5. Warnung vor Bridgewater Shortpositionen gegen Europa
Atualizado
Der FTSE/Mib Chart zeigt aktuell, dass der Mibtel die Marke von 23.000 Punkten überwinden kann. Kommt es zu einem break, werden SL Orders für Shortpositionen getriggert. Die aktuelle Konstellation in Italien wird Auswirkungen auf ganz Europa haben. BRIDGEWATER hat derzeit immer noch die grösste Netto Short Position offen, die je ein einzelner Marktteilnehmer gegen Europa, respektive DAX und EURO-Stoxx Werte, hatte.
Die im Bundesanzeiger veröffentlichungspflichtigen DAX-Shortpositionen von Bridgewater betragen ca. 8 Mrd. Euro und sind in den letzten Tagen nur marginal reduziert worden. Die nachfolgende Auflistung zeigt das Maximum von 8,2 Mrd. Euro von letzter Woche. Die jeweils aktuellen Positionsgrössen finden sich via google: "Bundesanzeiger netto short" (Bridgewater eingeben)
Bridgewater ist mit 160 Mrd. US Dollar AUM derzeit der grösste Hedgefonds der Welt. Am 9. Februar 2018 hatte Bridgewater eine Shortpositon von mindestens 6,3 Mrd. Euro auf den DAX offen. Per heute, 29.03.2018 hat Bridgewater seine meldepflichtigen Positionen auf 14 der 30 DAX Werte ausgebaut. Das Volumen beträgt 8,2 Mrd. Euro und ist damit höher als Anfang Februar. Bridgewater hält Shortpositionen, die bei mehreren Werten mittlerweile 1% der verfügbaren Aktien erreichen. Die Bedeutung dieser Zahlen wird klar, wenn die Einzelwerte in Relation zu den täglichen Umsätzen gesetzt werden:
0,69% Deutsche Telekom: 2,10 days to cover
0,51% BMW: 1,48 days to cover
0,91% SAP: 3,32 days to cover
0,90% Adidas: 1,82 days to cover
0,93% Deutsche Bank: 1,24 days to cover
0,80% Deutsche Post: 2,66 days to cover
0.75% Fresenius: 2,64 days to cover
0,91% Daimler: 2,91 days to cover
1,01% Siemens: 3,06 days to cover
1,01% Allianz: 2,73 days to cover
1,01% Müncher Rück Versicherung: 2,23 days to cover
1,00% BASF: 3,18 days to cover
1,02% BAYER: 3,25 days to cover
0,97% EON: 1,34 days to cover
Wird Bridgewater gezwungen, die Shortpositonen aufgrund unerwartet steigender Kurse zu schliessen, müssen die gesamten Tagesumsätze in einer Ragen von 1,24 bis 3,25 (!) Handelstagen aufgekauft werden.
Seit der Finanzmarktreform im Jahr 2012 ist es nicht mehr erlaubt, Aktien "naked" zu shorten. Werden Aktien leerverkauft, müssen die Shortseller entweder diese Aktien besitzen oder sich die Stücke ausleihen. Umgekehrt verlangen Institutionelle Anleger teilweise ein Cash Deposit in Höhe des Volumens der verliehenen Aktien. Bridgewater muss demzufolge den Shortpositionen entsprechende Sicherheiten in gleicher Höhe hinterlegen. Bridgewater kann kreditfinanzierte Shortpositionen nicht uneingeschränkt ins Minus laufen lassen, sondern muss sehr schnell covern, sollte der Markt nach oben drehen. Dieser Effekt wird jeden Kursanstieg des DAX 2.82% beschleunigen, sobald der Index über 13.000 Punkte steigt. Mit dem - überraschenden - Kursanstieg am letzten Handelstag des Monats März hat heute der DAX 2.82% ein mögliches Reversalpattern in die Charts geprintet, das so vorher nicht erkennbar war. Der DAX 2.82% kann innerhalb der nächsten Handelstage dieses Pattern vervollständingen und durch einen re-test in den ersten beiden Aprilwochen bestätigen. Sollte dieser Test erfolgreich enden und der DAX 2.82% oberhalb der 200-Tagelinie bleiben, ist die Korrektur, die am 23. Januar begonnen hatte, beendet. Bridgewater würde in diesem Fall mit einer sehr grossen Shortposition gegen den Trend spielen und wäre gezwungen, die Shortpositionen zu closen. Bei click auf den nachfolgenden Link wird in einem Chart der typische, impulsive upmove dargestellt, der bei Falling Wedge Reversal Pattern nach Ausbruch üblicherweise erfolgt.
Bisherige Warnungen (Charts bitte anklicken, um facts & figure zu laden):
4. Warnung:
3. Warnung:
2. Warnung:
1. Warnung:
Die im Bundesanzeiger veröffentlichungspflichtigen DAX-Shortpositionen von Bridgewater betragen ca. 8 Mrd. Euro und sind in den letzten Tagen nur marginal reduziert worden. Die nachfolgende Auflistung zeigt das Maximum von 8,2 Mrd. Euro von letzter Woche. Die jeweils aktuellen Positionsgrössen finden sich via google: "Bundesanzeiger netto short" (Bridgewater eingeben)
Bridgewater ist mit 160 Mrd. US Dollar AUM derzeit der grösste Hedgefonds der Welt. Am 9. Februar 2018 hatte Bridgewater eine Shortpositon von mindestens 6,3 Mrd. Euro auf den DAX offen. Per heute, 29.03.2018 hat Bridgewater seine meldepflichtigen Positionen auf 14 der 30 DAX Werte ausgebaut. Das Volumen beträgt 8,2 Mrd. Euro und ist damit höher als Anfang Februar. Bridgewater hält Shortpositionen, die bei mehreren Werten mittlerweile 1% der verfügbaren Aktien erreichen. Die Bedeutung dieser Zahlen wird klar, wenn die Einzelwerte in Relation zu den täglichen Umsätzen gesetzt werden:
0,69% Deutsche Telekom: 2,10 days to cover
0,51% BMW: 1,48 days to cover
0,91% SAP: 3,32 days to cover
0,90% Adidas: 1,82 days to cover
0,93% Deutsche Bank: 1,24 days to cover
0,80% Deutsche Post: 2,66 days to cover
0.75% Fresenius: 2,64 days to cover
0,91% Daimler: 2,91 days to cover
1,01% Siemens: 3,06 days to cover
1,01% Allianz: 2,73 days to cover
1,01% Müncher Rück Versicherung: 2,23 days to cover
1,00% BASF: 3,18 days to cover
1,02% BAYER: 3,25 days to cover
0,97% EON: 1,34 days to cover
Wird Bridgewater gezwungen, die Shortpositonen aufgrund unerwartet steigender Kurse zu schliessen, müssen die gesamten Tagesumsätze in einer Ragen von 1,24 bis 3,25 (!) Handelstagen aufgekauft werden.
Seit der Finanzmarktreform im Jahr 2012 ist es nicht mehr erlaubt, Aktien "naked" zu shorten. Werden Aktien leerverkauft, müssen die Shortseller entweder diese Aktien besitzen oder sich die Stücke ausleihen. Umgekehrt verlangen Institutionelle Anleger teilweise ein Cash Deposit in Höhe des Volumens der verliehenen Aktien. Bridgewater muss demzufolge den Shortpositionen entsprechende Sicherheiten in gleicher Höhe hinterlegen. Bridgewater kann kreditfinanzierte Shortpositionen nicht uneingeschränkt ins Minus laufen lassen, sondern muss sehr schnell covern, sollte der Markt nach oben drehen. Dieser Effekt wird jeden Kursanstieg des DAX 2.82% beschleunigen, sobald der Index über 13.000 Punkte steigt. Mit dem - überraschenden - Kursanstieg am letzten Handelstag des Monats März hat heute der DAX 2.82% ein mögliches Reversalpattern in die Charts geprintet, das so vorher nicht erkennbar war. Der DAX 2.82% kann innerhalb der nächsten Handelstage dieses Pattern vervollständingen und durch einen re-test in den ersten beiden Aprilwochen bestätigen. Sollte dieser Test erfolgreich enden und der DAX 2.82% oberhalb der 200-Tagelinie bleiben, ist die Korrektur, die am 23. Januar begonnen hatte, beendet. Bridgewater würde in diesem Fall mit einer sehr grossen Shortposition gegen den Trend spielen und wäre gezwungen, die Shortpositionen zu closen. Bei click auf den nachfolgenden Link wird in einem Chart der typische, impulsive upmove dargestellt, der bei Falling Wedge Reversal Pattern nach Ausbruch üblicherweise erfolgt.
Bisherige Warnungen (Charts bitte anklicken, um facts & figure zu laden):
4. Warnung:
3. Warnung:
2. Warnung:
1. Warnung:
Trade ativo
Trump hat keine andere Wahl: Wenn er seine Twitter-Tiraden nicht sofort stoppt, wird er die Midterm Elections verlieren und den Demokraten die Mehrheit im Kongress ermöglichen. Die Demokraten wiederum können dort mit einfacher Mehrheit jederzeit ein Impeachmentverfahren gegen Trump eröffnen.Trump's tariff gamble with China could be catastrophic for the economy, the GOP — and his own presidency
President Trump's tariff battle could derail the economy, threaten Republican majorities in midterm elections and lead to chances of impeachment votes, Ben White says.
cnbc.com/2018/04/06/trump-trade-war-with-china-could-be-catastrophic-for-gop-and-his-presidency.html
Trade ativo
Trade dominates week ahead and two big events could impact markets Developments on the trade front trump just about everything else for markets in the week ahead, and stocks could stay under pressure if there are no positive developments.
Two big events on the trade front could influence markets in the week ahead, including possible progress on NAFTA and a key speech by Chinese President Xi Jinping.
Earnings season kicks off at the end of the week with reports from BlackRock and major banks, JPMorgan, Citigroup and Wells Fargo.
There is also important inflation data, with CPI Wednesday.
cnbc.com/2018/04/06/trade-dominates-week-ahead-and-two-big-events-could-impact-markets-.html
Trade ativo
Italy's 5-Star to keep budget deficit at 1.5 percent, says leader Di MaioThe 5-Star Movement, which emerged as Italy's biggest party after last month's vote, will propose an economic plan which will keep the budget deficit near the level forecast for this year by the outgoing center-left government, its leader said.
The anti-establishment party won over 32 percent of the vote in the March 4 ballot, but the election produced a hung parliament, so it needs to find allies to be able to form a government. During its campaign, the 5-Star pledged to raise the budget deficit in order to fund welfare spending and tax cuts, but has toned down its comments since the vote. The change in stance was widely seen as a bid to show the European Union and financial markets it plans to be responsible with public finances. investing.com/news/world-news/italys-5star-to-keep-budget-deficit-at-15-percent-says-leader-di-maio-1383427
Trade ativo
Samstag, 07. April 2018RTL/n-tv Trendbarometer
SPD erklimmt Jahreshoch
Licht am Horizont der SPD: Mit konzentrierter Regierungsarbeit erreicht die Partei erstmals in diesem Jahr im RTL/n-tv Trendbarometer wieder 20 Prozent. Die Union leidet dagegen am Zuwanderungskurs ihres neuen Innenministers Horst Seehofer.
n-tv.de/politik/SPD-erklimmt-Jahreshoch-article20373132.html
Trade ativo
GEOPOLITICS:Trump ändert seine Tonlage: "Best buddy" von Chinas President Xi und harter Kämpfer gegen "Animal Assat" nach den Giftgasangriffen.
"President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries!"
twitter.com/realDonaldTrump/status/982954355509907457
theguardian.com/us-news/2018/apr/08/trump-seeks-to-ease-trade-war-fears-by-saying-china-will-take-down-barriers
vs.
Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...
....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK!
twitter.com/realDonaldTrump/status/982966315467116544
twitter.com/realDonaldTrump/status/982967389028569088
Trade ativo
APPLE, GOOGLE, AMAZON US-Tech-Giganten stellen sich gegen Trumps Zölle
Führende US-Tech-Firmen haben sich in einem Brief an US-Wirtschaftsminister Mnuchin gegen US-Zölle gewandt. Die USA sollten auf die WTO setzen. app.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/apple-google-amazon-us-tech-giganten-stellen-sich-gegen-trumps-zoelle/21153698.html
Trade ativo
BRIDGEWATER vs. DAXSpekulation auf Kurseinbruch in Italien wird zum Fehlschlag:
Trade ativo
Dow looks set to bounce more than 200 points higher at the open, after a 550-point drop Friday cnbc.com/2018/04/09/us-stock-futures-dow-tech-and-politics-on-the-agenda.htmlTrade ativo
Stocks jump as Xi calms jitters over U.S.-China trade rowU.S stock futures rallied, Asian equities bounced and the safe haven yen fell on Tuesday, as Chinese President Xi Jinping promised to lower import tariffs on products including cars, helping soothe investor jitters over an escalating U.S.-China trade row.
Xi, speaking at the Boao Forum for Asia in Hainan province, said that China will take measures to sharply widen market access for foreign investors, raise the foreign ownership limit in the automobile sector and protect intellectual property of foreign firms. Xi's comments prompted a rapid and largely positive reaction in financial markets, which have been rattled over the past week on fears the tit-for-tat U.S.-China tariffs will explode into a full-scale trade war in a blow to global growth. investing.com/news/stock-market-news/stocks-jump-as-xi-calms-jitters-over-uschina-trade-row-1386254
Trade ativo
Entspannung im Handelsstreit China verspricht geringere Zölle
Mitten im Handelsstreit mit den USA gelobt Chinas Präsident Xi Jinping, die Wirtschaft stärker zu öffnen und die Zölle zu senken. An den Finanzmärkten kommt das gut an - dabei sind die Versprechen reichlich schwammig. m.spiegel.de/wirtschaft/soziales/handelskrieg-zwischen-china-und-usa-xi-jinping-verspricht-wirtschaftliche-oeffnung-a-1202053.html
Trade ativo
TPP USA erwägen Rückkehr zu Pazifik-Handelsabkommen
Die Aufkündigung war eine seiner ersten Amtshandlungen - nun lässt US-Präsident Trump Wege suchen, wie die Vereinigten Staaten doch wieder Teil des transpazifischen Handelsabkommens werden könnten. m.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-erwaegt-rueckkehr-zu-pazifik-handelsabkommen-a-1202676.html
Trade ativo
Blick in die News: Donald Trump hat in Europa keine Schlagzeilen mehr.Letzter Tweet: "Ich, Donald Trump, bin jetzt beliebter als Obama". Das dürfte niemanden mehr freuen als Vladimir Putin und Xi Jinping. Und die Aktienmärkte. de.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
Just hit 50% in the Rasmussen Poll, much higher than President Obama at same point. With all of the phony stories and Fake News, it’s hard to believe! Thank you America, we are doing Great Things. twitter.com/realDonaldTrump/status/985529299905187840
DAX eröffnet die Woche mit Kursen Richtung 12,6k.
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