Ouro sob pressão, posições curtas visam 3.340Ouro sob pressão, posições curtas visam 3.340
Análise técnica e estratégia de negociação do ouro: suporte fundamental enfrenta teste, recuperação fraca, cuidado com o risco de rutura
Fatores determinantes fundamentais
A estabilização do índice do dólar norte-americano reprime os preços do ouro: os dados económicos recentes dos EUA (como as vendas a retalho e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego) mostram resiliência, as expectativas do mercado para cortes de juros por parte da Fed foram adiadas e as yields dos títulos do Tesouro norte-americano recuperaram, enfraquecendo a atratividade dos ativos sem juros, como o ouro.
Aversão ao risco diminui: A situação no Médio Oriente ainda não se agravou, e a recuperação das ações americanas enfraqueceu a procura de ouro como porto seguro.
Fluxo de fundos: Os dados sobre as participações em ETF mostram que os investidores institucionais continuaram a reduzir as suas participações em ouro recentemente, reflectindo o sentimento de cautela do mercado.
Principais sinais técnicos
1. Ciclo de 4 horas: estrutura oscilante de baixa
Supressão clara: A máxima de recuperação durante a noite de 3375 (nível de retração de Fibonacci de 38,2%) constitui um limite forte e fraco de curto prazo, e o preço não conseguiu manter-se firme aqui, indicando que o momentum de alta é insuficiente.
Sobreposição de suporte: A área de 3340-35 é a área de ressonância do suporte da linha de tendência das 4 horas e do alvo de baixa de Fibonacci (3335-40). Se for perdida, o espaço de baixa será aberto para 3320-3300.
Divergência do indicador: O histograma MACD está a diminuir e as linhas rápida e lenta estão próximas do eixo zero, e o RSI está a pairar abaixo de 50, sugerindo que o momentum de recuperação se esgotou.
2. Ciclo de 1 hora: forma-se estrutura técnica de curto prazo
Canal descendente: A máxima de quinta-feira de 3395 e a máxima atual de 3377 formam um ponto de alta secundário. A ligação do ponto de baixa do gráfico horário pode desenhar um canal descendente, e o preço corre ao longo da trajetória inferior do canal.
Divisor de águas principal: 3350 (nível de retração de 61,8%) é um ponto de batalha de curto prazo para compra e venda. Após o romper, irá acelerar o teste de 3340-35.
Estratégia de negociação de hoje
Direção: Rebote de alta e principalmente vazio, e acompanhamento após romper o suporte.
Entrada:
Ordem de venda agressiva: teste de venda leve em 3368-3373, stop loss acima de 3380, target em 3345-3340.
Ordem de venda estável: Se o preço subir para 3375-3380 sob pressão, adicione uma posição curta, stop loss em 3385 e target inalterado.
Take profit e controlo de risco:
Redução parcial da posição perto do primeiro alvo em 3340, a posição restante observa a força de suporte em 3340-35.
Se romper rapidamente abaixo de 3340, a posição curta pode ser perseguida até 3325-3320 (mínima anterior da linha diária).
Plano alternativo:
Se o preço romper inesperadamente 3380 e estabilizar, a posição curta precisa de ser encerrada, aguardando para ver a zona de pressão em 3390-3400 e, em seguida, aproveitando a oportunidade para fechar o negócio.
Dicas importantes
Não compre cegamente no fundo: A estrutura técnica atual não mostrou um sinal de fundo. Embora a área de 3340-35 seja um suporte, se for acompanhada por uma grande quebra de linha negativa, pode desencadear ordens de stop loss compradas.
Risco de dados: Esteja atento aos dados do PMI dos EUA à noite. Se forem mais fortes do que o esperado, poderão fortalecer o dólar e conter os preços do ouro.
