Liquidez sendo drenada, BTFP acontecendo e sem mídia em cima, mercado imobiliário forte e fed com a corda no pescoço.
"Quanto melhor os dados pior pra economia pois o FED terá que apertar mais acabou", agora é quanto melhor, melhor.
Com o SP 8% da máxima histórica, uma performance fantástica, desemprego nas mínimas JP não teve coragem de subir juros, alguma coisa está acontecendo.
Um curto devaneio de ideias agora- provavelmente JP sabe o quão "sólido" é o sistema financeiro e se subir mais os bancos vão precisar de seus BTFP e transformar 1usd em 3usd, sabe que o sistema está ruindo e tem medo do desemprego saltar principalmente nas industrias, para combater esse salto decidem liberar a construção de novas casas, mas os financiamentos n subiu, quem vai comprar? a galera da gaita provavelmente.
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Que aperto é esse que o mercado se situa em ganancia?
impossível de responder como chegamos a esse ponto, mas as coberturas estão extremamente baratas enquanto ninguém está de olho.
Muitos no cassino das opções e poucos comprando ações levando aos formadores de mercados o controle para direcionar o barco para onde interessar.
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RRP+TGA - diziam que seria de 700bi, agora ja é de 500bi, afinal quanto de dinheiro o FED irá drenar.
Uma anomalia ocorreu quando o dinheiro saiu das reservas para a praça, o mundo cresceu e bateu cabeça em seu pico de produção, simplesmente agora se você quer um carro zero boa sorte, a porsche pede para você esperar 1ano e meio, tesla e as demais montadoras também, estou aguardando minha roda aro17 até hoje, esqueceram de mim... Voltando aqui, alegam que falta insumos, será que falta ou os insumos estão baratos para controle da inflação e então é melhor nem vendermos? Tudo é possível, se realmente acabou ai é complicado, nem pensei nisso.
Aonde quero chegar com isso? Tanto dinheiro foi jogado na praça que a demanda está enfurecida e LONGE do controle, !5.25% não é suficiente! e se subir mais com esse programa piada pronta BTFP mais terão que emprestar e isso é extremamente bullish capshi?
É necessário que infelizmente acabem com esse programa, é necessário frear a demanda, é necessário que algum grande choque ocorra.
Se não acontecer? sua meta de inflação de 2% nunca chegará e nesse período demorado de staginflação o pobre vai se tornar mais pobre, a criminalidade e violência cresce, problemas sociais ocorrem em períodos de pobreza.
Quanto o FED vai drenar ninguém sabe, mas espero uma postura mais dura, seus juros não estão resolvendo nada.
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Sexta sai dados de inflação, provavelmente serão iguais e repare as expectativas são tão ruins que o igual é bom e assim se manipula expectativa.
O mercado precifica o futuro, ou seja 2022 foi a precificação pessimista, e corretos estavam, inicio de 23 quando caiu um grande dominó não se esperava resgate e aqui estamos, protegidos de qualquer narrativa urso pelo cara que mais deseja ela.
Nesse 1/2 de 23 precificação otimista e corretos novamente, muitos setores retomando, um skip na política monetária, provável rotação depois de tanta euphoria em AI.
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Qual a próxima?
Ursos: Earnings recession - difícil com essa demanda tão grande, mas não impossível com falta de insumos e pouco investimento.
Touros: Inflation Meltdown- diferente dos nossos amigos europeus e ingleses a inflação pode despencar e nem imagino como, mas pode.
Mas a inflação pode cair com earnings positivos? é... trapped.
Não estamos falando em inflação cair, estamos falando em inflação derreter e earnings somente se deterioram. Bem AI está ai pra isso né...
Minha opnião: o futuro será precificado positivamente, spx 4600, btc 37k, uma surra de realidade pode vir e a resposta do mercado junto suas perspectivas de vendas pode levar a um desemprego rápido e uma re-precificação.
Riskfree: 5%
High hisk: 5.5%
EPS: 5.7%
Compreende o problema?
"Quanto melhor os dados pior pra economia pois o FED terá que apertar mais acabou", agora é quanto melhor, melhor.
Com o SP 8% da máxima histórica, uma performance fantástica, desemprego nas mínimas JP não teve coragem de subir juros, alguma coisa está acontecendo.
Um curto devaneio de ideias agora- provavelmente JP sabe o quão "sólido" é o sistema financeiro e se subir mais os bancos vão precisar de seus BTFP e transformar 1usd em 3usd, sabe que o sistema está ruindo e tem medo do desemprego saltar principalmente nas industrias, para combater esse salto decidem liberar a construção de novas casas, mas os financiamentos n subiu, quem vai comprar? a galera da gaita provavelmente.
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Que aperto é esse que o mercado se situa em ganancia?
impossível de responder como chegamos a esse ponto, mas as coberturas estão extremamente baratas enquanto ninguém está de olho.
Muitos no cassino das opções e poucos comprando ações levando aos formadores de mercados o controle para direcionar o barco para onde interessar.
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RRP+TGA - diziam que seria de 700bi, agora ja é de 500bi, afinal quanto de dinheiro o FED irá drenar.
Uma anomalia ocorreu quando o dinheiro saiu das reservas para a praça, o mundo cresceu e bateu cabeça em seu pico de produção, simplesmente agora se você quer um carro zero boa sorte, a porsche pede para você esperar 1ano e meio, tesla e as demais montadoras também, estou aguardando minha roda aro17 até hoje, esqueceram de mim... Voltando aqui, alegam que falta insumos, será que falta ou os insumos estão baratos para controle da inflação e então é melhor nem vendermos? Tudo é possível, se realmente acabou ai é complicado, nem pensei nisso.
Aonde quero chegar com isso? Tanto dinheiro foi jogado na praça que a demanda está enfurecida e LONGE do controle, !5.25% não é suficiente! e se subir mais com esse programa piada pronta BTFP mais terão que emprestar e isso é extremamente bullish capshi?
É necessário que infelizmente acabem com esse programa, é necessário frear a demanda, é necessário que algum grande choque ocorra.
Se não acontecer? sua meta de inflação de 2% nunca chegará e nesse período demorado de staginflação o pobre vai se tornar mais pobre, a criminalidade e violência cresce, problemas sociais ocorrem em períodos de pobreza.
Quanto o FED vai drenar ninguém sabe, mas espero uma postura mais dura, seus juros não estão resolvendo nada.
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Sexta sai dados de inflação, provavelmente serão iguais e repare as expectativas são tão ruins que o igual é bom e assim se manipula expectativa.
O mercado precifica o futuro, ou seja 2022 foi a precificação pessimista, e corretos estavam, inicio de 23 quando caiu um grande dominó não se esperava resgate e aqui estamos, protegidos de qualquer narrativa urso pelo cara que mais deseja ela.
Nesse 1/2 de 23 precificação otimista e corretos novamente, muitos setores retomando, um skip na política monetária, provável rotação depois de tanta euphoria em AI.
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Qual a próxima?
Ursos: Earnings recession - difícil com essa demanda tão grande, mas não impossível com falta de insumos e pouco investimento.
Touros: Inflation Meltdown- diferente dos nossos amigos europeus e ingleses a inflação pode despencar e nem imagino como, mas pode.
Mas a inflação pode cair com earnings positivos? é... trapped.
Não estamos falando em inflação cair, estamos falando em inflação derreter e earnings somente se deterioram. Bem AI está ai pra isso né...
Minha opnião: o futuro será precificado positivamente, spx 4600, btc 37k, uma surra de realidade pode vir e a resposta do mercado junto suas perspectivas de vendas pode levar a um desemprego rápido e uma re-precificação.
Riskfree: 5%
High hisk: 5.5%
EPS: 5.7%
Compreende o problema?