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Brazilianstocks

RAPT4 | CLUSTER DE SUPORTES NO GRÁFICO MENSALNesse ativo, em confluência atuando como suporte temos: 1) LTA Mensal 2) MA200 Mensal 3) Linha de Retorno de um canal de baixa Não há dúvidas de que há suporte para esse papel, porém no semanal e no diário os timeframes seguem vendidos. O contexto do D1 é consolidação. Toda consolidação é uma acumulação ou distribuição... Também existe uma divergência de alta grotesca no RSI. Uma boa entrada poderia ser no breakout dessa consolidação ou um 9.1 seguido de uma bear trap (rompimento falso). Outro gatilho, poderia ser um candle com muito bullish momentum ativando 9.1 nesse contexto todo. Feito isso, estaria autorizado o início de montagem de posição (1/3 ou 1/2).
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por gcharts7
TUPY3 | A HISTÓRIA NÃO SE REPETE, MAS RIMACerta vez vi um vídeo do Stormer falando que padrões se repetem em um mesmo gráfico em diferentes timeframes diferentes, nunca mais esqueci aquilo! Não vou dizer que desde então saio procurando pelos mesmos padrões, porém às vezes essa afirmação do nosso querido professor faz tanto sentido que merece um quadro. É o caso de TUPY3. Existem motivos objetivos que me fazem ficar com um viés um pouco mais otimista com esse ativo, quais não consegui desenhar pra não poluir muito o gráfico, porém seriam: 1) preço está acima da LTA que vem do fundo do COVID 2) preço está acima da Neckline do OCO recém formado 3) preço está trabalhando acima da all time high do corona cr4sh. ------------------------------------------------------------------------------ Como planejo montar a posição gradualmente, não há problema em acertar o c* da mosca. Meu objetivo é comprar poucos lotes inicialmente, e aumentar exponencialmente a minha mão se eventualmente o preço romper os R$26.60. Na própria abertura comprarei 1 lote, e no fechamento mais um, caso o preço venha a se sustentar acima de R$24.50. Não farei preço médio pra trás. Se perder os R$23.76, tô fora. -------------------------------------------------------------------------------- Então: 1) comprar 1 lote na abertura, independente do preço. 2) comprar mais 1 lote no fechamento, se o preço ficar acima de R$24.50 3) stopar abaixo de R$23.76, sem fazer PM pra trás. 4) aumentar a mão exponencialmente se os R$26.60 forem rompidos
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por gcharts7
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CSNA3 | MONTANDO POSIÇÃO POR OPÇÕES EM UM CENÁRIO MAIS OTIMISTAEsse post é um pouco diferente dos que estou acostumado a fazer. Venho estudado bastante o tema de opções ultimamente, e decidi implementá-las nos meus estudos colocando os respectivos strikes das puts e calls e seus vencimentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bom, como vcs podem ver, nesse cenário estou definindo como será meu playbook caso o preço adote uma conduta mais otimista nessa região onde há uma confluência de um Key Level e uma Linha de Retorno . A ideia é vender puts abaixo do Key Level, contando com a manipulação do preço nesse nível (conforme desenhado com as setas verdes) - de maneira que aproveitemos o prêmio gigantesco das PUTS e ao mesmo tempo não sejamos exercidos. Com o prêmio da venda das PUTS, comprar calls mais OTM para vencimento em 34 dias e calls mais ATM para vencimento em 14 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CALLS: As linhas finas da cor verde representam calls com strikes para o vencimento em 15 dias As linhas grossas da cor roxa representam calls com strikes para o vencimento em 34 dias PUTS: As linhas finas da cor azul representam puts com strikes para o vencimento em 15 dias As linhas grossas da cor azul claro representam puts com strikes para o vencimento em 34 dias ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEMBRANDO QUE NESSE POST ESTOU TRABALHANDO SOMENTE COM A HIPÓTESE BULLISH. DEPOIS FAÇO OUTRO DE COMO SERIA O PLAYBOOK TRABALHANDO COM A HIPÓTESE BEARISH
BMFBOVESPA:CSNA3Viés de alta
por gcharts7
OPERAÇÃO DE COMPRA EM JBSS3 | BOA PROBABILIDADE DE ACERTO E RxREstamos diante da ação da empresa que corresponde ao maior distribuidor de proteína animal do mundo, qual desvalorizou cerca de 50% em menos de 1 ano. Uma empresa com DY de 10%, que lucra e distribui dividendos na mesma proporção que um banco. Pra carrego, olhando somente fundamentos, já estaria muito atrativa a entrada visando o médio/longo prazo. Agora o que faz o apetite ao risco aumentar exponencialmente são os sinais recentes do ponto de vista da Análise Técnica, pois podemos estar diante da reversão do preço.
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por gcharts7
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EXECUÇÃO DE COMPRA EM B3SA3 | MONTAGEM DE POSIÇÃO Se replicarmos a pernada inicial que deu origem nesse pivô de baixa atual no semanal, teremos como alvo justamente a região do suporte onde eu gostaria de fazer a primeira mão (R$9.60). Tenho como referência pra fazer a 2ª mão, o fundo da pandemia e uma linha de retorno. Belo cluster. É claro que estarei monitorando também as condições macroeconômicas para o IBOV, uma vez que B3SA3 tem um beta alto com o índice.
BMFBOVESPA:B3SA3Viés de alta
por gcharts7
Caso MGLU3 (Magazine Luiza): Será que vai recuperar?Isenção de responsabilidade: Este estudo analítico não deve ser considerado uma recomendação de compra e venda de ativos financeiros. Todas as informações contidas nesta publicação são apenas de natureza educacional. Por favor, esteja ciente disto. Nota: Sei que existem operadores que não utilizam a análise técnica/gráfica em ações porque se sentem mais seguros com a análise dos fundamentos e balanços de uma empresa. Pensei em acrescentar um pouco sobre fundamentos, mas o estudo ficaria muito mais extenso do que já é. Fundamentação de análise: O método de análise utilizado para este estudo é a "análise de estruturas de preços", também conhecida como análise de vela por vela ou barra por barra, mas ao invés de considerar velas, considero os movimentos. Este método segue os princípios da Teoria Dow para analisar tendências e reversões de preços. Quanto às métricas de correção de preço, simplifico usando apenas a métrica da região de 50% de um movimento de tendência, embora a Teoria Dow também considere as métricas 1/3 e 2/3 do movimento de tendência como possíveis regiões de correção de preço. Resumindo, é isso. Contexto do preço: A cotação das ações de MGLU3 vinha em alta, atingindo a marca de 14,94, máxima histórica no período pré-pandemia. Com a chegada da doença, o que fez com que os mercados reagissem negativamente. MGLU3 sofre queda de mais de 50% no preço de suas ações, chegando ao patamar de 6,23. Essa queda foi causada por um movimento de colapso, caracterizado por um pânico generalizado nos mercados, portanto o contexto ainda era aceitável para uma alta, pois um movimento de colapso nesse cenário não confirma uma reversão de tendência no longo prazo. Outro ponto que também pode ser usado como confluência é que o preço também não quebrou a região de 7,48, ou seja, a região dos 50% do movimento de tendência principal. O preço só violou a região, mas não rompeu de fato. Nesse contexto, pode-se esperar um rali de alta com metas nas regiões: 10,58 - região de 50% do movimento de baixa colapsado; 14.94 - região de topo histórico pré-pandemia; E, no caso de um rompimento bem-sucedida, regiões acima. Ok, o preço das ações se recuperaram, atingiu todas as metas e seguiu a tendência principal, certo? Agora vamos à teoria: "Um mercado em alta tende a atingir topos mais altos, rompendo topos anteriores e deixando baixas mais altas também." Após atingir a máxima histórica de 28,26, o preço sofre correção, mas não renovou os topos. Isso já é um sinal de atenção. O segundo sinal foi para o preço quebrar a região de 22,56, uma região de fundo anterior, e para completar, o preço ainda voltar para realizar o teste o rompimento. Este já é o segundo sinal, pois significa que o preço está tentando ou fazer uma correção complexa, consolidar ou realmente reverter a tendência, bastando apenas a quebra da região de 18,24 para confirmar de fato a reversão. Okay! O preço confirmou a reversão da tendência de baixa com o rompimento bem-sucedido e agora temos uma meta dessa queda na região de 6,23, pois em uma tendência de baixa o preço tende a testar e romper fundos anteriores. Ok, esse era o contexto. Cenário atual: O preço seguiu a baixa, atingindo novamente o patamar de 6,23, região de fundo relevante do período de pandemia e também um alvo importante para o movimento de baixa. Como o preço está em tendência de baixa, esperava-se que o preço rompesse essa região dos 6,23 e continuasse caindo, porém, o que está ocorrendo é uma consolidação na região, o que pode caracterizar a possibilidade de uma falha do fundo. O que poderia elevar o preço novamente. As possibilidades de preço nesta importante região são: Possibilidade 1: Se o preço permanecer acima da região de consolidação média, pode ocorrer um movimento de alta. Nesse cenário essa consolidação seria uma acumulação dos preços preço para a retomada da alta, com isso, espera-se que uma estrutura de preços de alta confirme a reversão de alta. Possibilidade 2: O preço permanece consolidado; Possibilidade 3: Se o preço permanecer abaixo da região de consolidação média, pode ser que o movimento de baixa continue, o que significaria que essa consolidação seria apenas uma distribuição para continuar o declínio posteriormente. Lembrando que pelo método Wyckoff, as distribuições ocorrem em regiões de topo ou máxima, para iniciar um movimento descendente e as acumulações ocorrem em regiões de fundo ou mínimas, para iniciar um movimento ascendente. Enfim, por enquanto é só. Mas me conte aí, quais são suas expectativas para Mglu3?
BMFBOVESPA:MGLU3
por UnknownUnicorn7505481
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VALE3 | REGIÃO DE VALOR IMPORTANTÍSSIMA (78/80R$).No início desse ano, VALE3 ativou um enorme Ombro Cabeça Ombro Invertido (OCOI) que tinha como a sua região de "NECKLINE" a faixa de preço entre 78-80R$. Essa região da neckline que atuou tanto tempo como resistência, após rompida, se tornou um bom suporte. (inclusive, um primeiro pullback foi feito na região e gerou uma boa oportunidade). - Ativado o baita OCOI, o preço foi embora até atingir a região do ATH (máxima histórica) em R$102.00 - (região onde houve distribuição no passado), onde acabou gerando uma falha de topo que se tornou um pivô de baixa - o qual no momento impulsiona a cotação em busca da região de inflexão mais próxima. Dito isso, encaro esses 78-80R$ como esta região de inflexão, pois visivelmente foi uma região onde a demanda superou nitidamente a oferta para dar impulsão ao preço num nível tão decisivo no passado. A região vale a pena ser monitorada juntamente à cotação do Minério de Ferro e a sua própria zona de valor que está em 125U$ / 135U$. - Há um gap aberto em 77.80 que chama a atenção. Caso o minério de ferro caia mais (está 140U$), acredito que o gap possa ser fechado ao mesmo tempo que realiza o 2º teste efetivo nessa região decisiva (NECKLINE do OCOI anterior).
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por gcharts7
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IMAT | REGIÕES DETERMINANTES E CONTEXTOComparando gráficos previamente, a conclusão que tenho do IMAT é que ele anda colado com a cotação do Minério de Ferro, que por sua vez também reflete o próprio gráfico da VALE3. - Conforme mencionado na imagem, o destino do IMAT irá depender da cotação do Minério de Ferro (que ainda tem uma margem de -7% / -8% de queda até atingir a região de maior valor para o gráfico (em 130/125 U$). Tendo também suportes relevantes da VALE3 gerando impacto no índice. - Aparentemente o preço parece encaminhado e rumo ao nível dos 5400, porém deixo anotada a hipótese de compra caso o preço volte abruptamente acima do KEY LEVEL super relevante dos 5900. Afinal VALE3 tem região de suporte muitíssimo entre 76 e 80 reais. Há um gap bem relevante ainda aberto em 77.90
BMFBOVESPA:IMAT
por gcharts7
IFNC | ESTRUTURA DE ALTA NO JOGO OU LTA DE VAREJO?Após ativar um baita de um pivô de alta por excelência e encontrar oferta na região de inflexão (key level) dos 11.500, o IFNC retrai até um ponto muito relevante para o price action e para o contexto desse ativo! (10.800) Além de ser propriamente a região da "cabeça" do pivô de alta, o nível dos 10.800 está tecnicamente amparado por uma estrutura de alta (LTA) e também é a região de um Key Level pro preço, conforme dita o passado. De fato merece muita atenção. -- Porém vão aqui 4 fatores imediatos que me fazem pensar duas vezes antes de tomar qualquer posição na compra, pelo menos por enquanto: 1) essa LTA pode ser considerada uma "LTA DE VAREJO" por metodologias baseadas em conceitos de "smart money" 2) o pullback na região da cabeça do pivô de alta após ele ser armado é saudável sim, porém o melhor RxR é sempre na região da Falha de Fundo. 3) o pivô de alta não está armado perfeitamente (a pernada C+D não representou a extensão completa da pernada A+B) 4) não há sinais de bullish momentum - pelo contrário - por hora, só sinais de momentum vendedor. -- Minha estratégia será observar se o preço volta a trabalhar com momentum comprador acima dos 10.800 para tomar risco na ponta compradora. (mais especificamente, vou monitorar o price action nos candles das ações do BBDC4 ou ITUB4. Não estou gostando da configuração de SANB11 e BBAS3 no momento) .... (favorita é BBDC4, pois é a mais atrasada de todas, e encontra-se fazendo teste acima da extremidade de um caixote) --
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por gcharts7
ICON | CONTEXTO, KEY LEVELS & ESTRATÉGIAApós uma Bull Trap que ocorreu na ativação do pivô de alta neste ativo, o preço ruma em direção à Demand Zone, que está amparada por uma LTA, em 3600 . Sem enrolação, minha estratégia será: Aguardar pacientemente o teste do preço nessa região de muito valor; e se eventualmente, testar lá, procurarei ações do ICON quais acredito nos fundamentos e avaliarei se no momento estão em região de valor e em contexto favorável para tomar risco. (estou de olho em ABEV3, por exemplo). --- importante monitorar o price action dos candles caso o preço venha a fazer o eventual teste a região estará sujeita a: 1) suporte imediato (volta em V) 2) consolidação (ficar mastigando em cima da região de valor; sem momentum...) 3) rompimento (rasgar pra baixo com bearish momentum) 4) manipulação (trap)
BMFBOVESPA:ICON
por gcharts7
SMAL11 | CONTEXTO & KEY LEVELS Após ativar um OCOI e consequentemente armar um Pivô de Alta; o preço atingiu o Key Level super importante em 2600 e fez pullback até a região da NECKLINE do OCOI que acabara de ser ativado. (em 2450) Mercado não encontrou demanda nesse pullback de suma importância; que por sua vez acabou caracterizando então uma Bull Trap. Dado o contexto; agora o preço ruma em direção aos Key Levels inferiores em busca de mais demanda do que oferta profissional. - 2300 aparentemente é um nível muitíssimo importante por ser um Key Level amparado por uma estrutura de alta (LTA) e também a região onde ocorreu um Bear Trap (+ Fundo Duplo) no passado. É a região para qual guardei boa parte das minhas fichas e confesso que vinha aguardando ansiosamente por uma correção até esta faixa de preço. - Dependendo de como for o Price Action dos candles no eventual teste, decidirei se vale a pena tomar o risco. Digo isso por quê não adianta muito existir uma zona de valor importantíssima para o mercado se o preço chega até lá com um baita BEARISH MOMENTUM em busca de níveis inferiores - (como a demand zone, por exemplo). - Então a conclusão é essa: 2300 é nosso nível de ouro pra SMAL11. Devemos aguardar pacientemente o eventual teste nessa região e monitorar com carinho o price action dos candles.
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IBOV | CONTEXTO E KEY LEVELS DETERMINANTES | 120K ou 107K?Imagem praticamente autoexplicativa Não descartando a hipótese de um short squeeze, porém deixando claro que onde o preço está, não é onde me gera maior apetite ao risco. Existem 3 tipos de trades (e traders). Breakout Trades (operações de rompimento) (não costumo fazer) Retest Trades (mais conservador, onde espera-se a tendência armar e aguarda-se o pullback) (maioria dos meus trades) Reversal Trades (trades de reversão em padrões como topo duplo/fundo duplo/ oco/ocoi etc) (mais difíceis de capturar, porém RxR insano) (geralmente nesse tipo de trade eu tento antecipar a reversão através do contexto, porém sempre entrando com a mão fracionada) (25% / 25% / 25% / 25%) por exemplo. . Se houver short squeeze, será oportunidade para breakout traders Se ocorrer uma correção maior, ocorrerá um teste no key level - será oportunidade para retest traders - conclusão... se tivermos short squeeze acredito que ibov busque 118/120k rapidamente se houver falha de topo ou topo triplo nesse key level do momento, acredito que possamos voltar rapidamente para 109k e 107k.
BMFBOVESPA:IBOV
por gcharts7
PSSA3 | PENSA NUM PULLBACK DE OURO... | R$20.00 / R$19.00 GOSTO!Esse papel atende aos requisitos para que eu considere que está em tendência de alta, são eles: 1) possui pivô de alta CLARO armado. 2) o preço está trabalhando acima da estrutura de baixa (LTB) eminente. 3) trabalhando acima do key level atualmente determinante. Porém a configuração por si só não autoriza a tomada de posição. Os critérios de gatilho/entrada são outros: 1) pullback no key level - não ocorreu ainda, preciso aguardar 2) fundo duplo no key level - ainda não ocorreu, vou precisar aguardar 3) candle gatilho em contexto - (spread grande, pavil e fechamento perto da máxima (ou mínima)) ---------------------------- O ideal é esperar o fundo duplo no KEY LEVEL, porém se no primeiro pullback deixar candle gatilho, vou tomar posição com pelo menos 30 a 50% da mão.
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por gcharts7
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CAML3 | ACUMULANDO OU DISTRIBUINDO? A RESPOSTA VALE R$1.000.000preço consolidado em "DEMAND ZONE" por excelência demand zone é a região onde ocorre a falha de fundo que dá origem a um pivô de alta em uma reversão. após o pivô de alta formado por excelência, a cabeça do pivô e a região da falha de fundo são os key levels onde a gente deve esperar o pullback e candle gatilho pra poder entrar na operação a configuração de uma reversão é falha de fundo -> pivô de alta -> pullback (é aí que você entra) como dito, o pullback pode ser na cabeça ou na região da falha. estamos consolidando numa região onde ocorreu falha de fundo no passado e onde ocorreu um pullback posteriormente (que veio a impulsionar o preço fortemente pra cima). acumulando ou distribuindo neste contexto? a resposta vale muito dinheiro!!!
BMFBOVESPA:CAML3
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AMBP3 | PULLBACK EMINENTE EM REGIÃO DE OUROTecnicamente pelo gráfico de 4horas, nós já temos o preço fazendo fundos e topos ascendentes e trabalhando acima do Key Level inferior, o que dá um sentimento mais otimista pro preço, pelo menos por hora. - Claramente a região do KEY LEVEL está em confluência com a região da neckline do fundo duplo recém ativado, isso mostra como essa região é determinante pra direção e pro futuro do preço. - É importante entender que por mais brusco que pareça algumas vezes, o pullback numa região dessas é muito saudável e às vezes até inevitável. Mais importante ainda, é conseguir interpretar o que os candles pretendem assim que ele acontece. (Principalmente se estiver fechando um Gap.)
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TRIS3 | SOBE COMO UMA BOLA DE TÊNIS OU EXPLODE COMO UM OVO? Caso queira entender perfeitamente o título, acesse esses tweets do Mark Minervini twitter.com twitter.com ---- Se de fato ocorreu uma acumulação nessa consolidação que precedeu esse rally de praticamente 30%, essa queda de -7.5% na sexta-feira nada mais é do que um pullback por excelência (e muito saudável por sinal), em uma região de inflexão, que antes agiu como resistência diversas vezes e agora, pós rompida, poderá agir como suporte. No post anterior ficava o questionamento se a consolidação deveria ser considerada acumulação ou distribuição - Tudo vai depender de como o preço vai reagir nos próximos dias após essa correção brusca que está levando o preço até essas regiões determinantes no contexto interpretado. - Nesse Key Level que está em confluência com o gap vou monitorar por pivôs de alta no 5min e barras elefante de força. (Principalmente se vier a fechar o gap). Seria uma ótima semana para monitorar o fluxo pra confirmar se os players vão querer rebater com força pra cima ou se vão explodir o ovo na mão de quem pagou R$6.00 com intuito de jogar até a região da falha de fundo. Não ficaria surpreso
BMFBOVESPA:TRIS3
por gcharts7
JBSS3 | FALHA DE TOPO E PIVÔ DE BAIXA | OFERTA EM R$38,00Conforme a sugestão na análise anterior de JBSS3, o preço ruma em direção à região preterida para monitoramento com ideia de compra. O preço aparenta ter encontrado oferta em R$38.50, caracterizando uma falha de topo e em seguida um pivô de baixa no gráfico DIÁRIO. O fato da vela estar na mínima em todos os timeframes indica bastante momentum vendedor. --- A região onde quero comprar está sendo monitorada há um bom tempo, esse trade é mais questão de paciência do que técnica
BMFBOVESPA:JBSS3
por gcharts7