Operação:
Scalp ou Day Trade: VENDA (SHORT)
Resumo da análise: Nos últimos dias percebemos que o índice (WIN1!) fez um grande movimento de alta, rompendo várias resistências, formando topos históricos. Em que pese o movimento de alta, acreditamos que para o próximo dia (segunda-feira) teremos um movimento de correção. É possível perceber que em D1e H4 o preço atingiu o topo de um canal de alta, enquanto que em H1e M15 há a formação de uma cunha de baixa, anunciando um possível movimento de correção. Os indicadores técnicos analisados (Volume, CCI, RSI, MFI, MACD, BB e MAs), também apontam para uma possível correção. Em H4 os indicadores CCI, RSI e MFI apontam que o preço está em níveis de sobrecompra e o MACD demonstra que o preço já esticou muito com possível exaustão da tendência de alta. Já analisando as Bandas Bollinger, podemos perceber que o preço está próximo de um topo sem muita força para continuar subindo sem um movimento de correção. Em H1 a MA20 começa a dar sinais de correção, apontando em direção a queda e a MA200 está muito distante do preço. Há um aumento gradativo ainda do volume de vendas, embora ainda inexpressivo. Por tais razões, acreditamos que o cenário é mais favorável para operações de scalping de venda (short) no curto prazo, muito embora o longo prazo continue apontando para uma tendência de alta.
Tendência Principal (D1): Alta;
Tendência Secundária/Diária (H4): Correção/Baixa;
Linhas de Tendência:
D1: ativo caminha respeitando a linha de tendência de alta do gráfico diário (verde);
H4: ativo segue respeitando a linha de tendência de alta do gráfico de quatro horas (roxo);
H1: ativo caminha seguindo uma linha de tendência de alta (azul);
M15: ativo caminha seguindo uma linha de tendência de alta (vermelho);
Padrões Gráficos:
D1: canal de alta (verde);
H4: canal de alta (roxo);
H1: cunha de baixa (azul);
M15: cunha de baixa (vermelho).
Retração de Fibonacci: Retração de Fibonacci com viés baixista traçado, buscando possíveis altos para o movimento de correção. É provável que o preço vá buscar testar o nível 50% de Fibo novamente. Os níveis de Fibonacci poderão ser usados como possíveis suportes e resistências para o preço.
Análise de Indicadores:
01.Bandas Bollinger (BB) (Análise de Volatilidade e Momento baseado em Desvio Padrão):
D1: preço subiu até a banda superior e encontra-se muito acima da média;
H4: preço subiu até a banda superior e encontra-se muito acima da média;
H1: preço fez um sinal de topo, extrapolando a banda superior e agora a o preço caminha para romper a média;
M15: preço rompeu a média e caminha para testar a banda inferior.
02. Índice de Canal de Commodities (CCI20) (Análise de Momento basedo no Preço):
D1: indicador com forte viés altista, acima do nível de sobrecompra com provável movimento de correção a caminho;
H4: indicador com viés altista, saindo no nível de sobrecompra, indicando possível movimento de correção;
H1: indicador com viés altista, acima do marco 0, após sair da zona de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 0, saindo de zona de sobrevenda e fazendo movimento ascendente.
03. Índice de Fluxo Monetário (MFI12) (Análise de Momento baseada na Pressão Compradora/Vendedora):
D1: indicador com viés altista, acima do marco 50, fazendo movimento ascendente, indicando pressão compradora;
H4: indicador com viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
H1: indicador com viés baixista, abaixo do marco 50, apontando divergência de baixa com o preço, confirmando correção;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 0 e fazendo movimento descendente.
04. Índice de Força Relativa (RSI9) (Análise de Força da Tendência):
D1: indicador aponta viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento ascendente;
H4: indicador aponta viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
H1: indicador aponta viés altista, acima do marco 50, tendo saído no nível de sobrecompra e realizando movimento descendente;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 50 e fazendo movimento descendente.
05. MACD4C (Análise de Exaustão da Tendência):
D1: indicador aponta viés altista, com histograma demonstrando aumento da pressão compradora;
H4: indicador aponta viés altista, com histograma demonstrando aumento da pressão compradora;
H1: indicador aponta viés altista, porém histograma demonstra queda da pressão compradora.
M15: indicador aponta viés altista, porém histograma demonstra queda da pressão compradora.
06. Volume (Análise de Confirmação da Tendência):
D1: a análise do volume aponta viés de alta, com forte predominância do volume de compras;
H4: a análise do volume aponta viés de alta, com forte predominância do volume de compras;
H1: a análise do volume indica discreta redução do volume de compras;
M15: a análise do volume indica leve redução do volume de compras;
07. Momento do Mercado (Análise de Ciclos de Tendência):
D1: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
H4: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
H1: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
M15: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
Advertência: Essa análise tem por finalidade identificar a tendência indratray do mini índice Bovespa (WIN), focada para operações de day trade e scalping. A análise representa a visão do autor e embasa suas operações de trade diárias, mas não se trata de uma recomendação de compra ou venda. O mercado de renda variável é de alto risco e possui momentos de muita volatilidade e outros momentos de baixa liquidez, por isso não é recomendável para investidores sem experiência.
D1:
H4:
M15:
M5:
Scalp ou Day Trade: VENDA (SHORT)
Resumo da análise: Nos últimos dias percebemos que o índice (WIN1!) fez um grande movimento de alta, rompendo várias resistências, formando topos históricos. Em que pese o movimento de alta, acreditamos que para o próximo dia (segunda-feira) teremos um movimento de correção. É possível perceber que em D1e H4 o preço atingiu o topo de um canal de alta, enquanto que em H1e M15 há a formação de uma cunha de baixa, anunciando um possível movimento de correção. Os indicadores técnicos analisados (Volume, CCI, RSI, MFI, MACD, BB e MAs), também apontam para uma possível correção. Em H4 os indicadores CCI, RSI e MFI apontam que o preço está em níveis de sobrecompra e o MACD demonstra que o preço já esticou muito com possível exaustão da tendência de alta. Já analisando as Bandas Bollinger, podemos perceber que o preço está próximo de um topo sem muita força para continuar subindo sem um movimento de correção. Em H1 a MA20 começa a dar sinais de correção, apontando em direção a queda e a MA200 está muito distante do preço. Há um aumento gradativo ainda do volume de vendas, embora ainda inexpressivo. Por tais razões, acreditamos que o cenário é mais favorável para operações de scalping de venda (short) no curto prazo, muito embora o longo prazo continue apontando para uma tendência de alta.
Tendência Principal (D1): Alta;
Tendência Secundária/Diária (H4): Correção/Baixa;
Linhas de Tendência:
D1: ativo caminha respeitando a linha de tendência de alta do gráfico diário (verde);
H4: ativo segue respeitando a linha de tendência de alta do gráfico de quatro horas (roxo);
H1: ativo caminha seguindo uma linha de tendência de alta (azul);
M15: ativo caminha seguindo uma linha de tendência de alta (vermelho);
Padrões Gráficos:
D1: canal de alta (verde);
H4: canal de alta (roxo);
H1: cunha de baixa (azul);
M15: cunha de baixa (vermelho).
Retração de Fibonacci: Retração de Fibonacci com viés baixista traçado, buscando possíveis altos para o movimento de correção. É provável que o preço vá buscar testar o nível 50% de Fibo novamente. Os níveis de Fibonacci poderão ser usados como possíveis suportes e resistências para o preço.
Análise de Indicadores:
01.Bandas Bollinger (BB) (Análise de Volatilidade e Momento baseado em Desvio Padrão):
D1: preço subiu até a banda superior e encontra-se muito acima da média;
H4: preço subiu até a banda superior e encontra-se muito acima da média;
H1: preço fez um sinal de topo, extrapolando a banda superior e agora a o preço caminha para romper a média;
M15: preço rompeu a média e caminha para testar a banda inferior.
02. Índice de Canal de Commodities (CCI20) (Análise de Momento basedo no Preço):
D1: indicador com forte viés altista, acima do nível de sobrecompra com provável movimento de correção a caminho;
H4: indicador com viés altista, saindo no nível de sobrecompra, indicando possível movimento de correção;
H1: indicador com viés altista, acima do marco 0, após sair da zona de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 0, saindo de zona de sobrevenda e fazendo movimento ascendente.
03. Índice de Fluxo Monetário (MFI12) (Análise de Momento baseada na Pressão Compradora/Vendedora):
D1: indicador com viés altista, acima do marco 50, fazendo movimento ascendente, indicando pressão compradora;
H4: indicador com viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
H1: indicador com viés baixista, abaixo do marco 50, apontando divergência de baixa com o preço, confirmando correção;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 0 e fazendo movimento descendente.
04. Índice de Força Relativa (RSI9) (Análise de Força da Tendência):
D1: indicador aponta viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento ascendente;
H4: indicador aponta viés altista, em nível de sobrecompra e fazendo movimento descendente;
H1: indicador aponta viés altista, acima do marco 50, tendo saído no nível de sobrecompra e realizando movimento descendente;
M15: indicador com viés baixista, abaixo do marco 50 e fazendo movimento descendente.
05. MACD4C (Análise de Exaustão da Tendência):
D1: indicador aponta viés altista, com histograma demonstrando aumento da pressão compradora;
H4: indicador aponta viés altista, com histograma demonstrando aumento da pressão compradora;
H1: indicador aponta viés altista, porém histograma demonstra queda da pressão compradora.
M15: indicador aponta viés altista, porém histograma demonstra queda da pressão compradora.
06. Volume (Análise de Confirmação da Tendência):
D1: a análise do volume aponta viés de alta, com forte predominância do volume de compras;
H4: a análise do volume aponta viés de alta, com forte predominância do volume de compras;
H1: a análise do volume indica discreta redução do volume de compras;
M15: a análise do volume indica leve redução do volume de compras;
07. Momento do Mercado (Análise de Ciclos de Tendência):
D1: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
H4: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
H1: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
M15: mercado em fase altista, segunda fase do ciclo de alta;
Advertência: Essa análise tem por finalidade identificar a tendência indratray do mini índice Bovespa (WIN), focada para operações de day trade e scalping. A análise representa a visão do autor e embasa suas operações de trade diárias, mas não se trata de uma recomendação de compra ou venda. O mercado de renda variável é de alto risco e possui momentos de muita volatilidade e outros momentos de baixa liquidez, por isso não é recomendável para investidores sem experiência.
D1:
H4:
M15:
M5: