Blackrock — Ideias de Negociação no TradingView

BlackRock: Desespero por Liquidez ou Estratégia de Sobrevivê Bom dia Traders!!! www.federalregister.gov ## **Introdução: O Pedido de Co-Investimento da BlackRock** A BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, recentemente fez um pedido regulatório à **SEC (Securities and Exchange Commission)** para permitir que suas próprias entidades e afiliadas possam **co-investir em empresas de portfólio entre si**. Em termos simples, a gestora quer criar um **circuito interno de liquidez**, permitindo que seus próprios fundos troquem ativos sem precisar passar pelo mercado tradicional. Esse pedido aparentemente burocrático levanta sérias questões. Por que uma empresa com **mais de US$ 10 trilhões sob gestão** precisa recorrer a esse tipo de flexibilidade regulatória? Seria uma jogada estratégica para manter o controle sobre seus investimentos ou um sinal de que a liquidez está secando e a BlackRock está buscando soluções internas para evitar uma crise? Vamos mergulhar nos detalhes, analisar as implicações desse movimento e entender se estamos diante de um novo "Lehman Moment" para os mercados globais. --- ## **1. O Que Esse Pedido Realmente Significa?** Empresas do porte da BlackRock **não pedem mudanças regulatórias sem um motivo substancial**. Quando uma gestora desse tamanho solicita permissão para transações internas entre seus próprios fundos, algumas hipóteses se tornam inevitáveis: ### **Possíveis razões por trás do pedido:** - **Evitar vendas forçadas de ativos** em um momento em que o mercado pode estar pagando menos do que a BlackRock gostaria. - **Manter a estabilidade das empresas do portfólio**, impedindo que investimentos estratégicos enfrentem dificuldades financeiras sem uma intervenção direta da gestora. - **Criar flexibilidade para movimentar capital internamente**, reduzindo a dependência do mercado tradicional e de investidores externos. - **Gerenciar possíveis saídas líquidas (resgates) de fundos**, realocando ativos entre suas próprias entidades para evitar impactos negativos no mercado. A chave aqui é a **palavra "liquidez"**. Se a BlackRock **precisa criar liquidez dentro do seu próprio sistema**, significa que **o mercado externo não está fluindo como deveria** – ou, no mínimo, **não está oferecendo preços aceitáveis para os ativos da BlackRock**. --- ## **2. O Estado Atual da Liquidez Global** Esse pedido ocorre em um cenário macroeconômico de **contração da liquidez global**. Alguns fatores fundamentais explicam essa realidade: ### **Principais sinais de aperto de liquidez:** 🔹 **Altas taxas de juros globais**: O custo do crédito subiu significativamente desde que os bancos centrais começaram a apertar a política monetária. Isso dificulta novos investimentos e impacta valuations. 🔹 **Diminuição nas saídas via IPOs e M&As**: Empresas estão adiando ofertas públicas iniciais (IPOs) e fusões e aquisições (M&As) estão mais escassas. Isso significa menos liquidez retornando ao sistema. 🔹 **Dificuldades no mercado de private equity e venture capital**: Muitos fundos estão enfrentando **reestruturações forçadas**, reprecificação de ativos e redução de novas captações. 🔹 **Reavaliação de ativos ilíquidos**: Diversos fundos e investidores institucionais estão sendo obrigados a reavaliar ativos que antes eram considerados sólidos, revelando fragilidades. Se até **a maior gestora de ativos do mundo** sente a necessidade de manter a liquidez fluindo **dentro de sua própria estrutura**, **o que isso nos diz sobre o estado real do mercado?** --- ## **3. Os Riscos de Operar Entre Si** Se a SEC aprovar esse pedido, a BlackRock poderá movimentar ativos entre seus próprios fundos de maneira muito mais livre. Mas isso não vem sem riscos. ### **Riscos Principais:** 🔸 **Valuation Artificial** Se os fundos da BlackRock começam a **trocar ativos entre si**, podem evitar que esses ativos sejam **marcados a mercado**, mascarando perdas e criando valores inflacionados. 🔸 **Falta de Transparência** Operações internas reduzem a visibilidade sobre o verdadeiro estado dos investimentos. O mercado só perceberia problemas **anos depois**, quando já fosse tarde demais. 🔸 **Risco Sistêmico** Se a BlackRock evitar vendas massivas por meio de operações internas, **outras grandes gestoras podem fazer o mesmo**. Isso cria um mercado artificialmente estável, que pode desmoronar caso a confiança desapareça repentinamente. Isso lembra muito os **esquemas financeiros pré-crise de 2008**, quando instituições financeiras trocavam ativos entre si para evitar reconhecer perdas **até que o sistema colapsasse**. --- ## **4. A BlackRock Pode Ser o Novo "Lehman Moment"?** A BlackRock não é um banco tradicional, mas seu tamanho e influência fazem dela um **dos maiores bancos-sombra do mundo**. ### **Fatores de risco para um possível colapso:** ✔ **Alavancagem Oculta**: Muitas posições da BlackRock envolvem ativos alavancados, o que pode amplificar riscos em tempos de crise. ✔ **Exposição ao Crédito Privado**: Se as empresas do portfólio começarem a falhar, **as perdas podem se espalhar rapidamente**. ✔ **Interconectividade com o Sistema Financeiro**: Se a BlackRock enfrentar problemas sérios, **os efeitos seriam globais**, impactando bancos, fundos de pensão e mercados inteiros. Embora a BlackRock não quebre como um Lehman Brothers, **o impacto de uma crise de liquidez dentro da gestora poderia causar uma desaceleração massiva do crédito global**. --- ## **5. Como os Traders e Investidores Podem se Posicionar?** Para quem quer estar à frente desse movimento, **algumas estratégias podem ajudar a navegar esse cenário de incerteza**. ### **Indicadores para monitorar:** 🔹 **Ativos ilíquidos da BlackRock** Se começarem a ser vendidos no mercado aberto, pode ser um sinal de **liquidação forçada**. 🔹 **Fundos de crédito e junk bonds** Uma **venda massiva de ativos de dívida corporativa pode indicar dificuldades** e criar oportunidades de compra a preços descontados. 🔹 **Pedidos regulatórios semelhantes de outras gestoras** Se outras grandes instituições financeiras pedirem permissão para operações internas, **é um claro sinal de que a crise de liquidez está se espalhando**. 🔹 **Impacto nos mercados emergentes** Se a BlackRock cortar financiamento para mercados emergentes, pode haver **saídas abruptas de capital**, criando oportunidades ou riscos em países mais vulneráveis. --- ## **Conclusão** O pedido da BlackRock para flexibilizar **co-investimentos internos** é um sinal de **alerta para o mercado**. Embora possa ser apenas um movimento estratégico, **também pode indicar problemas de liquidez muito maiores do que o público imagina**. Se aprovado, esse mecanismo permitirá que a BlackRock **evite marcar ativos a mercado e mantenha valuations artificialmente elevados**. O problema é que isso pode criar **um problema ainda maior no futuro**, escondendo riscos sistêmicos que podem emergir de forma descontrolada. Se o mercado de crédito continuar a apertar, **podemos estar diante de um evento sistêmico de grandes proporções**. O investidor atento **deve acompanhar de perto esses desenvolvimentos** para se proteger e, quem sabe, **encontrar oportunidades no meio do caos**. --- ### **E Agora?** - Você acha que a BlackRock está realmente sem liquidez ou é apenas uma estratégia de gestão de risco? - O que essa movimentação pode significar para o futuro do mercado financeiro? - Estamos diante de um novo "Lehman Moment"? A história está sendo escrita agora, e cabe a nós **analisar os sinais antes que seja tarde demais**. 🚨 Vamos acompanhar os próximos capítulos ... Rafael Lagosta Diniz 🦞🦞🦞

"#MARCOPOLO-#POMO4-TEM ALVO AINDA EM 7,70""#MARCOPOLO-#POMO4-TEM ALVO AINDA EM 7,70"- o ativo vem com movimento gráfico forte e sobe em torno de 40% desde meados de 25 de outubro de 2023. Para o alvo em 7,70 se realizar no curto prazo não pode perder a região de 6,94. Parece perto , mas estamos apenas começando as movimentações de 2024 , e pode haver algumas barreiras no caminho. O aumento da participação do gigante Black Rock no ativo participa deste momento para atingir no nosso alvo.

04:21

Uptober aconteceu, não falei? Agora, vamos seguir!Boa noite, investidores! Como estão? Uptober acontecendo apesar de dizerem o contrário. Vimos a XP Investimentos mais uma vez vendendo no fundo, com mais uma vez encerrando suas operações em Crypto. Tivemos vários toques na região circulada que era uma resistência e foi rompida fortemente. Temos um novo alvo entre 37k e 40.6k, região que se for buscada e romper, iremos buscar a ATH (all time High). Resistência em 31k é o suporte mais próximo e 25k/23.9k é o suporte mais forte e difícil de ser rompido. Uma correção para 31k é saudável e facilita a subida. Aprovação da ETF vamos ver uma barra verde de 30% no mesmo minuto. Fiquem com Deus!

Um Juízo honesto sobre o Bitcoin O bitcoin rompeu recentemente como se não fosse nada a resistência dos US$ 32.000 e gerou muitas opiniões entre os participantes do mercado. Há um consenso entre os investidores de que o que foi motivador principal deste movimento foi o burburinho a respeito de que um ETF de Bitcoin será lançado pela BlackRock nas próximas semanas. Também houve o triunfo da Grayscale sobre a SEC que ganhou o aval formal para criar o primeiro ETF com exposição direta ao Bitcoin nos Estados Unidos. Com efeito a SEC já não pode mais negar o pedido de conversão do maior fundo de Bitcoin (GBTC) em um ETF. Outro efeito importante é que o Halving que vem da palavra em inglês "half" porque cai pela metade a recompensa de Bitcoins recebidos por bloco minerado, acontecerá aproximadamente nos próximos 5 meses. Os fãs da criptomoeda parecem bem otimistas com o seu futuro, o ativo vem sendo cada vez mais negociado na CME e graças ao rali vem recebendo comentários de todas as pontas recentemente, mas e você? O que acha do Bitcoin? Está posicionado? Acredita nos fundamentos da moeda ou pensa que essa alta é fogo de palha? Conta pra gente aqui através dos comentários.