أولاً: العوامل الأساسية والمخاطر (الأساسيات)
العوامل المحفزة للصعود هي السائدة:
توقعات بخفض أقوى لأسعار الفائدة: جاءت بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس أقل بكثير من التوقعات، مما ترك السوق بتوقعات شبه مؤكدة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. ولا يزال ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية يدعمان الذهب.
طلب قوي على الملاذ الآمن: يُعزز تصاعد الصراع الروسي الأوكراني وتصاعد المخاطر الجيوسياسية العالمية جاذبية الذهب كملاذ آمن.
دعم هيكلي قوي: تُوفر عمليات شراء الذهب المستمرة من قِبَل البنوك المركزية العالمية (مثل بنك الشعب الصيني) دعمًا طويل الأجل لأسعار الذهب.
نقاط الخطر المحتملة:
مخاطر البيانات: سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة. إذا تجاوزت بيانات التضخم التوقعات وكانت قوية، فقد يُضعف ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة ويؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
تراجع فني: ارتفع سعر الذهب بشكل حاد هذا العام، وانحرف مؤشر القوة النسبية (RSI) عن مساره، وهناك ضغوط لتراجع فني.
إشارات الاحتياطي الفيدرالي: توخَّ الحذر من التقلبات التي قد تُثيرها أي إشارات متشددة في نتائج اجتماع أسعار الفائدة أو بيان السياسة النقدية.
II. المستويات الفنية الرئيسية (الذهب الفوري)
السعر الحالي: 3645
المقاومة: 3658 (أعلى سعر مُسجل مؤخرًا) → 3700 (الحاجز النفسي)
الدعم: 3620 (الدعم الأولي) → 3600 (المستوى النفسي الرئيسي) → 3550.46 (دعم قوي)
III. استراتيجية التداول وإدارة المخاطر
النهج العام: لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط إلى الطويل ثابتًا، لكن السوق حاليًا عند مستوى مقاومة حرج. تجنب مطاردة الارتفاعات. الاستراتيجية الأساسية هي الشراء عند الانخفاضات بعد التراجعات، مع دعمها باستخدام مركز تداول خفيف جدًا للاستفادة من التراجعات قصيرة الأجل.
[الاستراتيجية الأساسية] الشراء عند التراجعات
منطقة الدخول: توقع مركز شراء صغير عند استقرار نطاق 3600-3620 (للمتداولين الأكثر حذرًا، انتظروا منطقة 3550-3570).
وقف الخسارة: ضعه عند مستوى 8-10 دولارات تحت مستوى الدخول (على سبيل المثال، لأمر شراء عند 3600 دولار، يكون وقف الخسارة عند مستوى 3590-3592 دولارًا).
الهدف: النظر أولاً إلى مستوى 3650 - 3658، وبعد اختراقه، يمكنك الثبات والتطلع إلى مستوى 3680 - 3700.
[استراتيجية تكميلية] بيع مكثف قصير الأجل (للمتداولين ذوي الخبرة فقط)
إشارة الدخول: ارتفاع سريع في السعر إلى 3658 أو أعلى، مصحوبًا بإشارات مقاومة واضحة (مثل ظل علوي طويل على مخطط الشموع اليابانية لـ 15 دقيقة/ساعة أو تباعد علوي على مؤشر القوة النسبية).
المركز: مركز صغير.
إيقاف الخسارة: يجب ضبطه بدقة فوق مستوى الدخول بـ 5 دولارات (على سبيل المثال، لمركز بيع عند 3660، إيقاف الخسارة عند 3665).
الهدف: الدخول والخروج بسرعة لتحقيق أرباح من تراجع يتراوح بين 20 و30 دولارًا (مثل حوالي 3630).
[نصائح إدارة المخاطر]
إدارة المركز: يجب التحكم بدقة في التعرض للمخاطر في صفقة واحدة في حدود 1-2% من إجمالي رأس المال.
إيقاف الخسارة القسري: يجب تعيين إيقاف الخسارة على جميع الصفقات لمنع الخسائر الكبيرة غير المتوقعة.
Trade ativo
استراتيجية تداول الذهب
النظرية الأساسية: صعودي مع الاتجاه، مع شراء عند التراجعات إلى مستويات الدعم الرئيسية.
أولاً: المستويات الفنية الرئيسية
دعم قوي قصير المدى: حوالي 3630-3635
دعم أساسي هبوطي: 3610-3613
خط القوة الصاعدة الحيوي: 3600 (خط تقسيم القوة اليومية)
ثانياً: استراتيجية التداول
الاتجاه: شراء
خطة التداول:
منطقة الدخول: شراء عند ارتداد سعر الذهب إلى نطاق 3625-3630.
التحكم في المخاطر (إيقاف الخسارة): حدد إيقاف الخسارة عند 3617.
سعر الهدف:
الهدف الأول: 3675-3680.
الإجراء اللاحق: إذا نجح السعر في الوصول إلى الهدف الأول واخترقه بقوة، استمر في الثبات، مع التركيز على مستويات مقاومة أعلى.
ثالثًا: ملخص منطقي
تحليل الاتجاه: يشهد السوق حاليًا اتجاهًا صعوديًا، والاستراتيجية الأساسية هي "الاستمرار في الشراء مع الاتجاه".
الدعم: تُعدّ منطقة 3610-3635 منطقة دعم رئيسية خلال اليوم، بينما يُمثّل مستوى 3600 خط الدفاع الأخير الذي يُحافظ على الاتجاه الصعودي اليومي. طالما استقر السعر فوق هذا المستوى، سيبقى الاتجاه الصعودي قائمًا.
نسبة المخاطرة إلى العائد: صُممت نقاط الدخول ووقف الخسارة والهدف في هذه الاستراتيجية بشكل جيد، مما يوفر نسبة جيدة من المخاطرة إلى العائد.
رابعًا: تحذير من المخاطر: إذا انخفض سعر الذهب بشكل غير متوقع إلى ما دون مستوى 3600، فسيلزم إعادة تقييم الاتجاه الصعودي الحالي، وقد تصبح الاستراتيجية غير فعّالة.
يرجى الانتباه إلى التحكم في مراكزك، وتحديد أوامر وقف الخسارة بدقة، والحذر من مخاطر تقلبات السوق الناتجة عن الأخبار المفاجئة.
Trade fechado: objetivo atingido
أحدث تحليلات واستراتيجيات اتجاهات سوق الذهب:
أولاً: وجهة نظر أساسية
دخل الذهب مرحلة من التقلبات الحادة بعد وصوله إلى أعلى مستوى تاريخي له. لا يزال الاتجاه الصعودي قائماً، لكنه يواجه تحدياً مزدوجاً على المدى القصير، يتمثل في التصحيحات الفنية والأحداث الأساسية (بيانات التضخم الأمريكية). أصبحت معنويات السوق حذرة، وينبغي لاستراتيجيات التداول إعطاء الأولوية لتوقعات صعودية حذرة والحذر من أي تراجعات.
ثانياً: تحليل إخباري:
أسباب تقلبات السوق:
زخم قياسي: عززت بيانات التوظيف الأمريكية المنقحة، والتي جاءت أسوأ من المتوقع، توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة تشديد السياسة النقدية، والتي كانت المحرك الرئيسي لارتفاعات الذهب الجديدة.
ضغط جني الأرباح: بعد أن استمرت أسعار الذهب في الارتفاع ووصولها إلى أعلى مستوياتها التاريخية، تم تصفية عدد كبير من مراكز الشراء عند مستويات مرتفعة، وهو السبب الرئيسي للانخفاض السريع في الأسعار. هذا تصحيح فني سليم، وليس انعكاسًا للاتجاه.
انتعاش الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية: انتعش مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر. وقد أدى ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير المدر للفائدة، مما مارس ضغطًا قصير الأجل على أسعار الذهب.
التركيز المستقبلي: بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي:
تركيز هذا الأسبوع: تتجه جميع الأنظار نحو الإصدار المرتقب لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس. تُعد هذه البيانات أهم المؤشرات المرجعية قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في سبتمبر.
ثالثًا: تحليل فني متعمق
تحديد مواقع الاتجاه: الاتجاه الصعودي اليومي لا يمكن إنكاره. أغلق السوق على شمعة صعودية كبيرة الأسبوع الماضي، واستمر في قوته في بداية هذا الأسبوع. جميع أنظمة المتوسطات المتحركة في وضع صعودي، مما يوفر دعمًا للأسعار.
تحليل المستويات الرئيسية:
المقاومة العليا:
المقاومة قصيرة المدى: 3645-3655 (أعلى مستوى تحويلي وحاجز نفسي ليوم أمس)
المقاومة الأساسية: 3665-3680 (أعلى مستوى تاريخي)
الهدف النهائي: 3700 (حاجز نفسي وفني رئيسي)
الدعم السفلي:
الدعم الأول: 3630-3628 (قمة نطاق تداول آسيا وأوروبا ليوم أمس، والتي تحولت إلى نقطة تحول للقوة والضعف خلال اليوم)
الدعم الثاني: 3610-3600 (حاجز نفسي وحاجز نفسي وحاجز مركزي)
خط حياة الثور: 3580 (نقطة بداية الموجة الأخيرة ومستوى تحويلي لأعلى وأسفل لأربع ساعات). في حال انخفاضه دون هذا المستوى، فهذا يعني أن هذه الجولة من الارتفاع القوي قد تنتهي، وسيدخل السوق في تصحيح أعمق أو يتحول إلى اتجاه هبوطي.
استراتيجية التداول والتفكير:
استراتيجية الشراء (الشراء عند أدنى سعر):
الشراء العدواني: عند استقرار منطقة الدعم 3630-3628 (مثلاً، ظهور نمط شموع صاعد)، جرّب مركز شراء صغير مع إيقاف خسارة أسفل 3620، واستهدف 3645-3655.
شراء طويل الأجل ثابت: انتظر تراجعًا إلى منطقة الدعم الرئيسية 3610-3600 أو حتى 3580 قبل وضع أوامر شراء على دفعات، مع ضبط إيقاف الخسارة أسفل 3570 والهدف للعودة إلى ما فوق 3630. استراتيجية البيع على المكشوف (البيع عند مستويات مرتفعة):
لا يُنصح بالبحث العشوائي عن الأسعار المرتفعة في الوقت الحالي. إذا ارتد السعر إلى منطقة المقاومة القوية 3645-3655، جرّب مركز بيع قصير مع إيقاف خسارة أعلى من 3665، واستهدف 3630-3620.
إذا انخفض سعر الذهب بشكل مفاجئ دون مستوى الدعم الرئيسي 3628، يمكنك متابعة الاتجاه وفتح صفقة بيع، مع تحديد هدف عند 3610-3600.
رابعًا: ملخص وتوصيات تداول اليوم
الاستراتيجية العامة: قبل صدور البيانات الرئيسية، من المرجح أن يظل السوق متقلبًا عند مستويات مرتفعة. ينبغي على المتداولين تقليص مراكزهم ووضع أوامر وقف خسارة صارمة لتجنب خطر التقلبات الحادة الناتجة عن تقلبات البيانات.
التداول اليومي قصير المدى:
بيع إذا اخترق السوق منطقة 3645-3655، مع تحديد أمر وقف الخسارة عند 3660 وهدف عند 3635-3625.
شراء إذا ارتد السوق دون منطقة 3615-3605، مع تحديد أمر وقف الخسارة عند 3598 وهدف عند 3625-3635.
متابعة الاتجاه:
احتفظ بمستوى الدعم الصاعد عند 3580، وحافظ على توقعاتك الصعودية فوق هذا المستوى، واعتبر جميع التراجعات فرصًا للشراء.
في حال اختراق السعر فعليًا لمستوى 3580، فسنضطر إلى اتخاذ اتجاه هبوطي أو الانتظار حتى نحدد اتجاهًا جديدًا.
تحذير من المخاطر: يستند التحليل أعلاه إلى معلومات السوق الحالية؛ وينبغي مراعاة قرارات التداول في ضوء ظروف السوق اللحظية. ينصب التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. يُنصح بتصفية المراكز أو الاحتفاظ بمراكز خفيفة جدًا قبل صدور البيانات، ثم التداول وفقًا لذلك بمجرد أن يتضح اتجاهها.
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.