Gustavo_SR_Moraes

VALE3 ROMPE CONSOLIDAÇÃO!!!

Viés de alta
BMFBOVESPA:VALE3   VALE ON NM
Após o feriadão do dia 12/10/2020, vemos um belo movimento da bolsa e também da VALE3 , que subiu 0,88% hoje!

Analisando o contexto do papel, é possível observar que o ativo formou uma longa consolidação, com algumas tentativas de rompimento, porém todas foram frustradas! Mas, na quinta-feira passada, dia 08/10/2020 houve uma forte força compradora se apresentando, empurrando o preço para fora da consolidação.

No dia seguinte, o esperado era a formação de um longo candle baixista, demonstrando que o ativo também apresenta força vendedora, porém não foi isso que ocorreu! Na sexta-feira o papel fechou formando um candle parecido com um "Doji", que também pode ser interpretado por um "GIFT" ou "RBI", que quando rompido, gera uma excelente operação, que apresenta um risco baixo e um alvo possívelmente longo!!

Como já faz um tempo que eu não mostro um trade aqui, venho por meio desta publicação ilustrar uma possível entrada como swing trade! Segue abaixo os pontos importantes da operação:
- Entrada: 61,97
- Stop: 60,62
- Alvo parcial: 63,05
- Alvo final 1: 64,14
- Alvo final 2: 65,37

O trade demonstrado é embasado na ideia em que obtivemos um rompimento da conslidação e em sequência um candle "fraco", mostrando que os vendedores não estão com forças para empurrar o preço para dentro da consilidação! Vale lembrar que este candle esta sendo interpretado como um RBI e as médias móveis de 20 e de 200 estão apontando para cima!

OBS: é extremamente válido aguardar um pullback mais "bonito" e realizar a operação no recúo do pullback.

Caso precise de algum amigo para ajudar na análise técnica, ou tirar dúvidas, ficarei muito feliz em poder ajudar!!
Pode me chamar por aqui mesmo nos comentários. Além disso, eu posso analisar alguns ativos para vocês, é só pedir!! :)

Isto não é uma recomendação de compra, ou venda, tem caráter meramente educacional.

Comentários

Boa tarde Gustavo. Td bem? Parabéns pela excelente explicação.
Sou de outro mercado no qual utilizo principalmente análise gráfica e o básico de leitura de fluxo e gostaria de saber como identificar ações que sejam melhores de operar no swing usando apenas esses conhecimentos que possuo. Não me dou bem com fundamentos. Se tiver algumas indicações de ações para mim tb ficarei mt grato.
Resposta
Gustavo_SR_Moraes jonathan_rodrigues
@jonathan_rodrigues, tudo bem sim! E contigo?

Para swing trade, acredito que o ideal seria buscar algumas ações mais seguidoras de tendência e para isso você pode simplesmente tirar um pouco do zoom do gráfico e ver como o ativo veio se comportando nos últimos anos, caso você perceba que determiada ação fez na grande maioria das vezes movimentos direcionais, esta é a ação que você deve aplicar os seus conhecimentos de análise técnica. Utilizando ações mais direcionais, a chance do seu trade chegar no alvo é grande!

Um exemplo pode ser a MGLU3, a WEGE3, B3SA3, entre outras que fazem movimentos direcionais.

Espero ter te ajudado amigo, forte abraço e obrigado pelo elogio! ;)
Resposta
@Gustavo_SR_Moraes , voce acha que a longo prazo essa consolidacao diz que o papel pode crescer ainda mais? com uma visao mais fundamentalista pergunto isso.
Resposta
@Soyer_, tudo bem?

Uma consolidação não necessariamente tem muito a ver com os fundamentos de uma empresa, uma consolidação nada mais é do que grandes instituições aumentando ou diminuindo a sua posição, porém sem movimentar muito o preço. Para explicar melhor isso, vou dar um exemplo, vamos supôr que um grande fundo deseja aumentar a posição em VALE3 para mais 100.000 lotes comprados, tendo um preço médio máximo de X.

Caso o fundo lance uma compra de 100.000 lotes de uma vez, pode ser que o mercado não tenha tantos vendedores para o preço determinado, então, para evitar isso o fundo realiza a seguinte operação: Compra de 10.000 lotes em determinado preço, participando do movimento altista do ativo, porém, chegando a um determinado valor o fundo entra vendendo 5.000 ações e depois para empurrar ainda mais ele vende mais 3.000 lotes, empurrando o preço para baixo (perceba que ele ficou com um saldo de 2.000 lotes posicionados na ponta da compra). Logo em seguida o fundo compra mais 10.000 lotes, jogando o preço para cima novamente e depois ele vende, realizando o mesmo procedimento, várias e várias vezes.

Desta forma, o fundo vai formando uma espécie de retângulo no gráfico e também vai montando a posição que os gestores desejam para a VALE3, sem movimentar muito o preço. O fundo pode fazer isso por diversos motivos, sendo fundamentalista, inside information, e qualquer outro motivo que diga que o ativo tem chances de subir.

Respondendo a sua pergunta, acredito que esta consolidação não pode nos dizer muita coisa sobre o ativo no longo prazo, para isso, o ideal seria utilizar um gráfico semanal ou mensal, e não diário, como é o caso! Mas de forma geral, o padrão de retângulo, quando rompido para cima, tende a chegar no alvo de 100% da amplitude do retângulo projetada para cima, indicado como alvo final 2.

Espero ter respondido a sua pergunta amigo, forte abraço!!!
Resposta
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