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BOVA11

BOVA11 - SETUP RSI diárioLong posicion Lucratividade de 316,9% desde janeiro/2016, com poucas entradas e com último trade em aberto. Apresentação de setup de compra no rompimento de resistência formada por LTB no RSI diário, com compra no gráfico de diário após o fechamento do candle acima da EMA21. Venda após o rompimento do suporte da LTA do RSI diário, venda no fechamento do candle abaixo da EMA21 no gráfico diário. Estatísticas: DIA/ ENTRADA EMA21/ SAÍDA EMA21/ SAÍDA/ LUCRO ou PREJUIZO 29/01/2016 39,35 04/04/2016 47,28 20,15 08/06/2016 50,3 23/08/2016 55,9 11,13 06/10/2016 58,43 03/11/2016 60,13 2,91 28/12/2016 57,83 06/02/2017 61,98 7,18 12/07/2017 62,76 27/09/2017 71,3 13,61 21/11/2017 72 08/02/2018 78,71 9,32 18/04/2018 82,76 02/05/2018 81,67 -1,32 29/06/2018 70,36 09/08/2018 75,92 7,90 17/09/2018 74,15 29/10/2018 80,77 8,93 02/01/2019 87,92 06/02/2019 91,23 3,76 21/05/2019 91,1 02/07/2019 96,7 6,15 29/08/2019 96,77 01/10/2019 100,04 3,38 06/04/2020 71,71 04/08/2020 97,42 35,85 13/10/2020 94,82 28/10/2020 91,57 -3,43 10/11/2020 100,99 EM ABERTO
BMFBOVESPA:BOVA11Educacional
por JCS1980
Estudo de BOVA11#BOVA11 tem próximo alvo de fibonacci em R$ 115,00, na região de topo histórico. Como TH é uma região de resistência, nada mais normal que um movimento de correção após esta região ser atingida. Média de 20 está afastada do preço e na tendência de alta, há novo impulso somente quando a média volta a aingir o preço. Muitos robôs de investimento tem a média móvel aritmética de 20 períodos como referência. Numa tendência de alta, ela é o gatilho para compra.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por Grafistas
Rapidinha - ALPA4 - Chinelada pra cima? Será?!Análises rapidinhas utilizando o método Rump.IT desenvolvido pelo Minha Vida de Trader não é Fácil (Trader Thiago). - Sem muita justificativa, apresentamos idéias de Trade que o método nos mostra ao analisar o ativo com os recursos dele. ////// Ativo perfurou muito bem na recuperação pós covid, com constantes formações de pivôs representados por força compradora. - No momento testa região de topo anterior e o posicionamento em rompimento de máximas pode ser conturbado neste momento ainda mais se percebermos o GAP que deixamos para trás e que o mesmo não teve uma acumulação tão considerável para gerar novas máximas com ampla extensão. - Procure neste rompimento ALVOS CURTOS. - Devido a tendência forte de alta, caso perdermos a base do candle que iniciou o rompimento teremos a possibilidade de uma retração maior, se for assumir posição também sugerimos ALVOS CURTOS e proteja capital. ////// Nosso estudo do gráfico mostra algumas possibilidades operacionais. ////// Não é recomendação/call de compra ou venda/negociação para este ativo. Trata-se apenas de um estudo de possibilidades.
BMFBOVESPA:ALPA4Viés de alta
por minhavidadetrader
Rapidinha - AGRO3 - Brasil é Agro!Análises rapidinhas utilizando o método Rump.IT desenvolvido pelo Minha Vida de Trader não é Fácil (Trader Thiago). - Sem muita justificativa, apresentamos idéias de Trade que o método nos mostra ao analisar o ativo com os recursos dele. ////// Primeiro temos que nos atentar ao fato que este ativo representa uma empresa consolidada e que a anos está presente no mercado acionário do Bovespa. Assim como todas sentiu o efeito COVID e agora vem tentando resgatar seu posicionamento juntamente com o segmento econômico a que pertence. - Vemos constantemente belas formações de pivôs com formações ascendentes, em especial neste último houve projeção de defesa com volume o que fez toda a alta ser devolvida e resultar no fechamento do GAP de julho. - Agora sofremos uma pressão vendedora representada neste momento pelas médias de 9 e 21, agredidas nos últimos dias mas sem volume representativo. Pra isso, somente superação das máximas anteriores vão garantir o retorno para um viés de alta. ////// Nosso estudo do gráfico mostra algumas possibilidades operacionais. ////// Não é recomendação/call de compra ou venda/negociação para este ativo. Trata-se apenas de um estudo de possibilidades.
BMFBOVESPA:AGRO3Viés de alta
por minhavidadetrader
ANÁLISE ITSA4 - PARTE I - A ESTREITA RELAÇÃO DE ITSA4 E O IBOVBMFBOVESPA:ITSA4 BMFBOVESPA:IBOV Bom dia, boa tarde e boa noite investidores. Hoje trago uma abordagem dividida em duas partes que estão sendo publicadas hoje (09/08) e amanhã (10/08). Fiz questão de dividir em duas partes porque o ativo em questão é um dos meus favoritos e tenho bastante a falar sobre esta oportunidade. Muitas vezes encontro diversas pessoas conhecidas e próximas a mim, procurando " A nova Magalu " se expondo a ativos sem fundamentos, com má governança e problemas judiciais, tratando a Bolsa de Valores como um jogo do bicho, onde você coloca 1 e tira 10. As abordagens didáticas e educacionais que eu trago aqui na comunidade tem a pretensão de dar suporte a pessoas dispostas a aprender justamente para tirar a ideia de que a bolsa é um roletão da sorte . Em tese, a funcionalidade da bolsa de valores para pessoas sensatas e que sabem o que estão fazendo é simples e fica visível na oportunidade que vou apresentar a seguir. Acumular patrimônio sob taxa de rentabilidade considerável em relação a taxa de risco reduzida é o único trabalho que a pessoa vai ter ao administrar a carteira. Fico abismado que diversas pessoas (assim como eu), dediquem diversas horas de tempo e estudo preparando material didático de como avaliar empresas, conceitos teóricos de gestão de carteira etc, para que pessoas estejam por ai indicando compra de lotes pesados de OIBR para leigos ao bel prazer. Enfim, esse desabafo se dá justamente pelo fato de que ações tão boas e sólidas estejam deixadas de lado enquanto tanta gente se expõe a riscos absurdos em micos e empresas endividadas. Apesar dos dados reduzidos apresentados em Maio, com lucro menor que o último trimestre de 2019 por conta dos valores provisionados pelo Itaú , apresentando uma queda de 59,3% no lucro líquido do primeiro trimestre, a empresa aumentou seus ativos totais e teve aumento no seu patrimônio líquido. Amanhã receberemos a demonstração de resultado do segundo trimestre, por isso essa primeira análise vai se limitar apenas a fazer uma comparação de correlação da holding com o índice IBOV. Vamos seguir com uma análise mais cautelosa porque ainda não sabemos qual será o resultado de amanhã, por isso a segunda parte dessa análise será publicada após leitura dos demonstrativo de resultado. Contudo, apesar da espera pela divulgação, a empresa segue sendo uma das listadas na bolsa com resultados anteriores muito sólidos, sendo atuante e possuidora de vários ativos pertencentes a diferentes setores, sendo marcante a sua atuação no setor bancário com o Itaú Unibanco . O grande diferencial da empresa é o pagamento de yields acima da média e a estabilidade do seu crescimento. Seus valores de rentabilidade sobre patrimônio também são sólidos sendo uma empresa que vem em um crescimento exponencial ao longo dos anos em um padrão estável. Sofreu baixa, assim como várias empresas, porém de forma moderada retomou seu crescimento e aumentou sua participação e ativos realizáveis para o futuro, durante a crise. Sua governança e a estabilidade da empresa vem impressionando nos últimos anos, mas o que mais impressiona no momento é o desconto ao qual a ação está sendo avaliada. Atuando no mesmo valor histórico de dois anos atrás , o ativo está muito abaixo do seu devido valor, perfeito para o investidor sensato. Num cálculo breve que já foi feito por outras pessoas do mercado (não vou tomar crédito), nos parâmetros de que o preço evaluado de mercado seja o resultado da divisão do fluxo de caixa divido pela taxa de desconto subtraído do crescimento percentual, a ação estaria valendo cerca de R$ 15,00 sob uma taxa de crescimento de 3% por ano. Levando em conta que, em ocasiões normais, a taxa de crescimento da empresa tem se mantido acima dessa valor e a resiliência do setor bancário, fica visível que nesse ativo existe a possibilidade deslocamento do preço atual - R$ 10,20- para o valor de mercado "correto". Para trazer mais solidez para boa perspectiva, o preço histórico da ação no início do ano era perto da casa dos R$ 15,00 em subida ascendente que só foi parada pelos eventos pandêmicos. Incrementando um pouco mais a análise, podemos ver uma estreita relação entre a empresa e o índice e ação ITAUSA4. Logo, se você é daquele investidor conservador que mantém posição em ativos relacionados ao IBOV , sem dúvidas deveria considerar aportar na holding . Comparando os gráficos fica explícito que se o investidor acredita na alta do Índice e mantém BOVA11 também deveria colocar fichas em Itaú S.A. Hoje o investidor tem a possibilidade de investir em uma empresa sólida, com bons resultados e com grande capacidade de crescimento percentual, citando apenas a retomada do seu valor justo, não sendo mencionando nem analisado um rompimento histórico fora das máximas (o que a empresa é totalmente capaz). Amanhã voltamos com a segunda parte da análise já com os dados para o segundo trimestre. ****Não é uma recomendação**** Abraços, Just Research .
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de alta
por JustResearch
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APRENDENDO OPÇÕES - PARTE IBom dia, boa tarde e boa noite leitores. Primeiramente queria pedir desculpas por não publicar nenhum artigo nos últimos dias. Acabei ficando em offline por conta de motivos de doença. Contudo hoje trago uma proposta interessante de aprendermos juntos uma das ferramentas importantes na carteira do investidor consciente, as opções . Sempre me prestei a juntar material pra estudar as opções para proteção de carteira, e mais pra frente, para especulação. Nos últimos dias aproveitei que estava rebalanceando a carteira e resolvi pegar firme no estudo das opções, que pra mim é um dos métodos mais eficientes de hedge . Claro, existem diversas formas de proteger a carteira e espero postar mais pra frente as outras formas de hedging utilizadas. Porém, hoje vamos aprender como utilizar as tão complicadas opções . Neste artigo vamos começar com a explicação um pouco além da defesa de carteira e vamos trabalhar a base necessária para compreender o objeto de estudo. Primeiro vamos explanar e trazer alguns conceitos didáticos que ajudam de forma absurda a desembaraçar as ideias do que são e pra que servem as benditas. Para explicar de forma simplificada o que são, desenho o exemplo de um seguro de carro. Quando se compra um seguro para seu carro, você leitor, cria um acordo com a empresa seguradora de vender seu carro a um certo preço pré-determinado em caso de realização de sinistro, mas você não realiza o contrato com expectativa de que seu carro bata (esperamos). O seguro é um investimento feito para garantir uma trava de prejuízo, aceitando-se um "prejuízo" minimo mensal, que é o valor do seguro, que na verdade não é prejuízo, e sim investimento, pois garante a integridade do seu patrimônio em caso de desvalorização. As opções no caso da proteção, servem para mesma finalidade. Explicado a didática, vamos para teoria. Nesta série de Aprendendo Opções pretendo trazer o conhecimento de forma digerível e fracionada, por isso os artigos serão um pouco mais resumidos e menores, para facilitar uma leitura mais interessante e mais rápida pro leitor. Então começaremos nessa Parte I com a explicação teórica do que sãos as opções e como elas funcionam. As opções funcionam com a capacidade de exercer direitos de compra ou venda sob um determinado ativo, ou seja, você trabalha com a suposição de que futuramente você vai realizar ou não a operação financeira que está garantida nos termos do contrato quando você compra a opção. Existem dois tipos de opção, a call e a put . Nas opções de call , o investidor tem o direito de comprar o ativo no preço ou acima do preço combinado na data combinada. Veja que duas coisas são muito importantes nas operações de opções, a data combinada e a o preço combinado . Já nas opções de put, o contrário. O investidor tem o direito de vender o ativo no preço ou abaixo do preço combinado e na data combinada. Exemplificando e usando novamente ao recurso da didática, suponha que as ações ordinárias de BOVA11 estejam cotadas a R$ 90. Você até cogita comprar o ativo, mas está sem recursos por hora, porém terá recursos daqui a dois meses e acredita na valorização das ações nesse período. Caso você adquira por R$ 2 o direito de exercer a compra das ações a R$ 20, três cenários são possíveis ao final dos dois meses. No primeiro deles, se os papéis subirem e atingirem, por exemplo, R$ 25, você terá o direito de comprá-los por R$ 20 (a cotação no dia em que a opção foi adquirida). Assim, o lucro será de R$ 3 por ação, uma vez que é preciso descontar o preço gasto para investir nas opções (R$ 2). Agora que ficou mais fácil entender e você já compreendeu, vamos encerrar para que seja fácil digerir os conceitos apresentados, para partirmos para termos mais técnicos e as variedades possíveis dentro das opções nos próximos artigos. Abraços, Just Research .
BMFBOVESPA:BOVA11Educacional
por JustResearch
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Análise - AZUL4 - Apertar os cintos, mas decola ou aterriza?RumpIT / SwingTrade Cenário Comprador Senhores passageiros, pedimos que permaneçam todos sentados, afivelem seus cintos. Neste momento daremos início ao procedimento de decolagem. - Será? Pensando na formação do pivô que transporta muita energia para um possível movimento de alta estaríamos em uma boa região para compra se decolarmos a caminho de novas máximas, porém nos últimos dias não temos uma pressão compradora relevante e precisamos dela. - Uma compra nesta região e neste momento seria uma aposta na idéia de que vamos levantar vôo. Lembre-se estamos no meio do caminho. /// RumpIT / Scalp Cenário Vendedor Em nossa primeira tentativa de pouso precisamos arremeter podemos dizer que a pista estava meio escorregadia e foi nítido a barreira do 618 na cabeceira da pista. - Estamos agora tentando um breve contorno para possívelmente tentarmos um novo pouso... mas se o bom tempo continuar, voar é sempre melhor. - No teste da região de 618 podemos ver então a defesa inicial por partes dos compradores porém sem força e sem continuidade. Existe uma possibilidade de teste novamente desta região para procurar novas mínimas e estruturando de forma micro um pivô de baixa. - Quem sabe um Scalp na venda? /// Atenção pois estamos em uma compressão de Bandas de Bollinger - O preço pode flutuar por alguns dias dentro desta região para então junto com o mercado se direcionar para cima ou para baixo. /// Vamos acompanhar nos próximos dias.
BMFBOVESPA:AZUL4Viés de alta
por minhavidadetrader
CCRO3 - Uma via de duas mãos!Pois é, podemos dizer que estamos no meio do caminho. CENÁRIO COMPRADOR - Interessante acompanhar essa briga de perto, o pivô de alta pode ser confirmado e tem uma primeira projeção de força marcante e superior ao de baixa neste momento, pensando assim pensar em compras não seria algo estranho. - O importante é mensurar os riscos, pois estamos exatamente no meio do caminho. CENÁRIO VENDEDOR - Lembre-se estamos no meio do caminho, exatamente em uma briga de confirmação de pivôs. - Há quem não goste de se posicionar nessas regiões, e com razão pois a indefinição toma conta do momento Se percebermos que o movimento anterior vem marcando máximas a partir de um fundo uma validação deste pivozão de alta seria interessante, mas a economia macro mundial está balançada e reflete isso para todos os ativos, sendo assim e pensando que tivemos um teste contínuo e que ainda não conseguiu gerar a superação do R$15,80, podemos ver a partir de agora uma pressão vendedora para a busca de novas mínimas e validação deste pivô de baixa.
BMFBOVESPA:CCRO3
por minhavidadetrader
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Análise VVAR3 - Foi, atingiu alvo e pode ir novamente! Bora!Esta análise é fruto de alguns conceitos desenvolvidos pelo Trader Thiago Lopes Diaz, sendo um cenário projetado e resultante de duas de suas técnicas: Energy Zone e Rump.IT - Vamos acompanhar e ver se as possíveis operações se encaminham da forma correta. CENÁRIO COMPRADOR - Via varejo tem que ensaiar o rompimento do pivô de uma vez por todas, caso contrário marcará topo duplo/triplo e assim pode ter uma retração maior e mais acelerada. A dinâmica dos candles nos mostra um momento com força compradora, ela deve se manter e ajudar nesta quinta e sexta feira no rompimento efetivo da resistência de topo. CENÁRIO VENDEDOR - Na falta de energia compradora e em uma possível recusa de topo teríamos então o Reversor para uma queda mais acentuada, é importante que isso não aconteça neste ativo e se acontecer temos esta projeção de operação vendedora para o mesmo. ——
VViés de alta
por minhavidadetrader
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BOVA11 - estudo semanalBOVA11 segue em tendência de alta, porém reparei numa leve mudança no comportamento deste ativo baseado nas ondas de Elliot. Pelas regras, uma onda 4 jamais deverá invadir o espaço do topo da onda 1, e neste caso, não tivemos uma onda 3 forte o suficiente e por consequência a onda 4 acabou por invadir o espaço da onda 1 adentro. Isso no meu entendimento mostrou alguma fraqueza por parte da força compradora. Ou seja, a onda 3 que em tese deveria ter se aproximado da região dos 109,45, chegou somente nos 101,10. E caso esta análise se mostre correta, poderemos ter então o início de um movimento corretivo ABC. Não sou grande conhecedor da teoria de Elliot mas procuro sempre encontrar padrões e tento identificar em que momento estamos dentro de cada ciclo das ondas. Portanto fica meu convite para caso você conheça ou também estude, concorde ou não com a minha contagem de ondas, deixe um comentário
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de baixa
por shimatrader
Bova11 pode buscar fundo do canalDesde do início de 2016, o ativo está em um movimento ascendente respeitando o canal de alta (azul), e desde junho/2018 um outro canal de alta (amarelo), mais inclinado, se formou dentro do de maior amplitude. Esta marcado no gráfico um retângulo azul, que corresponde à melhor área para compra do ativo, pois aproxima-se da retração de 61.8% de Fibo (puxada do início deste movimento mais acentuado), do suporte formado pelos três topos anteriores e pelo fundo do canal menor.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de baixa
por JCS1980
Decisão no IBOV!Como havia mencionado no meu último post sobre o IBOV, a maioria dos analistas que eu acompanho e cobrem o mercado acionário brasileiro estão pessimistas. Falam em IBOV a 55k. Respeito a todos, sinceramente, e não à toa acompanho o trabalho deles. Acredito que está é, de fato, uma possibilidade. No entanto eu vejo compra nesse momento. Semana passada, dei um stop gain e falei que o IBOV testaria os 60500 pra retomar a subida. O IBOV testou os 60500, e fechou a sexta, 25/11, a 61600. Fiz a minha reentrada aos 60905. 60520 (suporte laranja) é meu stop. Esse é um stop de segurança, e em caso de acontecer ainda enxergaria compra. 59300 (suporte vermelho) é um nível onde perco minha fé na compra, certamente estarei fora pois será um momento de indecisão se vier a acontecer. 58267 (suporte roxo) é o nível no qual passo a procurar venda. Talvez depois da perda desse suporte aconteça um pullback que daria boa oportunidade de venda. 64500 (resistência azul) é o meu alvo, e acredito muito nele se o índice romper os 62500 (resistência branca).
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por f1l1per.
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