Análise de Candles
Correção Lateral #ITUB4O papel deu inicio a uma correção mais lateral antes de tomar uma decisão. É provável que isso seja um descanso na tendência de alta. O OBV ainda não mostra uma divergência que possa dar entender uma reversão do movimento. Possível setup de power breakout onde a mma21 se aproximará dos preços. Aguardar !
#OperaçõesEstruturadas Fence de EZTC3Bom, não vejo muito por aqui pessoas falando sobre operações estruturadas mas como eu adoro o assunto, irei abordar. Estarei hoje estruturando EZTC3. Comprei este ativo que estava baratíssimo a R$16,32 no dia 12/05 (lógico, tinha feito fundo no gráfico, boletei 300 EZTC3). Estou obtendo um ganho de 6,19% e decidi estruturar com minha estrutura preferida, chamada Fence. Ela propõe uma barreira de proteção e o preço que você paga por isso seria limitar o ganho. Vou usar essa estratégia para ganhar tempo. Enquanto isso vou elaborar algo que pareça com um double up ou algo do tipo. No mais, bons negócios.
Cavuca Technical Analysis - Criação de Ilhas GráficasOlá amigos Traders! Hoje irei falar sobre como nasce uma ilha gráfica após um movimento brusco de mercado.
Antes de começar, devo informar que esta análise será TÉCNICA, ou seja, utilizaremos o gráfico para a avaliação, não me aprofundando nos motivos FUNDAMENTALISTAS ocorrido.
Podemos definir como ILHA uma pequena congestão (ou lateralização) de um movimento de mercado onde ocorreu um movimento brusco criando um GAP no gráfico.
GAP é um espaço deixado no movimento do preço onde não houve oferta de preço (circulo em amarelo).
Com auxilio do Indicador Cavuca (Cavuca Technical Analysis), vamos entender como se deu o processo desde antes do GAP. Pegando como exemplo o último gráfico da VALE3.
Podemos observar os últimos topos e fundos de forma ASCENDENTE, criando uma tendência de alta do movimento. Porém, este movimento esta limitado entre um topo e fundo histórico.
Pontos importantes para obsevar no indicador:
1- A média móvel (MM) de 21 periodos está em desenho ASCENDENTE.
2- A MM de 9 períodos está oscilando de forma ascedente utilizando a MM 21 períodos como suporte.
3- A MM de 200 periodos, apesar do movimento do preço, está estável horizontalmente.
Quando as médias móveis de 9 e 21 alcançaram a de 200, acompanhadas pelos candles, a ação entrou em pequena estabilidade no preço.
Neste cenário, no dia 02 de março 2022, o preço teve grande alta, criando um Gap significativo em relação ao preço anterior, deixando um VÁCUO. As Médias Móveis rápidas (9) e intermediárias (21) mudaram seu sentido quase que VERTICALMENTE. Esse é o PRIMEIRO SINAL da criação da ILHA.
Para confirmar a ILHA, os próximos 2 ou 3 candles seguintes deverá está limitado em um topo e um fundo entre eles, como na figura.
Agora que sabemos como identificar uma ILHA, como posso usar esta informação?
Esse Gap no preço, que pode ser originada de notícias, cenários econômicos, governo... enfim, mostra um preço para o ativo fora da média e da sequência que o preço vinha fazendo. Quando isso acontece, há uma PEQUENA estabilidade na faixa criada, que seria a nossa ILHA, e ela ganha força para seguir a tendência. A avaliação de QUAL TENDÊNCIA será seguida deverá ser avaliada no conjunto apresentado no gráfico. Claro, ISSO NÃO É REGRA, mas estatisticamente em alguns ativos ocorre com alguma frequência.
Tomando como exemplo nossa figura, a ILHA foi formada próxima ao último topo histórico e está bem longe se suas médias móveis. O alvo de fibonacci no rompimento por GAP esta acima deste topo. Neste cenário, o preço não parece ter força suficiente para continuar sua tendência de alta, nos indicando estacionamento momentâneo na faixa de preço da ILHA para acumular força até a chegada das médias móveis, onde ELAS vão nos indicar uma possível movimentação futura.
Conheça o Cavuca Technical Analysis em Indicadores & Estratégias do seu TradingView e acompanhe meu trabalho de análize.
Cavuca-Trader
Sinais de Equilíbrio e Urgência (Mundos Opostos)Equilíbrio durante a correção:
Região de inflexão (42.500)
• Compradores conseguem levar preço até a EMA20 e até último ponto de rompimento na 3a tentativa de reversão
• Vendedores conseguem levar o preço até a mínima em 3 tentativas de retomada da tendência
• Preço passa predominantemente parte do tempo no meio do range
Falta de força na retomada da tendência:
Região de 50% do range macro (42.000)
• Perna 50% do tamanho da perna 1
• Falta de continuidade da barra de rompimento
• Sobreposição de barras
Sinais de pressão e urgência compradora
Região de 50% do range macro (42.000)
• Barra bem maior do que a barra anterior
• Fechamento da segunda barra verde próximo a máxima da primeira
• Falta de negócios abaixo na metade inferior do doji
• Barra elefante que durante a sua formação não voltou a testar
pontos de rompimento, obrigando vendedores a sair alto, zerar no dedo,
ou rezar por uma correção mais profunda (o que eu acho pouco provável)
• Aproximadamente 80% da barra fora do candle anterior
• Gap grande
Olhando depois que acontece, sim, é fácil.
No entanto, os sinais foram dados, e os mais claros foram a falta de continuidade da perna de baixa, aliada a liquidez encontrada acima das barras mais recentes, o que me fez trocar de uma posição vendida para uma posição comprada.
Sempre atento à região, aos ciclos, e aos sinais minuciosos de transição. O preço fala!
Como eu olho para gráficos de RenkoPovo pediu e eu trouxe! Vídeo continuação falando sobre como eu uso o gráfico de Renko para operar o intraday. Alguns insights interessantes sobre lateralização e tendência, além de dicas de configuração no TradingView.
O renko é espetacular para quem busca operar amplitude de preço, encontrando pontos de compra e venda em extremidades, pois retira totalmente o ruído e independe de tempo para dar um gatilho para entrar no mercado.
Espero ter ajudado.
Grande abraço!
COMO EU OPERO INSIDE BAR Vale lembrar que gosto de operar o padrão em movimentos direcionais, a fim de alongar as posições.
Costumo utilizar os seguintes indicadores para sinalizar a tomada de posição.
EMA 21 & EMA200
Para quem estiver interessado em usar o indicador é o MY BOX BY GUSTAVO link na descrição.
Espero ter contribuído com os amigos nesse vídeo, lembrando que em contextos laterais esse padrão dever ser buscado na parte baixa da lateralidade para posições compradoras, e na parte superior da lateralidade para posições vencedoras.
Caso queira falar comigo, mande uma mensagem inbox, ou clique no rodapé desse post!
Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
CLIQUE AQUI EM BAIXO!
Precisamos ir além do OHLCA mesma informação que chega para você também chega para todo mundo, literalmente. O preço do dólar no último minuto é conhecido por todos que o acompanham, instantâneamente.
Alguns acham que informações antecipadas são privilegiadas e fornecem benefícios a quem as consegue. Nem sempre é assim. Imagine, por exemplo, as duas últimas grandes aquisições do Magazine Luiza.
Se alguém sabia que elas iriam ocorrer e imaginou que o preço das ações iria subir, se enganou. Além de ter cometido crime, perdeu dinheiro apostando na alta dos papéis. O mundo nem sempre é dos espertos, se é que esses caras podem ser chamados de espertos.
Portanto, se a mesma informação chega na mesma hora para todo mundo, o acesso a ela já não é um diferencial. O segredo está no que as pessoas fazem com a informação que têm acesso.
Todos recebemos os dois dados que as bolsas enviam: preço e volume. Utilizamos gráficos para visualizarmos de maneira organizada e conseguirmos enxergar padrões em meio as cotações.
Os gráficos de candlesticks, usados pela maioria, informam o chamado OHLC (open, high, low e close) que traduzindo se trata dos preços de: abertura, máxima, mínima e preço de fechamento.
Embora visualizamos tais parâmetros, eles não são os únicos que ocorrem ao longo dos pregões. Desde que Munehisa Homma, no século XVIII, criou os candlesticks, não houve inovação quanto à forma de entender os preços.
Os padrões estão ocultos nas informações que recebemos. Mas, precisamos organizá-las de maneira que consigamos identificar os padrões. Precisamos ir além do OLHC, para entendermos mais a fundo o comportamento dos investidores.
Quem conseguir criar um método mais eficaz que o OLHC, irá entrar para a história, além de ter a possibilidade de lucrar muito. Afinal, criar um novo método sem resultado em finanças não tem importância.
Não procure saber antes de todos. Aprenda a enxergar o que ninguém vê.
Martelo em VIVA3Após formar uma tendência de baixa por cerca de 30 pregões, VIVA3 faz o padrão altista de martelo com volume bastante expressivo.
Repare que o papel testou a média móvel exponencial de 80 períodos, mas foi fechar próximo à máxima do dia.
Adicionalmente, temos que a duração da tendência de baixa teve aproximadamente a mesma duração da última pernada de alta.
COMO INTERPRETAR O EQUILÍBRIO DE FORÇAS / LATERALIDADE Aos amigos, falo sobre o que já aprendi e foi útil para meu modo de operar.
Resumidamente barras com mais de 50% de sombra eu considero lateralidade.
O que importa não é apenas uma barra isolada, mas sim sempre o contexto das barras.
Sempre que eu for olhar o volume, devo lembrar que ele é um indicador para saber que ocorreu bastante negociação, e trabalho de preço.
As informações de um candlestick são: Abertura, fechamento, máxima e mínima. Lembre sempre de ler todas essas informações.
Espero que consiga contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu operacional.
Deixe seu gostei e me siga para ver mais vídeos como esse.
Harami de fundo e Dragonfly doji em BEEF3BEEF3 vem fazendo topos e fundos descendentes desde a 2ª metade de abril/2021.
O ativo está em uma região de suporte que já foi região de resistência anterior (princípio de mudança de polaridade).
Além disso, formou um combo de padrões de candlestick: Harami de fundo (Harami de alta) e Dragonfly doji .
A finalidade desse estudo é educacional. Isto não representa recomendação nem de compra e nem de venda.
Harami de topo em JHSF3JHSF3 fez um Harami de topo (Harami de baixa) em uma região de resistência.
Essa região foi testada anteriormente no final de Dezembro/2020, no início de Fevereiro/2021 e recentemente com um padrão de Evening star , inclusive.
Apesar de o Harami de topo ser um padrão de viés baixista, vale observar que:
o papel fez novo topo após o Evening star
no Harami em questão, foi o candle de alta que apresentou volume mais significativo
S&P500 sobe? próximos alvos de FibonacciA última pernada de alta levou o SP500 aos 4229 no dia 07/5, atingindo assim, o 2º alvo do gráfico Semanal que eu tracei em 15/2 e postei aqui no TradingView.
Olhando para o gráfico Diário, o SP sofreu uma correção até a casa dos 50% da última pernada de alta, que compõe dos dias 25/3 à 10/5 no gráfico Diário.
Agora retoma a alta, deixando inclusive uma falha novamente na região dos 50%, no dia 19/5.
É alta agora? Eu só acredito quando tivermos um fechamento no gráfico Diário, acima dos 4229,25. Caso isso ocorra, ai o próximo alvo de Fibo no Diário (pivô de novembro/20), é 4383.
O ponto ideal para entrada foi na falha. Agora eu esperaria o rompimento dos 4229,25, e pullback na mesma região, para entrar.
Abraços a todos e ótimos trades.
TraderV8
Martelo e Harami de fundo em CYRE3CYRE3 aparentemente está em uma consolidação (um retângulo) marcada com as linhas azuis.
Depois de uma tendência de baixa no curto prazo, a ação apresentou simultaneamente os padrões martelo e harami de fundo (ou harami de alta).
Aliado a isso, o papel está em uma região de suporte — região essa que foi testada no final de Março/2021.
Engolfo de baixa em GOLL4GOLL4 vem apresentando uma tendência de alta, mas nesta sexta-feira vimos a formação de um engolfo de baixa.
Lembrando que o engolfo de baixa é um padrão formado por dois candles.
Segundo o Steve Nison, quando o 1º candle é bem pequeno (neste exemplo é um doji) e o 2º bem longo, temos um sinal de confiabilidade do padrão.
Outra observação é que este engolfo de baixa ocorreu numa região de resistência anterior.
Exemplo de Operação com Plano de Alavancagem 4 MédiasApós publicar um artigo propondo um plano de alavancagem diferenciado por operação, recebi retorno de alguns amigos da comunidade, e um deles me pediu que exemplificasse uma entrada em vídeo, para ajudar a compreender como funcionaria na prática uma entrada levando em conta todos os parâmetros apresentados. Segue em vídeo um exemplo de operação no Bitcoin, levando em conta a ideia proposta.
Como um topo duplo deve se parecerUm topo duplo é um padrão técnico de reversão e exaustão. Ele acontece sempre no fim de uma tendência de alta e se parece como um M.
Veja o preço vindo de uma tendência saudável (R$5,80), até encontrar grande resistência vendedora. A primeira retração pode parecer uma retração normal da tendência (R$5,50). Porem no segundo teste do topo, os compradores falham no rompimento (R$5,80), e esse vira o ponto ideal para grandes players vendedores montarem posições. Você consegue identificar um topo duplo após a segunda retração sem passar do mesmo topo. A confirmação vem apenas após o rompimento do fundo deixado inicialmente.
É ideal esperar o preço buscar o fundo novamente e confirmar rompimento, a confirmação pode ser dada por price action, indicadores, ou fluxo de volume. O gatilho é na perda do fundo deixado na primeira retração, no exemplo aqui é no suporte psicológico de 5,50. A minha entrada está em 5,44, tentando evitar ser violinado por um falso rompimento.
Agora que você sabe os critérios básicos para se ter um topo duplo, vamos falar do alvo. O alvo de um topo duplo deve ser a distância entre o topo e o fundo. Aqui no exemplo esse valor é marcado pela extensão de Fibonacci aos R$5,2195.
Aqueles que não acharam confiável o rompimento do fundo, podem aguardar o reteste na região do gatilho. Esse reteste nem sempre acontece, mas quando acontece é batata. É a melhor entrada com melhor RxR
Por que isso funciona?
O price action por trás desse movimento sugere que os compradores perderam força contra os vendedores ao atingirem o primeiro topo. Assim que os vendedores tomam o controle do mercado, a primeira retração se forma rapidamente por conta dos stops sendo executados, da realização de quem puxou a tendência de alta até então e de quem está montando posição de venda na região.
A saída do smart money cessa, e rapidamente os touros retomam controle do mercado, porém dessa vez o preço sobe sem grandes volume, com baixa liquidez, ou por dumb money.
Quando o lado da compra chega no topo (se chegar), os players que já estavam defendendo a posição anteriormente, e os que já realizaram e agora tem interesse em montar posição de venda, conseguem mover o preço com maior facilidade, pela falta de liquidez e amparo da compra institucional.
Análise Técnica
Dólar chegou a testar R$5,875 mas retornou rapidamente para a região de volume notável, por isso considerei ruído o falso rompimento. Após fechar retração no fundo, com ânimos do aumento da SELIC, retomou alta e deixou um belo spin top no segundo topo, na sequencia mostrou um candle de força intensa em pleno dia de rolagem dos contratos futuros.
Pode-se observar que é um candle de força muito semelhante aos que causaram queda antes. Liquidação e stop da galera é o nome disso.
O rompimento de R$5,45 é fundamental para o preço andar. A região de 5,50 e 5,35 é de alta liquidez, é de se esperar uma briga intensa por ali. Saída parcial em R$5,35 e execução da operação em R$5,22.
O stop está muito pessimista no meu ponto de vista, pode ser facilmente violinado, mas para fins didáticos, coloquei o gatilho no rompimento. Eu costumo operar reteste.
Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
EURUSD encima de do muro!!Vejam onde está o par, encima de uma linha de tendência, de um suporte e da região de 38% de retração de fibo.
O candle está informando que continua descendo e se passar da linha vermelha pra baixo vai descer até 50% de fibo no mínimo.
A reação para acreditar na alta é se o próximo candle fazer um bonito candle positivo
IBOV estamos 🕵️♂️🕵️♂️ pra 👁👁 onde vai!!IBOV está com uma cara muito ruim...😢
A região onde está é de queda livre até os 105.700 se passar da linha de tendência (fraca, mas pode ser que volte daí).
A região citada tem um suporte histórico e se encontra com a linha de tendência mensal (forte).
Para acreditar numa alta novamente tem que passar a resistência logo acima nos 114.000.
Quando é assim, muitas incertezas, melhor ficar de fora do mercado de forma geral e esperar para aproveitar boas oportunidade que virão logo na sequência.
Desejo a todos muita sorte sempre.
Força, fé e fraternidade!!
Springs SGPS3 na contramão??Papel apresentando vontade de subir na contramão do mercado.
Precisa confirma o movimento passando pra cima da nossa linha de tendência.
O sinal é um candle positivo fora da linha na região do quadro verde.
Caso isso não ocorra, poderá descer até o suporte onde nos mostrará sua vontade novamente.
Muita cautela!!
Força, fé e fraternidade!
ETER3 - ( Aula no gráfico )Estarei apresentando pra vocês a ideia de Tendência de Alta em um ativo.
BMFBOVESPA:ETER3
Estaremos utilizando ETER3 como exemplo, estou acompanhando o ativo a alguns meses e fiz boas entradas.
Hoje o mesmo está sofrendo uma grande correção.
Com base na analise gráfica qual o cenário para o ativo ?
Tendência de Alta Clara
Topos e fundos mais altos, podemos ver isso com as marcações em linha amarela.
Varias confirmações de Pivô de alta ao longo do preço e tempo.
Respeitando canal de alta desde maio/20
Média 21 varias vezes utilizada como suporte.
Mas luis o papel já corrigiu 40% desde o topo.
> Perdeu o fundo anterior ?
> Pra quem subiu 500% em 6 Meses, papel esta corrigindo lindo demais.
> Esta brigando no antigo topo, se perder ele faz um sinal ruim, mas ainda na minha visão não termina seu movimento de alta.
~ Só indica uma mudança de polaridade após perder o ultimo fundo.
Atenção no estocástico, se subir a zona de sobrevenda vai poder indicar um bom sinal.
Espero ter sido claro, bons estudos a todos.
Estarei acompanhando o ativo de perto para ver nova entrada e realizar uma boa operação.
PAPEL EM TENDÊNCIA DE ALTA TEM QUE ESTAR NO RADAR.
EURUSD BARRA IGNORADA !!!OANDA:EURUSD
Não costumo olhar muito forex por que realmente não costumo operar cambio.
Gosto de ver movimentos como esse uma Barra de ignição que rompe a congestão de um retângulo logo após dão essa brecha de entrada com uma barra na cor oposta.
Esse padrão muitas vezes pode acontecer com um Inside bar mas não necessariamente sempre.
O padrão se caracteriza por uma única barra de cor contraria, depois de um movimento direcional, não em movimento lateral e sim direcional. Nesse exemplo do gráfico é um movimento direcional de alta.
Para pessoas que gostão das bandas de bollinger elas ajudam a perceber quando um movimento de ignição esta acontecendo devido a abertura de bandas.
Aqui nesse exemplo temos um retângulo em topo rompido que costuma dar um movimento de alta mais amplo. Mas a barra ignorada nesse caso pode ser até considerado uma entrada para quem não pegou o rompimento.
Pode se usar também isso a seu favor como, traçar o alvo do retângulo em topo rompido pra cima, realizar uma parcial pelo alvo da barra ignorada que costuma ser 2x a amplitude dela para cima.
Após isso você pode usar o alvo mais amplo visto que sua exposição ao risco agora diminuiu por ter realizado uma parcial.
Normalmente a barra ignorada deve ter o rompimento da sua máxima antes da perda da mínima.
Caso venha a perder a mínima da barra ignorada devesse avaliar se é um Pullback mais longo ou até mesmo considerar desmontar a posição para evitar um violino.
Esse é um padrão muito interessante para pessoas que gostam de operar movimentos com grande amplitude.
Esse operacional pode se utilizar em variados tempos gráficos mas gosto de utilizar no intraday ou diário , porem nesse exemplo vemos em um gráfico semanal.
LIGT 03/12/2020Volume muito baixo, com vários dojis, influenciado pelo viés altista do mercado, traçamos nosso alvo com expectativa de pullback para atingirmos o segundo alvo.
