对于交易，怎么才算稳定盈利？

6 de mar. de 2021

昨晚读者的提问很有意思，问：交易的稳定盈利状态是什么样的？

我想了想，“稳定盈利”这个词听的很多看见却很少，首先需要定义什么是稳定盈利，但是因为新手不具备稳定盈利能力，他们想象的稳定盈利，就像农民想象皇帝用金锄头挖地一样，眼界受限。这篇文章我准备了一晚上，内容较长，觉得有帮助可以点赞交流。

以前我新手的时候，对稳定盈利的理解，就是认为找到市场的赚钱公式，每天或者每周或者一定周期内，保持赚钱。当时我想的挺美好，等我找到了，能稳定盈利，我就扩大本金做，再复利，很快就能赚大了。

很多人判断别人稳定盈利，就是看他过去的战绩是否一定周期内保持赚钱。但是过去的战绩是历史，怎么能推导出未来也能保持这种稳定盈利呢？

看过去的战绩来分析，就像我们给盘面做技术分析。盘面是历史，是已经发生的事。分析历史，怎么就能推导未来呢？你不能推导未来，那么你的稳定盈利，只能代表过去，而不能代表未来。

所以真正的稳定盈利指的是什么？

所谓的高手与专家，就是在一个很小的领域里把所有错误都犯过了的人！
稳定盈利是学习交易的一个阶段。
事物的发展，会有萌芽，发展，高潮，衰落，死亡这几个阶段。学习交易正常的进度，也一样会有几个阶段，暴亏，缓亏，不亏不赚，稳定微赚，风控暴赚，稳定暴赚，这是小资金学习所经历的。小资金过了暴赚阶段，会进入大资金交易学习阶段，开启一个新的轮回。

到达一个新的阶段，有四个核心支柱
一，是具备这个阶段相应的市场和交易认识
二，是落实认识的方法
三，是相应的战绩
四，是信念

第一个柱子是上一个阶段的终点，也是新阶段的起点。这是交易方法的根源。如果没有相应的认识，只有相应阶段的方法和战绩，一般被师父带上来的是这种情况，他虽然有战绩，但是对交易还是会战战兢兢，在不顺的时候会感觉有团迷雾，对未来的信念还不够，市场变化的时候，也不懂如何变通。不过后面的事是时间问题。

第二个柱子是认识的落实。如果没有方法，只有认识，很容易流于清谈。别人听起来，感觉很有道理，会被他的深刻认识所震慑。但是没方法的落实，行为和认识会是矛盾的。比如我讲靠盈亏比取胜这个认识，落实的思路是截断亏损让利润奔跑，这句话谁都会讲，但是翻开交易记录，很多人的单子要么扛住大亏，要么跑不了多远浮盈。
你做不到，那怎么办？很多人认为做不到是自己心理素质不行，一直自怨自艾出不来，觉得自己无药可救。实际上，这个时候你需要拐杖，扶着心理素质还不行的自己走起来，直到认识深刻了，或者行为成为习惯了，就可以摆脱拐杖了。拐杖就是落实的方法。执行不了，就需要再进一步的落实。

截断亏损让利润奔跑，看过《十一年交易苦海，我是如何从爆仓中成功逆袭？》的知道，我原来也是一样做不到。后来我用什么思路进一步的具体落实呢？小周期止损，大周期止盈。落实到这个思路也还不够，还需要再进一步更具体化，小周期，止损，等等指什么，怎么用工具表达。从认识要一直落实的很清晰。落实的最终端也不一定是完全清晰的，完全清晰的路是机械化交易。主观交易的路会是清晰的骨架结构契合外界的不变，模糊的外层操作以应对外界的多变。

方法是对市场和交易的认识与自己的桥梁，“自己”是多种多样的，所以方法它既具有共性，也具有个性。方法的“共性”很容易找到，但是方法的“个性”需要自己在实践中磨合出来。

第三个柱子是战绩。认识和方法都是主观意识的产物，属于理论。理论指导实践，实践验证和完善理论。交易盈利的本质是我们的主观意识契合了客观波动，客观波动给予的奖励。战绩是验证交易理论是否契合客观波动，一个交易理论契合了客观规律，它就必有契合客观波动的时候。

第四个柱子是信念，信心。信念来自于战绩。不败的战绩久了，就有不败的信念，稳定盈利的战绩久了，就有稳定盈利的信念。你会感觉无论市场怎么走，你就是能做到。

很多人，包括没有悟透交易时候的我，对稳定盈利有很多误解

第一个误解，“稳定盈利是每周每月都盈利的”
正解：是否需要一定周期都是盈利的？每周每月盈利这是表象。前进—调整—前进才是稳定盈利的正常状态。一定周期是否盈利这个不重要。具备稳定盈利的人，他可以做出一个稳定盈利的资金曲线。大多数时候战绩也能自然的表现出每周或者每月盈利。

第二个误解，“对别人稳定盈利的理解，就是这人掌握了市场的盈利公式，套公式，钱就来了。”
正解：新手理解的盈利公式，在老手看来，是落实认识的招式方法。像一个武器，一把刀，只有刀的主人知道在什么地方使用这把刀才能达到效果，其他人不具备使用这把刀的能力，一样用不好这个盈利公式。

第三个误解，“判断别人是否能稳定盈利，就是看他的过往战绩是否每个月赚钱；很多人也会产生疑问，战绩是历史，只会说明过去他是稳定盈利的。但是未来是不确定的，从过去的战绩，怎么能推导出他未来也能稳定盈利呢？”
正解：战绩是历史，就跟技术分析一样，技术分析只能分析已经发生的价格，说明过去了的价格是什么状态，它不能说明未来会怎么样状态。能带我们看到未来的，是历史里隐藏的规律/逻辑。只有规律/逻辑才能带我们看到未来。
稳定盈利的历史战绩，它可能包含了稳定盈利的逻辑，也可能只是一时的运气。自己不知道自己为什么赚钱，那也无法知道未来自己能否赚钱。
对自己来说，当出现一段时间的稳定盈利战绩，不需要很长时间，就会知道自己是否已经具备了稳定盈利的能力。因为这段战绩，是自己认识方法的印证，所以它不需要很长时间。

第四个误解，“这人能稳定盈利了，为什么他不举债交易，举债了不就马上财务自由了吗？”
正解：稳定盈利的状态建立在自己的能力边界之内。能力边界外，超出了控制，稳定盈利状态也就消失了。
就像你学会了骑单车，在正常的公路上，稳定骑行是你的能力范围内，然而有人叫你去悬崖边骑单车，你承受不起悬崖边的胆战心惊，这是你的能力之外的事，你的稳定骑行能力也就消失了。所以你如果要稳定骑行，那么你只做自己能力边界内的，就在正常的公路上骑行。
大举借债，超过了自己的风险承受能力。能稳定盈利，这是控制风险的结果，不是预测能力强的结果。大举借债，放大了风险，而自己却不能承受失败的风险。风险失去了控制，稳定盈利能力也随之消亡。没有先管控住风险端，也就没有资格接受盈利端！

作者：金承浩