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Analisetecnica

BRFS3 - ( Possíveis Cenários )BMFBOVESPA:BRFS3 Ações do grupo Sadia, sofrem boa correção após um lindo pregão de alta expressiva no dia 08/12 > 8,69% Papel tende a sofrer uma alta especulativa por conta do movimento de festas de fim de ano. > Mas oque importa é o nosso gráfico de preços. Análise Semanas atrás meu ponto de estudo era o rompimento do R$22,99. >Ponto de reteste no gráfico como demarcado (Círculos Amarelos ) Após o Rompimento Papel fez uma recusa do nosso topo pós-Covid ( Linha Rosa ) Sigo comprado no papel com perspectiva altista. Pontos Importantes Preço utilizando a M21 como suporte, podendo fazer uma nova aceleração. Fechamento do GAP, concluído. Respeitou fechamento de preços do dia 08/12 após alta elevada. > Provável entrada forte de um institucional ou Big Player, defendendo posição. Luis, papel está rompendo os R$22,40 ! ( Estarei reforçando minha posição ) Seguiremos operação. Qualquer evidência de perda de fundo anterior, estarei estudando zeramento de posição. Bons estudos, papel deve gerar forte tendência de alta amparado com seguimento da alta do IBOV. Vamos fazer um lucro e comprar uma ave fim de ano. Qualquer dúvida estou a disposição.
BMFBOVESPA:BRFS3Viés de alta
por lfpires
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EUR/CHF - ensaia continuidade no movimento de correção.Olá traders, trago neste estudo, um estudo, possível movimentação do par a longo prazo. Par em tendência de baixa,atingiu região de fundo importante dos últimos 5 anos. Possibilidade de continuidade do movimento de correção,que se iniciou ao tocar no último fundo, encontra-se em situação de cruzamento das médias, o que neste setup sugere compra no par. Possível alvo na região mediana, 1.12463, podendo ir adiante. Essa seria uma operação de swing trade, cabe avaliar entrada no gráfico semanal e diário. Se você usa stop, verifique melhor stop para você no tempo gráfico que se dará sua entrada, e aceite possíveis perdas. No semanal o stop técnico seria na região de 1.06400. Se você não usa stop é só ter paciência até o preço atingir o alvo. Configuração: Sma 6 e 21 períodos. Gráfico Mensal. Melhor entrada em qualquer tempo gráfico é no cruzamento das médias. Média azul (6) cruzando para cima da vermelha (21), possível cenário de compra. Média azul (6) cruzando a vermelha(21) para baixo, possível cenário de venda. Só olhar para médias não significa compra ou venda, analise o todo, o cenário. Não esqueça de olhar as notícias do dia ou da semana, notícias movem o gráfico. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Faça suas analises e negocie por conta própria. Assuma seus riscos!
Viés de alta
por reginacleim
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Estudo de WEGE3#WEGE3 está em queda no pregão de hoje mas é um movimento normal diante do rompimento que fez ontem da média de 20. O movimento de hoje se caracteriza como uma correção. No gráfico semanal o preço, de maneira apertada, segurou na média de 20. Como não rompeu a média, e está altista com volume altista também, parece que retomará o movimento de alta, porque o OBV está mostrando volumes nas máximas. O plano é manter o stop, se puder abaixo da média de 20 do gráfico semanal, e seguir o baile.
BMFBOVESPA:WEGE3
por Grafistas
Estudo de MGLU3 #MGLU3 havia caido abaixo da média de 20 do gráfico diário e formado um canal de baixa, mas, movimento de queda foi até a média de 20 do gráfico semanal. Essa semana, preço está formando um candle altista, armando setup ponto contínuo de compra e mostrando que a queda foi apenas um movimento de correção. Na próxima semana, se preço romper, com volume, a máxima desta, setup será acionado. Ideal será se o preço amanhã, fechar acima da máxima da semana passada e entrar mais volume, porque até hoje os níveis estão um pouco baixos.
BMFBOVESPA:MGLU3Viés de alta
por Grafistas
Estudo de Ibovespa - alvo de fibonacci atingido - rumo ao THIbovespa atingiu o alvo de fibonacci que havia anteriormente projetado na região de 117.000 pontos. Próximo alvo é na região de 119.000 pontos no topo histórico. Lembrando que topo histórico é região de forte resistência. Por isso, devemos ter cuidado. Há muitos players defendendo a região com ordens de venda "na pedra" para empurrar o preço para baixo. Por outro lado, o rompimento do topo histórico é utilizado como setup de compra, mas se dá acima do TH. A literatura também diz que há sempre o "pullback" depois de rompido, logo, aguarde o preço subir rompendo e cair até a região rompida para posteriormente voltar a subir e assim ensejar um trade. Entrar na iminência do rompimento pode gerar "calor" devido ao movimento de queda do pullback.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por Grafistas
Pivô de alta no Gold O ativo vem em um movimento de baixa, o que seria o movimento corretivo de uma tendência do gráfico semanal e até mesmo no gráfico diário, formando o que seria o movimento corretivo ABC das ondas de Elliot. No momento o preço deixa um topo mais baixo que o anterior, porém deixa um fundo mais alto que o anterior, o que nos leva a entender que se o preço rompe o ultimo topo, teremos uma possível reversão de tendência para um movimento de alta e um possível inicio de um novo ciclo de ondas de Elliot. O preço se mantém acima das médias de 200 e 20, as mesmas sinalizam um possível alinhamento para o que seria um movimento de alta favorável RSI se mantém acima do seu nível de 50 porém sem inclinação ascendente, enquanto que o ADX começa a cruzar o seu nível de 20 para cima, com o DI+ acima do DI- o que nos leva e entender como um movimento favorável para a reversão. Caso o preço se confirme acima da região de $1873.29 teremos um primeiro alvo em torno de $1911.84 e segundo e terceiro em torno de $1969.21 e $2064.24 respectivamente. Ficando abaixo de $1812.33 teremos uma continuação do movimento de baixa.
GViés de alta
por DaniloMonteiro
Movimento de Continuação no USDCADO par vem em uma tendência de baixa com médias de 200, 40, 20 alinhadas para um movimento de baixa, e no momento atual o preço esta lateral, deixando as regiões de 1.27190 e 1.28000 como seus principais limites para movimentos de alta e de baixa. Partindo do pressuposto da continuação da tendência ja que o preço segue apoiado pelas médias moveis, caso venha a romper a regiao de 1.27190 teremos um primeiro alvo em torno de 1.26808, seguido de alvos em torno de 1.26136 e 1.25297 repectivamente. RSI encontra-se abaixo do nivel de 50 porém esta em um movimento de tendência de alta o que é desfavorável para a entrada vendido, o movimento terá uma força maior caso a sua LTA seja rompida, já o ADX se mostra favoravel ao ganho de força na tendência de baixa o que é um ponto positivo para apoiar a venda no rompimento.
Viés de baixa
por DaniloMonteiro
Estudo de OIBR3#OIBR3 atingiu alvo de fibonacci em R$ 2,50. Por enquanto média de 20 do gráfico diário segurou o preço e está formando um candle altista, que, dependendo do volume que irá apresentar, teremos um setup ponto continuo armado no gráfico diário. No semanal há mais espaço para cair, por isso é importante acompanhar o comportamento do preço no gráfico diário. OBV não apresenta níveis de volume ideais. MACD chegou num ponto de exaustão. O que pode impulsionar o preço são as notícias, pois ontem, OIBR conseguiu vender uma parte do patrimônio para um grupo de empresas. Se isso é positivo não sei. Se a empresa está lapidando seu patrimônio, pode até pagar dívidas, mas está encolhendo de tamanho.
BMFBOVESPA:OIBR3Viés de alta
por Grafistas
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CRFB3 - ( Possíveis Cenários )As ações de CRFB3, vem respeitando claramente uma linha de suporte na casa dos R$ 19,00. Empresa sofreu desvalorização após a fatalidade que ocorreu em uma de suas lojas. Análise > Me chama atenção o rompimento da zona dos R$19,48 > Papel demonstra gerar nova aceleração com alvo R$ 21,39 ( 9,00% - Gain ) > Stop está bem curto, risco retorno positivo. Pontos de Atenção Estocástico ultrapassando a zona de sobrevenda. Momentum rompendo a zona do 0,0 IFR é possivel ver o indicador fazendo suportes conforme o gráfico de preços, na zona dos R$19,00 Swing trade curto, vamos acompanhar de perto o papel. Se o mesmo fizer movimento forte próximas semanas pode ser que busque novas máximas.
BMFBOVESPA:CRFB3Viés de alta
por lfpires
Estudo de VALE3#VALE3 faz correção na média de 8 do gráfico diário. Em relação a média no gráfico semanal, preço está mais de 20% de distância, o que é algo absurdo. OBV permanece acima da máxima histórica mas MACD começa a dar sinais baixistas. Queda não quer dizer que haverá reversão, mas para quem está comprado, é necessário compreender o risco de estar num papel onde há forte movimento de correção, porque se preço cai muito, isso pode gerar pânico e uma correção pode virar reversão.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por Grafistas
CNTO3 é a nova MGLU3 ou a Nike brasileira? Dados na descriçãoNão é recomendação de investimento. Apenas estudo para aprendizado e posterior consulta. Recomendações: - Refinitiv total de 5 recomendações; 3 manter; 2 compra. Preço-alvo mínimo R$27; média R$37,34 e máximo R$61,00; - BB Investimentos preço-alvo para 2021 de R$ 34,90 para R$ 36,20 recomendação de compra; - Inter Research mantém recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 35,00; AT: Ativo com pouco histórico devido recente IPO. Percebi maior relevância em três fractais em atividade no gráfico (verde, amarelo e roxo). O ativo estava em forte alta até o momento da crise sanitária que coincidiu com o 3° alvo da projeção marcada em verde. Retornou quase aos valores de IPO, mas recuperou e manteve forte suporte no 3° alvo do pivô de retração de baixa marcado em amarelo na faixa de R$22,65. Após recuperação até a faixa dos R$33 voltou a entrar em tendência de baixa e novamente testou o 3° alvo da retração de baixa em amarelo na faixa de R$22,65. Suporte que novamente se demonstra forte. Retornando recentemente a alta o pivô de projeção de alta é um espelhamento e está marcado em roxo. Essa projeção de alta já está indo rumo ao 3° alvo na faixa de R$33. Se o ativo passar essa forte zona de contexto dos R$33, o próximo provável pivô de alta a ser projetado está marcado em vermelho. Acredito que o ativo deva buscar estabilidade na faixa de R$37 no longo prazo. Alvo marcado com triângulo em roxo escuro. Importantes zonas de Fibonacci demarcadas no estudo, coincidem com os preços-alvo dos analistas. Ativo acumula variação: +2,56% na semana; +4,22% último mês; +5,61% no último trimestre; -13,53% nos últimos 6 meses; -10,01% nos últimos 12 meses; Volatilidade histórica em 46,86 em 11/12/2020 Estrutura: - SBF - Fisia - Nike - Centauro PONTOS POSITIVOS - No geral, os resultados do balanço do 3T20 mostram uma lucratividade melhor do que o esperado dadas as circunstâncias. - Maioria dos analistas percebe a empresa como boa oportunidade para o longo prazo; - Centauro (CNTO3) e Nike Iniciam Parceria no Brasil após aprovação do CADE. A varejista será responsável pela comercialização de produtos, podendo abrir e operar lojas no Brasil, por 5 anos. O Grupo SBF S.A. (CNTO3) informou a aquisição através de fato relevante dia 30/11/2020. Aquisição teve custo de R$ 1,032 Bilhão; - A aquisição da Nike garante ao Grupo SBF, além da exclusividade de distribuição de todos os produtos, também os canais de venda online e físicos da Nike no Brasil, que inclui megastores em shoppings, outlets e o e-commerce da marca. Distribuidor exclusivo da Nike no Brasil pelo período de 10 anos, Lojas monobrand por 5 anos e on line por 10 anos; - Empresa está focada em conquistar o canal digital expandindo a plataforma omnichannel (detalhes abaixo), otimizando estratégias de aquisição e retenção de clientes. Algo que deve ajudar muito em caso de novos surtos sanitários, além de aumentar o alcance aos clientes. - Com a soma da Nike são mais de 200 lojas físicas em todo o país. O tráfego combinado para todos os sites é de mais de 60 milhões de visualizações por mês. A herança de empresas parceiras é de mais de 20 milhões de usuários ativos e provendo dados de perfil de consumo. Com NPS acima de 85 pontos (Net Promoter Score é uma métrica que tem como objetivo medir a satisfação e lealdade dos clientes com as empresas. Organizações de todos os portes e lugares do mundo utilizam o NPS por ser um método prático e eficaz durante as pesquisas periódicas realizadas com seus clientes). - Mesmo com uma grande aquisição em meio a pandemia que restringiu severamente a principal fonte de caixa da empresa. A gestão parece conseguir manter a empresa estável e com margens saudáveis apesar da retração. PONTOS NEGATIVOS - Os resultados do terceiro trimestre de 2020 foram mistos. Com vendas online fortes, mas margens ainda pressionadas. - Novas medidas de afastamento podem prejudicar ainda mais os próximos balanços da empresa; - Comportamento do consumo em 2021, tem se mostrado bastante volátil e de certa forma atenuado pelas medidas de apoio a renda implementadas pelo governo. O fim de tais medidas deve impactar o setor de varejo; - Não é esperado distribuição de dividendos antes de 2024; - A Centauro (CNTO3) reverteu o lucro líquido de R$ 38,4 milhões apresentado no terceiro trimestre do ano passado, e registrou prejuízo de R$ 33,2 milhões no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados dia 12/11/2020 - O Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) com o efeito do IFRS atingiu R$ 31 milhões, queda de 73,5%, em relação a julho e setembro do ano passado, quando havia registrado R$ 117 milhões. A margem Ebitda ficou em 5,4%, queda de 13,4 pontos porcentuais na comparação anual. Algo que afasta investidores de longo prazo. - Com a operação omnichannel (detalhes abaixo) incompleta e diversas lojas fechadas pelas medidas de restrição ao comércio físico fortemente alocado em shoppings, a lucratividade da empresa fica fortemente afetada. A empresa ainda depende muito das lojas físicas que nos melhores casos estão com experiências limitadas; - Enquanto as receitas das lojas físicas caíram 30,7%, a plataforma digital subiu 104%, para R$ 209 milhões. Algo que poderia ser mais positivo se a maior base de receita da empresa não fosse as lojas físicas e se o forte impulso on-line não estivesse baseado em fortes promoções que reduzem a margem de lucro já apertadas no varejo. - Falta de valor agregado deixa as margens apertadas no setor do varejo e isso costuma pressionar o caixa das empresas do setor exigindo cada vez mais da gestão; - Lojas físicas essencialmente alocadas em shoppings deixam o custo mais alto e maior suscetibilidade a novos lockdowns; - A indústria de varejo esportivo é extremamente competitiva e fragmentada, apresentando alta correlação com o ambiente macroeconômico e suas variáveis, como renda e emprego. INFORMAÇÕES GERAIS - A distribuição da Nike foi delegada a uma nova empresa criada pelo grupo: a Fisia fica sob responsabilidade de Karsten Koeler. - Omnichannel é uma estratégia cada vez mais utilizada pelas empresas. Ela é uma mistura de vários meios de compra em uma experiência única, na qual o consumidor não percebe que está passando de um canal para outro até realizar sua compra. Essa estratégia une e-commerce, loja física, porta a porta, televendas e outros. - Primeira emissão de debêntures quirografárias, em série única, de R$230 milhões, com vencimento final em junho de 2024. Os recursos líquidos desta operação, realizada em junho de 2020, estão sendo utilizados para reforço do capital de giro e investimentos. - Abertura de dez novas unidades em 2021. Maturação da base existente com a conclusão da reforma das lojas chamadas de geração 5 - G5 (Vale a pena estudar o projeto das lojas G5). SENSIBILIDADE DOS RATINGS Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Positiva/Elevação Incluem: - Percepção de sucesso na integração das operações da Nike no Brasil; - Manutenção de dívida líquida ajustada/EBITDAR abaixo de 3,5 vezes em bases sustentáveis; - Adequada liquidez, sem pressões de refinanciamento. Fatores Que Podem, individual ou Coletivamente, Levar a Uma Ação de Rating Negativa/Rebaixamento Incluem: - Dívida líquida ajustada/EBITDAR acima de 4,5 vezes, sem expectativa de retorno de médio prazo; - Insucesso na integração com a Nike no Brasil, com efeitos negativos na geração de caixa; - Medidas de restrição a mobilidade adicionais que afetem significativamente o fluxo de caixa da companhia em 2020 e 2021.
CViés de alta
por rodrigoviega
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CONTRATOS FUTUROS DE TRIGO - SETUP PONTO CONTÍNUO NO SEMANAL#WHEATUSD - CONTRATOS FUTUROS DE TRIGO - armou setup ponto contínuo do gráfico semanal. Quando um candle altista é formado sobre a média móvel aritmética de 20 períodos, o setup é armado, onde a entrada para o trade se dá acima da máxima (linha verde) e stop abaixo da mínima (linha vermelha). Alvo de fibonacci está em 6.813 e neste caso, também é o alvo do trade. Este setup pode ser operado tanto no day trading quanto em swing trading. Basta saber identifica-lo.
OANDA:WHEATUSDViés de alta
por Grafistas
Estudo de BOVA11#BOVA11 tem próximo alvo de fibonacci em R$ 115,00, na região de topo histórico. Como TH é uma região de resistência, nada mais normal que um movimento de correção após esta região ser atingida. Média de 20 está afastada do preço e na tendência de alta, há novo impulso somente quando a média volta a aingir o preço. Muitos robôs de investimento tem a média móvel aritmética de 20 períodos como referência. Numa tendência de alta, ela é o gatilho para compra.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por Grafistas