Дно уже достигнуто или ещё нет? (Bitcoin)
Atualizado
Всем привет! Наверняка вы уже сотню раз задавали себе этот вопрос. Тут я опишу своё видение ситуации.
Вначале немного предыстории. Посмотрим на график btc/usdt на месячном таймфрейме.
Мы видим в ноябре 2021 после пика в 69000$ три большие красные свечи, за которыми следуют 2 зелёные. 2 нижние свечи (красная и зелёная) за январь и февраль соответственно закрылись выше 20ЕМА (зелёная линия на графике), что давало надежду на возобновление восходящего тренда, но после пика в 48000$ произошёл очень сильный обвал.
Соответственно за зелёной мы видим красную свечу, которая похожа на свечной паттерн медвежьего поглощения. А свеча закрыла месяц очень плохо (даже без тени снизу и ниже 20ема). Однако в тот момент (начало мая) было сложно представить кто или что сможет толкнуть цену ещё ниже. Таким катализатором выступила ситуация с Terra Luna и UST. Совпадение это или нет каждый додумает сам :)
Как бы то ни было, медвежий тренд случился.
А значит можно предполагать, что падение продолжится:
1) Классическая теория говорит нам о том, что с бОльшей вероятностью тренд продолжится (в данном случае медвежий). Соответственно мы не может говорить о развороте до тех пор пока не увидим соответствующие сигналы на графике. А на графике мы сейчас видим что цена не может выйти выше 10ЕМА даже на дневном графике!
2) Чтобы крупным игрокам купить, им нужно конкретное место и сильный уровень. Таким уровнем на рынке акций традиционно выступает недельный МА200.
Во-первых график биткоина в некоторой степени коррелируется с графиком S&P500. А во-вторых, взглянем на недельный график биткоина, но за 2018 год:
Тут мы видим самое дно биткоина на цене в 3200-3300$. Цена отталкивается от МА200 (оранжевые точки на графике), причём не как-нибудь, а идеально, точность как в аптеке. При обвале в 2015 году, дно было тоже около МА-ЕМА200 которые почти сходятся в одном месте, но точность меньше.
3) Индикатор MVRV Z-Score, который можно посмотреть на оф сайте lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/ , говорит о том что дно уже близко, но ещё не достигнуто.
4) Если просто посчитать уровень цены до которого может быть очередной сквиз с каскадом ликвидаций, то например при входе в лонг по цене 29300, ликвидация по цене 22000 наступит для тех кто входил с плечом Х4. А судя по количеству открытых лонгов по графику на Bitfinex, данный сценарий более чем реален. Количество огромное - пик за всю историю, что означает что большинство людей верят что дно уже наступило. Осталось только ещё какую-либо "Страшную" новость запустить или очередной скам какой-нибудь монеты устроить чтобы цена полетела вниз одной дневной свечой и мы увидели в новостях заголовок о рекордном объёме ликвидаций (никогда такого не было, и вот опять)
Справедливости ради, стоит сказать, что есть очень интересное наблюдение: есть 4 известных пика цены биткоина за всю историю - это 31,91$ в 2011 году, 1242$ в 2013 году, 19804$ в конце 2017 года, и последний 68998$. Замечено, что разница между пиком и соответствующим дном равнялась 90% разницы между пиками. Например (19804-1242)*0,9=16706, далее 19804-16706=3098$. А минимальная отметка на графике за 2018 год 3124$. Можем также посчитать и дно которое у нас возможно сейчас: (68998-19804)*0,9=44275, 68998-44275=24723. Текущий минимум на графике 25365. Верить в это или нет решайте сами:)
Теперь если посмотреть на общую капитализацию криптовалют, то создаётся впечатление, что индекс Total имеет приоритетное значение перед биткоином: нисходящий тренд пошёл ровно от 3трлн$, а последнее падение было ровно до 1,08трлн$ то есть на уровне 200ЕМА.
И недельный график биткоина, где стрелками отмечены ЕМА200 сверху и МА200 внизу
Выводы: в ближайшее время возможна попытка протолкнуть цену ниже ЕМА200, что в случае успеха закончится каскадом ликвидаций и сквизом до 22000$, что в свою очередь может привести к долгому боковику возле этого уровня. Если нет, то дном выступит уровень в 27000$. Цифры приблизительные, а "когда" и "как долго" это всё может быть - не знаю, остаётся только ждать.
Спасибо за внимание :)
Вначале немного предыстории. Посмотрим на график btc/usdt на месячном таймфрейме.
Мы видим в ноябре 2021 после пика в 69000$ три большие красные свечи, за которыми следуют 2 зелёные. 2 нижние свечи (красная и зелёная) за январь и февраль соответственно закрылись выше 20ЕМА (зелёная линия на графике), что давало надежду на возобновление восходящего тренда, но после пика в 48000$ произошёл очень сильный обвал.
Соответственно за зелёной мы видим красную свечу, которая похожа на свечной паттерн медвежьего поглощения. А свеча закрыла месяц очень плохо (даже без тени снизу и ниже 20ема). Однако в тот момент (начало мая) было сложно представить кто или что сможет толкнуть цену ещё ниже. Таким катализатором выступила ситуация с Terra Luna и UST. Совпадение это или нет каждый додумает сам :)
Как бы то ни было, медвежий тренд случился.
А значит можно предполагать, что падение продолжится:
1) Классическая теория говорит нам о том, что с бОльшей вероятностью тренд продолжится (в данном случае медвежий). Соответственно мы не может говорить о развороте до тех пор пока не увидим соответствующие сигналы на графике. А на графике мы сейчас видим что цена не может выйти выше 10ЕМА даже на дневном графике!
2) Чтобы крупным игрокам купить, им нужно конкретное место и сильный уровень. Таким уровнем на рынке акций традиционно выступает недельный МА200.
Во-первых график биткоина в некоторой степени коррелируется с графиком S&P500. А во-вторых, взглянем на недельный график биткоина, но за 2018 год:
Тут мы видим самое дно биткоина на цене в 3200-3300$. Цена отталкивается от МА200 (оранжевые точки на графике), причём не как-нибудь, а идеально, точность как в аптеке. При обвале в 2015 году, дно было тоже около МА-ЕМА200 которые почти сходятся в одном месте, но точность меньше.
3) Индикатор MVRV Z-Score, который можно посмотреть на оф сайте lookintobitcoin.com/charts/mvrv-zscore/ , говорит о том что дно уже близко, но ещё не достигнуто.
4) Если просто посчитать уровень цены до которого может быть очередной сквиз с каскадом ликвидаций, то например при входе в лонг по цене 29300, ликвидация по цене 22000 наступит для тех кто входил с плечом Х4. А судя по количеству открытых лонгов по графику на Bitfinex, данный сценарий более чем реален. Количество огромное - пик за всю историю, что означает что большинство людей верят что дно уже наступило. Осталось только ещё какую-либо "Страшную" новость запустить или очередной скам какой-нибудь монеты устроить чтобы цена полетела вниз одной дневной свечой и мы увидели в новостях заголовок о рекордном объёме ликвидаций (никогда такого не было, и вот опять)
Справедливости ради, стоит сказать, что есть очень интересное наблюдение: есть 4 известных пика цены биткоина за всю историю - это 31,91$ в 2011 году, 1242$ в 2013 году, 19804$ в конце 2017 года, и последний 68998$. Замечено, что разница между пиком и соответствующим дном равнялась 90% разницы между пиками. Например (19804-1242)*0,9=16706, далее 19804-16706=3098$. А минимальная отметка на графике за 2018 год 3124$. Можем также посчитать и дно которое у нас возможно сейчас: (68998-19804)*0,9=44275, 68998-44275=24723. Текущий минимум на графике 25365. Верить в это или нет решайте сами:)
Теперь если посмотреть на общую капитализацию криптовалют, то создаётся впечатление, что индекс Total имеет приоритетное значение перед биткоином: нисходящий тренд пошёл ровно от 3трлн$, а последнее падение было ровно до 1,08трлн$ то есть на уровне 200ЕМА.
И недельный график биткоина, где стрелками отмечены ЕМА200 сверху и МА200 внизу
Выводы: в ближайшее время возможна попытка протолкнуть цену ниже ЕМА200, что в случае успеха закончится каскадом ликвидаций и сквизом до 22000$, что в свою очередь может привести к долгому боковику возле этого уровня. Если нет, то дном выступит уровень в 27000$. Цифры приблизительные, а "когда" и "как долго" это всё может быть - не знаю, остаётся только ждать.
Спасибо за внимание :)
Nota
Цена на короткое время задержалась на уровне в 27000$, после чего неделя закрылась ниже и продолжилось падение. Цена падала медленно, а не сквизом с каскадом ликвидаций, и нырнула до 20800, после чего последовала небольшая коррекция до 23270. Выше 22000$ цена оставалась ровно один день (14 июня) и закрылась на отметке 22100. Однако новый день сразу начался с падения.Итоги на сегодняшний день:
- сильный медвежий тренд продолжается, цена движется ниже 10ЕМА
- было 2 манипулятивных резких повышения цены 30 мая и 6 июня с таким же обвалом
- уровень в 22000 оказался недостаточно сильным. Удерживается уровень в 20000, который является также сильным психологическим уровнем.
- индекс Total в данный момент удерживает уровень в 200МА недельный, так как он имеет приоритет над биткоином. Значит если будет пробитие, то это очень плохо.
- резко упала доминация биткоина, хотя обычно на падающем рынке наоборот. Это может говорить о том что ценой биткоина манипулируют толкая её вниз
- индикатор MVRV Z-Score уже находится в зелёной зоне, но не глубоко
- RSI уже вошёл в зону перепроданности, но всё ещё недостаточно глубоко
Вывод: возможно дно уже достигнуто, если цена сможет удержат текущие уровни. Но точно мы сможем это сказать только когда увидим сигналы на разворот тренда.
Aviso legal
As informações e publicações não devem ser e não constituem conselhos ou recomendações financeiras, de investimento, de negociação ou de qualquer outro tipo, fornecidas ou endossadas pela TradingView. Leia mais em Termos de uso.