L'analisi tecnica del grafico giornaliero dei Futures sul Petrolio Greggio Leggero (WTI) al NYMEX evidenzia una struttura di mercato chiaramente orientata al rialzo, sebbene l'azione dei prezzi stia attualmente attraversando una fase critica di test e consolidamento. Il trend primario, innescato dai minimi registrati a dicembre, è sostenuto da una regressione lineare con pendenza positiva, la quale funge da spina dorsale del movimento rialzista attuale; tuttavia, l'interazione del prezzo con la linea di regressione centrale, situata in area 60.75 dollari, suggerisce che il mercato sta cercando un equilibrio attorno al suo fair value dopo una fase di espansione della volatilità.
Osservando il canale di regressione, notiamo che le recenti estensioni di prezzo hanno testato la parte superiore del range, per poi ritracciare verso la media: questo comportamento è tipico di un movimento di mean reversion in un trend sano, dove gli eccessi vengono riassorbiti prima di una nuova potenziale spinta direzionale. La confluenza tecnica in quest'area è particolarmente significativa, in quanto la linea di regressione (60.75) si sovrappone quasi perfettamente alla resistenza R1 dei Pivot Points di Fibonacci, calcolata a 60.97. Questa zona, compresa tra 60.75 e 61.00, rappresenta lo spartiacque immediato tra la continuazione del trend rialzista e un possibile approfondimento del ritracciamento.
L'analisi volumetrica fornisce un ulteriore livello di conferma: i volumi hanno mostrato un incremento deciso durante la fase impulsiva di gennaio, validando la forza del breakout rialzista, mentre la fase attuale di consolidamento è accompagnata da volumi più stabili, indicando che non vi è ancora una pressione di vendita massiccia e istituzionale tale da invertire il trend, ma piuttosto una presa di profitto fisiologica. Tuttavia, la presenza di candele con shadows superiori pronunciate in prossimità della resistenza R1 denota una certa offerta residua che i compratori devono ancora assorbire completamente.
Sotto il profilo strettamente operativo, lo scenario suggerisce prudenza ma favorisce ancora l'esposizione Long, a patto che vengano rispettati determinati livelli chiave. ve. Un ingresso in acquisto trova giustificazione tecnica ideale su eventuali debolezze verso R1, livello che dovrebbe fungere da supporto statico primario e zona di ricarica per i bulls, in quanto converge con la linea di regressione.
Viceversa, lo scenario ribassista (Short) diventerebbe plausibile solo in caso di una violazione confermata del supporto dinamico offerto dal canale di regressione e del Pivot centrale a 58.08, evento che invaliderebbe la struttura rialzista di breve termine esponendo il prezzo a scivolate verso il supporto S1 a 55.19. In sintesi, il mercato si trova in una zona di compressione dove la pazienza è l'asset fondamentale, attendendo che il prezzo risolva la contesa attorno al fair value di 60.75 prima di prendere una nuova posizione direzionale aggressiva.
Osservando il canale di regressione, notiamo che le recenti estensioni di prezzo hanno testato la parte superiore del range, per poi ritracciare verso la media: questo comportamento è tipico di un movimento di mean reversion in un trend sano, dove gli eccessi vengono riassorbiti prima di una nuova potenziale spinta direzionale. La confluenza tecnica in quest'area è particolarmente significativa, in quanto la linea di regressione (60.75) si sovrappone quasi perfettamente alla resistenza R1 dei Pivot Points di Fibonacci, calcolata a 60.97. Questa zona, compresa tra 60.75 e 61.00, rappresenta lo spartiacque immediato tra la continuazione del trend rialzista e un possibile approfondimento del ritracciamento.
L'analisi volumetrica fornisce un ulteriore livello di conferma: i volumi hanno mostrato un incremento deciso durante la fase impulsiva di gennaio, validando la forza del breakout rialzista, mentre la fase attuale di consolidamento è accompagnata da volumi più stabili, indicando che non vi è ancora una pressione di vendita massiccia e istituzionale tale da invertire il trend, ma piuttosto una presa di profitto fisiologica. Tuttavia, la presenza di candele con shadows superiori pronunciate in prossimità della resistenza R1 denota una certa offerta residua che i compratori devono ancora assorbire completamente.
Sotto il profilo strettamente operativo, lo scenario suggerisce prudenza ma favorisce ancora l'esposizione Long, a patto che vengano rispettati determinati livelli chiave. ve. Un ingresso in acquisto trova giustificazione tecnica ideale su eventuali debolezze verso R1, livello che dovrebbe fungere da supporto statico primario e zona di ricarica per i bulls, in quanto converge con la linea di regressione.
Viceversa, lo scenario ribassista (Short) diventerebbe plausibile solo in caso di una violazione confermata del supporto dinamico offerto dal canale di regressione e del Pivot centrale a 58.08, evento che invaliderebbe la struttura rialzista di breve termine esponendo il prezzo a scivolate verso il supporto S1 a 55.19. In sintesi, il mercato si trova in una zona di compressione dove la pazienza è l'asset fondamentale, attendendo che il prezzo risolva la contesa attorno al fair value di 60.75 prima di prendere una nuova posizione direzionale aggressiva.
Giuseppe M. Pelle
Aviso legal
As informações e publicações não se destinam a ser, e não constituem, conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, comerciais ou de outro tipo fornecidos ou endossados pela TradingView. Leia mais nos Termos de Uso.
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