التحليل الفني للنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025
التحليل الفني لـللنفط WTI – تاريخ: 7 أبريل 2025
⸻
الاتجاه العام (هيكل الفريمات الكبرى)
البيانات الاقتصادية المؤثرة: أخبار يوم الجمعة 4 أبريل (هبوط حاد نتيجة تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وضغط من بيانات التضخم الأمريكية)
• فريم 4H و2H:
السعر كسر هيكل صاعد واضح عبر BOS قوي عند مناطق 67.5 ثم 64.5، ثم CHoCH هابط مما يؤكد تغيّر الاتجاه قصير إلى متوسط المدى إلى هابط.
• الزخم: سلبي حاد، مدعوم بكسر مناطق الطلب بشكل اندفاعي.
⸻
مستويات السيولة والسيطرة المؤسسية
• Premium Zone: نطاق 72.98 إلى 70.43 – تم رفضه بقوة.
• Discount Zone: السعر حاليًا داخل النطاق بوضوح.
• Weak Low: عند 61.80، كُسر بشكل زخم، ما يعزز الهيكل الهابط.
⸻
مواقع السيولة الديناميكية (SMC):
• PDH / PWH: بين 70.4 – 72.9 (مستويات تم توزيع السيولة منها – Sell Side Liquidity).
• PML / PDL: عند 66.25 ثم 64.51 – كُسرت.
• مناطق OB:
• OB مكسور عند 68.49 – فشل في دعمه.
• Mid OB عند 69.19 – تم إعادة الاختبار الجزئي ورفضه.
⸻
تحليل فيبوناتشي التوافقي + التوازن السعري (Equilibrium):
• التوازن السعري الحالي: بين 66.99 و63.13 – السعر كسره هبوطًا.
• الفيبو 61.8 و 50: تم تجاوزه دون رد فعل عند مناطق 69.8 – 68.5.
⸻
تحليل الدخول المحتمل القادم (استباقي):
السيناريو الأول – استمرار الهبوط (السيناريو الفعّال حاليًا):
شروط التفعيل:
• استمرار تماسك السعر أسفل 64.50
• إعادة اختبار OB المكسور أو FVG عند نطاق 66.9 – 68.8
أهداف:
• 60.50
• 58.80
• 56.70
مناطق تعزيز:
• أي تفاعل سلبي جديد من FVG 68.5 - 69.1
• كسر قاع 61.80 مجددًا بزخم
⸻
السيناريو البديل – تصحيح صاعد مؤقت:
شروط التفعيل:
• ارتداد شرائي قوي من مناطق 61.50 - 60.00
• ظهور CHoCH صاعد على 1H أو 15M مع حجم تداول مرتفع
أهداف:
• 64.50 (PDL السابق)
• 66.25
• 68.49
⸻
صفقات محتملة (Scalp + Swing)
اسكالب بيعي محتمل:
• منطقة دخول: 66.90 – 68.40
• وقف خسارة: أعلى 69.80
• أهداف: 64.50 – 62.00 – 60.00
اسكالب شرائي بديل (ضعيف):
• منطقة دخول: 60.80 – 61.50
• وقف خسارة: تحت 59.90
• أهداف: 64.00 – 66.00
⸻
خلاصة وتوجيهات :
• السوق تحت سيطرة البائعين بوضوح.
• العودة لأي مناطق OB أو FVG مكسورة ستُعد فرصًا للبيع ما لم يظهر CHoCH صاعد.
• مناطق السيولة والهيكل مفعّلة بدقة ويجب مراقبة PWL الجديدة
⸻
الاتجاه العام (هيكل الفريمات الكبرى)
البيانات الاقتصادية المؤثرة: أخبار يوم الجمعة 4 أبريل (هبوط حاد نتيجة تصاعد المخاوف من ركود عالمي، وضغط من بيانات التضخم الأمريكية)
• فريم 4H و2H:
السعر كسر هيكل صاعد واضح عبر BOS قوي عند مناطق 67.5 ثم 64.5، ثم CHoCH هابط مما يؤكد تغيّر الاتجاه قصير إلى متوسط المدى إلى هابط.
• الزخم: سلبي حاد، مدعوم بكسر مناطق الطلب بشكل اندفاعي.
⸻
مستويات السيولة والسيطرة المؤسسية
• Premium Zone: نطاق 72.98 إلى 70.43 – تم رفضه بقوة.
• Discount Zone: السعر حاليًا داخل النطاق بوضوح.
• Weak Low: عند 61.80، كُسر بشكل زخم، ما يعزز الهيكل الهابط.
⸻
مواقع السيولة الديناميكية (SMC):
• PDH / PWH: بين 70.4 – 72.9 (مستويات تم توزيع السيولة منها – Sell Side Liquidity).
• PML / PDL: عند 66.25 ثم 64.51 – كُسرت.
• مناطق OB:
• OB مكسور عند 68.49 – فشل في دعمه.
• Mid OB عند 69.19 – تم إعادة الاختبار الجزئي ورفضه.
⸻
تحليل فيبوناتشي التوافقي + التوازن السعري (Equilibrium):
• التوازن السعري الحالي: بين 66.99 و63.13 – السعر كسره هبوطًا.
• الفيبو 61.8 و 50: تم تجاوزه دون رد فعل عند مناطق 69.8 – 68.5.
⸻
تحليل الدخول المحتمل القادم (استباقي):
السيناريو الأول – استمرار الهبوط (السيناريو الفعّال حاليًا):
شروط التفعيل:
• استمرار تماسك السعر أسفل 64.50
• إعادة اختبار OB المكسور أو FVG عند نطاق 66.9 – 68.8
أهداف:
• 60.50
• 58.80
• 56.70
مناطق تعزيز:
• أي تفاعل سلبي جديد من FVG 68.5 - 69.1
• كسر قاع 61.80 مجددًا بزخم
⸻
السيناريو البديل – تصحيح صاعد مؤقت:
شروط التفعيل:
• ارتداد شرائي قوي من مناطق 61.50 - 60.00
• ظهور CHoCH صاعد على 1H أو 15M مع حجم تداول مرتفع
أهداف:
• 64.50 (PDL السابق)
• 66.25
• 68.49
⸻
صفقات محتملة (Scalp + Swing)
اسكالب بيعي محتمل:
• منطقة دخول: 66.90 – 68.40
• وقف خسارة: أعلى 69.80
• أهداف: 64.50 – 62.00 – 60.00
اسكالب شرائي بديل (ضعيف):
• منطقة دخول: 60.80 – 61.50
• وقف خسارة: تحت 59.90
• أهداف: 64.00 – 66.00
⸻
خلاصة وتوجيهات :
• السوق تحت سيطرة البائعين بوضوح.
• العودة لأي مناطق OB أو FVG مكسورة ستُعد فرصًا للبيع ما لم يظهر CHoCH صاعد.
• مناطق السيولة والهيكل مفعّلة بدقة ويجب مراقبة PWL الجديدة
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.