Как "провалиться" в трейдинге

13 de jun. de 2022

Всем привет! 👋

За последние несколько недель мы поделились весьма эффективными способами улучшения торговли — например, рассказали как адаптироваться к рыночным условиям, развить мышление профессионального трейдера и многое другое. И вот мы подумали, что будет забавно сделать нечто противоположное. Вместо того, чтобы помочь сообществу придерживаться надежных профессиональных торговых практик, давайте попробуем создать убыточного трейдера с нуля! Какие качества и решения нужно поощрять, чтобы добиться эффекта, обратного успеху?

С теоретической точки зрения, рынок — это просто игра вероятностей. Как же добиться гарантированного проигрыша от нашего трейдера? Оказывается, есть несколько простых моделей поведения, комбинация которых наверняка приведет к провалу.



Номер 1: Никогда не анализировать риски 🤷🏼‍♂️

В трейдерских кругах часто говорят о «риск-менеджменте», «анализе своих рисков» или «определении точки выхода», но иногда новичку может быть не понятно, о чем вообще идет речь. Анализировать риски? Но как? Давайте рассмотрим, что же это всё-таки значит?

Говоря простым языком, анализ собственных рисков — это процесс выяснения того, *где* именно вы ошибаетесь в сделке/инвестиции.

Для активных трейдеров это так же просто, как выбрать недавние максимумы или минимумы и сказать: «Если цена достигнет этой отметки, я выхожу из сделки. Моя краткосрочная стратегия больше не актуальна для этого актива. Я не знаю, что произойдет дальше». Для тех, кто предпочитает позиционную торговлю, это так же легко, как сказать: «Я не хочу потерять более 10% (или х%) своего капитала пока нахожусь в этой позиции. Думаю, что я достаточно хорошо выбрал точку входа — тогда падение на 10% (или х%) будет означать, что по каким-то причинам мой прогноз более не актуален».

В контексте управления деньгами / портфелем анализ рисков приобретает немного другое значение: какую часть вложений вы гипотетически хотели бы потерять при наихудшем раскладе? Согласны ли вы каждый раз рисковать 50% своего капитала? А 20%? Может, 5% или 1%? Какую часть денег вы потеряете, прежде чем остановитесь?

Чтобы трейдер наверняка не преуспел в торговле, ему просто не нужно планировать размеры позиции, устанавливать стоп-лоссы для сделки или корректировать маржу стоп-лосса на счете. Таким образом, отсутствие какой-либо последовательности в торговле неизбежно приведет трейдера к крупным потерям, которые в итоге навсегда выведут его из игры.



Номер 2: Злоупотребление кредитным плечом 🍋

В совокупности с первым пунктом чрезмерное использование кредитного плеча — прекрасный способ увеличить скорость потери денег. Учитывая, что стратегия, которая выигрывает 50% времени, статистически в течение последующих 100 сделок может столкнуться с чередой убытков 7 раз подряд, увеличение ставки и использование кредитного плеча — отличная гарантия того, что в трудную минуту вы потеряете весь свой капитал. Если вы позволите сделкам пересечь границу ожидаемых потерь — это сыграет роль катализатора неудачи, ведь с кредитным плечом вам будет достаточно столкнуться с обстоятельствами не в вашу пользу 50%, 20%, 10% и т. д, пока не разоритесь окончательно. Ведь вы не можете свести риск к нулю.

Если принять во внимание тот факт, что большинство самых агрессивных хедж-фондов в мире обычно не использует кредитное плечо, превышающее 1:5 — 1:8 (даже на валютном рынке), трейдеру-неудачнику потребуется использовать плечо не менее чем 1:10 — 1:20, чтобы ускорить своё падение.



Номер 3: Прыгать от стратегии к стратегии 🐰

Однажды Брюс Ли сказал: «Я не боюсь того, кто практикует 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто практикует один удар 10 000 раз».

В реалиях трейдинга приверженец одной стратегии, пусть даже и условно оптимальной — это тот самый человек, который практиковал один удар множество раз. Постоянно меняющий стратегию игрок изучил множество различных ударов, но не добился мастерства ни в одном из них. Для воспитания обреченного на поражение трейдера нужно чтобы он просто метался от одной стратегии к другой, не развивая свои навыки. Ему следует постоянно менять курс на новую стратегию, индикатор или стиль торговли. В результате этот трейдер (независимо от выбранной стратегии) лишит себя времени, необходимого для того, чтобы добиться чего-то большего, нежели посредственное исполнение сделок, поверхностное восприятие рынка и полное непонимание тонкостей торговли.

Если добавить к этому советы из пункта 1 и 2, для этого трейдера будет практически невозможно добиться успеха.



Вот и все 3 способа не преуспеть в трейдинге. Может, какой-либо из них показался вам знакомым?

Мы написали всё это не для того, чтобы лишить вас мотивации продолжать взаимодействие с рынком, а с целью продемонстрировать некоторые плохие привычки, которые можно приобрести в начале трейдерского пути. Избегайте ошибок новичков и неэффективных практик, которые могут перерасти в плохие привычки и затормозить (или даже оборвать) вашу карьеру трейдера! Если вам понравилась наша идея — сообщите об этом в комментариях, и мы опубликуем больше «вредных советов» для трейдеров.

Желаем отличной недели!

- Команда TradingView ❤️