25년 8월 9일 비트코인 분석

8 de ago. de 2025

안녕하세요. 다들 잘 지내고 계셨나요.

25년 1월 16일 롱포지션(1월 22일 숏, 2월 3일 롱, 2월 17일 숏 퍼블리시 위반 삭제됨)

25년 2월 26일 롱포지션

25년 3월 3일 숏포지션

25년 4월 11일 롱포지션

이후 25년 8월 9일인 금번 아이디어 퍼블리싱이 올해 8번째, 위반처리 되지 않고 남아있는 아이디어로는 올해 5번째 아이디어 퍼블리싱이네요.



25년 4월 11일 롱포지션 아이디어에서 7월 16일 추가 코멘트 한 이후 비트코인은 점진적으로 우하향하고 있습니다. 당시 일봉상 고점을 높이는 것이 더 예쁜 그림이었으나, 일봉 캔들이나 더 높은 타임프레임의 방향성을 고려하여 바로 하락 가능하게 하방압력이 강하다고 보았습니다.

이후 최근까지 비트코인이 조정을 줄 때 이더리움과 일부 알트코인의 강세가 이어져왔지만, 저는 여전히 비트코인의 하방을 유력하게 보고 있습니다. 비트코인이 하락하게 된다면 월봉상 21년 4월과 21년 11월과의 모습처럼 25년 1월과 현재 고점간의 관계가 형성되어 하락할 수 있어보이죠.

그렇기 때문에 지금 자리에서 '곧바로' 강하게 상승하지 못한다면, 며칠 내 급락이 발생할 수도 있다는 것을 공유하고자 숏포지션 아이디어를 작성 중에 있습니다.





[하락 전환 근거 ]

1) 일봉 5이평과 20이평 역배열

현재 비트코인 일봉 차트입니다.
지난 7월 16일에 언급한 위꼬리 달린 캔들 이후 점진적으로 우하향하다가, 현재 일봉상 5이평이 20이평 아래 역배열에 들어서있습니다. 8월 3일에서 반등한 이후 일봉 5이평이 우상향하고 있으나, 아래 추가설명할 근거들로 보았을 때 이 자리에서 추가하락하게 된다면 5이평이 20이평에 저항맞고 떨어지는 매우 강한 하락신호가 됩니다. 상승추세선 또한 강하게 하향돌파될 것이고요.



2) 월봉 RSI 일반 하락다이버전스

위 차트는 비트코인 월봉 차트입니다. 지난 7월 16일 코멘트에도 올렸듯, 7월을 지나 8월도 월봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 적용 중입니다. 8월 중 하락하게 된다면, RSI는 급격히 떨어지게 될 것이고, 캔들은 음봉으로 전환되며 하락이 매우 유리한 모습으로 변할 여지가 큽니다. 스토캐스틱 533, 1066, 201212 또한 하방압력이 존재하고요.

8월 9일인 현재 8월의 1/3가량이 지났는데 8월 봉의 변동성성은 매우 줄어들었습니다. 한달동안 5%의 변동성도 주지 않았습니다. 이렇게 횡보할 수도 있지만, 하방으로 발산하기 시작한다면 장대 음봉 또한 나올 수 있어보입니다.



3) 주봉 캔들과 5이평의 우하향 가능성

위 차트는 비트코인 주봉 차트입니다.
7월 14일 주차 주봉 캔들이 위꼬리 달린 음봉 캔들입니다. 이후 양봉 캔들이 작게 나왔지만, 7월 28일 주차 주봉 캔들에서 비교적 큰 장대 음봉이 나왔고요. 현재 8월 4주차 주봉 캔들이 양봉이나, 아래 4)에서 언급할 4시간 봉 수평매물대 저항을 받음과 동시에 주봉 5이평의 저항 또한 받고 있습니다. 이 자리에서 연쇄적으로 하락을 시작한다면, 차트 우측에 그린 '8월 9일 이후 하락한다면'이라는 곳에 그려 넣은 캔들처럼 음봉 캔들이 출현하여 5이평이 우하향하고, 그 아래 음봉 캔들이 연속해서 나오는 그림이 나올 수 있습니다.

또한 스토캐스틱 533은 이미 데드크로스(고점을 낮추는 쌍봉) 후 하락 중이고, 1066 또한 데드크로스가 되어있지만 과매수 근처에 머무는 중, 201212는 K선이 과매수에 머물고 있으나 데드크로스가 임박한 상태로 보입니다.




4) 4시간 봉이 수평매물대 저항 받고 있음.

위 차트는 비트코인 4시간봉 차트입니다. 고점에서 급락 후, 횡보하다가 다시 하락한 것이 확인될 거에요. 이 '횡보'하던 구간은 빨간색 수평매물대의 저항과 일치합니다.
속단하긴 이르지만, 이미 고점과 저점을 높이는 상승추세에서 고점과 저점을 낮추는 하락추세로의 전환이 이루어졌을 수도 있습니다.

위의 4개의 타임프레임, 1)~4)의 분석을 통해 상승보다는 하락이 유리하다고 보이는 상태입니다.



제가 보았을 때는 한눈 팔거나, 자고 일어나면 언제라도 급락할 것 같은 모습이에요. 일봉의 5이평과 20이평이 하락 전 전조증상 같거든요. 항상 큰 변동성이 일어날만한 자리는 조심하는 게 좋습니다. 저는 '소나기는 피해가자'는 주의니까요.

1) 그래서 롱포지션이나 현물은 당장 위험관리가 필요하고,
2) 숏포지션의 경우 일봉 5이평이 우하향으로 바뀌고, 5이평 아래 음봉캔들이, 그리고 상승추세선이 하향돌파된 것이 확인되면 [30분 봉 이하 타임프레임에서 눌림목 하락 위주 매매]를 하기에 좋아 보입니다.

당장 제 분석이 잘못되어서 상승한다고 하더라도, 이건 하락이 유예된 것이지 130k, 140k등을 목표로 하는 계속적 상승은 아니라고 생각하기에 위의 1), 2)의 조건은 유효하게 가져갈 생각입니다.



[앞으로는]


장기적으로는 위 차트와 같이, 비트코인 5차 반감기 전에
1) 노란색의 횡보조정이나
2) 파란색의 가격조정을 마치고

세력은 다시 저점에서 매집한 후 올리지 않을까 싶네요. 기관이 많이 샀다고 하지만, 이렇게 비싼 가격에 계속 살 수 있을까? 의문이 들어서 현재 시장을 부정적으로 보고 있습니다. 그래서 차익실현 없는 계속적 상승은 어렵다고 보고 있고요.

하락하게 되면 이로 인해 스트래트지(구. 마이크로스트래트지) 부채 압박이나, 트럼프의 코인 정책 방향의 전환 등 여러가지의 이유가 생기지 않을까 싶네요.


더위가 한풀 꺾이고 있습니다. 더위나 폭우로 고생하신 분들 없으셨으면 하고, 다들 8월도 성투하셨으면 합니다. 즐거운 주말 되세요.

읽어주셔서 감사합니다.

30 de ago. de 2025

Nota

[지난 아이디어 복기]


(빨간색 V체크) 지난 8월 9일 아이디어에서 월봉, 주봉 하방압력이 강한 상태이기에 고점을 높이지 못하고 내릴 가능성을 크게 보았었습니다.

결국 고점을 높였지만, 결국 현재는 더 하락한 상태입니다.


8월 9일 아이디어 업데이트 당시 전략은 롱포지션이나 현물은 위험 관리(하락 가능성 높으니)하고,
숏포지션은 일봉 5이평이 우하향하는 자리에서 음봉캔들에서 진입하라는 것이었습니다.
또한 상승하더라도 하락이 유예된 것이지 계속적 상승이 아니라고 하였습니다.

위 차트를 보면, 노란색 동그라미가 아이디어 올릴 당시였습니다. 빨간색은 일봉 5이평이 우하향하는 자리 숏포지션 진입 자리입니다. 우측의 그림을 보면 고점을 높이지 않건, 높이건 일봉상 5이평이 우하향할 때가 진입자리이기 마냥 상승하 때를 숏포지션 진입자리라고 하지 않았습니다. 월봉, 주봉상 하방압력이 강해 '언제'하락할지 정확히 알기 어려우기 롱포지션, 현물은 하방을 조심하고 숏포지션은 '확인' 후 진입하라는 취지의 아이디어였죠.

댓글 중 '대갈이캉캉!' 이라는 게 있어서 이런 말씀을 드리는 것입니다. 월봉, 주봉, 일봉 급의 상대적으로 매우 높은 타임프레임을 기준으로 분석해서 중장기 시나리오에서 높은 타임프레임을 고려하면 하방압력이 강하니 롱, 현물은 조심하고 숏포지션은 '확인'매매하라는 취지의 글에서 당장 오른다고 이런 댓글을 쓰는걸 보고 아직 트레이딩 시장은 할만하구나 생각이 드네요.



월봉, 주봉 하방압력에도 불구하고, 상승한 비트코인은 결국 고점을 갱신한 후 일봉상 RSI 일반 하락다이버전스가 나오면서 급락하였습니다.


정황상 이는 월봉, 주봉급의 하락을 준비해놓고 상승한다는 분위기를 조성해서 개인 투자자를 유인(Inducement)한 후 조작(Manipulation) 전략을 통해 고점의 유동성(Buyside Liquidity)을 흡수했다는 흔적이 보입니다.

이후 강력한 하락(변위)를 통해 시장 구조 전환(MSS)를 시킨 후 일봉상 - FVG(공정 가치 갭)까지 반등 후 하락해서 8월 30일 금일 저점까지 하락하고 있는 것입니다.


[현재 위치와 향후 움직임]


현재 위치에서 반대편 유동성 풀인 SSL은 25년 6월 22일 저점인 98K를 목표로 하락 중인 것으로 보이고, 일봉상 + OB는 103K부터 있습니다.


이 자리는 일봉상 피보나치 0.886 되돌림 자리로, 파란색의 Bullish Bat Pattern의 PRZ이기도 합니다.

우선은 이 자리까지는 하락해야지 이 근처에서 상승 근거가 나올 때 롱포지션, 현물 매수를 한다고 생각하고 매매계획을 짜는 것이 좋다고 생각합니다.


위에서 말한 피보나치 0.886 자리(101K)가, 더 큰 시점에서 볼 때는 피보나치 0.5 되돌림 자리가 되고, N파동(ABC 조정파동) 반등 후 더 크게 하락해서 피보나치 0.886 자리, 일봉/주봉상 오더블록이 있는 자리까지 하락하지 않을까싶습니다.

이 이후 여기에서 삼각형 파동을 그리건, 이 하락이 아주 큰 조정의 A파가 되건, 복합조정이 시작하건 횡보조정의 성격으로 아주 오래 지속될 것 같습니다.


장기 시나리오는 이전에 올린 이 그림과 별반 다를 게 없습니다. 단기로 고점을 높이고 내려갔을 뿐 큰 그림은 바뀐 것이 없는 것이죠.



이 자리에서 반등한다고 하더라도, 일봉의 - BB와 주봉의 -FVG가 겹치는 자리 이상을 반등하기 어려워보입니다.
현재 낮은 타임프레임에서 상승 근거들이 조금씩 나오곤 있으나 월봉, 주봉의 하방압력이 강한 상태이므로 상승이 무시될 수 있습니다. 그렇기에
1) 롱포지션은 위에서 말한 101K 근처까지 하락할 경우 진입을 고려하고
2) 어느 타임프레임이건 롱포지션 진입 자리인 101K 이전의 반등은 N파동 반등 후 하락하는 자리의 숏포지션 진입이 유리합니다.

파란색으로 표시한 것은 현재 자리에서 반등하게 된다면 큰 시나리오에서 숏포지션을 진입할만한 자리이지만, 반등을 노리고 롱포지션을 진입하기에는 위험이 크니 현물 매수나, 롱포지션은 1)에서 말한 101K에서나 시도해보는 것이 좋을 것 같습니다.


월봉의 하방압력이 강합니다.
스토캐스틱 533, 1066, 201212가 데드크로스 임박이며, RSI 일반 하락다이버전스는 여전히 유효하게 볼 수 있습니다. 월봉이 위꼬리 달린 음봉으로 하락 장악형은 아니지만 이전 7월 양봉을 거의 다 잡아먹은 모습입니다.


위 차트와 같이 주봉의 하방압력도 강한 상태입니다.
스토캐스틱 533, 1066은 이미 우하향 중이고, 201212는 데드크로스 임박인 상태죠.
주봉 5이평이 고점을 낮추는 쌍봉이 되서 5/20 역배열이 되건, 그대로 5/20 역배열이 되건 곧 역배열 시기가 다가오고 있습니다.
일봉은 이미 5/20 역배열 상태이고요.


길게 썼지만, 간단하게 요약하자면.
1) 장기 하락 가능성이 큰 만큼 현물은 단기 반등을 예상하고서라도 101K 언더로 내려가지 않으면 사지 않고.
2) 롱포지션도 101K 언더가 아니면 스윙이 아니라 30분, 5분, 1분 등 낮은 타임프레임의 단기로만 '확인매매'로 접근하고,
3) 101K 전까지 주로 N파동 반등 후 하락할 때 숏포지션 위주로 대응할 것.

이 정도로 볼 수 있을 것 같습니다. 지금이 108K인데 그럼 언제 매매하냐? 생각할 수 있겠지만, 물리거나 크게 손절하는 것보다 관망으로 보내는 편이 낫습니다. 101K 부근에서 일봉 RSI 과매도가 나오면서, RSI 히든 상승다이버전스가 나오며 하락이 멈출 것으로 보이니, 잘 추적하시면 좋을 것 같습니다.


101K 근처에 오면 그때 새로운 아이디어 업데이트를 하도록 하겠습니다. 무더운 여름 고생 많으셨습니다.

11 de set. de 2025

Nota

파란색 N파동 반등 후 저항받을만한 자리까지 왔습니다.


주봉 약세 공정 가치 갭, 일봉 약세 공정 가치 갭 위치로 불균형을 채우러 반등하였습니다. 주봉의 불균형은 해소하지 못했지만, 일봉의 불균형은 상당 부분 해소되어, 현재 일봉 도지캔들인 상태로 하락 반전이 가능한 구간입니다. 이 도지캔들이 음봉으로 전환되기 전까지는 숏포지션을 지양하는 것이 좋지만, 음봉 전환이 확인된다면 낮은 타임프레임에서 숏포지션 자리를 추적하기에 좋아보입니다.

아직까지는 일봉이 연속적으로 상승(양봉, 5/20이평 정배열)중 이므로, 공격적인 매매보다는 일봉이 음봉으로 바뀌는 것을 꼭 확인하시는 게 좋을 것 같습니다.

곧 주말이고, 날이 많이 풀렸습니다. 다들 나들이로 기분전환 하고 오세요.

17 de out. de 2025

Nota

안녕하세요. 비트코인이 신고점을 갱신하였습니다. 고점이 갱신됐음에도 별도로 아이디어를 업데이트하지 않는 이유는 계속적 상승이 아니라 여전히 하락 전환이 되어 큰 조정이 일어날만한 구간으로 보고 있다는 거시적 관점은 동일하기 때문입니다.

위험 관리를 하시는 분들은 조심했을 것이고, 수익 내신 분들은 잘 하신 것이며, 수익 낼 수 있었으나 탐욕에 물리신 분들은 꽤나 오랫동안 오지 않을 자리(알트코인의 경우 더더욱)일 수 있으니 마음의 준비를 하는 것이 좋아보입니다.



현재 월봉을 보면, 고점을 다시 갱신했지만, 위꼬리 달린 음봉으로 하락 중에 있습니다. 스토캐스틱 533은 후하향을 시작했고, 1066과 201212는 데드크로스 임박입니다.


주봉 또한 스토캐스틱 세 개 모두 데드크로스 후 우하향 중입니다.
주봉에서 두드러지는 특징이 있는데, 파동상 엔딩다이아고날의 형태는 아니지만 가격과 RSI를 비교해보았을 때 빨간색 동그라미와 같이 가격의 고점이 상승할 때 RSI의 고점은 점진적으로 하락하고, 초록색 동그라미와 같이 가격의 저점이 상승할 때 RSI의 저점은 상승했다는 것입니다.

보통은 이런 가격과 RSI의 괴리는 엔딩다이아고날에서 나오는 편이나, 현재 구간은 엘리어트 파동이론으로 해석하기에는 명확하지 않기에 파동분석은 더 큰 그림이 나왔을 때 업데이트 하도록 하겠습니다.(그렇다고 엔딩다이아고날 구간은 아닌 것으로 보입니다.)

현재 가격과 RSI의 현상이 주봉이라는 비교적 높은 타임프레임에서 나오고 있다는 점이 주목할만 해 보여서 언급하는 것입니다.



위 주봉 차트를 보면, 하얀색 5이평의 고점을 낮추는 쌍봉이 식별되고, 곧 5/20이평의 역배열이 진행될 것이라 예측됩니다.


위 일봉 차트를 보면, RSI 과매수 도달 후, 별다른 RSI 일반 하락다이버전스 없이 하락했으나(4시간 봉은 RSI 일반 하락다이버전스)
이미 이동평균선의 배열 전환이 상당부분 진행되어 5이평이 120이평(노랑)과 240이평(초록) 사이에 있는 것이 보입니다. 이 구간에서 그대로 하락하거나 약 횡보 후 하락 가능성이 있습니다.


위 일봉 차트를 보면 ICT 관점에서 보면, 고점 유동성을 제거하는 유동성 스윕이 실행된 후, 시장 구조 전환(MSS)이 일어난 것이 확인됩니다. 주봉상 - OB(오더블록)과 강력한 하락 변위 과정에서 생긴 일봉상 - FVG(공정 가치 갭)이 겹쳐진 POI에서 10월 13일 저항 받고 현재 하락 중에 있습니다. 1차 목표인 단기 저점 유동성(SSL)에는 곧 도달할 예정이며, 2차 내부 유동성(IRL)과 3차 외부 유동성(ERL)까지 순차적으로 하락하리라 보입니다. 외부 유동성이 위치한 곳은 주봉, 일봉상 + OB가 위치해 있습니다.


위 차트는 주봉 차트입니다.
일봉상 보면 아래꼬리가 길게 달렸는데, 이것들을 모두 잡아 먹는 장악이 진행 중이며, 이는 주봉상에서 장악형 캔들이 진행된다고도 볼 수 있습니다.


큰 그림으로는 두 개의 내부 유동성(IRL)부근에 있는 피보나치 0.5 되돌림 구간에서 지지받고 N파동(ABC 조정파동) 반등 후, 수평 매물대에 저항받아 C파가 동인파동으로 하락하여 결국 외부 유동성(ERL) 부근에 위치한 주봉 + OB, 일봉 + OB라는 핵심 POI와, 일봉 피보나치 0.886 되돌림 수치가 겹치는 곳입니다.


이 자리는 Bullish Bat Pattern의 PRZ가 될 것이고, 여러 상승 근거가 결합되어 강한 상승 반등을 할 것으로 보이며, 주봉상 RSI 과매도 구간에 도달하기까지 하는 것이 가장 이상적이라 보입니다.


그래서 주봉상 큰 그림으로는 위 차트와 같이 초록색 Bullish Bat Pattern 후 상승, N파동(B파) 반등(빨간색 Bearish Bat), 이후 C파 동인파동으로 강력하게 하락하는 것입니다.


대략 25년 말 반등, 26년 1/4분기 하락, 26년 2/4분기~3/4분기 반등, 26년 3/4분기부터 하락을 보고 있습니다.


이 하락이 멈추는 곳은 더 거대한 Bullish Bat Pattern의 PRZ가 될 것이고,


월봉상 RSI 과매도 상태와 월봉상 스토캐스틱 201212가 충분히 하락해서 우상향으로 다시 전환되려는 모습이면 좋을 것 같습니다. 지금은 너무 먼 가격대이지만, 현재 구간에서 1년 후까지의 시나리오는 이렇게 가져가고 있습니다.





현재 위치가 위 차트 좌측) 과 같이 그대로 하락할지, 위 차트 우측) 과 같이 반등 후 하락할지 애매한 위치라고 생각합니다.
위 차트 좌측) 을 메인 시나리오로, 위 차트 우측) 을 서브 시나리오로 생각하고 대응하는 것이 좋아보입니다. 지금 이 자리는 하락이 강한 와중에서도 충분히 하락한 곳이니, 이곳에서 숏포지션을 진입하기보다는,

위 차트 좌측) 과 같이 추가 하락이 나온 후 상승할 때 롱, 이후 N파동 반등 후 하락할 때 숏포지션을 진입하는 것이 좋아보입니다.
위 차트 우측) 과 같이 현 위치에서 바로 N파동 반등 후 하락을 시작할 수도 있으니, 이렇게 되면 N파동 반등 후 하락할 때 숏포지션, 하락 후 초록색 동그라미에서 롱포지션, 다시 반등 후 빨간색 동그라미에서 숏포지션 진입이 좋아보입니다.



현재 자리는, 낮은 타임프레임의 분석까지 정밀하게 추적 가능하고, 손절을 잘 하시는 분들만 단타로 접근하시고 스윙 포지션 입장에서는 매매하지 않아야할 자리로 보입니다.


위 차트 좌측) 과 같이 곧바로 하락 후 반등한다면 Bearish Bat Pattern, 위 차트 우측) 과 같이 반등 후 하락한다면 Bearish Gartley Pattern도 기대해볼만 해보이네요.

향후 시나리오를 추적하는 과정이니, 이렇게도 추적하는 구나라고 생각하시면 좋을 듯 싶습니다.
제일 중요한 것은 일봉이 하락 중인지, 상승 중인지를 항상 인지하고 역추세를 지양하는 것입니다.


위 차트의 좌측) 과 같이 하락 후 반등할 때나, 위 차트 우측) 과 같이 상승 후 반락할 때 새로운 아이디어를 퍼블리싱 하도록 하겠습니다.

항상 환희에는 조심하시는 것이 좋습니다. 그것이 수익을 얻지 못하더라도요. 아무리 수익을 내더라도, 절제하지 못하면 복리로 불린 시드를 복리로 손해보게 될 것입니다. 그게 자산을 지키는 유일한 길이 될 것이에요.

성투하세요.