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B3

Um balanço semanal pelos principais índicesHoje abordaremos os principais índices ao redor do mundo. S&P 500 Observaremos esse range que começou desde o dia 26 de outubro do ano passado em um processo de distribuição: podendo corrigir bastante na próxima semana, o motivo, a alta inflação americana hoje a 7%, com um fator taxa de juros bem descolada da realidade e os rendimentos americanos decolando, como mostra abaixo: Consequentemente, trouxe muito fluxo vendedor nas opções de S&P e no mercado futuro. A tendência é ter uma correção no ativo podendo voltar a trabalhar na casa dos 4000 pontos. Uma análise agora mais aprofundada. IBOVESPA Nosso índice brasileiro, diferente do S&P pode tomar uma direção contrária devido à entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. (por isso é importante acompanhar o IBOVESPA também dolarizado, pois é esse ativo que os participantes estrangeiros, vê). Realizando uma análise mais aprofundada no IBOVESPA dolarizado; no primeiro volume profile, a linha vermelha é a maior concentração de contratos negociados, repare que o mercado retorna nessa região e observamos a entrada de volume comprador: Análise no IBOVESPA em real brasileiro: Hang Seng Index O índice de Hong Kong pode acumular ganhos nos próximos dias, seguindo uma análise mais aprofundada. Observação: O índice S&P 500 pode puxar o IBOVESPA para baixo por conta de uma correlação com dólar. Dax Dax continua no range, porém, por conta da inflação europeia, recordes de casos de covid 19 na zona do Euro, e S&P podem gerar um volume vendedor também no DAX. Esse foi o giro dos índices semanais. Até a próxima. . Disclaimer: Isso é apenas um estudo, não é recomendação de compra e venda
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por Victoredbr
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RAIZ4 - Uma ESG promissora em um mundo descarbonizadoEra uma vez... O carro, meu caro leitor já nasceu descarbonizado, os primeiros eram de vapor, isso mesmo que você nobre amigo ouviu, agua. Mas a escalabilidade do mesmo se tornou possível graças aos combustíveis fosseis e a sua larga e ainda indispensável indústria. Peço a sua permissão para atravessarmos o tempo e espaço, das cortinas do passado para o palco do futuro. Etanol, o único jeito de tornar a mudança da matriz energética uma REALIDADE factível. Visto isso, surge um consorcio Holandês/Tupiniquim que poderá ser tornar uma potencia no Admirável mundo novo que há de surgir, não apenas de Aldous Huxley, de todos nos. Enquanto isso do outro lado da floresta de pedra/analise técnica... Calculando as duas pernas iniciais do ativo, após o IPO com a extensão de Fibonacci e os ângulos de Gann, observamos que o mesmo se encontra em 1,618 e de um importante suporte de Gann, formando assim um Doji em tal localidade. Projetando os objetivos, o ultimo fractal de baixa foi usado para calcular com Fibonacci os possíveis pontos de realização matemática. Os demais detalhes seguem no Gráfico Qualquer duvida estarei por aqui para auxilia-lo OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
BMFBOVESPA:RAIZ4Viés de alta
por Igor-Silva
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Banco Inter - Os doze trabalhos de Hércules Zeus, o rei dos deuses olímpicos, que havia engravidado sua amante proclamou que o próximo filho a nascer da casa de Perseu seria coroado rei de Micenas. Hera, sua esposa, ao descobrir o fato, fez com que Euristeu nascesse prematuro de sete meses. Zeus enfureceu-se ao saber do que ela havia feito, porém nada pode fazer; sua proclamação continuou em vigor. Mais tarde, já adulto, o filho bastardo de Zeus cometeu um trágico desatino, num acesso de loucura provocado por Hera. Quando se deu conta do que havia feito, o herói se isolou, fugindo para o campo e vivendo sozinho. Foi encontrado por seu primo Teseu, e foi convencido a visitar o oráculo em Delfos, para recuperar sua honra. O oráculo lhe contou que, como penitência, Hércules deveria executar uma série de doze tarefas, ou trabalhos, e servir doze anos a Euristeu, e ao final dos trabalhos ele se tornaria imortal. Euristeu era o homem que ele mais odiava, por haver herdado o seu direito de nascença. Quando a confiança em uma ação despedaça cabe a ela um trabalho hercúleo, de reconstrução da confiança do mercado para com a mesma. O banco Inter derreteu forte, a baixa liquidez da bolsa Brasileira ajuda, em comparação as bolsas estrangeiras se torna inexpressiva. Mas uma questão que fica a mercê do tempo se trata do fato do Banco Inter ter escolhido migrar da B3 para a Nasdaq em um momento em que a mesma estava esticadíssima e a Brasileira barata. Um conjunto de fatores somados desaguaram em tal desconto de preço. Os investidores agora assustados esperam a ação realizar os doze trabalhos de Hercules para recuperar o seu assento no Olimpo. Não será fácil para o banco Inter. Analise técnica : Projetamos no gráfico diário Fibonacci, calculando o movimento 1 e 2 pós topo histórico, e o Leque de Gann na configuração de vetores de Eco. Estamos na fase de aclimatação, dois alvos dos vendedores já foram alcançados, porem, a resistencia de Gann em linhas pontilhadas amarelas continua oferecendo resistência. Não há sinais de recuperação, porem, há sinais de fragilidade da força ursídea. Devemos também nos atentar ao fato de que o nível de 3,618 de fibo ainda não foi alcançado, abrindo possibilidades de continuidade. Traremos atualizações em breve! Os demais detalhes seguem no Gráfico OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
B
por Igor-Silva
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IMOB.... A BOLA DA VEZ?! Após o CORONACRASH o IMOB deixou 3 falhas de fundo. Fenômeno que deu origem ao pivô de alta e criou DEMAND ZONE. Curiosamente, agora, após o preço atingir essa região, inicialmente ele fez um fundo, e num segundo teste; deixou uma falha de fundo. Falha de fundo não é pivô de alta. É faca caindo , porém... essa região da demand zone (e o efeito dela no preço - tanto no passado, como no presente) - gera em mim uma certa convicção quanto ao futuro cenário do IMOB. Aceito tomar risco controlado nesses termos. Mas gostaria de mais um teste na demand zone, caracterizando um fundo duplo após a falha de fundo. Ativos como MGLU3/BRML3/VIIA3 estão em zonas de inflexão muitíssimo importantes (CRUCIAIS, eu diria..) Vale a pena monitorar. RxR muito atrativo. Estes ativos não chegariam a preços atrativos no "amor". O cenário mais macro tem que estar para que esta classe de ativos atinja regiões atrativas. ("Atrativas" neste caso, seria para aqueles participantes do mercado que são capazes de montar posições relevantes com intenção de direcionar o preço do ativo a seu favor).
BMFBOVESPA:IMOBViés de alta
por gcharts7
IFNC JÁ TEVE DIAS MELHORES | TESTANDO KEY LEVEL IMPORTANTEIFNC acaba de chegar em um KEY LEVEL relevante que merece toda a atenção. O fechamento desse candle semanal é bem importante. - Por hora, no Índice não há pivô de alta e o preço ainda trabalha abaixo da LTB. Qualquer pretensão de trade seria na hipótese de tentar surfar um repique de 10 a 15% em ativos como BBDC4/BBAS3 E ITUB4 . BBDC4 está na extremidade inferior do retângulo nesses R$19.XX BBAS3 em demand zone nesses R$27.XX ITUB4 tem um Fundo Duplo ativado com pullback feito
BMFBOVESPA:IFNC
por gcharts7
SPX - 4792 lembrai deste numero 4792Atualização... Luzes da ribalta.... A sétima arte eternizou alguns momentos icônicos do mercado de capitais, filmes como Big Short, Wall Street: o Dinheiro Nunca Dorme, Wall Street: Poder e Cobiça entre outros, retratam aspectos interessantes sobre o money game, a familiaridade vai além do obvio como veremos a seguir nesta curiosidade: Michelle Williams é uma atriz norte-americana, vencedora de dois Globos de Ouro, um Emmy e quatro indicações ao Oscar de melhor atriz. Michelle filha do famoso trader Larry Williams tinha 17 anos quando ganhou a Copa do Mundo de Trading de Futuros da Robbins. Um momento muito emocionante para uma adolescente, dado que ela também estava fechando papéis em grandes programas de TV. Com US$10.000, ela obteve mais de US$100.000 operando no mercado futuro. A Filha do lendário Larry, fez um acordo com o pai, caso ela se tornasse a melhor trader do mundo, poderia seguir livremente a carreira de Atriz. E assim o fez. Inclusive tal narrativa bem que poderia ser um filme...kkk Mas, estamos aqui para conversarmos sobre uma outra película. Uma tragicomédia moderna bem curiosa. Vamos lá: Tema do Filme: 2020 o ano que nuca existiu... 2021 o ano para esquecer... 2022 o ano da verdade... Protagonista: Jerome Powell Antagonista/vilão : Inflação Sinopse: Vivemos os últimos três anos, com a sensação que fomos roteirizados por Alfred Hitchcock e dirigidos por Stanley Kubrick, uma épica saga de terror surrealista. A bolsa americana marca a saga com a maior corrida de touros da historia, em um momento contraditório, obtuso e confuso. JP nosso protagonista injeta um caminhão de dinheiro na economia, impulso instintivo do desespero. Qualquer pessoa leiga saberia quantizar que trilhões de dólares vindos do nada, causariam inflação. Mas, nosso hierofante destemido JP foi incisivo a reiterar que a mesma seria meramente transitória e olhe lá. Estamos em 2022, a pandemia bate recordes de contagio, a inflação galopou e os instrumentos do FED por hora estão escassos. Eu ate senti um frio na espinha agora... Bem, só podemos rogar ao bom Deus que sejamos traders tão bons quanto a Michelle williams, pois, como investidores acho que esse ano não vai rolar não. Além da ribalta; analise técnica Busquei filtrar a analise anterior do gráfico mensal, partindo do diário. A pancada foi grande em 4792, como no estudo anterior descrevemos a possibilidade. Temos um divergência de baixa do oscilador momemtum e o preço em um canal de alta. Apesar do setup confluir em força de venda eu gostaria de um ver um teste em 4792 para de fato tal resistência matemática seja fortalecida e reiterada. Além de um rompimento inferior do canal com um teste respeitoso. Os demais detalhes seguem no Gráfico OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
SP:SPX
por Igor-Silva
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AZEV4... PODE IMPRIMIR E POR NA PAREDE! PRICE ACTION LIMPOAZEV4 ativou um fundo duplo de livro e agora o preço ruma ao pullback da neckline rompida. Quando o preço ruma ao pullback do Key Level após acionar um W (ou M); existem 3 possibilidades: 1 - no primeiro cenário, o preço faz pullback no key level e o preço reage abruptamente (em V) -> eu evito esse tipo de operação, acho muito precipitada, pois não houve tempo suficiente pro mercado trabalhar e aceitar aquela nova região que mudou a polaridade. 2 - no segundo cenário, o preço faz pullback e trabalha na região até criar fundo duplo ou falha de fundo, isto gera uma baita convicção -> esse é o cenário ideal que procuro trabalhar. 3 - no terceiro cenário, no mesmo fenômeno do pullback citado nas hipóteses anteriores, o preço adentra novamente na região que devia ter invertido a polaridade -> nesse caso, nós ficamos de olho no candle que toca o Key Level, se ele tiver um spread enorme e seu fechamento na mínima (ou muito perto dela), não é bom sinal. Nós precisamos que o preço teste o keylevel/neckline rompidos e deixe PAVIL! Não que feche na mínima! O cenário 1 é pra quem tem FOMO O cenário 2 é o ideal, configuração perfeita O cenário 3 é se o ativo entrega a paçoca (no BR, como os ativos tem pouca liquidez, nestes eventos técnicos geralmente os ativos entregam a paçoca)
BMFBOVESPA:AZEV4Viés de alta
por gcharts7
BBAS3 - O efeito nubank; divida versus caixa Salvem o Banco do Brasil... O Banco do Brasil foi fundado em 1808 a pedido do príncipe D. João, recém-chegado de Portugal em solo brasileiro. Como a primeira instituição bancária a operar no país, o BB surgiu quando apenas três bancos emissores atuavam no mundo. Uma empresa solida, com um valor patrimonial, VPA ,invejável, e em sua base aproximadamente 26 milhões de clientes. Então porque este orgulho nacional segue graficamente estagnado, essa questão tem um forte grau de complexidade, mas como um amador, expressarei minha opinião pessoal e tentarei salientar alguns fatores. 1- Empresa Controlada pelo governo, risco político 2- Novo mindset do setor ; divida para crescer e escalonar. *OBS - não concordo com tal mindset, mas a minha opinião pouco importa e sim o que os Big boys de wall street acredita. 3- Ausência da perspectiva de crescimento exponencial futuro; modelo saturado 4- Empresa Controlada pelo governo, risco político; não houve repetição na digitação...kkk Particularmente eu gosto da empresa, mas o mar não esta para peixe por hora, talvez em uma crise sistêmica a solidez dos bancos possam ancorar capitalização pela robustez histórica e estabilidade. Além do mais do mesmo ; analise técnica O gráfico acima corresponde ao semanal, e por mais que nos esforçássemos para visualizar uma luz no fim do túnel, não encontramos nenhum sinal técnico de recuperação para o momento. BB segue baixo da media de 8, de 1,618 de fibo do semanal, rompeu uma LTA importante pressionado por uma LTB cruel, no mínimo o ativo seguira lateral nesta zona de bloqueio dos preços. Caso o cenário mude futuramente voltarei com atualizações. Os demais detalhes seguem no Gráfico OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
BMFBOVESPA:BBAS3
por Igor-Silva
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CAML3 FALHA DE FUNDO > PIVÔ DE ALTA > FUNDO DUPLO. PINTURA!CAML3 ilustra perfeitamente como somente o conceito de "progressão de topos & fundos" com gráfico limpo é o suficiente para operar reversão de mercado. O preço do ativo vinha fazendo topos e fundos descendentes, até que acontece uma FALHA DE FUNDO, que dá origem a um PIVÔ DE ALTA, levando à reversão. - Comprar no FUNDO DUPLO após o PIVÔ DE ALTA é um dos melhores tipos de trade. Porque: Você esperou a falha de fundo, esperou o pivô de alta, esperou o pullback.. então, feito tudo isso, você opera o fundo duplo à favor da tendência, estará comprando na região onde ocorreu a primeira FALHA DE FUNDO que deu origem ao PIVÔ DE ALTA. operando reversão com convicção!
BMFBOVESPA:CAML3
por gcharts7
BRML3 - PERSPECTIVA DO GRÁFICO DIÁRIO.Conforme análise postada semana passada, BRML3 fez o movimento que era preterido no momento em que houve a tomada de posição em R$7.68 com a leitura do contexto que indicava uma possível FALHA DE FUNDO em região de suporte super relevante que pertencia ao RANGE. - Agora, pós gap e Fato Relevante, o preço se encontra em key level / região de inflexão muitíssimo importante. Não é o melhor lugar pra tomada de posição, inclusive meu tradesystem indica a realização parcial de 1/3 da mão, acreditando no possível fechamento do gap. (Agora são 10:53 e a NYSE(SP&500) abre 11:30 ... então já sabem). - Pra quem não tá comprado e gosta do papel, vale monitorar o que acontece com o preço após o fechamento do gap (se fechar), e também se o preço vier a testar a DEMAND ZONE.
B
por gcharts7
EMBRAER - Aviões e trade!Santos Dumont ou os irmãos Wright?... Como não tínhamos rede social na época nunca saberemos, porem, quem reinventou a aviação seguramente foi a brasileira EMBRAER, aviões de melhor CUSTO, melhor acabamento, tecnologia de qualidade barata e menores, mas, jamais inferiores. Phenom 300, da Embraer, junto do Phenom 300E, foi o jato leve com mais entregas no planeta em 2020, com 50 unidades. O brasileiro deveria se envergonhar por não dar a devida relevância a este orgulho nacional. Jamais poderíamos escrever estas linhas sem musica, e um fato curioso foi quando o vocalista da banda Iron Maiden, Bruce Dickinson, em suas exigências para subir aos palcos, exigiu voar em um phenom 300 e assim o fez, como uma criança feliz com o seu brinquedo. Embraer uma empresa que faz gringos pagarem para ver! Em suma, o que tem movido a ação nos últimos tempos são os seus projetos ambiciosos sobre mobilidade urbana, como o Vtol e Eve, sao experimentais, porem o jeitinho brasileiro há de tornar tal feito uma realidade. Além do Hangar/Analise técnica.... No gráfico de uma hora observamos a ação em 0,618 da extensão do movimento 1 e 2 de Fibonacci e Leque de gann, Precisamos do nível 1 de fibo violado para o mesmo adentrar em uma tendência cíclica, porem Gann em seu ultimo suporte de alta em confluência com 0,618 tenta viabilizar o nascedouro do movimento, mas, confirmações são necessária, principalmente a vitória do preço acima do nível 1. Os demais detalhes seguem no Gráfico OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
BMFBOVESPA:EMBR3
por Igor-Silva
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SP500 - Kit de Ferramentas Para o SobreviventeSenta que lá vem historia... A versão de Goethe, o maior escritor alemão de todos os tempos, para a história de Fausto, livro escrito em 1808, fala de um homem que fez um pacto com o demônio para obter poder e prazeres. Mas poucos leram o texto na íntegra ou sabem da existência de uma segunda parte, mais extensa que a primeira, e repleta de discussões sobre economia e política. Fora do idioma original de Goethe, também havia pouco material acadêmico sobre as questões econômicas presentes na obra. A lacuna foi preenchida por um dos mais renomados economistas europeus, Hans Christoph Binswanger, que analisa o texto não apenas como um documento sobre a cultura do Ocidente, mas ressalta o seu poder de profecia e sua atualidade. Na época em que o Fausto foi escrito, os soberanos ainda buscavam a ajuda de astrólogos e alquimistas para resolver problemas do Estado. A história se localiza justamente no momento, em que, em vez de recorrer a alquimistas para transformar chumbo em ouro, percebe-se que o melhor é buscar economistas com conhecimento em bancos que emitem papel-moeda dotados de algum lastro de natureza imaginária. O resultado acaba sendo o mesmo: criar valor a partir do nada. Do passado para o presente; Dmitry Orlov tem escrito sobre as semelhanças entre o colapso Soviético causado pelo pico do petróleo e a crise que se desenrola nos EUA. O Um dos objetivos principais de Orlov é educar as pessoas sobre o que acontece quando a economia entra em colapso e o dinheiro perde seu valor e sua capacidade de suprir as necessidades básicas das pessoas. Algumas moedas globais já se desvalorizaram perto de 90% desde a sua criação. Não se trata apenas do sofrido real, mas também do dólar, entre outras. A ausência de uma politica econômica eficiente por meio do FED, se existe alguma politica econômica, ja que os EUA devem 30 trilhões de dólares, o maior credor inclusive seria a China, e nomes exóticos como o Brasil...kkk... Bem ate quando a magia do Fed funcionara não sabemos, ate mesmo o escritor de Fausto Johann Wolfgang von Goethe não saberia dizer, mas a lição que ele nos deixou e que para toda ação a uma reação, e quando o encantamento dos mercados acabar, e a realidade vir as mentes de Wall Street, precisaremos de um Kit de Ferramentas Para o Sobrevivente! Além do romantismo/analise técnica... Estamos em uma zona de indefinição, propicias a lateralidade, ainda há folego comprador, mas os vendedores estão na escuridão deste botton, no menor vacilo comprador tentarão realizar um pivô de baixa e caso isso acontecer, teremos o inicio dos ciclos de eco, para um confirmação mais adequada o nível de 1 da extensão de Fibonacci deve ser alcançado e validado com sell force. Os demais detalhes seguem no Gráfico OBS - Estudo pessoal de cunho exclusivamente educacional, não se tratando de nenhuma recomendação.
TVC:SPX
por Igor-Silva
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