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IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional Este post é uma atualização de uma análise iniciada em junho/22, onde havia comentado sobre a grande outside bar (OB) formada em 2020 e que ela sugeria mais lateralidade (TR) para as próximas 5 a 10 barras, ou seja, anos. VEJA O POST DA EPÓCA NO LINK DE PUBLICAÇÕES RELACIONADAS MAIS ABAIXO. -------------------------------------------------- Outubro fechou e o IBOV formou um Topo duplo com máxima mais alta (DT HH), está ocorrendo alto na lateralidade de 4 anos (comentado no histórico desta análise), como segunda falha de rompimento, logo uma segunda entrada para os vendidos. Se consideramos o primeiro topo como sendo o de 2021, esse DT também formou uma MTR Topos duplos ocorrendo alto em lateralidade possuem probabilidade de 60% de realizar um movimento em duas pernas laterais a descendente para testar o centro da TR com duração aprox de 10 barras (neste caso, meses) . O primeiro alvo dos bears é o início do último impulso de alta (mínima de junho ou agosto) e o início do canal de alta do Spike and channel (SCH) iniciado em abril/23, marcados em vermelho, Há outras razões para especular que estamos iniciando um movimento descendente para os próximos meses como: o bull climax de agosto ocorrendo tarde em uma tendencia e a wedge ocorrendo alta em TR, ambos agindo como falha de rompimento da lateralidade de 4 anos. A questão é quão fundo irá essa correção!? A lateralidade após a Outsidebar de 2020 tem gerado movimentos de 20 a 25% de amplitude após wedges, vide a reversão partir do topo de 2021 e a retomada de alta a partir da bandeira de alta em forma de wedge formada em julho/22. Se essa TR continuar com o mesmo comportamento, mais provável que continue, este movimento descendente que estamos iniciando poderá levar ao teste de 108k que corresponde há a 20% de pullback. A mínima de junho é um ponto relevante, ela é o fundo da TR mais recente e é provável que haja compras referente aos vendedores comprando de volta suas vendas juntamente com novos compradores que estão operando a tendencia de alta e estão buscando por trade de valor. Caso haja um rompimento da minima de junho os alvos dos vendidos fica sendo o movimento projetado do DT que vai dá alvo próximo ao 100k que corresponde a 25% de pullback. Em resumo a lateralidade de 4 anos continua ativa e com essa falha relevante em setembro e outubro aumentaram as chances de um movimento em duas pernas retornando para o meio dela. É importante observar como será a força da primeira perna ao testar a minima de junho, ela dará dicas da probabilidade de realmente termos uma correção de 20 a 25%.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por lukete
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IBOV em uma lateralidade de 5 a 10 anos?*Report baseado em leitura PriceAction e em caráter educacional Esse post é uma atualização da análise feita em junho de 2022, onde havia comentado que a grande outside bar (OB) formada no ano 2020 sugeria mais lateralidade (TR) para as proximas 5 a 10 barras (ou seja, anos). VEJA O POST DA ÉPOCA NO LINK DE IDEIAS RELACIONADAS MAIS ABAIXO - 2023 fechou como um bull rally tentando romper o topo histórico formado em 2021, este rally foi em duas pernas, movimentos característicos em lateralidades, observe que após o selloff iniciado no topo histórico em 2021 o IBOV formou diversos movimentos em duas pernas, onde algumas destes movimentos possui outras duas pernas menores dentro delas, portanto é o coerente afirmar que desde junho/2021 entramos uma lateralidade que está localizada no terço superior da grande outside bar de 2020; - 2024 abriu e logo em janeiro reverteu o pequeno rompimento da máxima de 2021, formando um topo duplo com máxima mais alta (DT HH); foi uma falha de rompimento da lateralidade e uma primeira entrada para os vendidos; - Topos duplos e fundos duplos ocorrendo em extremos de uma lateralidade possui probabilidade aproximada a 60% de ocorrer um movimento em duas pernas voltando para o centro da dela; - Maio está fechando e as cinco primeiras barras do ano está confirmando a falha de rompimento e formando um pullback do ultimo impulso iniciado em novembro de 2023; - Observe que os pullbacks no mensal após o inicio da lateralidade em 2021 possui tamanhos entre 8% a 12%; uma correção neste momento até EMA20 que coincide com a máxima de 2020, representaria um pullback de 10% (box vermelho) e isso indica que a lateralidade ainda está ativa; - Portanto em conclusão, a hipótese de estarmos em uma lateralidade que dure entre 5 a 10 anos permanece ativa. Estou considerando o inicio deste ciclo em 2020 devido a grande outside bar daquele ano, que é um a lateralidade por si só, logo, estamos no 4º ano deste período; vejo também boas chances para que a máxima de 2024 já tenha sido formada.
BMFBOVESPA:IBOVEducacional
por lukete
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Mais lateralidade para as próximas barras no WINA semana fechou como doji em forma de H1, um sinal fraco de compra; No semanal, provavelmente o mercado entrou em modo LOM, onde compradores passarão a comprar abaixo de barras e vendedores vendendo acima de barras com ambos lados fazendo scalps, quick profits! Houve uma melhora na probabilidade de que os próximos BO tenderão a falhar A probabilidade está levemente favorável que um teste no C e/ou H de 12/04 ocorra primeiro do que o teste da L 05/04. O impulso comprador recente foi forte o suficiente para gerar mais uma perna lateral a acedente que pode estar por vir nas próximas barras/semanas. Traders enxergam esse impulso como a primeira perna de uma TR. A mínima de 20/03 formou a segunda tentativa de rompimento com falha da região bola importante dos 100k pts, um DB baixo em uma TR de longo prazo, portanto é possível que estejamos em ciclo de TBTL para ir testar o fechamento de 2022. No gráfico diário fechou uma barra de alta próximo de sua máxima, formando um 3BR em forma de WBLF porém o impulso de baixa foi estreito o bastante para que haja chances que esta reversão de alta seja apenas minoritária. Possivelmente vendedores estarão vendendo acima de barras esperando por mais uma perna de baixa. Os compradores querem uma segunda entrada como um DB com a mínima para entrarem mais agressivos.
BMFBOVESPA:WIN1!
por lukete
IBOV: Baixa ou alta probabilidade p/ preços mais baixos? Fala pessoal, o objetivo desse artigo apesar de trazer uma análise e expectativa de preço para as próximas semanas, gostaria de enfatizar sobre como realizar entradas em um mercado lateral na perspectiva do Price Action. O IBOV semana passada chegou a cair mais de 5% testando um número bola importante dos 100k pontos e fechou com uma grande barra de baixa com sombras proeminente abaixo, sendo a 6ª consecutiva barra de baixa. Este mais recente selloff que iniciou em jan/23 teve 15% de amplitude e durou 8 barras (semanas). Se observarmos os últimos selloffs; de out/22 a dez/22, mai/22 a jul/22 ; e abr/22 a mai/22 ; também tiveram amplitudes de 15% que duraram de 5 a 8 barras. Observe que após esses grandes movimentos o mercado desenvolveu duas pernas ascendente levando o preço para o centro desta grande lateralidade. Logo, é provável que o mercado esteja iniciando um movimento de alta para testar o fechamento de 2022 que está no terço central dela. Lembre-se que lateralidades costumam ter movimentos em duas pernas, essas pernas são formadas por breves tendências. Os selloffs em direção ao fundo de lateralidades geralmente parecem que serão bem sucedidos, mas 80% deles falham, isso costumam deixar traders presos na ponta errada. Portanto vejo como baixa probabilidade de um rompimento de baixa dos 96200 Quando o mercado está bilateral, traders devem ser guiados pela máxima “compre baixo, venda alto, faça scapls”. É mais razoável comprar baixo e realizar lucros no terço central da lateralidade do que alongar a operação esperando que o preço rompa o extremo oposto do range. Raramente entre com ordens stop no meio da lateralidade, porém às vezes faz sentido entrar com ordens limitadas nesta região. Mas então, como fazer entradas e gerenciá-las? Trago algumas opções: 1- A primeira entrada e mais agressiva ocorreu no fechamento da semana passada (24/03). Você poderia comprar no fechamento da barra do semanal, ou à mercado, ou com ordem limitada abaixo do swing anterior (que seria na mínima de jul/22), uma vez que geralmente se trata de um clímax de exaustão de baixa, e do final de uma forte queda em uma lateralidade. Porém esta entrada exige mais experiência e um stop longo. Você poderia colocar um alvo no terço central da lateralidade e usar um stop de proteção 1:1 entrando pequeno para ser possível adicionar lotes caso mercado vá contra. 2- Comprar uma H2 (ou micro fundo duplo) perto do fundo da lateralidade (mais apropriado para iniciantes). Essas geralmente são segundas tentativas de reverter o mercado para cima a partir de um fundo (ou suporte). Você poderia entrar com uma ordem stop (especialmente se for uma barra de alta fechando próximo de sua máxima) e usar stop de proteção na própria barra e ir para um alvo 2:1 no mínimo (assim como aconteceu em julho/22) 3- Comprar um fundo duplo em forma de bandeira de alta perto do fundo da lateralidade especialmente se ocorrer após ao rompimento de uma linha de tendência de baixa (esta LTB ainda não foi rompida, vide linha azul clara no gráfico). Você também poderia entrar com ordem stop, um stop de proteção na barra e ir 2:1 no mínimo. 4- Comprar uma barra de reversão ou um padrão de reversão após o rompimento abaixo da mínima de swing no fundo da lateralidade. A entrada também poderia ser com ordem stop e stop de proteção na barra de sinal e ir 2:1 no mínimo. 5- Comprar na mínima ou abaixo de uma barra de sinal fraca de L1 ou L2 próximo do fundo da lateralidade. Em outras palavras, você poderia comprar abaixo de bandeiras de baixa (em forma de topo duplo) que ocorrem baixo na lateralidade (particularmente uso muito essa entrada no intraday). Você poderia usar stop de proteção abaixo do swing marjoritário anterior, nesse caso seria abaixo da mínima de jul/22 e usar um alvo parcial 1:1 e realizar lucro total no terço central da lateralidade. Uma vez que estamos olhando o gráfico semanal os stops são grandes mesmo tratando das entradas com stop na própria barra de sinal, porém você pode fazer backtests nos gráficos menores para a operação caber no seu bolso. Essas entradas servem para qualquer tempo gráfico e qualquer mercado líquido... Check it! Particularmente acredito que vale muito apena dominar essas entradas, tendo em vista que o mercado está 80% de seu tempo em uma lateralidade. Estes setups de lateralidade você pode saber mais no livro OPERANDO PRICE ACTION LATERALIDADES do Dr. Al Brooks nas páginas 409 e 410. E você, faz algumas dessas entradas? P.S.: Vejo o fechamento de 2022 como sendo a primeira resistência importante, grafistas costumam definir resistências apenas como sendo topos de swings majoritários anteriores e esquecem de fechamentos. Várias instituições operam gráficos de linha ou usam algoritmos usando fechamentos como variável, sendo assim o fechamento de 2022 um magneto a ser observado ou uma boa região para realizar lucros totais. É uma resistência implícita por não estar marcando um topo.
Sugestão da Casa
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por lukete
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IBOV quem vai pegar a faca caindo?Fevereiro fechou como uma forte barra de tendência de baixa com seu fechamento próximo de sua mínima; Apesar da forte queda o único significado que essa barra deixou é que o modo rompimento ainda está ativo. Traders e instituições estão operando com ordem limitada no gráfico mensal; a falta de continuidade bullish para fevereiro, as consecutivas falhas de rompimento recente e a sobreposição de barras anteriores estão indicando isso. Logo, acho mais provável aparecer compras na mínima de janeiro do que vendas. Lembrando que esse seria mais um rompimento e correção na zona onde as últimas compras deram certo no gráfico mensal (máxima de julho/22). Outra característica de lateralidades é que elas possuem movimentos que costumam terminar em duas pernas. Também conhecido como armadilha de segunda perna, pois costumam deixar traders armadilhados na ponta errada; Fevereiro é a segunda perna de um movimento de baixa iniciado em outubro/22. Alguns traders mais agressivos podem estar comprando no fechamento de fevereiro pois além de ser uma armadilha de segunda perna eles veem como um sell climax ocorrendo no fundo de uma lateralidade maior (~3anos) sem ter rompido seu suporte. Eles esperam que o que ocorreu em junho/22 ocorra novamente agora, uma falha de rompimento! Como fevereiro fechou em sua mínima, é provável que o mercado teste preços mais abaixo agora em março antes de promover qualquer reversão para alta, embora creia que a mínima de 2022 não seja testada tão cedo.
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por lukete
IBOV - O que esperar para 2023?O IBOV fechou o ano de 2022 como uma barra doji de alta, corpo pequeno e sombras proeminentes. Ou seja, o ano fechou próximo de sua abertura, evidenciando características de lateralidade e indecisão. É terceira barra sobreposta no gráfico anual demostrando que o rally de alta iniciado em 2016 perdeu força; Ainda no gráfico anual, os Bulls enxergam essa barra de 2022 sendo uma H2 em uma tendência alta. Apesar de ser uma barra fraca de sinal de compra, alguns traders e instituições podem entrar comprando no rompimento de sua máxima apostando na retomada da tendência de alta. Eles esperam que a probabilidade ainda esteja em 60% de chances de continuar a tendência. Já no gráfico mensal, é mais fácil de ver essa lateralidade que já dura três anos, onde o fundo está marcado na mínima de outubro/20 e topo marcado pelo topo histórico. O Mês de julho/22 tentou romper um fundo mas o Bears falharam em colocar uma segunda barra consecutiva de baixa e acabou formando uma boa barra de reversão de alta fechando próximo de sua máxima deixando um bom sinal e setup de compra. Foi uma bandeira de alta em forma de cunha e um fundo duplo mais alto com a mínima de out/20. Em uma tendência de alta esse setup tem boa probabilidade de sucesso. Após a compra de julho/22 ser acionada houve boa continuação formando um micro canal de alta deixando microgaps abertos nos três meses seguintes e isso é sinal de força bullish. É provável que o IBOV esteja em um ciclo TBTL, ou seja, formando um movimento de duas pernas durando aprox. 10 a 12 barras para ir testar máximas majoritárias anteriores como o topo de 2022 e a região da máxima histórica. Pela minha contagem esse ciclo finalizaria entre maio/23 a julho/23 O mês de dezembro/22 fechou como uma segunda barra de baixa com sombras salientes abaixo. Os compradores atrasados, os conservadores, juntamente com os agressivos que entraram em agosto/22 tiveram a oportunidade de (re)entrar na mesma faixa de preço dessa ultima compra no mensal que deu lucro 1:1. As sombras inferiores estão indicando que há compras abaixo de barras, logo é provável que mais compras apareçam na medida que o preço teste mínimas anteriores. Como estamos em uma lateralidade de três anos traders estão procurando por valor, sendo assim eles querem comprar baixo e vender alto nesse range. Os Bears querem que janeiro/23 feche como uma forte barra baixa fechando em sua mínima para aumentar suas chances para um teste nas mínimas de julho/22 e outubro/20 em breve. Eles esperam também que um eventual rompimento da H2 do gráfico anual (mencionado acima) falhe, logo passarão a abrir vendas limitadas nos testes destas máximas antecipando a falha do rompimento de alta do topo histórico. Para 2023, neste exato momento de mercado, creio que temos uma leve chance de testar a máxima de 2022 antes de sua mínima e que estamos na metade de um movimento em duas pernas laterais a ascendente onde a primeira já finalizou e agora falta a segunda. Também acredito que estamos em uma lateralidade que durará aprox. 10 anos onde o fechamento de dezembro/22 está no terço central desse enorme range. Desejo um ano próspero e bons negócios a todos!!
BMFBOVESPA:IBOV
por lukete