Неожиданно - Газпром. Портфель 2024 3/11

16 de out. de 2023

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Это новый выпуск проекта рассмотрения 11 акций, которые наиболее интересны к покупкам и усреднениям имеющихся позиций. Какие то позиции покупаются в текущих ценах или приближенных к ценам выхода обзора - это первые выпуски данного проекта. Другие позиции необходимо ждать и скорее добирать в уже имеющийся портфель - это завершающие выпуски.

Текущая и ожидаемая ситуации описаны в выпуске

Вкратце расскажу основную суть - на рынке существуют основные Глобальные Тенденции (Идеи) в соответствии с которыми необходимо выстраивать собственные действия и планировать дальнейшие. Работа в рамках Глобальных Идей - это повышение определенности наших действий с высокой вероятностью приводящих к большим финансовым результатам и планированию сделок.

В данный момент мы ждем снижение Российского Фондового Рынка на котором будем покупать акции. В отличии от прошлого года, когда нужно было покупать прямо по текущим - год 2023 придется подождать развитие нисходящей тенденции и вероятнее всего в 2024м формировать новый портфель (или дополнять текущий).


Традиционно ответы на новые вопросы оставленные в комментариях и личных сообщениях:

Вопрос - Российский Рынок растет! Что за необоснованные предположения о росте?
Ответ - Да, в данный момент рынок растет. Это не меняет ни одной публикуемой идеи. План все равно реализуется - сейчас или через пару лет. Торговля в долгосрок не происходит "по щелчку пальцев"

Вопрос - Почему же все активы должны расти?
Ответ - Такая механика рынка. Все падает, когда все покупают (вспомним Сбербанк по 340Р+ и фанатичное желание участников рынка покупать), именно в данное время никто не верит в падение и не ждет цен ниже. Затем всё падает и участники ждут продолжение обвала (это практически весь 2022 год для Фондового Рынка РФ). И вот после данной фазы наступает Накопление - некий период времени, когда формируются Источники Тренда (позиция организатора торгов Маркет Мейкера на покупку актива), от которых уже следует фаза Роста (Импульс). Именно Источники Тренда (далее ИТ) и созданы в большинстве ТА картин 11 активов. Но, аналогично двум прошлым фазам рынка - именно на этой большинство участников не станет покупать дешевые активы, а купит уже пропустив основной рост. Купить дорого, после роста (который можно прогнозировать) и ждать цену там где её никогда не было - это основные действия большинства участников различных рынков. Так было в прошлом, так происходит сейчас и так будет происходить в будущем.


I Газпром I

Покупка такой бумаги, как и других "Голубых Фишек" - дело крайне неожиданное для меня и собственного портфеля. Обычно все Топовые активы перегреты ростом и находятся вблизи Исторических Максимумов.

Для меня покупка в таких условиях - подписание приговора для депозита и обречение на потерю бОльшей части имеющегося Капитала. Да и всегда у подобных активов крайне низкое матожидание, редко когда можно усматривать движение на 100%. Конечно, речь не о фантазиях участников о росте выше Исторических Максимумов и достижение таких вершин цен, что гарантированно сделают всех миллиардерами (ведь так написала и СМИ).

Но, прошлый год расставил всё по местам в таких активах - все что было крайне дорогим стало дешевым. Именно в это время и нужно было покупать горячо любимые всеми Сбербанки, Норникеля, Полюсы Золота и тд. Именно такое рекомендовал участникам рынка, попавшим в сложную ситуацию на Фондовом Рынке РФ, а также тем кто не был готов к такому.

И вот дошло дело до Газпрома:



Средняя цена позиций в Портфеле составляет 172Р, что соответствует текущим ценам рынка. А также находится в непосредственной близости к ИТ 160Р и уровню закрепления 163Р (что также является опорным уровнем для цены).
Все покупки совершены от сформированного ИТ, на идеи не пробоя данной формации.

При этом, уровень вложенных средств, относительно всего Капитала - не такой большой. Это связанно с не такой высокой определенностью актива, дело вот в чем:



- Ниже данного ИТ есть ещё один Источник с уровнем 150Р. Это следующая остановка цены при дальнейшем падении.
- ИТ 125Р, один из самых низких Источников движение к которому все также возможно. Хоть и вероятность очень низка.
- Уровень Первого ИТ 117Р. Основной уровень, покупки вблизи которого максимально оправданны.

При снижении цены к указанным уровням - будет производиться добор позиций.


Дополнительно нужно учитывать крайне низкую скорость отработки движений:



После формирования Первого ИТ 117Р в 2009 году, актив достиг основной цели роста Запертого Объема 342Р (позиции организатора торгов Маркет Мейкера на продажу) только в 2021 году. 12 лет понадобилось активу для совершения такого движения, что может повториться в будущем и данной сделке.


Цели движения:

+ 297Р Глобальный ЗО
+ 350Р Основной ЗО

Так как позиция создаётся в долгосрок, то рассматривать промежуточные цели не совсем целесообразно. Вся ТА модель не такая размашистая и достижение Основного ЗО с уровня текущих цен даёт примерно 100%.

Это только третий актив, впереди еще 8. Нам предстоит многое разобрать.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!