ULKER Günlük ve 4 Saatlik Grafik Analizi

📈 ULKER Günlük ve 4 Saatlik Grafik Analizi (26 Nisan 2025 itibariyle)

🎯 Teknik Görünüm:

Günlük Grafik (1G):

Şu anda 114,7 TL civarında fiyatlanıyor.

119,1 TL'deki POC (yüksek hacim bölgesi) aşağı kırılmış durumda.

Mevcut konum: 114,7 TL → POC'ın altında ve önceki destek alanına yakın.

Ana destek bölgesi: 109 - 110 TL bandı.

Ana direnç bölgesi: 119 TL ve üzeri.

4 Saatlik Grafik (4H):

112,2 TL'den Long Entry sinyali alınmış.

TP1 = 117,8 TL, TP2 = 121,1 TL, TP3 = 124,4 TL olarak belirlenmiş.

4H grafikte EMA'lar yeni yeni pozitife dönüyor. (Zayıf bir kırılım var.)

🧠 Temel Veriler:

Karlılık çok güçlü:

Net kar yıllık değişim %51,7 artmış.

Satışlar yıllık bazda %4 artmış, çeyreklik %16 artmış.

Büyüme ve nakit akışı sağlam.

Borçluluk: Biraz var ama aşırı risk taşımıyor. Net borç hala pozitif. (Net Borç = 21,6 Milyar TL)

FD/FAVÖK 4,07 ➔ Ucuz kalmış.

Piyasa değeri 41,7 Milyar TL ve iskontolu işlem görüyor. (Adil Değer = 146,8 TL ➔ %30 iskontolu!)

🔥 Teknik İndikatörler:

Günlük Teknik Özet: "AL" veriyor.

RSI (14): 48 ➔ Ne aşırı alım ne aşırı satımda. Dengede.

MACD: Negatif tarafta ama yavaş yavaş toparlama sinyali gösteriyor.

Hareketli Ortalamalar:

Kısa vade MA5, MA10, MA20 = Al

Orta/Uzun vade MA50, MA100, MA200 = Sat
➔ Kısa vadede toparlama var, ama uzun vade hala tam dönmemiş.

🚀 İşlem Stratejisi Önerisi:
📍 1. Hâlâ Pozisyonda Olanlar için:

112,2 TL Long girişinden işlemdeysen:

TP1 hedefi olan 117,8 TL'yi bekleyebilirsin.

Burada yarım pozisyon kar almak mantıklı olur.

Stop Loss’u 105,6 TL seviyesine korumalı şekilde çek.

📍 2. Şu Anda Pozisyonda Değilsen:

Giriş İçin Plan:

Şu anda fiyat 114,7 TL'de.

İlk giriş: 113 TL - 114 TL aralığı (risk alanlar için).

Daha güvenli giriş: 117,8 TL üzerinde günlük kapanış yaparsa. (onaylı kırılım)

Stop Loss: 109,0 TL altında günlük kapanış yaparsa çıkılır.

⚡ Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Şu Anki ULKER Durumu:

Grafik: Fiyat 113 TL civarında → Hedef bölgesi olan 117,8 TL'ye henüz ulaşmadı.

Teknikler: EMA dönüşümü var ama hacim zayıf.

İndikatörler: RSI ve hareketli ortalamalar nötr bölgede.

Temel: Şirket iyi, ama piyasada genel bir ağırlık var.

Piyasa hissiyatı: Alıcılar zayıf, güven tam oturmamış.

Şu an NÖTR. Yeni işlem açmak için acele etmeye gerek yok.
İzlemeye devam.
117,8 TL üzeri bir kırılım veya 110 TL civarına doğru bir düzeltme olursa yeni karar verilebilir.
Risk
Açıklama

Endeksin (BIST100) genel düşüşü ULKER defansif bir hisse olsa da büyük satışlarda etkilenir.
117,8 TL'deki ilk kar alma bölgesi Burası güçlü bir direnç, kısmi satış yapılabilir.
Hacim Onayı Son yükselişte hacim artışı düşük kalmış; daha net yükseliş için hacim artışı şart.

Temel olarak Şirket verileri güçlü, ama piyasa duygusu zayıf olabilir kısa vadede.

📢 Sonuç:

Günlük Trade için: Şu an için 113-114 TL bandından alınabilir, 117,8 TL ve 121,1 TL hedeflenebilir.

Riskli durumda olanlar için: Daha sağlam bir günlük kapanış beklenmeli.

Orta vade için: ULKER cazip gözüküyor (özellikle 110 TL altı toplama fırsatı olur).


📢 Kısa SPK Uyarısı:

Bu analiz yatırım tavsiyesi değildir; sadece genel bilgilendirme amacı taşır.