Wird Gold am 2. September die 3.500-Dollar-Marke durchbrechen?

1 de set. de 2025

I. Fundamentale Treiber
Erwartungen einer Fed-Zinssenkung steigen:
Die Markterwartungen für eine Zinssenkung der Fed im September sind auf über 87 % gestiegen. Fed-Vorsitzender Powell hatte zuvor eine gemäßigte Haltung signalisiert und damit Offenheit für eine Zinssenkung signalisiert. Sollte die Zinssenkung umgesetzt werden, würde dies die Attraktivität des US-Dollars schwächen, die Opportunitätskosten für Goldbesitz senken und sich positiv auf den Goldpreis auswirken.

Die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigt:
Die Entlassung eines Gouverneurs der Federal Reserve hat Fragen zur Unabhängigkeit der Fed aufgeworfen und das Vertrauen in US-Dollar-Anlagen geschwächt.

Geopolitische Spannungen und anhaltende globale wirtschaftliche Unsicherheit (wie Zollpolitik und Rezessionssorgen) haben dazu geführt, dass Gold als sicherer Hafen genutzt wird.

II. Wichtige technische Niveaus
Aktueller Preis: Gold notiert bei etwa 3.475 $ (gestriges Hoch von 3.489 $) und nähert sich damit der historisch wichtigen Marke von 3.500 $.

Unterstützungsniveaus:
Wichtige Unterstützung: 3.460–3.450 $ (kurzfristige Stärke-Schwäche-Grenze). Wichtige Unterstützung: 3.440 $ (aktuelles Tief, trenderhaltende Rettungsleine).

Widerstand:
Kurzfristiger Widerstand: 3.490–3.500 $ (historisches Ausbruchshoch).
Ziele nach einem Ausbruch: 3.530 $, 3.580 $ (bullische Erweiterungsziele).

Technisches Muster:
Der Tageschart befindet sich am Ende eines konvergierenden Dreiecks und ist nach oben durchgebrochen. Sowohl der Wochen- als auch der Monatschart schlossen mit großen bullischen Kerzen, was auf eine starke bullische Dynamik hindeutet.

III. Kurzfristige Handelsstrategie
Long-Strategie:
Einstiegszeitpunkt: Long-Position nach einem Pullback in den Bereich von 3460–3450 $ und Stabilisierung (konservative Trader können Long-Orders in Batches platzieren).
Stop-Loss-Einstellung: unter 3440 $ (bei einem Rückgang unter dieses Niveau schwächt sich der Trend ab).
Zielbereich: 3490–3500 $ (Halten bis zu einem Ziel von über 3530 $ nach einem Ausbruch).

Short-Strategie:
Nur mit geringer Position partizipieren, wenn eine Erholung auf Widerstand stößt: Leerverkauf nach einem Stagflationssignal im Bereich von 3490–3500 $. Stop-Loss-Einstellung: über 3505 $.
Zielbereich: 3470–3460 $ (schneller Ein- und Ausstieg, Wetten auf technische Pullbacks).

Kaufen bei Ausbrüchen:
Wenn der Kurs die 3500-$-Marke durchbricht, können Sie mit einer kleinen Position kaufen und 3530–3550 $ anpeilen.

IV. Risikowarnung
Historische Saisonalität: In den letzten 10 Jahren lag die Wahrscheinlichkeit eines Goldpreisrückgangs im September bei 70 %. Vorsicht vor „Good News Exhaustion“ und technischen Fehlausbrüchen.
Positionsmanagement: Begrenzen Sie das Risiko pro Trade auf 2–5 % des Gesamtkapitals und vermeiden Sie hohe Käufe.
Sollten die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Fed nachlassen oder die geopolitischen Risiken nachlassen, könnte der Goldpreis eine starke Korrektur erfahren.

Zusammenfassung: Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt unverändert. Die Strategie besteht hauptsächlich darin, bei Kursrückgängen Long-Positionen einzugehen, mit Fokus auf den Durchbruch der Unterstützung von 3460–3450 und der 3500er-Marke. Seien Sie vorsichtig und kontrollieren Sie Risiken streng vor der Veröffentlichung von Nicht-Landwirtschaftsdaten.

2 de set. de 2025

Trade ativo

📈 Goldmarkt und Handelsstrategie am 2. September:

I. Aktueller Marktüberblick:

Wichtige Treiber:
Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank: Die Markterwartungen für eine Zinssenkung im September liegen bei bis zu 90 % (unterstützt durch die US-Kerndaten zum US-Dollar-Index vom Juli).
Nachfrage nach sicheren Anlagen: Geopolitische Spannungen (wie der Russland-Ukraine-Konflikt) und ein schwächelnder US-Dollar (der US-Dollar-Index erreichte ein 5-Wochen-Tief) treiben den Goldpreis in die Höhe.
Technischer Ausbruch: Der Goldpreis beschleunigte nach dem Durchbrechen des vorherigen Widerstands von 3.440 $ seinen Aufwärtstrend und schloss sechs Tage in Folge höher.

II. Technische Analyse
Wichtige Niveaus
Widerstand: 3.500–3.510 $ (historisches Hoch), 3.550 $ (psychologische Barriere).
Unterstützung: 3.465–3.455 $ (Intraday-Tief und Konversionsunterstützung), 3.440 $ (wichtiger mittelfristiger Trend).

Technische Indikatoren
Trendsignale:
Die gleitenden Tagesdurchschnitte sind bullisch ausgerichtet, der MACD befindet sich in einem goldenen Kreuz, der RSI nähert sich jedoch dem überkauften Bereich (um 71), was auf ein kurzfristiges Korrekturrisiko hindeutet.
Der 4-Stunden-Chart zeigt einen Rückgang nach einem Anstieg. Fällt der Kurs unter 3.470 $, könnte er auf 3.452 $ fallen (20-Tage-Durchschnitt + 0,618 Retracement-Level).

Wichtige Beobachtungen:
Hält er sich über 3.440 $, setzt sich der mittelfristige Aufwärtstrend fort; scheitert er, ist ein Rückgang auf 3.410–3.400 $ möglich.

III. Kurzfristige Handelsstrategie
Operative Strategien
Primäre Strategie (Kaufen bei Kursrückgängen):
Platzieren Sie Long-Positionen in Batches im Unterstützungsbereich von 3.465–3.455 $ mit einem Stop-Loss unter 3.440 $ und einem Kursziel von 3.500–3.510 $.
Bei einem Anstieg über 3.510 $ könnte ein Kursziel von 3.530–3.550 $ erreicht werden.

Sekundäre Strategie (Short bei Kursrückgängen):
Versuchen Sie, nur mit einer kleinen Position im Widerstandsbereich von 3.500–3.510 $ (strenger Stop-Loss über 3.515 $) zu shorten, mit einem Kursziel von 3.480–3.470 $.

Risikowarnung
Überkaufter Kursrückgang: Angesichts des hohen RSI und des neuen Kurshochs ist ein technischer Kursrückgang von 1,5 % zu befürchten.
Datenauswirkungen: Konzentrieren Sie sich auf den heutigen US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft vom Freitag. Starke Daten könnten die Erwartungen einer Zinssenkung dämpfen.

IV. Zusammenfassung
Allgemeiner Trend: Bullisch, aber Vorsicht vor der Unterstützungszone von 3.465–3.440 US-Dollar kurzfristig.

Handelsempfehlungen:
Long-Positionen: Warten Sie geduldig auf einen Rückgang der Unterstützung, bevor Sie in den Markt einsteigen; vermeiden Sie die Jagd nach höheren Kursen.
Short-Positionen: Nur kurzfristiger Gegentrendhandel ist erlaubt, und strikte Stop-Loss-Orders sind erforderlich.

2 de set. de 2025

Trade fechado: objetivo atingido

Aktuelle Goldanalyse und Handelsstrategie für den 3. September:

📊 Der Goldmarkt befindet sich derzeit in einer klaren Aufwärtsphase. Zwar könnten die Preise nach Erreichen eines Rekordhochs eine technische Korrektur erfahren, doch der Gesamttrend bleibt stark.

📈 Überblick über aktuelle Goldtrends
Trendstatus: Die internationalen Goldpreise (z. B. der Londoner Spotpreis) haben die Marke von 3.500 USD/Unze durchbrochen und ein neues Rekordhoch erreicht. Dies ist der sechste Handelstag in Folge mit Kursgewinnen für den internationalen Spotpreis.

Wichtige Treiber:
Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank: Die Markterwartungen einer Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im September sind auf fast 90 % gestiegen. Dies ist der wichtigste Faktor, der den Goldpreis in letzter Zeit beeinflusst. Historische Daten zeigen, dass die Goldpreise innerhalb der 60 Tage nach Beginn eines Zinssenkungszyklus der US-Notenbank durchschnittlich um etwa 6 % gestiegen sind.

Risikoaversion: Trumps Entlassung von Federal Reserve-Gouverneurin Lisa Cook hat Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed geweckt. Dies, zusammen mit dem Russland-Ukraine-Konflikt, den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und der Unsicherheit über die US-Zollpolitik, hat die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen erhöht.

Entwicklung des US-Dollars: Obwohl sich der US-Dollar in letzter Zeit moderat erholt hat, konnte er den Aufwärtstrend des Goldpreises nicht wirksam bremsen.

📉 Wichtige technische Niveaus
Aktuelle Widerstandsniveaus: 3530–3540 $ (kurzfristig), 3570 $.
Aktuelle Unterstützungsniveaus: 3490–3480 $ (kurzfristig), 3470–3460 $ (wichtige Unterstützung, ein Durchbruch könnte zu weiterem Rückgang führen), 3440–3450 $ (mittelfristige Stärke-Schwäche-Grenze, ebenfalls ein wichtiges Widerstandsniveau, das zuvor durchbrochen wurde und sich in eine Unterstützung verwandelte).

Technische Indikatorsignale:
Der Tageschart zeigt ein neues Hoch, die MACD-Doppellinien bilden ein goldenes Kreuz, und der gleitende Durchschnitt ist bullisch, was darauf hindeutet, dass die Bullen weiterhin die Kontrolle haben.
Der RSI-Indikator nähert sich einem leicht überkauften Bereich, was auf eine mögliche kurzfristige Konsolidierung oder einen kleinen Rückgang hindeutet. Innerhalb eines starken Trends dürften die überkauften Bedingungen jedoch bestehen bleiben.

🛠️ Empfehlungen zur Handelsstrategie:
Primäre Strategie (Kaufen bei Rückgang):
Einstiegszeitpunkt: Wenn der Goldpreis auf den Unterstützungsbereich von 3490–3480 $ zurückfällt und sich stabilisiert, oder wenn er weiter auf etwa 3470–3460 $ zurückfällt und ein Stop-Loss-Signal erscheint.
Ziel: Ursprüngliches Ziel: 3530–3540 $, mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial auf 3570 $ oder sogar höher nach einem Ausbruch.

Sekundäre Strategie (Short bei Erholung):
Einstiegszeitpunkt: Nur als kurzfristiger Gegentrend-Trade. Wenn der Goldpreis schnell auf den Widerstandsbereich von 3.530–3.540 $ oder sogar 3.570 $ steigt und deutliche Anzeichen einer Stagflation zeigt (z. B. lange obere Schatten oder Divergenzen bei technischen Indikatoren),
Ziel: 3.500–3.510 $.
Stop-Loss: Setzen Sie den Stop-Loss strikt über wichtigen Widerstandsniveaus (z. B. 3.550 $ oder 3.575 $).

Positionsmanagement und Risikowarnung:
Vermeiden Sie es, steigenden und fallenden Preisen hinterherzujagen: Der Goldpreis befindet sich derzeit auf einem historischen Höchststand, und die Volatilität kann zunehmen. Versuchen Sie es mit einer kleinen Position und investieren Sie in Batches: Long-Positionen können in Batches in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus aufgebaut werden, um die Kosten zu verteilen.

Halten Sie sich strikt an Stop-Loss-Orders: Unabhängig davon, ob Sie Long oder Short handeln, setzen Sie immer eine Stop-Loss-Order, um Ihr Kapital zu schützen.

💎 Zusammenfassung
Gold profitiert derzeit von der doppelten Unterstützung durch die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed und die Nachfrage nach sicheren Anlagen aufgrund geopolitischer Risiken. Die mittel- bis langfristigen Aussichten bleiben positiv. Kurzfristig ist jedoch aufgrund technischer Anzeichen überkaufter Bedingungen Vorsicht vor hoher Volatilität und dem Risiko eines Kursrückgangs geboten.

Operativ besteht die primäre Strategie darin, bei Kursrückgängen zu kaufen, ergänzt durch kurzfristige Verkäufe bei Erholungen. Der Aufbau von Long-Positionen nach der Stabilisierung nahe wichtiger Unterstützungsniveaus ist eine relativ stabile Strategie. Achten Sie darauf, mit einer geringen Position zu agieren, Stop-Loss-Orders strikt zu setzen und die Marktstimmung der kommenden US-Konjunkturdaten genau zu beobachten.