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TSLA34: Hora da verdadeÉ a hora da Tesla nos provar se tem força para firmar uma alta ou vai retrair mais uma vez e formar uma região forte de acumulação. A ação está negociando próximo da resistência de 122.8, onde sofre uma intersecção da máxima da regressão linear, a resistência do topo de volume e da exaustão pós alta de 15%. Em resumo, temos tudo para encontrar defesa vendedora e realização de lucros nesse preço. A verdade é que o preço vem subindo vagarosamente com pressões vendedoras, seria natural ver um pressão de venda ao bater nesse ponto. Quem prefere shortar o topo, o 114 pode ser um bom ponto de saída total da operação. Em contra partida, se houver rompimento temos uma ótima noticia para os comprados. Mostrar força compradora nesse ponto deve levar a TSLA a testar a próxima resistência em 138,7, subindo +15%. Para tal, suponho que o suporte de 114 pode ser uma boa opção de compra na retração para quem acredita no rompimento.
BMFBOVESPA:TSLA34
por GFauth
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IBOVESPA - FORECAST 2021Muito tempo sem compartilhar análises e ideias por aqui, já peço desculpas se estiver meio enferrujado! O gráfico do IBOVESPA trouxe alguma esperança para compradores durante essa semana. O index brasileiro não engatava três boas barras diárias de ALTA desde Maio/Junho, e um possível rompimento de uma LTB principal que segura os preços por quase 4 meses poderia ser o gatilho esperado para um mini rally até o fim de 2021. No gráfico eu sinalizei alguns pontos de atenção, principais resistências e suportes que o IBOV deverá encontrar durante as próximas semanas. PONTOS POSITIVOS PARA COMPRADORES: - Zona de suporte: O atual fundo nos 107k bate com uma importante zona de suporte que já segurou os preços esse ano, e já foi uma importante resistência em 2020 na casa dos 105k. - Possível Climax de Venda: Deixei no gráfico um canal de baixa que tem guiado o índice a vista. Durante a última perna de baixa, tivemos um "Channel Overshoot", a força vendedora era tão grande, que ignorou completamente um eventual suporte no fundo desse canal principal. Esse tipo de comportamento dos preços, apesar de parecer positivo para os Vendedores, não é! Costumeiramente ele sinaliza um fim de festa, vale lembrar que as tendências geralmente vão ter fim em um climax (grande euforia compradora ou depressão vendedora) - Reparem nos finais das altas nos topos em 125k e 131k - os preços aceleram uma forte alta e logo após o topo é formado. - Cenário mais pessimista: Se repararmos bem, os pessimistas já tem o controle da mídia e redes, muitas pessoas voltando a apostar em renda fixa com alta da selic e casas de análises e bancos reduzindo suas previsões para o ibovespa em 2021 - Se antes o esperado era a festa dos 150, 160, 200 mil pontos, agora o convite para a festa dos 100k já foi entregue! - Resultados financeiros x Preço atual: Entrando em fundamentos, se pegarmos o atual preço das empresas do ibovespa com uma média dos atuais lucros apresentados pelas mesmas empresas, chegamos em um número que mostra as ações sendo atualmente negociadas na média de 7x Lucro - O conhecido P/L (Preço Lucro) - Ele indica que na média, as ações estão precificadas em 7x lucro anual, ou seja, se você compra um negocio com esse indicador, o negócio se pagaria em 7 anos com seu lucro atual (teoricamente) - É um belo sinal, em junho nos 130k esse número era de aproximadamente 11 vezes, e em janeiro nos 125k era de mais de 20 vezes! Isso mostra que o desconto atual (prêmio de risco) é bem alto, atrativo para interessados em algum risco. PONTOS NEGATIVOS PARA COMPRADORES: - Tendência de BAIXA: A baixa ainda não foi revertida! Sinalizo no gráfico o caminho ideal para uma confirmação de reversão - O index precisaria de romper a atual LTB, preferencialmente realizar um pullback para teste de suporte no mesmo canal, formar e confirmar um pivô de ata. Isso é garantia de reversão? NÃO! Primeiro que garantia em renda variável não existe, segundo que mesmo seguindo esse script, o ibovespa vai dar de cara com sua principal zona de resistência (na minha opinião) entre 118 e 120k - Nessa zona existem dois fatores que podem catalisar forte venda: Média móvel de 200 períodos no gráfico diário, 50% em um repique de toda a queda dos 131k até 107k historicamente é um dos melhores pontos de pullback para entrada de vendidos! É perfeitamente possível assistirmos uma falha de rompimento nessa zona, e depois alguns meses laterais entre 105k e 115k sem nenhuma definição! - Eventual fim de ciclo no preço das Commodities: O ibovespa tem enorme correlação com preço das commodities, e para muitos analistas o patamar de preço atingido recentemente pela maioria das commodities foi artificialmente criado por conta da pandemia, com queda de produção e aumento de demanda inflada por injeções de capital no mercado. É inegável que esses altos preços ajudaram muito o index brasileiro a chegar nos 131k, ações como VALE3, CSNA3, GGBR4, BRKM5, PETR4, SUZB3, PRIO3, JBSS3 entre outras viram seus preços voarem, até dobrarem, praticamente todas marcaram novas máximas históricas, é preciso compreender como esses preços vão se comportar após toda essa volatilidade. - Momento político econômico: A politica não costuma ajudar muito o mercado no Brasil, mas tem feito força para atrapalhar nos últimos meses, o clima de colisão e atraso em importantes pautas reformistas incomoda e MUITO o mercado. Já vivemos em um ano eleitoral, o clima de eleições 2022 já tomou conta das agendas, com isso é muito provável que não veremos nenhuma grande manobra ou esforço para avanço de pautas polêmicas mas necessárias para a economia! A inflação também assusta, apesar de teoricamente não ser negativa para bolsa, uma vez que os resultados das empresas também sobem com a inflação, melhores resultados geralmente são refletidos nos preço , mas dessa vez o X da questão fica por conta do Banco Central e da política de Juros - O BACEN já deixou claro que deve subir a taxa básica de juros enquanto não houver sinais de baixa na inflação. A expectativa do mercado é uma selic na casa de 8.25% até o fim do ano, se em 2022 o ritmo for o mesmo, vai ser possível encontra muita coisa pagando entre 14% até 18% ao ano na renda fixa, obviamente que sem liquidez, mas mesmo assim não é uma aporta ruim mirando prazos de 3 até 5 anos. Se você contratar um CDB de 3 anos pagando 15%a.a , ele irá te render no fim do período algo próximo de 52% (sem descontar IR). Nesse mesmo período, se você desconsiderar dividendos, o IBOVESPA precisaria avançar até os 180 mil pontos para empatar - Por se tratar de renda variável ele não pode empatar, ele te de ganhar e de muito da renda fixa para pagar pelo risco contratado! Para ganhar da renda fixa nesse patamar de 12% até 15% a.a o IBOV teria de ultrapassar com folga a casa dos 220 mil pontos até 2024/2025! Falar que isso é possível em 3 anos é uma coisa, dizer que isso é fácil já não é... Isso pode sim criar um ambiente favorável para fuga de capital da bolsa para renda fixa. __ Minha conclusão: O momento atual de preço não me parece favorável nem para compradores, nem para vendedores de curto/médio prazo. O mercado está baixo demais para se arriscar apostando em mais quedas, mas também ainda não oferece os dados necessários para tomadas mais ousadas de posição. Eu acredito que existem muitas ações baratas, é uma bela oportunidade para alguns aportes, e até para acumular uma boa posição para realizações futuras em um horizonte de 2 até 5 anos. Não acho uma boa ideia esperar por mais confirmações de alta para entradas, podemos estar em um mercado lateral, comprar acima de 118 mil pontos pode ser alto demais! Prefiro ir fazendo algumas compras em testes de suporte abaixo dos 112-108k. Posso perder uma bela oportunidade de curto prazo no caso de um rally de alta até o fim do ano? Posso... O indicado é não perder dinheiro! Bons Lucros!
BMFBOVESPA:IBOV
por Andre_Bigao
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O QUE A ANÁLISE TÉCNICA CLÁSSICA NÃO TE ENSINAOlá, hoje trago minha análise de contexto no ativo MOSI3, utilizando os conceitos da metodologia do Raio X Preditivo, que foca exclusivamente no VOLUME. Observei a queda do papel, procurando uma oportunidade de compra, até que no dia 17/08/21 fechou com um alto volume+barra vermelha, o que demonstra que nesse dia ocorreu um grande interesse de negociação de grandes players, e a partir daí parou de cair, podendo ser considerada uma absorção dos players que tiveram interesse na compra. O papel testou e está agora se mantendo a cima do fechamento da barra vermelha, e está ocorrendo uma possível acumulação (range), e se olharmos o weis wave, o fluxo vendedor diminuiu, demonstrando uma fraqueza de continuar a queda, no momento que romper pra cima com fluxo comprador, pode desencadear um movimento de alta, levando os vendedores, que estavam acreditando na continuação da queda, a stoparem suas posições, gerando assim mais demanda e mais força pro ativo subir. Estou acompanhando o papel, mas desde já saliento que isso é apenas a minha opinião pessoal e o que eu utilizo para as minhas tomadas de decisão, só estou compartilhando uma visão diferente do que a maioria estuda por aí e que não funciona. Se você gostou do método, recomendo estudar. *NÃO É uma recomendação de compra ou venda! Até a próxima!
MViés de alta
por moralesff
SUZB3 - 123 DE COMPRAFala amigos! Se dermos uma olhada no gráfico de Suzano (SUZB3), podemos ver a formação de um padrão conhecido como "123 de compra". Onde após uma pernada de baixa, temos a formação de uma barra marcando o fundo, e é nesse momento que entramos comprando buscando acertar o inicio da perna de alta. Dessa forma, temos uma entrada pelo 123 de compra, com a seguinte estratégia: - COMPRA: R$60,00 (Rompendo máxima do candle 3) - STOP: R$59,21 (Perdendo mínima do candle 1) - ALVO: R$61,50 (2x o nosso risco)
BMFBOVESPA:SUZB3Viés de alta
por charlesjosue96