AUDNZD วิธีบริหารความเสี่ยงของการเทรดด้าน Buy

จากกราฟในภาพใหญ่
Buy Zone : A-D
Short Zone : E-G

Major support 1.034 / 1.05
Major resistance 1.1210

ความได้เปรียบเบื้องต้นคือ ซื้อให้ยิ่งต่ำ ขายให้ยิ่งสูง แต่หากราคาไปไม่ถึงการ pending ที่สูงหรือต่ำมากไปจะไม่มีประโยชน์
วิธีเทรดสามารถใช้วิธีแบ่งเงินทุนที่มีเป็นส่วนๆ โดยประมาณความน่าจะเป็นให้แต่ละโซนมีความแตกต่างกัน

เช่นหากเรามีทุน 100 % แล้วกลยุทธ์ของเราคือ Buy อย่างเดียว ดังนั้นจะต้องแบ่งทุนเพื่อซื้อให้กับโซน A-D
มี 4 โซน หากแบ่งเท่ากันก็คือ 25% ในแต่ละโซน

แต่แทนที่จะแบ่งเท่า เพราะหากกราฟราคาไม่ลงไปถึงโซน A - B นั่นแปลว่าเงินที่เตรียมเทรดโซนนั้นจะเป็นเงินจม
โดยจากภาพ ราคาในกราฟมีการกลับตัวขึ้นในบริเวณโซน C / D บ่อยครั้ง เราจะแบ่ง % ในสองโซนนี้ให้มากขึ้น ดังนั้นอาจใช้เป็น
D - 35%
C - 35%
B - 20%
A - 10%
% นี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละคนตามมุมมองที่ต่างกัน

วิธีออกแบบการบริหารความเสี่ยง
เมื่อเรามีโซนที่สามารถวางแผนการเล่น Buy / Sell แล้ว ต่อไปคือเราจะประเมินทุนของเรา ขนาดกระสุน และจำนวนที่ยิงแล้วไม่ over trade ได้อย่างไร

ขนาดของการยอมรับการสูญเสีย สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบ โดยผู้เขียนขอแนะนำวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้อยู่
หากใช้วิธีคิดแบบ 1-2% rule (of portfolio) นั่นหมายถึงเมื่อราคาไปถึงจุดหนึ่ง เงินของเราจะหายไป 2%
สำหรับกราฟราคานี้ จุดที่ต่ำมากๆจากข้อมูลในอดีต จะอยู่ที่ 1.0

หากเผื่อราคาปลอดภัยก็อาจประมาณ 0.9 เป็นจุด SL ในแผนทางบัญชี
ในจุดนี้มาร์จิ้นพอร์ตจะลดลง 2% ซึ่งการคำนวณส่วนนี้จะขึ้นกับประเภทบัญชีและเงื่อนไขของโบรกเกอร์

ในกรณีบัญชีของผู้เขียน (เลเวอเรจ1-5) กระสุน 1 นัดใช้ขนาดมาร์จิ้น 25 USD หากตั้ง SL ที่ 0.85 เงินทุนจะหายไป 24.74 ดอล
นั่นหมายถึงหาก 1 นัดคือ 1 % rule ผู้เขียนควรมีทุนทั้งหมด 250 USD โดยประมาณ เพื่อรองรับการขาดทุนของกระสุนนัดนี้ได้โดยหายไปแค่ 1 % จากทั้งหมด

เมื่อเทียบกระสุน 1 นัดได้ นั่นหมายถึง หากจะยิง 4 นัดในสินค้านี้ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน ก็ต้องมีทุน 250*4 = 1000 usd นั่นเอง

* ในกรณีใช้ 2 % rule ก็หมายถึงยิงได้มากขึ้นเท่าตัว ทุน 1000 usd จะยิงสินค้าตัวนี้ในบริเวณนี้ได้ 8 นัด
สมมุติว่าเรามีทุน 1000 ใช้ 2 % rule ยิงได้ 8 นัด

เราจะออกแบบการยิงยังไง ก็ออกแบบได้หลายแบบอีก เช่น
วางกริดตรงๆ แบ่งโซน A 2 นัด B 2 นัด C 2นัด D 2นัด
ใช้เทคนิคัลรอสัญญาณกลับตัวขึ้น หรือใช้ price action ในบริเวณแนวรับที่สำคัญ / เบรคเอาท์ก็ตามแต่เทคนิคของแต่ละคน

เพียงแต่ด้วยการบริหารทุนและมองราคาเป็นโซนสนามรบ แล้วแบ่งทุนให้แต่ละโซน หากเราวางได้ดีประสิทธิภาพของกระสุนจะเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ขึ้นกับความสามารถในการวางกลยุทธ์ของแต่ละคน แต่ที่แน่ๆคือเราจะไม่ over trade แน่ๆ เพราะเราคำนวณไว้แต่แรกว่าวิธีของเรานั้น สามารถรับการลากไปจนถึงแนวรับที่มีนัยยะสำคัญได้ แล้วถึงจะไปถึงตรงนั้นเราก็ยังมี 2% rule ควบคุมอยู่อีกชั้น