ADOBE: Objetivo 380.68$ - Max:540$ - Min:320$

19 de set. de 2022

ESTIMACIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 12 MESES: (Actualizado a Septiembre 2022)
- PRECIO MÁXIMO: 540$
- PRECIO MEDIO OBJETIVO: 380.68$
- PRECIO MÍNIMO: 320$

- La puntuación de Adobe Inc ha mejorado ligeramente esta semana, pasando de 5 a 6.
- El reciente cambio en la puntuación media se debió principalmente a una mejora en la puntuación del componente Price Momentum
- Adobe Inc. tiene actualmente una calificación de ganancias relativamente neutral de 5. La valoración media de los beneficios de su sector de software es de 5,9 y la media del índice S&P 500 es de 6,6.
- En los últimos 90 días, el precio objetivo de consenso para ADBE ha disminuido notablemente de 558,00 a 459,00, una pérdida del -17,7%.
- La estimación de consenso para el trimestre actual de ADBE se ha mantenido relativamente sin cambios durante los últimos 90 días en 3,33. Las estimaciones dentro de su sector se han movido una media de -5,0% durante el mismo periodo de tiempo.
- Adobe Inc. tiene actualmente una calificación fundamental de 9, que es significativamente más alcista que la media del sector del software, que es de 5,6.
- El margen bruto de la empresa ha sido superior a la media del sector en cada uno de los últimos cinco años.
- La relación entre la deuda y el capital de la empresa ha sido superior a la media del sector en cada uno de los últimos cinco años.
- El rendimiento del efectivo operativo de la empresa ha sido inferior a la media del sector en cada uno de los últimos cinco años.
- Adobe Inc. no paga actualmente un dividendo. De las 298 empresas del sector del software, se encuentra entre las 275 que no pagan dividendos.
- Adobe Inc. tiene actualmente una valoración relativa de 2, que está muy por debajo de la valoración media del índice S&P 500, que es de 4,4.
- El PER y el PER futuro de la empresa están actualmente en o cerca de sus mínimos de 5 años.
- El PEG a plazo de ADBE, de 1,8, representa un descuento del 5% respecto a su media de 5 años, de 1,9.
- En 36,3, el PER actual de ADBE tiene una prima del 75% respecto a la media del índice S&P 500 de 20,7.
- A 25,7, el PER actual de ADBE tiene una prima del 48% con respecto a la media del índice S&P 500 de 17,4.
- Actualmente, Adobe Inc tiene una calificación de riesgo de 8, mientras que el índice S&P 500 tiene una calificación media de 8,3.
- En los días en que el mercado sube, las acciones de ADBE tienden a superar al índice S&P 500. Sin embargo, en los días en que el mercado baja, las acciones suelen bajar más que el índice.
- Tanto a corto como a largo plazo, ADBE ha mostrado una alta correlación (>= 0,4) con el índice S&P 500. Por lo tanto, esta acción sólo proporcionaría bajos niveles de diversificación a una cartera similar a la del mercado en general.
- En los últimos 90 días, las acciones de ADBE han sido más volátiles que el mercado en general, ya que las fluctuaciones diarias del precio de la acción han superado las del 70% de las empresas del índice S&P 500.
- Actualmente, Adobe Inc tiene una calificación de 4, mientras que la media del sector del software es de 4,09.
- Desde el comienzo del trimestre actual, las ventas de los ejecutivos de Adobe Inc han ascendido a 1.438.682 dólares. En los últimos cinco años, la media de ventas del tercer trimestre ha sido de 11.338.76 dólares.


INGRESOS (5):
- Sorpresas en los ingresos: 7/10
- Estimación de revisiones: 6/10
- Cambios recomendados: 3/10

FUNDAMENTAL (9):
- Rentabilidad: 9/10
- Deuda: 5/10
- Calidad de ingresos: 7/10
- Dividendos: --

VALORACIÓN RELATIVA (2):
- PEG adelantado: 4/10
- PER en formación: 3/10
- PER adelantado: 3/10

VOLATILIDAD (8)
- Magnitud de retornos: 9/10
- Volatilidad: 8/10
- Beta (1año): 3/10
- Correlación: 10/10

MOMENTO DE PRECIO (6)
- Fortaleza relativa: 5/10
- Estacionalidad: 8/10

COMPRA/VENTA DE DIRECTIVOS DE EMPRESAS (4)
- A corto plazo: 4/10
- Largo plazo: 5/10

NOTAS IMPORTANTE:

- POSITIVO: 8 a 10
- NEUTRAL (proyección positiva): 6-7
- NEUTRAL (proyección negativa): 5-4
- NEGATIVO: 1 a 3

Estos seis factores pueden evaluarse de forma diferente utilizando metodologías alternativas, y la importancia de los factores individuales varía según los grupos, la capitalización del mercado y los estilos de inversión. Siempre deben utilizarse criterios adicionales para evaluar una acción. Una empresa debe disponer de datos suficientes para al menos cuatro de los seis indicadores que la componen para recibir una puntuación media global. Aproximadamente el 85% de los valores del universo de cobertura cumplen los criterios para generar una puntuación.