비트코인과 미국주식의 장기 사이클 분석
Atualizado
이번 주에 나타난 하락으로 드디어 큰 그림이 완성되었습니다. 그동안 꾸준히 분석해왔던 결과물을 여기서 공개합니다.
1. 비트코인
위 차트에서 보듯이 반등 후 20K 부근까지 내려가는 그림을 생각하고 있습니다.
더 상승을 이어가지 못하는 이유는 큰 3개의 저항의 존재하기 때문이고 미국 증시의 상황이 좋지 않기 때문입니다.
주봉의 300EMA 는 2번의 큰 하락을 받아낸 강한 지지선입니다. 300EMA 의 현재 위치는 21K 부근이며 그 바로 아래 2017년의 고점이 있습니다.
과거의 사례와 같이 이 구간을 강한 지지선으로 하여 와이코프 메소드가 진행될 것으로 예상합니다.
이 시나리오는 S&P500 장기 사이클 분석을 근거로 합니다. 아래쪽에 내용이 있습니다.
상승 파동이 차트 가운데에 위치한 보라색 추세선과 120EMA를 돌파하면 처음부터 다시 시장을 분석해야 합니다.
2. 나스닥 (IXIC)
나스닥은 차트의 가운데를 가로지르는 장기 추세선을 돌파하였기 때문에 반등이 있더라도 이 추세선에서 저항이 있을 것으로 예상합니다.
좀 처럼 쉽게 뚫을 수 없는 강한 추세선이기 때문에 여기서 상승이 좌절될 수 있습니다. 만약 상승이 꽤 세더라도 고점을 갱신하지 못하면 역시 하락을 피할 수 없습니다.
큰 그림은 S&P500 을 따라갈 것으로 보입니다. 이제 S&P500 의 장기 사이클을 분석한 내용을 소개합니다.
3. S&P500 단기 예측 (SPX)
SPX 역시 나스닥과 마찬가지로 어느 정도 반등 후 재차 하락할 것으로 예상합니다.
S&P 는 특이하게 피보나치 비율을 꼭 지키지 않는 경우가 있습니다. 과거 차트를 보면 위와 같은 경우를 종종 발견할 수 있습니다.
4. 과거 차트에서 유사점을 찾고 미래를 예측하기
현재 경제 상황이 70년대와 비슷하다는 점에 착안하여 70년대 S&P500 차트를 분석한 결과를 공개합니다.
위 차트를 보면 2020년에 코로나가 촉발한 하락과 그 이후 이어진 상승 랠리가 많이 닮아 있습니다. 2022년 5월과 비슷한 부분도 표시를 해 놓았습니다.
지금부터 시작할 반등이 고점을 넘기기 못하면 위와 같은 그림으로 진행될 가능성이 아주 높습니다.
이 시나리오대로 흘러간다면 하락은 1-2년에 걸쳐 천천히 진행이 될 것입니다. 비트코인도 이 기간동안 바닥에 머무를 것으로 예상합니다.
하지만 하락이 끝난 후 긴 상승 랠리가 기다릴 것 입니다. 이제 1파가 끝났고 3파가 시작되었기 때문입니다.
저점을 찍은 후 약 5년간 진행된 상승랠리는 1987년 블랙먼데이에서 끝이 납니다.
과거 차트를 토대로 현재 상황을 분석해보면, 하락장이 2023년 하반기에 끝날 것 같습니다. 그 이후 이어지는 상승 랠리는 2030년을 넘길 듯 합니다.
5. S&P500 은 35년의 주기로 움직일 것인가?
S&P500 은 1974년부터 2009년까지 약 35년의 주기를 갖고 있다고 잠정적으로 결론을 내렸습니다.
2009년에 새로운 주기가 시작되었다고 보고 앞으로 25년에 걸쳐서 분석한 결과가 맞는지 검증해 볼 생각입니다.
과거 차트에서 유사점을 발견하고 파동을 계산하는 것은 어렵고 지루한 작업입니다.
하지만 이런 작업을 통해서 얻을 수 있는 것이 많다고 생각합니다.
현재를 알기 위한 가장 좋은 방법은 역사를 배우는 것이고, 차트에서도 그것이 통한다고 생각합니다.
차트에서 정보를 캐내는 실력이 쌓이는 것은 또 하나의 선물이기도 합니다. :)
1. 비트코인
위 차트에서 보듯이 반등 후 20K 부근까지 내려가는 그림을 생각하고 있습니다.
더 상승을 이어가지 못하는 이유는 큰 3개의 저항의 존재하기 때문이고 미국 증시의 상황이 좋지 않기 때문입니다.
주봉의 300EMA 는 2번의 큰 하락을 받아낸 강한 지지선입니다. 300EMA 의 현재 위치는 21K 부근이며 그 바로 아래 2017년의 고점이 있습니다.
과거의 사례와 같이 이 구간을 강한 지지선으로 하여 와이코프 메소드가 진행될 것으로 예상합니다.
이 시나리오는 S&P500 장기 사이클 분석을 근거로 합니다. 아래쪽에 내용이 있습니다.
상승 파동이 차트 가운데에 위치한 보라색 추세선과 120EMA를 돌파하면 처음부터 다시 시장을 분석해야 합니다.
2. 나스닥 (IXIC)
나스닥은 차트의 가운데를 가로지르는 장기 추세선을 돌파하였기 때문에 반등이 있더라도 이 추세선에서 저항이 있을 것으로 예상합니다.
좀 처럼 쉽게 뚫을 수 없는 강한 추세선이기 때문에 여기서 상승이 좌절될 수 있습니다. 만약 상승이 꽤 세더라도 고점을 갱신하지 못하면 역시 하락을 피할 수 없습니다.
큰 그림은 S&P500 을 따라갈 것으로 보입니다. 이제 S&P500 의 장기 사이클을 분석한 내용을 소개합니다.
3. S&P500 단기 예측 (SPX)
SPX 역시 나스닥과 마찬가지로 어느 정도 반등 후 재차 하락할 것으로 예상합니다.
S&P 는 특이하게 피보나치 비율을 꼭 지키지 않는 경우가 있습니다. 과거 차트를 보면 위와 같은 경우를 종종 발견할 수 있습니다.
4. 과거 차트에서 유사점을 찾고 미래를 예측하기
현재 경제 상황이 70년대와 비슷하다는 점에 착안하여 70년대 S&P500 차트를 분석한 결과를 공개합니다.
위 차트를 보면 2020년에 코로나가 촉발한 하락과 그 이후 이어진 상승 랠리가 많이 닮아 있습니다. 2022년 5월과 비슷한 부분도 표시를 해 놓았습니다.
지금부터 시작할 반등이 고점을 넘기기 못하면 위와 같은 그림으로 진행될 가능성이 아주 높습니다.
이 시나리오대로 흘러간다면 하락은 1-2년에 걸쳐 천천히 진행이 될 것입니다. 비트코인도 이 기간동안 바닥에 머무를 것으로 예상합니다.
하지만 하락이 끝난 후 긴 상승 랠리가 기다릴 것 입니다. 이제 1파가 끝났고 3파가 시작되었기 때문입니다.
저점을 찍은 후 약 5년간 진행된 상승랠리는 1987년 블랙먼데이에서 끝이 납니다.
과거 차트를 토대로 현재 상황을 분석해보면, 하락장이 2023년 하반기에 끝날 것 같습니다. 그 이후 이어지는 상승 랠리는 2030년을 넘길 듯 합니다.
5. S&P500 은 35년의 주기로 움직일 것인가?
S&P500 은 1974년부터 2009년까지 약 35년의 주기를 갖고 있다고 잠정적으로 결론을 내렸습니다.
2009년에 새로운 주기가 시작되었다고 보고 앞으로 25년에 걸쳐서 분석한 결과가 맞는지 검증해 볼 생각입니다.
과거 차트에서 유사점을 발견하고 파동을 계산하는 것은 어렵고 지루한 작업입니다.
하지만 이런 작업을 통해서 얻을 수 있는 것이 많다고 생각합니다.
현재를 알기 위한 가장 좋은 방법은 역사를 배우는 것이고, 차트에서도 그것이 통한다고 생각합니다.
차트에서 정보를 캐내는 실력이 쌓이는 것은 또 하나의 선물이기도 합니다. :)
Nota
코로나 하락빔은 2020년 3월에 있었습니다. 2019년으로 언급한 부분이 있어 정정합니다.Nota
비트코인 상승이 패턴을 돌파하면 새로운 상황으로 변합니다. 38K 를 넘어선다면 처음부터 다시 분석을 해야 합니다.
Nota
비트코인의 상승이 좋지 못합니다. 30K 대로 들어가지 못하고 그대로 폭락할 가능성도 있습니다.Nota
다행히 30k 를 상승 돌파하였습니다. 당장 큰 하락은 없을 듯 합니다.Nota
비트코인이 상승 쐐기형 또는 상승 깃발형이 만들어졌습니다.Nota
이 시나리오를 기초로 상황이 변할 때 마다 업데이트는 이 곳에 하겠습니다.
Nota
하얀색 상승 추세선이 쐐기형 패턴을 만들 수 있는 마지막 추세선이 될 것 같습니다.
즉 이 추세선이 깨지면 시장은 더 비관적이라는 것 입니다.
Nota
부챗살의 원리가 돌아왔습니다.
테더 이슈로 인해 달러 차트와 테더 차트가 모양이 달라졌습니다. 바이낸스 선물 차트에서 상황이 더 잘 보입니다. 파란색 추세선의 저항이 강하지만 지지 받고 올라간 상승 파동이 돌파할 확률이 높습니다.
Nota
롱 관점은 여기까지 입니다. 상승 채널이 성립되지 않으면 시장을 다시 분석해야 합니다.
Nota
S&P 지수가 중요한 갈림길에 섰습니다. 저는 롱을 보고 있습니다.
Nota
나스닥은 주요 반등 구간에 도달하였습니다.현재 피보나치 비율 0.5 그리고 주봉 200일선에 위치하고 있습니다.
주봉 200일선을 단번에 돌파하는 경우는 없었습니다.
주봉 200일선 아래에는 더 강력한 300일선이 버티고 있습니다.
닷컴 버블이 무너질 때도 그랬고
리먼 파산때도 그랬습니다.
Nota
비트코인 또한 주봉 200, 300일 이평선은 매무 강한 지지 영역입니다. 과거 차트에서도 300일선은 단단한 지지선이었습니다.
Nota
석연치 않지만 상승쐐기형이 완성되었고, 하락파동이 진행되는 듯 합니다.
34K 까지는 생각했는데 근처도 못 가네요.
Nota
패턴이 아닌 것 같아 내내 의심을 하고 있었는데 하락 파동이 끝난 듯 합니다.헤드앤숄더로 진행이 되었습니다.
바닥이 확인되면 반등할 것으로 예상합니다.
Nota
S&P500 지수가 바닥을 깼지만 다행히 매수가 붙어서 상승 다이버전스를 만들어주었습니다. 다음 주 반등을 기대해 볼만 합니다.
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