GPW – dywidenda i krótka pozycja w tle.
Zysk netto spółki GPW za 1Q23 był niższy r/r 30% i wyniósł 26,6 mln zł względem 38mln rok wcześniej. Konsensu jednak wynosił 23,3mln zł czyli wyniki nie zaskoczyły inwestorów negatywnie. 10.08 poznamy raport za 2Q23 i
To co jest największym problemem naszej giełdy, a więc i samej spółki to coraz mniejsza liczba znaczących IPO, a właściwie ich brak nie licząc tych spółek, które pojawiają się na NewConnect. Te debiuty jednak bardzo szybko okazują się być metodą na zbycie akcji przez zarząd.
Do tego coraz częściej inwestorzy mają do czynienia z podejrzanymi transakcjami na spółkach, które mogą świadczyć o korzystaniu z informacji poufnych. Wystarczy wspomnieć TIM, STS, Ciech czy najbardziej kontrowersyjny lider wzrostu w tym roku ECBędzin.
To wszystko zniechęca do inwestowania i przechodzenia na inne bardziej transparentne rynki. Nadal jednak GPW jest ważnym graczem, a do tego generatorem gotówki. Do tego licząc ze zbliżającą się dywidendą spółka podzieliła się z zyskiem na poziomie 29,26 zł na akcję.
Dywidenda jest wypłacana nieprzerwanie od 2010 roku
Wykres 1. Wypłacone dywidendy | dywidenda za 2022 rok będzie wypłacona 07.08.2023, odcięcie nastąpi 21.07, a ostatni dzień notowania z prawem do DY będzie 20.07.2023.
Tym samym spółka może być bardzo dobrym stabilizatorem portfela IKE/IKZE zakładając oczywiście, że podział zysku z inwestorami nie ulegnie zmianie.
Kurs akcji od początku notowań porusza się w konsolidacji 32-50z z wyraźnym punktem oporu/wsparcia na poziomie 37,5zł. Ten punkt historycznie był wyznacznikiem dla ruchu w górę w kierunku 50zł lub w dół w kierunku 32zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | konsolidacja
Zamknięcie sesji z 30.06 pokazuje, że doszło do wybicia poziomu oporu i mamy wsparcie na 37,5zł. Dopóki kurs nie przebije tego poziomu można by założyć, że inwestorzy będą próbowali testować poziom 40zł i to jeszcze przed odcięciem dywidendy. Natomiast odcięcie DY to nadal szansa na udany test wsparcia i kontynuacja ruchu w górę co może dać szansę na zajęcie pozycji również po 20.07.
Technicznie ciekawie wyglądają oscylatory, które są nie tylko wychłodzone, ale wskazują na szansę ruchu w górę.
RSX został wyprzedany, a MACD powoli zawraca w górę, jednak bez sygnału kupna nie można jeszcze potwierdzić właściwej zmiany trendu. Podobnie RSI w okolicach 53 daje szansę na strefę popytową.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Jeśli na wykres dodatkowo naniesiemy zniesienia Fibonacciego to poziom 39,5zł jest w okolicy 50% Fibonacciego. Warto więc tutaj ustawić alert, przebicie tego poziomu otworzy drogę na 42 i dalej 45zł - wykres główny.
Ciekawostką może być też fakt, że jedną z krótkich pozycji w rejestrze KNF jest właśnie spółka GPW z udziałem 0,59% co daje ok. 247.000 akcji, a dodam, że jest to tygodniowy obrót spółki.
Jako smaczek może być to, że kurs dzisiaj jest w okolicach tego ze stycznia 2023, więc zamknięcie jej może być okazją do wyjścia na zero dla funduszu. W tym właśnie widzę szansę na wzrost w kierunku 39,5 do nawet wspomnianych 42zł.
Wykres 4. Rejestr Krótkiej Sprzedaży
Spółka warto obserwować i zobaczymy co się wydarzy w najbliższych dniach.
Wsparcie: 37,5/36/34,2zł
Opór: 39,5/42/45
Dla pomysłu daję krótkoterminowy LONG z celem nawet na 42zł. Negacją pomysłu będzie zejście poniżej 36zł
To co jest największym problemem naszej giełdy, a więc i samej spółki to coraz mniejsza liczba znaczących IPO, a właściwie ich brak nie licząc tych spółek, które pojawiają się na NewConnect. Te debiuty jednak bardzo szybko okazują się być metodą na zbycie akcji przez zarząd.
Do tego coraz częściej inwestorzy mają do czynienia z podejrzanymi transakcjami na spółkach, które mogą świadczyć o korzystaniu z informacji poufnych. Wystarczy wspomnieć TIM, STS, Ciech czy najbardziej kontrowersyjny lider wzrostu w tym roku ECBędzin.
To wszystko zniechęca do inwestowania i przechodzenia na inne bardziej transparentne rynki. Nadal jednak GPW jest ważnym graczem, a do tego generatorem gotówki. Do tego licząc ze zbliżającą się dywidendą spółka podzieliła się z zyskiem na poziomie 29,26 zł na akcję.
Dywidenda jest wypłacana nieprzerwanie od 2010 roku
Wykres 1. Wypłacone dywidendy | dywidenda za 2022 rok będzie wypłacona 07.08.2023, odcięcie nastąpi 21.07, a ostatni dzień notowania z prawem do DY będzie 20.07.2023.
Tym samym spółka może być bardzo dobrym stabilizatorem portfela IKE/IKZE zakładając oczywiście, że podział zysku z inwestorami nie ulegnie zmianie.
Kurs akcji od początku notowań porusza się w konsolidacji 32-50z z wyraźnym punktem oporu/wsparcia na poziomie 37,5zł. Ten punkt historycznie był wyznacznikiem dla ruchu w górę w kierunku 50zł lub w dół w kierunku 32zł.
Wykres 2. Interwał tygodniowy | konsolidacja
Zamknięcie sesji z 30.06 pokazuje, że doszło do wybicia poziomu oporu i mamy wsparcie na 37,5zł. Dopóki kurs nie przebije tego poziomu można by założyć, że inwestorzy będą próbowali testować poziom 40zł i to jeszcze przed odcięciem dywidendy. Natomiast odcięcie DY to nadal szansa na udany test wsparcia i kontynuacja ruchu w górę co może dać szansę na zajęcie pozycji również po 20.07.
Technicznie ciekawie wyglądają oscylatory, które są nie tylko wychłodzone, ale wskazują na szansę ruchu w górę.
RSX został wyprzedany, a MACD powoli zawraca w górę, jednak bez sygnału kupna nie można jeszcze potwierdzić właściwej zmiany trendu. Podobnie RSI w okolicach 53 daje szansę na strefę popytową.
Wykres 3. Interwał dzienny | oscylatory
Jeśli na wykres dodatkowo naniesiemy zniesienia Fibonacciego to poziom 39,5zł jest w okolicy 50% Fibonacciego. Warto więc tutaj ustawić alert, przebicie tego poziomu otworzy drogę na 42 i dalej 45zł - wykres główny.
Ciekawostką może być też fakt, że jedną z krótkich pozycji w rejestrze KNF jest właśnie spółka GPW z udziałem 0,59% co daje ok. 247.000 akcji, a dodam, że jest to tygodniowy obrót spółki.
Jako smaczek może być to, że kurs dzisiaj jest w okolicach tego ze stycznia 2023, więc zamknięcie jej może być okazją do wyjścia na zero dla funduszu. W tym właśnie widzę szansę na wzrost w kierunku 39,5 do nawet wspomnianych 42zł.
Wykres 4. Rejestr Krótkiej Sprzedaży
Spółka warto obserwować i zobaczymy co się wydarzy w najbliższych dniach.
Wsparcie: 37,5/36/34,2zł
Opór: 39,5/42/45
Dla pomysłu daję krótkoterminowy LONG z celem nawet na 42zł. Negacją pomysłu będzie zejście poniżej 36zł
Podobają się analizy, uważasz, że są przydatne? Możesz postawić kawę: buycoffee.to/analizyd za co dziękuję :)
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Twitter: twitter.com/AnalizyD
*Każda analiza to prywatne zdanie/opinia i nie stanowi rekomendacji do kupna/sprzedaży akcji"
Publicações relacionadas
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.