我在T3的日子(8)--交易員的工作 不是賺錢!?

26 de ago. de 2021

Hello 各位TV的朋友們大家好我是Joe，好久沒更新這系列了
今天再來和大家聊聊哪些我當時在華爾街T3當交易員的日子，以及從中獲得的關於交易的體會！

“交易員的工作，不是賺錢！？（We traders’ job is not about making money）

在剛剛進入公司，接受新人培訓的過程中，
老闆Derrick和我們說了這句當時讓我備感震撼、顛覆認知，
但今時今日卻讓我奉之為圭臬的punchline。

而我確實也覺得，只有真的理解了這句話，才真的有機會在交易這門生意中走得更長、更遠、更久、更成功。

眾所周知，衡量交易員績效的標準就是收益率，
但是卻在入職培訓時告訴它的交易員們，
創造收益率並不是你們的工作，這豈不是自打嘴巴嗎？


作為華爾街的自營商巨擘，培訓交易員的方式當然需要是各種試誤後而形成的最佳解，
可以想見的是這個過程中，
見證了無數汲汲營營因為太想要賺錢，而違反了交易規則進而蒙受巨額虧損的交易員故事。
而不要說在交易室了，正在看這篇文章的你也不妨思考一下，
絕大多數帶著想要賺錢的目的乘興而來到這個市場的交易者，有多少比例是敗興而歸的？


當然，勾起了我們這些新人的好奇之後，老闆和我們講了下半句話：

“我們的工作是把風險，投入到值得那些風險的交易裏”
(Our job is to put the risk into the appropriate trades )

也就是說，我們每天做在交易桌前，不斷掃描市場切換品種的目的，
就是找到一個又一個的“值得風險的交易”，然後算好停損金額和倉位投入進去，
這個是每一個交易員都可以全神關注努力的目標，
然後每當積累足夠樣本後回頭檢視結果，
看看是否需要修改自己“值得風險的交易”的定義和規則。
所以看到每一筆交易計畫時，我思考的從來就是“它是否符合我的交易規則”而不是“它是否能夠為我賺到錢”。


這個過程最終的產出，就是一次又一次勝率和盈虧比的成績單，
成績好了就原規則接著做、成績不好就微調規則再上路。
沒有那麼多的貪婪和恐懼、沒有主觀臆測市場、
沒有主力操弄散戶的陰謀論、也沒有甚麽神秘的市場聖杯，
這是我所受到的“交易員培訓”，在過去的一段時間中，我也一直嘗試持續性的輸出這樣的思路，
雖然還是可以明顯的感覺到和這個浮躁的市場格格不入，
但我想，這就是我所謂的熱愛交易吧。


導演和演員熱愛電影、歌手熱愛音樂、
撲克選手熱愛打牌、球員熱愛打球、電競選手熱愛遊戲，
當他們可以把自己熱愛的東西做到極致、頂尖的時候可以賺到錢，
這個過程和邏輯毫無毛病，甚至可以說是各行各業皆准，交易員當然也不例外；

可是當命題換成到了交易和投資，
許多人卻會理所當然的覺得應該推翻這個邏輯，
不把重點放在怎麼把交易做到極致、頂尖，而選擇了短視的嘗試各種追求賺錢的捷徑，甚至屢敗屢戰。


“市場中追求賺錢的人遠比熱愛交易的人多得多，但哪一個更容易走向穩定盈利的結果？”

這個問題，就留給大家思考啰！