ANÁLISE GRÁFICA DO GRÁFICO SEMANAL (gráfico desta publicação)
Partindo das mínimas de maio de 2017 e outubro de 2018, é possível de se traçar uma Linha de Tendência de Alta (LTA), na qual ela foi testada e confirmada (terceiro toque na LTA) em maio de 2023.
A tendência predominante, pois, é de alta, mas desde junho de 2022 o price action adentrou em correção de baixa, conforme pode ser visto pelo padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa” com a linha inferior da bandeira sendo rompida na semana do dia 13/06/2022.
Desta data até maio de 2023, o price action estava em um canal descendente, podendo ser visto por meio de sua Linha de Tendência de Baixa (LTB), bem como a linha paralela a ela (linha tracejada do gráfico).
E na semana do dia 05/06/2023, houve o rompimento da LTB, vindo posteriormente a formar o padrão gráfico “Triângulo Ascendente”, com sua linha de breakout em R$ 19,83. Na semana do dia 31/07/2023 houve o teste à essa linha de breakout, mas não houve o seu efeito rompimento, para que possamos confirmar o padrão gráfico e projetarmos o seu alvo. Mas já podemos afirmar que há uma efetiva retomada da tendência de alta no médio-longo prazo.
Apenas para efeito de registro, a projeção do padrão gráfico “Triângulo Ascendente” tem como alvo em R$ 25,35.
A MMA-10 acompanha o price action nos ajudando a confirmar os padrões encontrados no gráfico e a MMA-200 segue como sendo a principal linha de resistência. E o Índice de Força Relativa (IFR) atua como o indicador que nos ajuda a confirmar a retomada da tendência de alta, já que anteriormente o IFR estava em região de sobrevenda.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Perenidade (ideal a companhia possuir mais de 30 anos) = JBSS3 foi fundada em 1953, possuindo 70 anos de existente. Portanto, é uma empresa perene.
P/L (razão preço sobre lucro – ideal é estar abaixo de 15,00) = 4,88.
P/VP (razão preço sobre valor patrimonial – ideal é estar abaixo de 1,50) = 0,97.
Valor Intrínseco (ideal é a companhia possuir uma margem de segurança de 50% ou mais frente as cotações atuais) = R$ 42,56 (LPA = 4,00; VPA = 20,13).
JBSS3 tem condição financeira suficientemente forte?
Não. No balanço de 2022, a companhia reportou um ativo circulante (R$ 79.39.070.000,00) maior do que o seu passivo circulante (R$ 55.160.222.000,00), mas um Índice de Liquidez de 1,43 (o ideal é que seja igual ou superior a 2,00). E o seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 24.239.848.000,00) não é maior do que o seu passivo circulante (R$ 103.141.475.000,00), o que torna a companhia insuficiente em sua condição financeira mais recente.
JBSS3 tem estabilidade de lucros?
Sim, nos últimos 10 anos a companhia reporta lucro líquido em suas receitas.
JBSS3 tem histórico de rendimentos?
Sim. A companhia paga consistentemente rendimentos aos seus acionistas na forma de dividendos.
Partindo das mínimas de maio de 2017 e outubro de 2018, é possível de se traçar uma Linha de Tendência de Alta (LTA), na qual ela foi testada e confirmada (terceiro toque na LTA) em maio de 2023.
A tendência predominante, pois, é de alta, mas desde junho de 2022 o price action adentrou em correção de baixa, conforme pode ser visto pelo padrão gráfico “Bandeira Ascendente de Baixa” com a linha inferior da bandeira sendo rompida na semana do dia 13/06/2022.
Desta data até maio de 2023, o price action estava em um canal descendente, podendo ser visto por meio de sua Linha de Tendência de Baixa (LTB), bem como a linha paralela a ela (linha tracejada do gráfico).
E na semana do dia 05/06/2023, houve o rompimento da LTB, vindo posteriormente a formar o padrão gráfico “Triângulo Ascendente”, com sua linha de breakout em R$ 19,83. Na semana do dia 31/07/2023 houve o teste à essa linha de breakout, mas não houve o seu efeito rompimento, para que possamos confirmar o padrão gráfico e projetarmos o seu alvo. Mas já podemos afirmar que há uma efetiva retomada da tendência de alta no médio-longo prazo.
Apenas para efeito de registro, a projeção do padrão gráfico “Triângulo Ascendente” tem como alvo em R$ 25,35.
A MMA-10 acompanha o price action nos ajudando a confirmar os padrões encontrados no gráfico e a MMA-200 segue como sendo a principal linha de resistência. E o Índice de Força Relativa (IFR) atua como o indicador que nos ajuda a confirmar a retomada da tendência de alta, já que anteriormente o IFR estava em região de sobrevenda.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
Perenidade (ideal a companhia possuir mais de 30 anos) = JBSS3 foi fundada em 1953, possuindo 70 anos de existente. Portanto, é uma empresa perene.
P/L (razão preço sobre lucro – ideal é estar abaixo de 15,00) = 4,88.
P/VP (razão preço sobre valor patrimonial – ideal é estar abaixo de 1,50) = 0,97.
Valor Intrínseco (ideal é a companhia possuir uma margem de segurança de 50% ou mais frente as cotações atuais) = R$ 42,56 (LPA = 4,00; VPA = 20,13).
JBSS3 tem condição financeira suficientemente forte?
Não. No balanço de 2022, a companhia reportou um ativo circulante (R$ 79.39.070.000,00) maior do que o seu passivo circulante (R$ 55.160.222.000,00), mas um Índice de Liquidez de 1,43 (o ideal é que seja igual ou superior a 2,00). E o seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante = R$ 24.239.848.000,00) não é maior do que o seu passivo circulante (R$ 103.141.475.000,00), o que torna a companhia insuficiente em sua condição financeira mais recente.
JBSS3 tem estabilidade de lucros?
Sim, nos últimos 10 anos a companhia reporta lucro líquido em suas receitas.
JBSS3 tem histórico de rendimentos?
Sim. A companhia paga consistentemente rendimentos aos seus acionistas na forma de dividendos.