EUR / USD: substituição Biden e tear de decisão do BCE EUR / USD: substituição Biden e tear de decisão do BCE
A incerteza política nos EUA pode ter um impacto significativo no EUR / USD, uma vez que os mercados se preparam para a decisão do BCE de amanhã. O principal factor político talvez não seja o facto de o presidente Biden renunciar, mas sim o facto de ele assumir o seu lugar. De quem é que os mercados gostam e de quem não gostam? Isso pode acontecer no EUR / USD.
Biden disse que reavaliará sua candidatura se for aconselhado por médicos devido a problemas de saúde, possivelmente preparando o terreno para sua retirada da corrida presidencial. Notavelmente, o representante democrata Adam Schiff (Califórnia) é a última figura importante a exortar Biden a se afastar como candidato democrata à presidência.
Voltando ao acontecimento económico mais tradicional, o ING prevê que o EUR / USD deverá atingir mais 1,08 do que 1,10 após a reunião de amanhã do BCE. A ponta do canal muito limpo e apertado em que o par viajou desde junho pode sugerir resistência em 1,0965.
Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha as taxas estáveis, um mês após o seu primeiro corte de taxas em cinco anos. Uma pesquisa recente da Reuters revelou que analistas antecipam dois cortes adicionais de 0,25 ponto percentual neste ano, previstos para setembro e dezembro.
BIDEN
A Biden está a abandonar o maior risco de mercado neste momento?A Biden está a abandonar o maior risco de mercado neste momento?
A Bloomberg relata que dezenas de legisladores democratas da Câmara dos EUA estão considerando enviar ao presidente Biden uma carta pedindo-lhe que se retire da disputa. O New York Times confirma isso, citando um aliado-chave de Biden que revela que o presidente entende a fragilidade de sua candidatura após um desempenho sem brilho no debate na semana passada.
Apesar da especulação, a secretária De Imprensa Da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, rejeitou essas alegações como "absolutamente falsas", afirmando: "o presidente disse que é absolutamente falso. Isso vem directamente dele."
O presidente Biden, pelo menos publicamente, mantém-se firme, confiante na sua agudeza mental e num outro sinal preocupante, aparentemente perplexo com as dúvidas em curso sobre as suas capacidades.
No entanto, uma recente pesquisa Reuters/Ipsos destaca que um em cada três Democratas acha que Biden deveria se afastar. Quando potenciais substituições foram consideradas, a ex-primeira-dama Michelle Obama estranhamente emergiu como a principal candidata em um confronto hipotético contra o ex-presidente Trump, com uma vantagem de 50% a 39%. Enquanto isso, a Vice-Presidente Kamala Harris segue Trump por uma margem estreita de 42% a 43%, indicando que sua posição competitiva é comparável à de Biden.
O deputado Lloyd Doggett, do Texas, tornou-se o primeiro Legislador Democrata a pedir publicamente a retirada de Biden, expressando esperança de que o presidente tome a "dolorosa e difícil decisão" de renunciar.
Influência política: Biden, Trump, Macron, and Mbappé Influência política: Biden, Trump, Macron, and Mbappé
Os investidores estão se preparando para uma série de eventos políticos nas próximas semanas, começando com o debate de quinta-feira entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o candidato republicano Donald Trump, e estendendo-se às eleições na França e no Reino Unido.
Espera-se que o debate de quinta-feira ofereça contrastes entre as visões econômicas de Biden e Trump (entre golpes pessoais). Trump insinuou sua estratégia de debate, concentrando-se na inflação e criticando o histórico econômico de Biden. "Sob Biden, a economia está em ruínas", declarou Trump no sábado. Suas propostas econômicas incluem a imposição de tarifas rigorosas sobre as importações, pressionando o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros e estendendo os cortes de impostos de seu primeiro mandato. Os economistas alertam que essas medidas podem alimentar ainda mais a inflação se implementadas. Embora Biden possa evitar discutir o crescente déficit federal, espera-se que Trump o destaque, apesar da dívida nacional aumentar em 25% durante sua presidência.
Ao mesmo tempo, os operadores do EUR/USD devem manter-se alertas à medida que as eleições francesas se aproximam. A última semana antes da votação pode trazer mudanças significativas no sentimento do mercado, impulsionadas pelos dados das pesquisas. As projeções atuais mostram que o partido de extrema-direita comício Nacional (RN) e seus aliados lideram com 35,5% dos votos no primeiro turno das eleições parlamentares. Enquanto isso, a coalizão centrista do presidente Emmanuel Macron está atrás em terceiro lugar, com 19,5%.
Curiosamente, o astro do futebol Kylian Mbapp7 exortou no domingo o público francês a votar contra os "extremos", uma declaração interpretada como um endosso a Macron. O mbapp9, actualmente o futebolista mais bem pago do mundo, poderia influenciar os eleitores Mais Jovens e acrescentar um elemento imprevisível ao resultado das eleições.
"Economia em Ebulição: Eleições, Fed e o Fantasma da Recessão" Desvendando a Economia Americana em Tempos Turbulentos
Introdução:
A economia dos Estados Unidos se encontra em um momento singular: ano eleitoral, com o presidente em curso impulsionando a expansão, enquanto o Federal Reserve (Fed) busca conter a inflação sem mergulhar o país em uma recessão. Essa dicotomia, somada aos dados inconsistentes do mercado de trabalho, gera incertezas e questionamentos.
Analisando o Cenário:
Ano Eleitoral e Estímulo Fiscal: Historicamente, em anos eleitorais, os governantes tendem a adotar medidas expansionistas para impulsionar a economia e favorecer sua reeleição. No caso dos EUA, isso se traduz em aumento de gastos públicos e incentivos fiscais, o que contribui para o crescimento do PIB.
Fed Contrapondo com Política Monetária Restritiva: Em contraste com a postura fiscal expansionista, o Fed eleva as taxas de juros para combater a inflação, que se encontra em níveis elevados. Essa medida visa reduzir a demanda agregada e conter o ritmo acelerado da economia.
Mercado de Trabalho: Sinais Confusos: Os dados do mercado de trabalho americano apresentam inconsistências, ora indicando retração, ora sinalizando expansão robusta. No último relatório do payroll, observou-se a criação de vagas de jornadas mais curtas, especialmente em setores que empregam muitos imigrantes. Essa característica levanta dúvidas sobre a qualidade e a sustentabilidade desses novos postos de trabalho.
Desafios e Perspectivas:
Desmascarando a Realidade Pós-Eleições: A grande incógnita reside no que acontecerá após as eleições. Com a diminuição da influência estatal, os dados econômicos poderão apresentar um panorama mais realista. Nesse cenário, a faixa de juros atual do Fed (entre 5,25% e 5,50%) pode se mostrar excessivamente alta para uma economia desprovida do suporte fiscal.
Risco de Recessão: O aperto monetário do Fed, somado à desaceleração do crescimento impulsionado pelas eleições, eleva o risco de uma recessão. Essa possibilidade é agravada pela incerteza do cenário global, marcado pela guerra na Ucrânia e pelas disrupções nas cadeias de suprimentos.
Conclusão:
A economia americana se encontra em um momento de grande incerteza, com diversos fatores em jogo. A interpretação dos dados e a previsão do futuro são desafiadoras. É crucial acompanhar os desdobramentos das políticas fiscal e monetária, do mercado de trabalho e do cenário global para entender os rumos da economia americana e seus impactos no Brasil e no mundo.
Julgamentos e eleições: 3 eventos adjacentes ao mercado para assJulgamentos e eleições: 3 eventos adjacentes ao mercado para assistir
Julgamentos de Trump e Hunter Biden
O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado na semana passada por todas as acusações de falsificação de registros comerciais. Trump enfrenta sentença em um mês em 11 de julho. Cada uma das 34 acusações criminais pode resultar em até quatro anos de prisão, embora infratores pela primeira vez (ou ex-presidentes) como Trump raramente sejam encarcerados.
Enquanto isso, um júri foi empossado na segunda-feira para um (show?) julgamento de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden, acusado de armas.
Eleições Mexicanas
O peso mexicano continua a cair acentuadamente para 18,0 por USD, o seu nível mais baixo desde outubro de 2023, após resultados que indicam uma vitória da maioria para o Partido Moderna e os seus aliados no Congresso. Claudia Sheinbaum, a candidata do partido Moderna, venceu as eleições presidenciais por uma margem significativa.
Como observado na Reuters,"o peso está com um desempenho inferior em meio a preocupações crescentes de que a supermaioria da coalizão governista na câmara baixa possa levar à implementação de políticas não favoráveis ao mercado".
Eleições Indianas
A rupia indiana despencou após 83,5 por USD, aproximando-se da sua mínima recorde de 83,7 em relação a abril. Este movimento apagou a forte manifestação desencadeada pelas primeiras contagens de votos, já que as contagens atualizadas indicaram que o Partido Bharatiya Janata, do primeiro-ministro Narendra Modi, provavelmente garantirá uma vitória muito mais estreita do que o previsto.
Em meio à turbulência eleitoral na maior democracia do mundo, a decisão de política monetária do Reserve Bank of India (RBI) também é esperada esta semana. Em abril de 2024, o RBI manteve a sua taxa de recompra de referência em 6,5% pela sétima reunião consecutiva.
"#DXY PODE PROJETAR BANDEIRA E ARMAR PIVÔ""#DXY PODE PROJETAR BANDEIRA E ARMAR PIVÔ"- Após a formação da bandeira o #DXY pode projetar o mastro da bandeira e armar um pivô que indica mais altas. Mas , o ativo é suscetível a Macroeconomia e Geopolítica e por muitas vezes fica desobediente a análise gráfica.
Mas mantida as condições normais de temperatura e pressão pode fazer este movimento que indicaria uma projeção altista do dólar no mundo e hoje perguntamos o que poderia justificar esta mensagem gráfica.
"PETROBRAS-#PETR4 APROVEITA A ALTA DO PETRÓLEO""PETROBRAS-#PETR4 APROVEITA A ALTA DO PETRÓLEO"- O ativo não perdeu a oportunidade de subir aproveitando alta do petróleo e se afastando da mínima do anterior que foi em 35,50.
Este nível de preço passou a ser o nível de preço que se perdido como consistência poderá levar o ativo a 34,64 e 33,74.
Mas se lateralizar e usar os 36,13 como um suporte para ganhar impulso poderá buscar os níveis de 37,24 e 38,60; creio que limite máximo para o ativo devido ao cenário do petróleo.
Falando nele talvez a variação que não incomoda OPEP e não incomoda o Biden será entre 77,00 dólares e 87,00 dólares.
E AI O FAMOSO TÍTULO AMERICANO DE 10 ANOS CAI OU NÃO CAI? E AI O FAMOSO TÍTULO AMERICANO DE 10 ANOS CAI OU NÃO CAI?
O YELD de 10 anos ainda continua com muita gordura de risco a ser perdida, mas aí que está a questão será que o risco diminui apenas por causa do arrefecimento de alguns dados inflacionários?
Hoje trabalha pagando rendimentos anuais na região de 4,508 % e no dia 23 de outubro de 2023 chegou a fazer máxima dos últimos anos em 5,021%. Com os dados mistos que saíram na época desta máxima acabou perdendo o ímpeto de alta e fazendo realizações de lucro.
Agora com os dados recentes de CPI E PPI, aguardamos uma correção pelo menos até 4,346% ao ano. Mas ainda não veio por causa de possíveis dificuldades fiscais que ainda está de pé porque é a maior economia do mundo e imprime dólar a moeda mais cobiçada. E como eles estão sempre participando de algum entreveiro no mundo, a maquininha não para de funcionar.
O mercado já precificou para as reuniões do FED em 13 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024 estabilização da taxa em 5,25% e 5,50%. Mas e aí será que no segundo semestre de 2024 vem o tão aguardado corte?
Questão difícil, porque Biden tem ano eleitoral e não vai ser tão ousado em cortar gastos.
E o “MERCADO” sabendo destas questões e outras como a constante ameaça de redução em sua nota crédito, não vai querer financiar isto tudo recebendo pouco. Então pode ser que o “TÃO SEGURO T10” fique trabalhando precificando este risco.
AUD / USD: o impacto do confronto de San Fran de Xi-BidenAUD / USD: o impacto do confronto de San Fran de Xi-Biden
O AUDUSD e o NZDUSD lideraram a alta contra o dólar americano ontem e estão fazendo o mesmo novamente hoje.
O surpreendente baixo número de inflação dos EUA foi o que causou o rali de ontem. Mas hoje temos um novo evento que pode estar a impulsionar o sentimento nestes pares. Este evento ainda está em curso, por isso ainda está para se desenrolar completamente, e as suas consequências ainda estão por digerir e figurar no mercado: este evento é o encontro do Presidente chinês Xi Jinping e do Presidente dos EUA Joe Biden em São Francisco.
As reuniões representam um arrefecimento das tensões comerciais (e outras) entre os dois países.
O que se segue?
Foi estabelecido um fraco apoio em torno de 0,64828. Eu gostaria de ver o par sondar para um fechamento mais próximo de 0,65400 antes de concluir que há um viés de alta definido. Assistiremos a notícias sobre o clima da reunião e quaisquer resultados para obter uma compreensão dos fatores fundamentais para o AUD.
"Níveis que a OPEP sempre atua cortando produção"As comodities perderam o ímpeto para continuar nos patamares de preços que tinham e motivo para tentar um repique. O mercado aguarda o que irá acontecer o Brent nestes níveis de preço. Nas outras ocasiões o cartel agiu cortando produção e "desfibrilando" a sonolenta comodities. Vamos aguardar o que acontece , a reunião está da Opep será daqui á alguns dias, mas pode vir algo antes disto.
"Brent em patamares que liga o sinal de alerta da OPEP"O Brent chegou em um importante suporte Mensal na região dos 70,00 USD, região em que há possibilidade de chamar comprador e atenção da OPEP. Caso esta região seja perdida deve buscar os 65,00 USD , acho que há pouco gatilho para ele buscar este patamar de preço , mas como os dias estão sendo muito tumultuados vamos aguardar. A condição para buscar este nível de preço deve estar associado a uma baixa atividade global .
XLE - AtualizaçãoApós o anùncio no corte da produção pela Opec+ , reitero meu viés Long em Petróleo.
Tivemos redução no preço da Gasolina nos EUA . No Brasil, principalmente, via redução de impostos.
A narrativa é de que o Inverno Europeu será rigoroso e haverá falta no mercado para atender todo o consumo. Entretanto a realidade é totalmente diferente. Europa já possui todo o estoque que necessita para ultrapassar os meses de Inverno rigoroso. O X da questão, está em ' O que irá acontecer pós Inverno ? '
Novamente os maiores Bancos, JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley estão revisando seus preços alvos para o Petróleo, tanto o WTI quanto o BRENT.
Há um outlier que pode ocorrer pelas sanções do Ocidente x Rússia. Novak já declarou que, caso ocorra precificação para um valor específico do Petróleo. A Rússia cortará toda e qualquer Exportação, desse modo, o próprio Novak colocou preço de $ 300 o barril.
A verificar...
Bons trades e boa sorte !
Brainard vs PowellEssa semana o presidente dos EUA Joe Biden deve indicar o presidente para o banco central Americano (FED) e temos dois nomes em vista para assumir o cardo pelos próximos anos.
O primeiro nome é conhecido e a maioria acredita que Biden escolherá o Jerome Powell para continuar no cargo por mais um mandato. Powell é o atual Chairman do FED e ele tem uma postura Dovish com o mercado, ou seja, ele é pró-estímulos. Ele foi nomeado pelo ex-presidente Donald Trump e foi quem enfrentou a crise do COVID como a liderança da maior economia do mundo.
Em resumo, o mercado gosta do Powell e deve reagir neutro-negativo pela minha visão se o seu nome for confirmado. Isso porque pelas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária dos EUA já ficou claro como será 2022 sob a adminstração do Powell, e a retirada de estímulos do mercado (tapering) já começou. A Taxa de juros, até o momento, só está prevista para ser reajustada acima para o fim de 2022 sob essa administração.
O pulo do gato é se Biden conduzir a Lael Brainard, que é considerada ultra-dovish, podendo estender ainda mais os estímulos de juros nos EUA e até mesmo adotar políticas diferentes para abastecer o mercado. Nesse cenário o mercado deve reagir muito positivamente, principalmente as Big Techs, o bloco FAANG+ e as Small Caps Americanas (Russell 2000), os quais dependem muito de juros baixos para alimentar seus serviços.
Tivemos um ano de 2021 tranquilo para o FAANG e US2000, na reta final do ano com mais de 20% acumulado YTD e com boa visão de Rally para o fim do ano. Mesmo de o Powell for reconduzido, a expectativa e a clareza que o mercado já tem da política monetária deve gerar um movimento positivo no fim das contas, embora no curto prazo o mercado reaja mal à oportunidade de mais estímulos na mesa ir embora.
Mercado americano recebe de braços abertos Joe BidenPodemos ver que tanto o DJI, SPX e NDAQ marcaram TH (Topo histórico), para os amercianos ALL TIME HIGH´s !
Muita atenção para o estudo de SPX, acertei em cheio a projeção do W !
God Bless America, Joe Biden and Kamala Harris !
Que seja o melhor para os EUA e para o mundo !
Resta agora vermos como será o novo ambiente de negociação com a China e a relação com a Europa, o posicionamento em questões climáticas e ambientais.
Também teremos que observar o relacionamento com o Brasil, a diplomacia brasileira sempre foi favorável a Trump, espero que Joe Biden não seja vingativo e que também não tenha tanta memória.....rsrsrsrs
Dolar - Por quê 6 de Janeiro Importa?Visão Política
No Dia 6 de janeiro o Congresso americano se reúnem para contar os votos do colégio eleitoral. Quem chegar a 270 votos do colegiado, vence a eleição em definitivo. Mas é possível que membros do congresso levantem objeções sobre a validade dos votos de algum estado e se os senadores daquele estado confirmarem, a validade dos votos entra em debate seguido de votação. É improvável um reviravolta já que Trump precisaria da vitória no senado e na câmara para desclassificar o resultado em algum estado, pois os republicanos não tem maioria na câmara. A princípio não existe a possibilidade de o vice-presidente Pence, que preside o evento, rejeitar unilateralmente os votos de algum estado. Ele poderia suspender a sessão e atrasar o resultado. Se houver algo fora do previsto do protocolo (já se sabe que republicanos vão apresentar objeção) poderemos ver um estresse do dólar e bolsa (dólar pra cima e bolsa pra baixo). Sem nenhuma surpresa, isto é, com a certificação de Biden, acredito em queda suave do dólar com possibilidades de repique.
Visão do Gráfico
Se um evento extraordinário ocorrer dia 6 (de alguma forma Trump trave ou reverta o processo de certificação da vitória de Biden) o estresse no mercado pode ser grande. Caso o esperado aconteça, isto é, Biden saia como vitorioso, acredito na atuação da zona de suporte desenhada em azul, podendo haver um extravasamento dela configurando um falso rompimento.
Dolar Trump BidenAnálise Política
Doletinha ta lindo. Flutuando igual um avião de zero-gravidade. Com a vitória do Biden despencou dos 5,75 para 5,20 em 4 dias (!). Não esperava que a vitória do vovô democrata fosse causar tamanho impacto a favor do real. No entanto é prudente e recomendado ficar de olho na confirmação dessa vitória já que o Trump não concedeu e vai judicializar alegando votos ilegais e fraude (são coisas diferentes). A confirmação do colégio eleitoral deve acontecer até 14 de dezembro, data importante. O mero atraso na confirmação do resultado e a incerteza PODEM CAUSAR FORTE ALTA DO DOLAR. Dia 14 de dez é uma data pra se observar com muita atenção.
Visão do Gráfico
No gráfico temos belíssimo triângulo clássico inquestionável. Se romper pra baixo dólar deve voltar para 5,20 ou até 5,15.. O Dólar já desrespeitou o canal na base e agora se debate formando esse triangulo que é um padrão de continuação da queda iniciada em 4 de novembro. Faltam 12 pregões para 14 de dezembro se uma surpresa se confirmar ainda assim é tempo suficiente para este padrão indicativo de queda funcionar e se completar.
ROMPIMENTO DO TRIÂNGULO PARA CIMA INVALIDA A ANÁLISE
TASA3 - A Decisão foi tomada por alguns, porém há dúvidasAs Semanas de "descanço" passaram e agora é hora de voltar a trabalhar.
Muita atenção ao início desta semana pois pode não haver mais tempo para saber se fica ou sai.
Muita atenção a esta última semana do mês pois pode te dar impressões erradas.
Muita atenção as eleições Americanas pois o resultado pode comprometer drasticamente o desempenho deste papél.
Pode ser uma excelente opção para SWING de segunda a quarta.
#TASA3