تحليل مؤشر S&P 500 – حتى: 7 أبريل 2025

تحليل مؤشر S&P 500 – حتى: 7 أبريل 2025

⸻

الاتجاه البنيوي العام:
• الترند الرئيسي على الفريم اليومي (1D): هابط بشدة بعد كسر هيكلي واضح (CHoCH) أعقبه BOS قوي.
• تم كسر نطاق Premium Zone والدخول العميق في منطقة Discount، ما يشير لتحول واضح في سيطرة السيولة نحو البيع.

⸻

هيكل السيولة – Liquidity Structure:

🔻 Break of Structure – BOS:
• تم رصده بعد كسر قاع مهم (5,553) مما أكد الهيكل الهبوطي.

⚠️ Change of Character – CHoCH:
• أول إشارة للضعف البنيوي ظهرت بكسر أعلى قاع تصحيحي صاعد قبل الانهيار، وهي نقطة تغيير مهمة في الموجة.

📦 Order Blocks – OB (بيعية):
• آخر OB بيعي فعّال كان في منطقة (5,611 – 5,688)، وتم احترامه قبل الانهيار الحاد.
• مناطق إعادة اختبار قوية إذا حدث ارتداد (سلوك تصحيحي لاحقاً).

🔻 Sell Side Liquidity – SSL:
• تم سحب سيولة بوضوح من مستويات 5,113 ثم 5,000، وكسر Low أسبوعي (Weak Low)، وهو ما يعزز منطق الاستمرار الهابط.

🔹 Fair Value Gap – FVG:
• توجد فجوة سعرية هابطة على فريم 4H في النطاق (5,346 – 5,522) قد يتم ملؤها قبل استئناف الاتجاه الهابط.

🟢 Discount Zone:
• السعر الآن في عمق المنطقة التخفيضية، مما قد يدفع لبعض التصحيحات على المدى القصير.

⸻

التوافق الزمني والسعري (Elliott - Gann - RSI):

• ارتداد السعر من 0.618 فيبوناتشي على الموجة الكبرى يدعم استئناف الموجة الهابطة الخامسة.
• تزامن ذلك مع إشارات تشبّع بيعي واضحة من RSI وتحقيق -2 RsiLE.

⸻

السيناريوهات القادمة:

📌 السيناريو البيعي (الأقوى حاليًا)
• الدخول بيع من أي ارتداد نحو:
منطقة FVG: (5,346 – 5,522)
أو من OB البيعي: (5,611 – 5,688)
• الهدف الأول: كسر القاع الأخير 5,000
• الهدف الثاني: 4,674 (Equilibrium Zone)
• وقف الخسارة أعلى 5,723

📌 السيناريو الشرائي (مشروط بظهور تغيير بنيوي واضح):
• غير مفعّل حالياً إلا باختراق هيكلي صاعد يعيد بناء CHoCH فوق 5,688.

⸻

التوصيات النهائية:

✳️ صفقة بيع محتملة (Swing):
• Sell from: (5,520 – 5,600)
• SL: فوق 5,723
• TP1: 5,000
• TP2: 4,674
• TP3: 4,155 (إن استمر الاتجاه طويل المدى)