Velas Envolventes: A Mudança de PoderEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Se há um padrão de velas que representa uma mudança imediata no equilíbrio entre compradores e vendedores, é a vela envolvente.
Hoje, aprofundaremos algumas das nuances chave deste padrão e explicaremos como o contexto e a confirmação são elementos essenciais para que este padrão seja uma ferramenta útil no seu kit de trading.
Compreensão do Padrão Envolvente
O padrão de vela envolvente ocorre quando uma única vela envolve completamente o corpo da vela anterior. Em uma envolvente de alta (bullish engulfing), uma vela de alta grande cobre completamente a vela de baixa anterior menor, enquanto em uma envolvente de baixa (bearish engulfing), uma vela de baixa grande envolve a vela de alta anterior.
No espaço de uma única vela, o mercado apagou completamente a ação do preço da vela anterior e, às vezes, a ação do preço de múltiplas velas anteriores. Essa mudança repentina no momentum é a razão pela qual é frequentemente conhecido como o "padrão de mudança de poder": quando identificado corretamente, pode representar um ponto de inflexão chave.
Envolvente de Alta: Uma envolvente de alta sugere que, após um período de vendas, a pressão de compra assumiu o controle, superando os pessimistas em um único movimento forte. Isso pode indicar uma possível reversão, de uma tendência de baixa para uma de alta.
Envolvente de Baixa: Uma envolvente de baixa indica que, após um período de compras, a pressão de venda oprimiu os otimistas. Isso pode sinalizar uma mudança de uma tendência de alta para uma de baixa.
Exemplo: Gráfico de Velas Diário da Nvidia
Neste exemplo, vemos velas envolventes de alta e de baixa se formando nos parâmetros de um intervalo que se formou no gráfico de velas diário da Nvidia.
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
A Importância da Localização e do Contexto
Assim como qualquer padrão gráfico, a vela Envolvente é mais eficaz quando ocorre no contexto adequado. Sua localização é crucial para sua confiabilidade. Negociar o padrão dentro de um intervalo ou zona de consolidação pode ser enganoso, pois pode não haver uma tendência predominante clara que o padrão deva reverter.
Para que uma envolvente de alta seja significativa, idealmente ela deve aparecer perto de um nível de suporte chave, onde é provável que os compradores intervenham. Pelo contrário, uma envolvente de baixa é mais confiável quando aparece perto de um nível de resistência chave, onde a pressão de venda pode estar prestes a assumir o controle.
Em resumo, a localização é tudo. Um padrão envolvente em um nível de suporte ou resistência tem mais peso do que um formado no meio de um intervalo ou sem uma direção clara do mercado.
Exemplo: Gráfico de Velas Diário do USD/CAD
Neste exemplo, vemos pequenas velas envolventes de baixa se formando dentro de um intervalo de consolidação. Estes não são sinais significativos, pois a localização e o contexto não são ideais. Em seguida, vemos uma grande vela envolvente se formar no parâmetro da resistência, criando um claro sinal de baixa.
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Confirmação: A Próxima Vela é a Chave
Um elemento importante a ser observado com a vela envolvente é a confirmação. A próxima vela após a envolvente deve ser negociada na direção da vela envolvente.
Para uma envolvente de alta, a próxima vela idealmente deve fechar acima da máxima da vela envolvente. Isso confirma que é provável que o momentum de compra continue.
Para uma envolvente de baixa, a próxima vela idealmente deve fechar abaixo da mínima da vela envolvente. Isso sugere que é provável que a pressão de venda persista.
Sem esta confirmação, o padrão pode ser menos confiável e o movimento inicial pode não se sustentar. A vela seguinte ajuda a validar se a mudança de momentum é real ou apenas uma flutuação de curto prazo.
Colocação do Stop
A colocação do stop é um aspecto crucial do trading do padrão envolvente. Os stops geralmente devem ser posicionados logo além da máxima ou mínima da vela envolvente, dependendo da direção da operação.
Para uma envolvente de alta, coloque o stop abaixo da mínima da vela envolvente para permitir algum movimento sem ser stopado prematuramente.
Para uma envolvente de baixa, coloque o stop acima da máxima da vela envolvente para se proteger contra qualquer possível reversão ou falsa ruptura.
Colocar os stops nessas localizações ajuda a gerenciar o risco, ao mesmo tempo que dá espaço suficiente para a operação se desenvolver, sem expor a posição a perdas desnecessárias.
O Padrão Envolvente em Múltiplos Timeframes
Uma das vantagens da vela envolvente é a sua versatilidade. Ela pode ser usada de forma eficaz em qualquer timeframe, desde gráficos intradiários de curto prazo até gráficos diários ou semanais de longo prazo.
Em timeframes mais curtos, o padrão envolvente pode atuar como um sinal para operações intradiárias, indicando uma mudança rápida no momentum.
Em timeframes mais longos, o padrão pode sinalizar uma mudança de tendência maior e mais sustentada, sugerindo um movimento de mais longo prazo no mercado.
Independentemente do timeframe, a vela envolvente continua sendo um padrão importante porque destaca uma mudança significativa no sentimento do mercado, seja em escala micro ou macro.
Considerações Finais
A vela envolvente é um padrão eficaz para identificar uma mudança no momentum do mercado, seja de alta para baixa ou vice-versa. No entanto, sua eficácia é fortemente influenciada pela localização e confirmação. Quando o padrão se forma em um nível chave de suporte ou resistência e é seguido pela confirmação da próxima vela, ele pode oferecer insights valiosos sobre para onde o mercado pode estar se dirigindo. Ao combinar esses elementos com uma boa colocação do stop, os traders podem gerenciar melhor o risco e aumentar a confiabilidade dos sinais que este padrão fornece.
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