Analyse détaillée d’un setup sur le Gold : Price Action

Dans cette analyse, je vais détailler les éléments clés que j’ai observés sur un graphique du Gold. L’objectif est de montrer une méthode claire et structurée pour analyser les marchés en utilisant le Price Action, tout en mettant en avant des astuces utiles pour les débutants. Voici une synthèse complète basée sur tous les points évoqués précédemment :

1. Contexte initial et les impulsions baissières
Observation des trois impulsions baissières décroissantes :
On commence par identifier une trendline baissière qui structure le mouvement global.
Trois rectangles mettent en évidence trois impulsions baissières distinctes :
La première impulsion est la plus forte, marquant une dynamique baissière claire.
La deuxième impulsion est plus petite et s’arrête plus bas que la première, indiquant une poursuite logique du mouvement baissier.
La troisième impulsion est encore plus faible et, fait important, elle s’arrête plus haut que la deuxième.
Conclusion de cette observation :
Cette diminution progressive de la force des impulsions baissières montre un essoufflement de la tendance baissière.
Ce type de configuration est un signal clé que le marché pourrait être sur le point de changer de direction.


2. Le fake-out et la chasse de liquidité
Un autre point marquant est la présence d’un fake-out au niveau de la trendline baissière :
Une bougie haussière casse temporairement la trendline baissière, attirant des acheteurs qui pensent à une cassure valide.
Cependant, cette cassure est immédiatement annulée par une grande bougie baissière (par exemple, celle de 15h), qui avale l’équivalent de 24 à 48 heures de mouvement précédent.
Interprétation :

Ce mouvement est une chasse de liquidité : il vise à piéger les acheteurs trop précipités avant de repartir dans la direction opposée.
Suite à cette chasse, le prix réintègre rapidement la trendline baissière.

3. Une cassure valide et les confirmations supplémentaires
Après le fake-out, une cassure valide de la trendline baissière intervient plus tard. Cette cassure est significative car :
Elle se produit après que le mouvement baissier ait clairement perdu de sa force (voir point 1).
Elle est soutenue par d’autres confirmations, comme une structure d’inside bar (détaillée ci-dessous).
Pourquoi entrer sur cette cassure ?

Vous avez une confluence d’éléments favorisant un retournement haussier :
Les impulsions baissières décroissantes.
Le fake-out et la chasse de liquidité.
Une cassure franche de la trendline baissière, soutenue par des volumes et une structure claire.

4. L’importance de l’inside bar dans ce setup
Définition de l’inside bar :
Une inside bar est une bougie qui avale le corps et les mèches de la bougie suivante.
Elle crée des niveaux clés : une résistance au-dessus et un support en dessous.
Exemple dans ce setup :

Le mercredi 26 juin, la bougie de 15h forme une inside bar.
La bougie suivante (19h) est entièrement contenue par celle de 15h.
Cela crée une zone de décision avec :
Une résistance au sommet de l’inside bar.
Un support à sa base.
Comment utiliser cette inside bar ?

La bougie de 11h suivante casse la résistance de l’inside bar à la hausse.
Cette cassure, combinée à la cassure de la trendline baissière, renforce la probabilité d’un retournement haussier.
5. Stratégie d’entrée et gestion du trade
Voici comment structurer votre trade en fonction des observations :

Point d’entrée :

Entrez après la cassure validée de la trendline baissière.
Attendez une bougie confirmant la cassure (par exemple, une clôture au-dessus de la trendline).
Stop-loss :

Placez-le sous la trendline cassée pour limiter le risque.
Idéalement, positionnez-le sous une bougie marquant un niveau clair pour éviter les mèches aléatoires.
Take-profit :

TP1 : Placez-le à 1 pour 1 (correspondant à la première résistance clé).
TP2 : Laissez courir 10-20% de votre position pour viser un objectif plus ambitieux (par exemple, la prochaine résistance).
6. Analyse multi-timeframes : un outil essentiel
Pour une analyse encore plus fine :

Commencez par des timeframes supérieures (H4, Daily) pour comprendre la structure globale.
Zoomez sur des timeframes inférieures (H1, M30) pour identifier des signaux d’entrée plus précis.
Exemple dans ce setup :
En H4, vous identifiez la trendline baissière, les impulsions décroissantes et le fake-out.
En H1 ou M30, vous pouvez voir plus de détails sur la cassure de l’inside bar ou les confirmations supplémentaires.

7. Conseils pour progresser en Price Action
Cherchez la confluence :

Une seule confirmation n’est pas suffisante. Combinez plusieurs éléments (ex. trendline, inside bar, fake-out) pour renforcer votre hypothèse.
Comprenez le rôle des bougies :
Analysez leur taille, leurs mèches, et leur interaction avec les niveaux clés pour mieux anticiper les mouvements.
Soyez patient :
N’entrez pas trop tôt. Attendez les confirmations nécessaires pour maximiser vos chances de succès.

Testez vos idées :
Backtestez vos stratégies sur différents scénarios pour identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Conclusion :
Ce setup est un excellent exemple de l’efficacité du Price Action lorsqu’il est bien maîtrisé. En combinant des observations logiques (comme l’essoufflement des impulsions) avec des confirmations techniques (inside bar, fake-out, cassure de trendline), vous augmentez vos probabilités de succès. Apprenez à lire le marché avec simplicité et structure, et vous verrez vos résultats s’améliorer significativement.