Semi-HODL gagnant du Bitcoin avec MA 150 et RSI 14
Atualizado
Il existe les partisans du HODL déterminé, ce qui ne profite vraiment qu'aux "early adopters" (les premiers entrants).
Car acheter tardivement, par exemple il y a 2 ans, c'est-à-dire fin 2017, et ne rien vendre en 2018-2019, c'est déjà faire mieux que 90% des traders, certes. Mais ce n'est guère mieux comme résultat qu'un détenteur de PEL ou Compte Titre, les risques et le stress en plus.
A l'opposé (même s'il est possible de faire partie des deux profils simultanément), il y a les traders. Si vous avez un peu d'ancienneté dans le milieu, vous savez que la frontière avec le "gambling" (façon joueur de casino) est souvent mince et que moins de 10% des traders ne rendent pas finalement le tablier sur une liquidation de leur portefeuille. D'autant plus avec un actif aussi volatil que Bitcoin.
Aussi, je vous propose ici ce qui me semble être un juste milieu : celui du SEMI-HODL.
A partir de seulement deux indicateurs sur échelle long terme (donc logarithmique pour la visibilité) :
la moyenne mobile MA 150 et le RSI 14. En tout simplicité, rigueur et... efficacité.
Cette méthode m'indique que les meilleures entrées à HODL doivent se faire par un buy massif lorsque RSI 14 < 30.
Historiquement sur Bitcoin, il s'agissait donc du 10 janvier 2015 et du 15 décembre 2018 (voir mes idées associées).
Ensuite, il est important de prendre ses profits (Take Profit - TP) progressivement chaque fois que le RSI 14 dépasse 80.
Ce qui représentait 4 TP sur le précédent bullrun près du sommet de chaque parabole. A réitérer au prochain bullrun.
Attention : si vous n'avez pas encore tout sorti sur ces profits, selon ma méthode il faut vendre impérativement vos BTC restant lorsque RSI 14 repasse sous 50 ! Sur la précédente bulle de Bitcoin, cela représentait donc une vente finale (si pas déjà fait) fin janvier 2018 à BTC = 10000 $ environ (soit encore en x40 depuis le Best Buy, 3 ans plus tôt).
Si vous avez suivi mes publications de fin 2018 (voir idées associées ci-après), vous avez investi sur le 2e BEST BUY et si vous êtes depuis comme moi en HODL, vous êtes encore aujourd'hui en plus que x3 (ou en tout cas encore avec un bilan positif si vous avez commis quelques erreurs en n'ayant pas eu la patience/force de vraiment HODL TOUT 2019, ce qui est mon cas).
Notez alors que le pic de Bitcoin à quasi 14000 $ mi-juin 2019 n'a pas fait passer le RSI 14 au dessus de 80. Il n'y avait donc pas nécessité selon ma méthodologie que les SEMI-HODLERs avertis prennent déjà un premier profit (pas encore de TP1).
Toutefois, j'avais TP ce sommet à 13750 $ dans une de mes idées associées ci-dessous, pour scalper en rachetant plus bas. Mais ce n'est que de l'optimisation facultative, voir dangereuse si l'analyse technique sous-jacente n'est pas solide.
Désormais, tant que le RSI14 ne passe pas sous la barre des 50, nous sommes en HODL de notre BEST BUY 2. D'ailleurs au regard du RSI 14, il est particulièrement intéressant de noter que le double sommet sub-80 que j'ai entouré en jaune sur mai-juin 2019 ressemble au double sommet d'octobre-décembre 2015, également entouré en jaune, signant alors seulement le début du Bullrun 2015-2017 ! Soit encore une bonne raison d'HODL nos BTC achetés entre 3200-4000 $ et de prendre des profits (TP1,2,3...) seulement lorsque le RSI 14 franchira la barre des 80 et/ou de tout vendre lorsque RSI 14 repassera sous 50 !
J'espère que ma méthodologie de double indicateur long terme (achats sous MA 150 devenue résistance + RSI14 survendu / ventes selon l'index RSI14 avec MA 150 comme support) vous sera utile pour faire partie des SEMI-HODLERs de BITCOIN initiés et gagnants. Auquel cas n'hésitez pas à activer le suivi et gratifier cette idée d'un pouce bleu !
DISCLAIMER: N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous êtes seul responsable de vos investissements.
Car acheter tardivement, par exemple il y a 2 ans, c'est-à-dire fin 2017, et ne rien vendre en 2018-2019, c'est déjà faire mieux que 90% des traders, certes. Mais ce n'est guère mieux comme résultat qu'un détenteur de PEL ou Compte Titre, les risques et le stress en plus.
A l'opposé (même s'il est possible de faire partie des deux profils simultanément), il y a les traders. Si vous avez un peu d'ancienneté dans le milieu, vous savez que la frontière avec le "gambling" (façon joueur de casino) est souvent mince et que moins de 10% des traders ne rendent pas finalement le tablier sur une liquidation de leur portefeuille. D'autant plus avec un actif aussi volatil que Bitcoin.
Aussi, je vous propose ici ce qui me semble être un juste milieu : celui du SEMI-HODL.
A partir de seulement deux indicateurs sur échelle long terme (donc logarithmique pour la visibilité) :
la moyenne mobile MA 150 et le RSI 14. En tout simplicité, rigueur et... efficacité.
Cette méthode m'indique que les meilleures entrées à HODL doivent se faire par un buy massif lorsque RSI 14 < 30.
Historiquement sur Bitcoin, il s'agissait donc du 10 janvier 2015 et du 15 décembre 2018 (voir mes idées associées).
Ensuite, il est important de prendre ses profits (Take Profit - TP) progressivement chaque fois que le RSI 14 dépasse 80.
Ce qui représentait 4 TP sur le précédent bullrun près du sommet de chaque parabole. A réitérer au prochain bullrun.
Attention : si vous n'avez pas encore tout sorti sur ces profits, selon ma méthode il faut vendre impérativement vos BTC restant lorsque RSI 14 repasse sous 50 ! Sur la précédente bulle de Bitcoin, cela représentait donc une vente finale (si pas déjà fait) fin janvier 2018 à BTC = 10000 $ environ (soit encore en x40 depuis le Best Buy, 3 ans plus tôt).
Si vous avez suivi mes publications de fin 2018 (voir idées associées ci-après), vous avez investi sur le 2e BEST BUY et si vous êtes depuis comme moi en HODL, vous êtes encore aujourd'hui en plus que x3 (ou en tout cas encore avec un bilan positif si vous avez commis quelques erreurs en n'ayant pas eu la patience/force de vraiment HODL TOUT 2019, ce qui est mon cas).
Notez alors que le pic de Bitcoin à quasi 14000 $ mi-juin 2019 n'a pas fait passer le RSI 14 au dessus de 80. Il n'y avait donc pas nécessité selon ma méthodologie que les SEMI-HODLERs avertis prennent déjà un premier profit (pas encore de TP1).
Toutefois, j'avais TP ce sommet à 13750 $ dans une de mes idées associées ci-dessous, pour scalper en rachetant plus bas. Mais ce n'est que de l'optimisation facultative, voir dangereuse si l'analyse technique sous-jacente n'est pas solide.
Désormais, tant que le RSI14 ne passe pas sous la barre des 50, nous sommes en HODL de notre BEST BUY 2. D'ailleurs au regard du RSI 14, il est particulièrement intéressant de noter que le double sommet sub-80 que j'ai entouré en jaune sur mai-juin 2019 ressemble au double sommet d'octobre-décembre 2015, également entouré en jaune, signant alors seulement le début du Bullrun 2015-2017 ! Soit encore une bonne raison d'HODL nos BTC achetés entre 3200-4000 $ et de prendre des profits (TP1,2,3...) seulement lorsque le RSI 14 franchira la barre des 80 et/ou de tout vendre lorsque RSI 14 repassera sous 50 !
J'espère que ma méthodologie de double indicateur long terme (achats sous MA 150 devenue résistance + RSI14 survendu / ventes selon l'index RSI14 avec MA 150 comme support) vous sera utile pour faire partie des SEMI-HODLERs de BITCOIN initiés et gagnants. Auquel cas n'hésitez pas à activer le suivi et gratifier cette idée d'un pouce bleu !
DISCLAIMER: N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous êtes seul responsable de vos investissements.
Nota
QUELLE ACTION PRENDRE SUR BITCOIN CETTE FIN D'ANNEE 2019 ?Durant le bullrun de 2016 et 2017, le RSI 14 est venu s'appuyer chaque fois (4x) sur le support haussier que j'ai tracé à la valeur de 52-53 pour reprendre son cycle haussier après une correction de parabole.
C'est une donnée que j'ai toujours trouvé très intéressante à surveiller.
Par exemple aujourd'hui, la correction de parabole en cours a fait sortir le RSI de sa surchauffe pour le ramener à une valeur de 57-58 le 26 août dernier.
Conclusion : avec ma méthodologie, il faut en déduire que le cours pourrait encore corriger jusqu'à ce que la valeur du RSI 14 rebondisse sur le support de ~50. Une donnée particulièrement intéressante à surveiller pour qui serait en phase de recherche d'un positionnement optimisé pour HODL du BTC (les retardataires qui n'ont pas déjà buy sur mes alertes de décembre 2018, dommage mais il n'est pas trop tard, ou simplement ceux qui veulent compléter leur investissement avec un refill complémentaire).
Ce n'est bien sûr plus une situation désormais aussi idéale que celle des BEST BUY présentés : les gains à venir seront moins importants et le risque plus important.
En effet, si le RSI plonge rapidement à la suite sous les 50 avec une poursuite du retracement bearish (à priori peu plausible mais pas impossible), ceux qui ont acheté proche de la zone de BEST BUY (BTC < 4000 $) sortiront encore avec des gains très intéressants, alors que ceux rentrés sur le RSI14 = 50 en espérant un rebond seront obligés de vendre à perte dès qu'ils constateront que RSI14 < 50.
Mais en suivant rigoureusement ma méthodologie, ils rachèteront ensuite certainement plus de BTC que vendus, lorsque RSI 14 sera survendu <= 30. Car le SEMI-HODL que je vous propose, c'est un juste milieu entre la discipline du trader pro et la patience du HODL pur et dur.
Aussi, comme tout Bitcoin-Maximalist, il ne faut pas raisonner qu'en valorisation en dollars, mais aussi en valorisation en Bitcoin (Satoshis). Réussir à augmenter son stock de BTC même avec une perte temporaire en dollars, cela fait partie de la discipline que je m'impose depuis plus de deux ans.
Ce qui sous-entend bien entendu d'être en adéquation avec les fondamentaux de Bitcoin et sa nature de réserve de valeur (Store of Value), qui est à mon sens son principal cas d'utilisation (use case) faisant toute la différence avec les milliers d'altcoins en perdition.
Je pense que vous ne pourrez faire du SEMI-HODL de qualité que si vous êtes BITCOIN-MAXIMALIST. Autrement, vous serez trop vite submergé par le doute, par votre émotivité. Et ainsi des achats/ventes de BTC qui seront dirigés par le FUD et le FOMO, et non plus par les signaux du RSI 14 et de l'EMA 150 en respect de ma méthodologie (ou de votre propre méthodologie si vous souhaitez l'adapter à d'autres indicateurs par exemple).
Je rappelle donc par ce commentaire que l'analyse fondamentale est primordiale avant même de vous intéresser à l'analyse technique dans un second temps.
Nota
Mise à jour : le RSI 14 dans ma configuration approche la valeur stratégique de 53.J'envisage la cassure bearish de ce qui semble actuellement être un triangle descendant de continuation de la baisse amorcée au pic des quasi-14000 $.
Ensuite, un de mes scénarios privilégié, car déjà rencontré à deux reprises lors du bullrun de 2017, serait un rebond sur cette cible qui par ailleurs un rebond bullish sur la MA 150 !
Cela pourrait constituer dès lors un pattern en falling wedge à fort signal de retournement bullish avec comme cible sa hauteur, soit ~14000 $.
Voici la représentation de cette possibilité :
Ma zone clé du RSI14 à 53 sera à surveiller de près,
comme expliqué dans mon descriptif initial de l'idée.
Trade ativo
Sortie par le bas confirmée :Attention!! le RSI 14 < 50 !
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