Bom dia mercado internacional.Bom dia, mercado internacional! 🌞📈
O **Bitcoin** acordou animado, pulando pra cima logo cedo, mesmo depois de ter marcado aquele topo técnico. O danado tá com energia de sobra, e quem tá na onda dele tá aproveitando bem o embalo! 💥🚀
Nosso querido **petróleo** segue exatamente como o planejado: com um viés positivo firme, sem muita abertura pra mudanças bruscas nesse clima de alta. E vamos combinar que qualquer afrouxada aqui é praticamente um convite do mercado pra você chegar junto, abraçar esse ouro negro e sair com o bolso sorrindo! 🛢️💰
Falando em ouro, ele também deu o seu topo técnico, mas nada de pânico. Tá num compasso de espera, sem sinais de que vai derreter de uma vez. **Prata**? Essa tá naquele modo blasé, seguindo a vida tranquilona, sem fazer alarde ou roubar a cena. Tá só ali, observando de canto e esperando seu momento de brilhar. 🥈😌
E pra fechar, o **juros americano**... segue o baile estressado. Não alivia de jeito nenhum e tá no limite, mas é assim que ele gosta de viver a vida.
Agora é com a gente, meus amigos. Vamos abraçar as oportunidades, e que hoje seja mais um dia de trades afiados e muito lucro!
Um grande abraço
Rafael lagosta Diniz 🦞🦞🦞
Padrões Gráficos
IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional
Este post é uma atualização de uma análise iniciada em junho/22, onde havia comentado sobre a grande outside bar (OB) formada em 2020 e que ela sugeria mais lateralidade (TR) para as próximas 5 a 10 barras, ou seja, anos. VEJA O POST DA EPÓCA NO LINK DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS MAIS ABAIXO.
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Outubro fechou e o IBOV formou um Topo duplo com máxima mais alta (DT HH), está ocorrendo alto na lateralidade de 4 anos (comentado no histórico desta análise), como segunda falha de rompimento, logo uma segunda entrada para os vendidos. Se consideramos o primeiro topo como sendo o de 2021, esse DT também formou uma MTR
Topos duplos ocorrendo alto em lateralidade possuem probabilidade de 60% de realizar um movimento em duas pernas laterais a descendente para testar o centro da TR com duração aprox de 10 barras (neste caso, meses) . O primeiro alvo dos bears é o início do último impulso de alta (mínima de junho ou agosto) e o início do canal de alta do Spike and channel (SCH) iniciado em abril/23, marcados em vermelho,
Há outras razões para especular que estamos iniciando um movimento descendente para os próximos meses como: o bull climax de agosto ocorrendo tarde em uma tendencia e a wedge ocorrendo alta em TR, ambos agindo como falha de rompimento da lateralidade de 4 anos.
A questão é quão fundo irá essa correção!? A lateralidade após a Outsidebar de 2020 tem gerado movimentos de 20 a 25% de amplitude após wedges, vide a reversão partir do topo de 2021 e a retomada de alta a partir da bandeira de alta em forma de wedge formada em julho/22. Se essa TR continuar com o mesmo comportamento, mais provável que continue, este movimento descendente que estamos iniciando poderá levar ao teste de 108k que corresponde há a 20% de pullback.
A mínima de junho é um ponto relevante, ela é o fundo da TR mais recente e é provável que haja compras referente aos vendedores comprando de volta suas vendas juntamente com novos compradores que estão operando a tendencia de alta e estão buscando por trade de valor. Caso haja um rompimento da minima de junho os alvos dos vendidos fica sendo o movimento projetado do DT que vai dá alvo próximo ao 100k que corresponde a 25% de pullback.
Em resumo a lateralidade de 4 anos continua ativa e com essa falha relevante em setembro e outubro aumentaram as chances de um movimento em duas pernas retornando para o meio dela. É importante observar como será a força da primeira perna ao testar a minima de junho, ela dará dicas da probabilidade de realmente termos uma correção de 20 a 25%.
$BOVA11: Indícios de Turbulência
O BOVA11, principal ETF que replica o Ibovespa, apresenta sinais de possível correção no curto prazo. Iniciado em 28 de dezembro de 2023 (linha vertical verde), observa-se a formação de um Flat Expandido, onde a onda C excede a onda A nas regiões de R$115,26 e R$116,17. Essa estrutura de impulso em 5 ondas, em menor escala de tempo, projeta um alvo no suporte de R$112,80, zona de confluência Fibonacci e projeção de 138,2% da amplitude da onda A a partir do fim da onda B.
A formação de 3 ondas para cima (destacada em retângulo vermelho) sugere ser a onda B dentro do Flat Expandido, indicando a possível formação da onda C para baixo, completando o padrão corretivo. Além disso, ativos negativamente correlacionados com o BOVA11, como o dólar e o contrato de DI futuro, estão em forte tendência de alta, rompendo resistências importantes, reforçando a perspectiva de baixa para a bolsa.
Setor Financeiro como Catalisador: O setor financeiro, com maior peso no Ibovespa, mostrou fraqueza na semana, caindo 2,5% mesmo durante a temporada de balanços. Caso os resultados de ITUB4, B3SA3 e BBAS3 fiquem abaixo das expectativas, isso pode servir como mais um catalisador de baixa para o índice, além das questão fiscal que vem sendo o principal ofensor nas últimas semanas.
Conclusão: A combinação da estrutura técnica do BOVA11, a fraqueza no setor financeiro e fatores macroeconômicos atuais aumentam a probabilidade de ocorrência da onda C de baixa. O suporte em R$112,80 torna-se um nível crítico a ser observado.
MAIS UMA OPORTUNIDADE EM PRIO3 NO ANO.GRÁFICO:
A tendência do gráfico da PRIO3 é LATERAL desde julho de 2023, e como toda tendência lateral, tende a dar VENDA na região de oferta (parte superior do caixote) e COMPRA na região inferior. Pois bem, estamos nessa região inferior da tendência lateral.
A relação de Risco X Retorno ainda é 1:5 pra 1 se formos considerar um stop gigantesco e técnico para um alvo apenas no topo da consolidação. Isso demonstra ainda mais a assimetria.
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FUNDAMENTO:
Fora essa questão gráfica, o que mais me chama atenção na PRIO são os números, conforme coloquei uma foto na tela.
Não existe uma empresa no Brasil com essa conjuntura:
PL 6X
LPA 6,33
EV/EBIT 5x
ROIC 27%
ROE 31%
MARGENS ELEVADÍSSIMAS, NUNCA VI NADA IGUAL.
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT 0.83x
A única empresa que bate de frente com esses números é a PETR4, mas é estatal e isso por si só contamina de uma forma ou outra o case.
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MACRO:
PONTOS IMPORTANTES.
- Um dólar mais alto frente ao BRL não é ruim para a empresa, uma vez que a maior parte da receita vem de fora. (30% USA, 20% CHINA, 10% TAIWAN, 5% JAPÃO, 5% ALEMANHA, etc).
- A empresa possui correlação direta com o petróleo, obviamente. E vem apanhando recentemente justamente por acompanhá-lo e este não ter sido o melhor ano para a commodity.
-No meu ver, empresas de commodities devem ser compradas com o ciclo "de cabeça pra baixo". Quando a commodity vai mal é quando surgem as melhores oportunidades.
Petrobras (PETR4) - Cenário e estratégias para novembro/24Análise da PETR4 destacando o fechamento de outubro e o cenário para novembro. Níveis de preço importantes para ficarmos atentos.
Vale (VALE3 - Cenário e perspectivas para novembro/24Análise em diferentes periodicidades, destacando o fechamento de outubro e as perspectivas/estratégias para novembro dentro do atual cenário de VALE3.
FET-USDT para romper canal de baixa em breve !BINANCE:FETUSDT.P
Estou com long aberto em 1.25$ com expectativa de ver o preço subindo pelo menos uns 30%
alvo final no gráfico, rompimento do canal com volume decente de compra e MACD virando para cima vejo forte alta.
Nasdaq @MNQ Micro futuresApós a forte queda de quarta para quinta feira.
NO 4H os compradores voltam a defender a região.
Se perder o H1, o H4 e o Diário, não compramos mais! A tendencia do mercado vira correção de Longs no Diário e Semanal.!
Fiquem atentos a EMA 100 no H4 e EMA200 no Diário.
Bitcoin em Momento Decisivo no Gráfico 3DAtualmente, o Bitcoin rompeu a região azul do tridente de Andrews, um ponto crítico que poderá definir os próximos movimentos do ativo. Para confirmar uma continuação de alta, é essencial que o preço se mantenha acima desta região. Caso contrário, uma falha em segurar esse patamar poderá levar o Bitcoin a retornar para dentro do tridente, possivelmente testando novamente a linha vermelha, onde existe uma importante área de liquidez identificada como um orderblock.
Outro ponto importante a se observar é o estocástico, que se encontra em uma região de sobrecompra extrema, sugerindo uma possível exaustão dos compradores. Se o preço de fato reverter, existe a possibilidade de espelhamento do movimento anterior, formando um padrão de Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) com a neckline sendo testada pela média móvel de 80 períodos.
Esta é uma área crítica para se monitorar, pois qualquer reversão pode desencadear uma oportunidade estratégica de compra para traders de longo prazo. Fique atento aos sinais de confirmação para aproveitar um possível ponto de entrada antes de um novo ciclo de valorização
Boa noite mercado internacional! Boa noite, traders do mercado internacional! 🌙💹
Finalmente chegamos ao fim de semana, e tá na hora de dar aquele merecido descanso pros neurônios e pras nossas queridas planilhas. Espero que a semana tenha sido boa de trades e que ninguém tenha deixado o coração nos gráficos, hein?
No vídeo de hoje, passei o olhar no **US500** – que segurou no suporte como um guerreiro – e no **ouro**, que também fez bonito e se manteve firme. Agora, coitada da **prata**… essa tomou uma patada tão forte do "Cramunhão" que até brilhou um pouco menos na semana, trazendo um mega topo! Vamos torcer pra ela se reerguer na próxima, porque foi uma pancada e tanto.
O **Brent** deu uma afrouxada, mas segue aquela velha máxima: “afrouxou, comprou” – até segunda ordem! 🚦 Já o **Bitcoin** está acomodado num ótimo suporte, mas tá na hora dele deixar de brincadeira e romper de vez o **71k**, levando junto o **73.600** se quiser mostrar que tá com fome de alta. Vamos ver se ele cria coragem pra próxima semana!
Mas, olha, a verdadeira loucura mesmo foi ver a **taxa de 10 anos explodindo** feito pipoca no na panela, esquece o guaraná. E o **dólar** aqui dentro... Bom, esse deu um mega corner nos vendidos! 💥 Espero que o “muro chapiscado” não tenha arranhado muito os nossos ursos nessa!
É isso, galera. Bora descansar que segunda o mercado nos espera com novas batalhas. Bom fim de semana e recarreguem as energias! 👍
Um grande abraço
Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞
Milho na B3, analisando o contrato atual - queda iminente?Bom dia!
Estamos perto de ver o mesmo que aconteceu no ano passado.
Chuvas atrasaram e indicaram que o plantio da soja iria se alongar muito, atrapalhando a janela de plantio para o milho safrinha (atrasa plantio de soja -> atrasa colheita de soja -> atrasa plantio de milho -> milho atrasado recebe menos chuva quando precisa -> probabilidade de produção menor).
O que aconteceu: plantio de soja foi rápido, mesmo com atraso de chuvas, produtores plantaram rápido. Teve janela para plantar milho, expectativa do mercado foi boa produção -> preço caiu.
Estamos basicamente na resistência.
Se houver topo duplo, podemos ver uma baixa forte do milho.
Ideia de Trade em #ENEV3ENEV BUY 13,95 (considerar o preço voltar aos 13,85)
SL 13.14
TP 15,23
Durante o pregão do dia 10/10/24, #ENEV3 deu gatilho de entrada, para swing trade, com o fechamento do Gap + RSI2 rompendo de baixo para cima.
Setup para no máxima 10% de gain e stop loss abaixo da mínima do candle que gerou o gatilho, ou de 5%, que fica menos suscetível as oscilações do mercado.
Trade com RR 2:1
Ps: considerar colocar stop no preço de entrada, quando estiver pagando RR 1:1
Análise de Mercado: BTCUSD A recente valorização do bitcoin e do mercado cripto abriu excelentes oportunidades para investidores atentos! A alta está sendo impulsionada principalmente por especulações de que Donald Trump pode superar Kamala Harris nas eleições de 5 de novembro. Essa movimentação intensificou-se nas últimas semanas, com mercados de previsão favorecendo o ex-presidente, que já declarou intenção de transformar os EUA em um centro global para o bitcoin. Mesmo com a corrida eleitoral indefinida, o otimismo no setor cripto é real.
O bitcoin teve destaque significativo, acumulando alta de 9,80% só nesta semana e negociando próximo de suas máximas históricas (ATH), na faixa de $71.000 a $73.873. A perspectiva para o ativo permanece positiva, mesmo que atinja uma zona de correção "saudável" de pullback em torno de $68.000. Atenção ao suporte de $65.133,41, cujo a perda poderia indicar uma nova correção até $53.000,00.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI – P 3104
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
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AUDNZD - Ombro Cabeça OmbroNesta operação vou entrar com uma posição curta.
Analisando o par nos time-frames superiores, o par tem vindo a realizar um bearish (com zonas de consolidação pelo meio).
Aproveitando uma das zonas referidas anteriormente e com a possibilidade de o par ter atingido aquilo que pode ser o seu limite superior a 1.14897, vou então realizar a venda.
Passando para o time-frame diário, existem duas formas de analisar o par, mas ambas com o mesmo objetivo:
- A primeira, não é a melhor (mas como também está presente na segunda forma, não existe problema) e depois de desenhar um canal paralelo e vendo o que aconteceu anteriormente, penso que o par (apesar de estar a realizar um bullish) vai perder força e não vai chegar à resistência, o que vai fazer com que se possa entrar com a venda;
- A segunda, é a oportunidade de desenhar um padrão de reversão ombro, cabeça, ombro, onde o par já desenhou o primeiro ombro e o pescoço e está a criar a oportunidade de terminar o terceiro ombro, finalizando assim o padrão.
A ferramenta de posição vendida existente no gráfico, serve apenas de apoio para a entrada na operação.
Na realização desta análise foram utilizadas também várias médias móveis e um SAR Parabólico nas quais deve ser dada muita atenção.
AUD/CAD EM INICIO DE MOVIMENTO DE ALTAAUD/CAD chegou em um momento critico de baixa com base em projeções de fibonacci feitas no dia 23, iniciando seu movimento de correção a parti do fechamento de Londres do dia 29
AALR3 - AUMENTO PROBABILIDADE DE VALORIZAÇÃOAlinhadas e compactadas as FIboN dão suporte aos candles na busca dos alvos
PANORAMA BITCOIN 29/10 - BITCOIN EM 73K DE NOVO!Olá Amigos! Fica aqui minha análise do Bitcoin. E espero que tenha ajudado. Deixe Boost e compartilhe esta ideia!
Ah e não esquece de me seguir aqui no Trading View!
Está funcionandoAgora chegou a hora do pequeno descanso?
Ou será que vai forçar os stops dos vendedores?
Vamos ver!
Para o alto e avante!
Atualização Análise Ciclo BullMarketComo havia especulado no passado utilizando do Price Action, o BTC passa neste momento por um imenso padrão Xícara (Cup&Handle), onde toda essa correção que vinha sendo trabalhada se tratava da "Alça" do padrão. Assim, utilizando como projeção a altura da Xícara, obteremos um alvo por volta de 120-130K. Além disso, utilizo 130k como meu alvo mínimo, pois especulo que estamos numa onda 3 de um ciclo, de maior grau, de Elliot (Onda 1: 0,00 - 69K, Onda 2: 69K - 15,4K), e se tratando de extensões características, a onda 3 tende a extender pelo menos 161.8% em ciclos convencionais. Acredito que o Bitcoin buscará sim pelo menos esse valor e teremos aí algo como 50 semanas(especulo) de BearMarket corrigindo até 38.2%-50% da retração de Fibonacci* (do fundo de $15.476 até o ATH estabelecido).
Estou me refinando para melhorar as análises, qualquer dúvida, fico a disposição!
NOTA*: 38.2% e 50% plotado no gráfico se trata da retração pós fim do ciclo, não utilizar para pautar decisões atuais
*DISCLAIMER: está análise tem caráter puramente educacional e não se trata de indicação de compra ou venda, retratando apenas minha opinião
Cuidado com o FOMO em BTCUSDT!Bitcoin rompe a resistência da bandeira de alta formando uma cunha ascendente no diário, volume de compra descendente e divergência de baixa no RSI 14 e Stoch RSI. No semanal também é possível evidencia divergência no RSI. Talvez aguardar o rompimento desta cunha pra baixo, aguardar uma zona de demanda de FIBO com relação ao último fundo, seria uma boa opção de entrada. Lembrando que o Stop deve estar curto, pois estamos em região de topo histórico, então uma correção maior pode comprometer o capital.
Ouro Beneficia de Queda nos Yields e Incerteza Eleitoral
Os preços do ouro subiram na terça-feira, aproximando-se dos máximos históricos atingidos na semana passada. A procura pelo metal precioso mantém-se elevada, com os traders a usarem o declinio dos yields do Tesouro durante a noite e a desvalorização do dólar face a outras moedas principais, aproveitando essa correção para aumentar as suas posições no ouro. Entretanto, o ouro beneficia de uma procura acrescida como ativo-refúgio. A persistente incerteza em torno das eleições presidenciais dos EUA continua a sustentar os preços do ouro, sendo este um dos principais ativos defensivos. Neste contexto, o ouro tem encontrado suporte nos preços atuais. Contudo, espera-se que os traders atuem com cautela, tendo em vista várias divulgações de dados relevantes no final desta semana. Com o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) – visto como a medida de inflação preferida da Fed –, os dados do PIB e o crucial relatório de emprego (NFP) agendados para divulgação, uma série de fatores poderá influenciar os planos de corte de taxas da Reserva Federal. Em última análise, estes fatores vão moldar o desempenho do dólar e dos mercados de obrigações, que, devido à correlação inversa com o ouro, também irão afetar os preços do metal precioso.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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Fique atendo às próximas atualizações e aproveite as oportunidades que a Dolarização pode te proporcionar!
Formação de Alta em BTC/USDTO par BTC/USDT projetando um movimento potencial de alta. Observa-se um padrão de "cup and handle" (xícara com alça) completo, sugerindo uma formação de alta. Após a recuperação do preço em um ponto de suporte, o preço indica uma possível quebra acima da resistência, marcada por uma zona amarela em torno de 72.000 USDT.
As médias móveis exponenciais (EMAs) de 35 e 90 períodos (em azul e vermelho, respectivamente) também suportam a tendência de alta, com a EMA de curto prazo cruzando acima da de longo prazo.
O breakout da linha de tendência descendente (linha preta) e o fechamento acima da zona de resistência fortalecem a possibilidade de continuação do movimento de alta, projetado pela grande seta verde. A análise sugere um cenário otimista, com um alvo de alta na região, caso o preço mantenha o impulso.
