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Analisetecnica

CRFB3 - ( Possíveis Cenários )As ações de CRFB3, vem respeitando claramente uma linha de suporte na casa dos R$ 19,00. Empresa sofreu desvalorização após a fatalidade que ocorreu em uma de suas lojas. Análise > Me chama atenção o rompimento da zona dos R$19,48 > Papel demonstra gerar nova aceleração com alvo R$ 21,39 ( 9,00% - Gain ) > Stop está bem curto, risco retorno positivo. Pontos de Atenção Estocástico ultrapassando a zona de sobrevenda. Momentum rompendo a zona do 0,0 IFR é possivel ver o indicador fazendo suportes conforme o gráfico de preços, na zona dos R$19,00 Swing trade curto, vamos acompanhar de perto o papel. Se o mesmo fizer movimento forte próximas semanas pode ser que busque novas máximas.
BMFBOVESPA:CRFB3Viés de alta
por lfpires
Estudo de VALE3#VALE3 faz correção na média de 8 do gráfico diário. Em relação a média no gráfico semanal, preço está mais de 20% de distância, o que é algo absurdo. OBV permanece acima da máxima histórica mas MACD começa a dar sinais baixistas. Queda não quer dizer que haverá reversão, mas para quem está comprado, é necessário compreender o risco de estar num papel onde há forte movimento de correção, porque se preço cai muito, isso pode gerar pânico e uma correção pode virar reversão.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por Grafistas
CNTO3 é a nova MGLU3 ou a Nike brasileira? Dados na descriçãoNão é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta. Recomendações: - Refinitiv total de 5 recomendações; 3 manter; 2 compra. Preço-alvo mínimo R$27; média R$37,34 e máximo R$61,00; - BB Investimentos preço-alvo para 2021 de R$ 34,90 para R$ 36,20 recomendação de compra; - Inter Research mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 35,00; AT: Ativo com pouco histórico devido recente IPO. Percebi maior relevância em três fractais em atividade no gráfico (verde, amarelo e roxo). O ativo estava em forte alta até o momento da crise sanitária que coincidiu com o 3° alvo da projeção marcada em verde. Retornou quase aos valores de IPO, mas recuperou e manteve forte suporte no 3° alvo do pivô de retração de baixa marcado em amarelo na faixa de R$22,65. Após recuperação até a faixa dos R$33 voltou a entrar em tendência de baixa e novamente testou o 3° alvo da retração de baixa em amarelo na faixa de R$22,65. Suporte que novamente se demonstra forte. Retornando recentemente a alta o pivô de projeção de alta é um espelhamento e está marcado em roxo. Essa projeção de alta já está indo rumo ao 3° alvo na faixa de R$33. Se o ativo passar essa forte zona de contexto dos R$33, o próximo provável pivô de alta a ser projetado está marcado em vermelho. Acredito que o ativo deva buscar estabilidade na faixa de R$37 no longo prazo. Alvo marcado com triângulo em roxo escuro. Importantes zonas de Fibonacci demarcadas no estudo, coincidem com os preços-alvo dos analistas. Ativo acumula variação: +2,56% na semana; +4,22% último mês; +5,61% no último trimestre; -13,53% nos últimos 6 meses; -10,01% nos últimos 12 meses; Volatilidade histórica em 46,86 em 11/12/2020 Estrutura: - SBF - Fisia - Nike - Centauro PONTOS POSITIVOS - No geral, os resultados do balanço do 3T20 mostram uma lucratividade melhor do que o esperado dadas as circunstâncias. - Maioria dos analistas percebe a empresa como boa oportunidade para o longo prazo; - Centauro (CNTO3) e Nike Iniciam Parceria no Brasil após aprovação do CADE. A varejista será responsável pela comercialização de produtos, podendo abrir e operar lojas no Brasil, por 5 anos. O Grupo SBF S.A. (CNTO3) informou a aquisição através de fato relevante dia 30/11/2020. Aquisição teve custo de R$ 1,032 Bilhão; - A aquisição da Nike garante ao Grupo SBF, além da exclusividade de distribuição de todos os produtos, também os canais de venda online e físicos da Nike no Brasil, que inclui megastores em shoppings, outlets e o e-commerce da marca. Distribuidor exclusivo da Nike no Brasil pelo período de 10 anos, Lojas monobrand por 5 anos e on line por 10 anos; - Empresa está focada em conquistar o canal digital expandindo a plataforma omnichannel (detalhes abaixo), otimizando estratégias de aquisição e retenção de clientes. Algo que deve ajudar muito em caso de novos surtos sanitários, além de aumentar o alcance aos clientes. - Com a soma da Nike são mais de 200 lojas físicas em todo o país. O tráfego combinado para todos os sites é de mais de 60 milhões de visualizações por mês. A herança de empresas parceiras é de mais de 20 milhões de usuários ativos e provendo dados de perfil de consumo. Com NPS acima de 85 pontos (Net Promoter Score é uma métrica que tem como objetivo medir a satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. Organizações de todos os portes e lugares do mundo utilizam o NPS por ser um método prático e eficaz durante as pesquisas periódicas realizadas com seus clientes). - Mesmo com uma grande aquisição em meio a pandemia que restringiu severamente a principal fonte de caixa da empresa. A gestão parece conseguir manter a empresa estável e com margens saudáveis apesar da retração. PONTOS NEGATIVOS - Os resultados do terceiro trimestre de 2020 foram mistos. Com vendas online fortes, mas margens ainda pressionadas. - Novas medidas de afastamento podem prejudicar ainda mais os próximos balanços da empresa; - Comportamento do consumo em 2021, tem se mostrado bastante volátil e de certa forma atenuado pelas medidas de apoio a renda implementadas pelo governo. O fim de tais medidas deve impactar o setor de varejo; - Não é esperado distribuição de dividendos antes de 2024; - A Centauro (CNTO3) reverteu o lucro líquido de R$ 38,4 milhões apresentado no terceiro trimestre do ano passado, e registrou prejuízo de R$ 33,2 milhões no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados dia 12/11/2020 - O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) com o efeito do IFRS atingiu R$ 31 milhões, queda de 73,5%, em relação a julho e setembro do ano passado, quando havia registrado R$ 117 milhões. A margem Ebitda ficou em 5,4%, queda de 13,4 pontos porcentuais na comparação anual. Algo que afasta investidores de longo prazo. - Com a operação omnichannel (detalhes abaixo) incompleta e diversas lojas fechadas pelas medidas de restrição ao comércio físico fortemente alocado em shoppings, a lucratividade da empresa fica fortemente afetada. A empresa ainda depende muito das lojas físicas que nos melhores casos estão com experiências limitadas; - Enquanto as receitas das lojas físicas caíram 30,7%, a plataforma digital subiu 104%, para R$ 209 milhões. Algo que poderia ser mais positivo se a maior base de receita da empresa não fosse as lojas físicas e se o forte impulso on-line não estivesse baseado em fortes promoções que reduzem a margem de lucro já apertadas no varejo. - Falta de valor agregado deixa as margens apertadas no setor do varejo e isso costuma pressionar o caixa das empresas do setor exigindo cada vez mais da gestão; - Lojas físicas essencialmente alocadas em shoppings deixam o custo mais alto e maior suscetibilidade a novos lockdowns; - A indústria de varejo esportivo é extremamente competitiva e fragmentada, apresentando alta correlação com o ambiente macroeconômico e suas variáveis, como renda e emprego. INFORMAÇÕES GERAIS - A distribuição da Nike foi delegada a uma nova empresa criada pelo grupo: a Fisia fica sob responsabilidade de Karsten Koeler. - Omnichannel é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas. Ela é uma mistura de vários meios de compra em uma experiência única, na qual o consumidor não percebe que está passando de um canal para outro até realizar sua compra. Essa estratégia une e-commerce, loja física, porta a porta, televendas e outros. - Primeira emissão de debêntures quirografárias, em série única, de R$230 milhões, com vencimento final em junho de 2024. Os recursos líquidos desta operação, realizada em junho de 2020, estão sendo utilizados para reforço do capital de giro e investimentos. - Abertura de dez novas unidades em 2021. Maturação da base existente com a conclusão da reforma das lojas chamadas de geração 5 - G5 (Vale a pena estudar o projeto das lojas G5). SENSIBILIDADE DOS RATINGS Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva/Elevação Incluem: - Percepção de sucesso na integração das operações da Nike no Brasil; - Manutenção de dívida líquida ajustada/EBITDAR abaixo de 3,5 vezes em bases sustentáveis; - Adequada liquidez, sem pressões de refinanciamento. Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento Incluem: - Dívida líquida ajustada/EBITDAR acima de 4,5 vezes, sem expectativa de retorno de médio prazo; - Insucesso na integração com a Nike no Brasil, com efeitos negativos na geração de caixa; - Medidas de restrição a mobilidade adicionais que afetem significativamente o fluxo de caixa da companhia em 2020 e 2021.
CViés de alta
por rodrigoviega
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CONTRATOS FUTUROS DE TRIGO - SETUP PONTO CONTÍNUO NO SEMANAL#WHEATUSD - CONTRATOS FUTUROS DE TRIGO - armou setup ponto contínuo do gráfico semanal. Quando um candle altista é formado sobre a média móvel aritmética de 20 períodos, o setup é armado, onde a entrada para o trade se dá acima da máxima (linha verde) e stop abaixo da mínima (linha vermelha). Alvo de fibonacci está em 6.813 e neste caso, também é o alvo do trade. Este setup pode ser operado tanto no day trading quanto em swing trading. Basta saber identifica-lo.
OANDA:WHEATUSDViés de alta
por Grafistas
Estudo de BOVA11#BOVA11 tem próximo alvo de fibonacci em R$ 115,00, na região de topo histórico. Como TH é uma região de resistência, nada mais normal que um movimento de correção após esta região ser atingida. Média de 20 está afastada do preço e na tendência de alta, há novo impulso somente quando a média volta a aingir o preço. Muitos robôs de investimento tem a média móvel aritmética de 20 períodos como referência. Numa tendência de alta, ela é o gatilho para compra.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por Grafistas
Estudo de VIX - rompimento da MMA20 - início das dores? #VIX - que mede a volatilidade do S&P500 - está rompendo uma região de resistência importante e a média de 20 períodos também. MACD está se tornando altista e tudo indica que será o início das dores. Se continuar em forte alta, sp500 não vai parar na média de 20 do gráfico diário, e teremos quedas maiores. Vix alto quer dizer queda nas bolsas mundiais. É hora de manter o stop nos ativos que estiver comprado porque pode vir coisa ruim por aí.
TVC:VIXViés de alta
por Grafistas
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Ibovespa - correção se iniciando#IBOVESPA não conseguiu fechar acima do alvo de fibonacci anterior na região de 113.900 pontos. Digo anterior, porque fizemos uma projeção em 117.000 pontos, mas, essa segunda projeção só é válida quando algum candle rompe o alvo anterior e fecha acima dele. E isso não ocorreu. Quando um ativo atinge um alvo de fibonacci importante, ele faz correção até a média para voltar a subir. #IBOVESPA já vinha formando candles muito pequenos mostrando queda na força da tendência. Minha leitura é que haverá correção na média de 20 períodos. Essa correção pode se dar com movimentos laterais até a média chegar no preço, ou, queda até a média. Embora esteja em lateralização, na minha visão irá cair porque não haverá volume suficiente para sustentar preço no patamar que se encontra. Segunda onda da Covid-19, interrupção no auxilio-emergencial, falta de aprovação de reformas importantes e instabilidade política, são ingredientes no caldeirão da Economia Brasileira que promoverão queda na bolsa de valores.
BMFBOVESPA:IBOV
por Grafistas
Estudo de MGLU3 - armando setup de compra no semanal #MGLU3 caiu forte no gráfico diário mas, respeitou a média de 20 no gráfico semanal. Se a média de 8 for empurrada para cima essa semana, se inclinando de maneira ascendente, melhor ainda. Teremos setup de compra armado no gráfico semanal. No diário temos volume um pouco abaixo da máxima, mas é algo normal, diante da correção que teve. O que não poderia acontecer, são os preços terem caido abaixo da média de 20 do semanal, mas isso não ocorreu. Papel permanece em tendência de alta e com candle altista sendo formado essa semana, haverá nova oportunidade de entrada no papel. Pois entrar pela média do semanal é o melhor ponto de entrada. Condução do stop pela média também é um ótimo gerenciamento do trade.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Grafistas
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Estudo de OURO - GOLD #GOLD - OURO - havia caido abaixo da média de 200 e sinalizava que iria entrar em tendência de baixa. Mas, preços viraram e começaram a subir forte, conseguindo romper todas as resistências da média de 200, de 20 e a região de $ 1.862,88. MACD está altista indicando que esse movimento irá perdurar. Ideal é aguardar a formação de um pivô de alta para entrar num swing trade na commoditie. Mercados mundiais estão andando de lado, o que por si só gera valorização do Ouro, já que a Economia Mundial está desacelerando.
TVC:GOLDViés de alta
por Grafistas
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Estudo de CAD/JPY #CADJPY se romper a região de 81,55 tem potencial de alta, pois MACD está altista e preços seguem subindo forte. Se romper, haverá oportunidade de trade na ponta compradora em prazos menores como H4 e H1. O prazo diário é um ótimo guia para identificar tendências e os melhores pontos para trade. Depois de identificados, o trader pode ir nos prazos menores e operar de acordo com a tendência, correndo menos risco do que operar no gráfico diário, pois, nos prazos menores os stops e alvos são menores.
Viés de alta
por Grafistas