se retirassem do ouro.
Análise técnica
Principais níveis de preço:
Suporte:
US$ 3.300
US$ 3.280
US$ 3.250
Resistência:
US$ 3.320
US$ 3.350
US$ 3.400
Curto prazo (1 a 2 semanas): A tendência do ouro será ainda dominada pelas negociações tarifárias (9 de julho), pelas atas da reunião da Reserva Federal (10 de julho) e pela situação no Médio Oriente.
Estratégia de operação:
(1): Tenha em atenção o nível de suporte de 3300, o divisor de águas entre as tendências de compra e venda.
(2): Estratégia de compra: Enquanto o preço do ouro estiver acima de 3300, opere comprado a um preço baixo e o stop loss seja 3295 (opere com cautela).
(3): O preço do ouro está sob pressão em 3320-3340-3350-3365. Também é correto utilizar estas gamas de pressão como uma operação de alta altitude.
(4): Após romper a faixa dos 3.300, tenha em atenção o suporte de 3.280 dólares. Se cair abaixo dela, poderá testar os 3.250 dólares.
Hoje, o preço do ouro deverá cair para a faixa de 3.260-3.280. Os touros precisam de estar atentos à aversão ao risco.
Bitcoin: A noite anterior à queda? →104.000?
O Bitcoin caiu sob pressão dos máximos, com uma queda no curto prazo, mas um forte suporte fundamental no longo prazo.
1. Fundamentos do mercado
As participações institucionais continuam a crescer
O ETF de Bitcoin da BlackRock (IBIT) ultrapassa os 72 mil milhões de dólares em tamanho, dominando o mercado
As participações da MicroStrategy aumentaram para 597.000 BTC (cerca de 63 mil milhões de dólares), continuando a aumentar as participações no meio de quedas
A entrada líquida de 4 mil milhões de dólares do ETF Global de Bitcoin em junho demonstra uma forte procura por alocação institucional
Progresso nas políticas e regulatórias
O Departamento do Tesouro dos EUA planeia incluir o Bitcoin nos "ativos de reserva estratégica" para reforçar o seu estatuto legal
A SEC emitirá uma decisão sobre as transações de opções de ETFs à vista a 15 de julho, o que poderá trazer nova liquidez
A administração Trump planeia impor uma tarifa de 60% à China, e a aversão ao risco do mercado pode reaquecer
Alterações nos dados on-chain
Um endereço inativo de 14 anos transferiu recentemente 80.009 BTC (cerca de 8,69 mil milhões de dólares), gerando preocupações sobre a venda
A capacidade da rede Lightning ultrapassou os 5.000 BTC, e o Tether (USDT) concluiu a integração da rede Lightning
II. Análise de Grau de Profundidade Técnica
(1) Estrutura de tendência a médio prazo (nível de 4 horas)
Rompimento do canal ascendente: após atingir o pico de 112.000 dólares, o preço continuou a cair abaixo do suporte da linha de tendência ascendente
Formação de oscilação da faixa: Atualmente, os 98.000-110.700 dólares constituem a principal faixa de negociação, e o suporte da faixa intermédia é de 104.000 dólares
Variação do volume: A queda recente é acompanhada por um aumento do volume de negociação, indicando que o momentum de curto prazo está a aumentar
(2) Sinais de negociação de curto prazo (nível de 1 hora)
Confirmação do duplo padrão de topo: 110.700 dólares foi testado duas vezes sem rutura, formando uma estrutura de reversão típica
Arranjo de venda do sistema de média móvel: EMA 5/10/30 formou uma cruz da morte, suprimindo a recuperação do preço
Nível de suporte principal:
▶ Primeiro suporte: 106.500 dólares (Fibonacci 38,2%)
▶ Segundo suporte: 104.000 dólares (barreira psicológica) + mínimo anterior)
▶ Suporte forte: 98.000 dólares (parte inferior da gama)
III. Sugestões de estratégia de negociação
1. Layout agressivo de posição curta
Intervalo de entrada: US$ 109.000-109.500
Configuração de stop loss: 111.000 dólares (acima do máximo anterior)
Objectivo: US$ 106.500 → US$ 104.000
Base técnica: supressão da linha de tendência de baixa + divergência superior do RSI
2. Retração estável das posições curtas
Sinal de entrada: ressalto de $108.000-108.500 encontrou resistência
Configuração de stop loss: barreira de inteiros de 110.000 dólares
Alvo: 104.000 dólares (rompimento para ver 98.000 dólares)
3. Área de defesa comprada
Posição-chave de observação: 104.000 dólares (se houver um grande volume para travar a queda, pode tentar uma posição longa com uma posição leve)
Sinal de rutura: a estabilização nos 110.700 dólares reiniciará a alta Tendência
IV. Perspectiva multidimensional do mercado
Curto prazo (1 a 2 semanas):
Afetado pela supressão técnica e pelos movimentos das baleias, espera-se que o ativo mantenha as flutuações na faixa de 104.000 a 110.700.
Concentre-se na eficácia do suporte de 106.500. A quebra acelerará o teste da trajetória inferior da faixa.
Médio prazo (3º trimestre):
A manutenção das posições institucionais + as expectativas de corte da taxa de juro da Fed constituem um suporte de longo prazo.
Se o ativo ultrapassar os 112.000 dólares, abrirá um espaço de alta de 120.000 a 125.000 dólares.
Aviso de risco:
A decisão da SEC sobre a negociação de opções a 15 de julho pode causar flutuações violentas.
Os dados macroeconómicos globais (especialmente o IPC) afectarão as preferências de risco de mercado.
V. Sugestões profissionais de negociação
▶ Atualmente, a estratégia de "rebote curto" é a preferida, e o stop loss é definido de forma rigorosa.
▶ Os investidores de longo prazo podem organizar em lotes na gama de 98000-104000
▶ Preste muita atenção a:
Fluxos diários de fundos de ETF, alterações nos endereços de baleias on-chain (sistema de alerta Glassnode), dados do IPC dos EUA (divulgados a 12 de julho)
Conclusão: Embora o lado técnico de curto prazo seja baixista, o suporte fundamental de longo prazo do Bitcoin permanece sólido. Recomenda-se que os traders aproveitem a oportunidade das flutuações de gama, operem com flexibilidade nos principais níveis de suporte/resistência e aguardem a confirmação de novos sinais de tendência.
Alerta queda do ouro! Pontos de baixa para 3200!
Fundamentos
Embora a aversão ao risco do mercado tenha arrefecido recentemente, o aumento acumulado do ouro este ano é ainda superior a 25%, beneficiando principalmente do aumento contínuo das reservas de ouro por parte dos bancos centrais globais e dos fluxos de fundos de ETF. O mercado está atualmente atento à tendência da política comercial dos EUA a 9 de julho. Se as negociações falharem ou forem implementadas novas tarifas, isso poderá estimular rapidamente a procura de activos de refúgio e impulsionar a recuperação dos preços do ouro. No entanto, no curto prazo, devido ao fortalecimento temporário do dólar norte-americano e à realização de lucros por parte de alguns investidores comprados, os preços do ouro ainda enfrentam pressões corretivas.
Análise técnica
Estrutura da tendência:
Nível de resistência principal: A área de 3450-3500 é ainda uma importante área de pressão para o ouro. Anteriormente, os preços do ouro encontraram resistência nesta área e recuaram, indicando que a pressão de venda nesta área é forte.
Nível de suporte a curto prazo: Atualmente, a marca das 3300 tornou-se o foco da competição entre posições longas e curtas. Se cair abaixo dela, pode atingir o fundo na área de 3250-3220.
Momentum de curto prazo: A média móvel de 4 horas está sob pressão no curto prazo, e o indicador MACD está fraco, indicando que ainda há espaço para correção no curto prazo.
Pontos principais:
Resistência superior: 3320-3330 (defesa a curto prazo), 3350-3360 (resistência forte)
Suporte inferior: 3300 (barreira psicológica), 3290-3280 (defesa a curto prazo e longo prazo), 3250 (suporte-chave a médio prazo)
Estratégia de negociação
1. Operação de curto prazo (ideia da linha principal)
Ponto de entrada: recuperação para a área de 3310-3320, pode tentar vender a descoberto
Stop loss: acima de 3325
Alvo: 3300 (primeiro alvo), considerar 3280-3250 após o rompimento
2. Defesa de baixo nível comprada (participação cautelosa)
Ponto de entrada: primeiro toque em 3290-3280, pode tentar comprar com uma posição leve
Stop loss: abaixo de 3275
Target: 3310-3320 (se a recuperação for fraca, saia a tempo)
Resumo e perspetiva
Tendência de curto prazo: o lado técnico ainda é de baixa. Se o nível de 3300 for perdido, pode acelerar para baixo para 3280-3250.
Possível sinal de mudança: Se o preço do ouro estabilizar em 3320, pode testar novamente 3350, mas precisa de apoio fundamental (como o aumento da aversão ao risco).
Sugestão de operação: Ter em atenção a alta da recuperação. Pode tentar operar comprado com uma posição leve no nível de suporte principal, mas precisa de um stop loss rigoroso.
(Opinião pessoal: Os preços do ouro podem continuar sob pressão no curto prazo, e a marca dos 3300 pode ser difícil de manter. O target de venda parece estar abaixo dos 3280.)
Os preços do ouro estão hoje em baixa, com um objetivo de 3.260Os preços do ouro estão hoje em baixa, com um objetivo de 3.260-3.280.
Evento: A administração Trump planeia enviar cartas de ajuste tarifário para cerca de 12 países até 9 de julho. As novas tarifas deverão entrar em vigor a 1 de agosto, variando entre 10% e 70%.
O Secretário do Tesouro dos EUA, Benson, sugeriu que as negociações podem ser prolongadas, mas se não for alcançado nenhum acordo, a tarifa máxima de 24% será restaurada em Agosto.
Impacto: Se as negociações falharem, a intensificação dos atritos comerciais globais poderá impulsionar a procura de activos de refúgio, e os preços do ouro poderão atingir os 3.400 dólares.
Se o acordo for prorrogado ou parcialmente alcançado, os preços do ouro poderão cair para o nível de suporte de 3.300 dólares.
À data da publicação deste texto, os preços do ouro caíram para cerca de 3.310. A queda dos preços do ouro demonstra plenamente a atitude intransigente de vários países em relação à política tarifária de Trump, e acredita-se que este acabará por chegar a um acordo.
Jogo dos dados:
O emprego não agrícola em Junho superou as expectativas (147.000 novos empregos contra 110.000 previstos), e a probabilidade de um corte da taxa de juro em Setembro desceu de 78% para 65%.
No entanto, a contracção inesperada dos dados de emprego do ADP em Junho (queda de 33.000 empregos) indica que o desempenho das pequenas e médias empresas é fraco, o que agravou a incerteza económica.
Foco: Ata da reunião da Fed de 10 de julho
Se for emitido um sinal agressivo (como um atraso nos cortes das taxas de juro), poderá reduzir o preço do ouro para 3.280 dólares;
Se for emitido um sinal moderado, poderá impulsionar o preço do ouro.
Situação no Médio Oriente:
As negociações de cessar-fogo entre Israel e o Cazaquistão falharam, Israel lançou um ataque aéreo ao porto das forças armadas Houthi no Iémen e o conflito na fronteira com o Líbano intensificou-se.
Se eclodir uma guerra em grande escala, o preço do ouro poderá subir para 3.400 dólares da noite para o dia.
Conflito Rússia-Ucrânia: Se houver uma solução inesperada antes de 15 de julho, o preço do ouro poderá cair rapidamente para 3.250 dólares.
A aprovação do projeto de lei de redução de impostos "Big and Beautiful" dos EUA aumentará o défice em 3,4 triliões de dólares na próxima década, e as expectativas de inflação a longo prazo sustentam o ouro.
2.º Aspectos técnicos:
Preço-chave:
Gama de flutuação macro: 3250-3370
Suporte central: 3310
Suporte importante: 3300 dólares (barreira psicológica), 3280 dólares (suporte técnico), 3250 dólares (mínima de junho).
Resistência importante: 3320 dólares, 3350 dólares (máxima recente), 3400 dólares (pressão histórica).
3. Potenciais emergências e simulação de cenários:
Se Trump impuser tarifas elevadas à China (por exemplo, 70%), isso poderá causar o pânico no mercado global e os preços do ouro poderão subir para 3.450 dólares.
(A minha análise: Trump ainda admitirá a derrota. É uma pessoa sem perspetiva, cheia de disparates e pouco fiável.)
Escalada do conflito no Médio Oriente: O ataque terrestre de Israel ao Líbano ou a intervenção do Irão desencadearão um aumento das compras de activos em portos seguros.
(A minha análise: Israel pode fazer o que quiser agora, afinal depende dos Estados Unidos. Quem conhece o negócio sabe que a guerra vai continuar assim por muito tempo e é improvável que uma guerra em grande escala ecloda a curto prazo.)
Sugestões operacionais:
O preço atual do ouro é visto com uma mentalidade de short selling de preço elevado. Penso que US$ 3.300 é difícil de manter.
Os preços do ouro deverão ultrapassar os 3.300 hoje e atingir o fundo em torno dos 3.260-3.280.
Por isso, preste atenção à direção de rutura da faixa de 3.300-3.350 dólares;
Área de resistência a curto prazo: 3.320-3.330-3.340 dólares (é possível participar na estratégia de altitude durante o dia).
Intervalo de stop loss: US$ 3.345-3.350
Intervalo-alvo: US$ 3.380-3.360
$RGTI querendo romper triânguloBoa tarde, investidores! Vou falar mais sobre a Rigetti Computing. Uma ação a qual a maioria deve desconhecer.
A Rigetti Computing é uma empresa norte-americana pioneira no desenvolvimento de computação quântica, fundada em 2013.
A Rigetti projeta e fabrica processadores quânticos (QPUs) baseados em qubits supercondutores, que operam em temperaturas extremamente baixas. Esses chips são integrados a arquiteturas de controle e softwares para executar algoritmos quânticos.
A Rigetti oferece Quantum Cloud Services (QCS), oferecendo seus computadores quânticos por meio de serviço em nuvem.
No gráfico diário vemos um GAP enorme (círculo) e onde a tendência tende a ir para fechá-lo ( canal paralelo ).
Está fazendo um triângulo com possível rompimento, já que volume de compra está entrando.
Vale a pena ter no portfólio!
Grande abraço e fiquem com Deus.