[현대해상] 피보나치 비율로 살펴본 장기 목표값은? (2023.06.04.일)

4 de jun. de 2023

⭐ 서 론 ⭐

안녕하십니까?!!😊 차티스트랩팀 입니다.🚀

현대해상(001450)은 파동을 형성하며 반등하고 있습니다.

오늘은 피보나치 비율에 초점을 맞추어 장기 목푯값을 살펴보겠습니다.

⭐ 본 론 ⭐

•현대해상(월봉 / 추세 분석)

현대해상(이하 해상) 월봉 입니다.



해상은 2017년 8월 49,700원(A) 신고점 경신 후 조정이 진행되어 2020년 3월 16,600원(D)까지 폭락했습니다.
※ 2017년 8월(A) 👉 2020년 3월(D) (고점 대비 약 -67%)

이후 (D)캔들에서 아래 꼬리가 길게 달린 캔들로 반등했고 이를 밑돌지 않으며 검은색 채널을 만들어 채널 상단(E)까지 반등했습니다.

한편, (E)를 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.

1) 2012년 10월 고점(왼쪽 첫째 검은색 동그라미)
2) 2019년 5월 장대음봉의 시가(왼쪽 둘째 검은색 동그라미)
3) 2023년 5월 평행채널의 상단(왼쪽 셋째 검은색 동그라미)

한편, 해상 주가가 (E)이상 올라가게 된다면 주식을 보유한 매수자 대부분이 수익권이기 때문에 보유할 확률이 높습니다.

또한, (E)를 돌파하면 신고점 경신에 대한 기대 가질 수 있으며 매수세가 크게 발생할 것이라 예상합니다.

나아가 위 차트 하단 RSI(매수세) 지표도 과매수 구간까지 충분한 여유가 있음을 확인할 수 있습니다.

그렇기에 현가 대비 약 14% 정도 추가 상승하여 37,850원을 돌파한다면 좋은 가격 반응을 기대할 수 있습니다.

다음으로 피보나치 분석입니다.

•현대해상(월봉 / 피보나치 분석)



먼저, 피보나치 수열은 아래와 같이 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89… 같이 선행하는 두 숫자의 합이 다음 숫자가 되는 수열입니다.



피보나치 수열에서 찾을 수 있는 법칙은 다음과 같습니다.

1. 두 개의 연속된 숫자의 합은 그다음 숫자와 같다.

2. 0.618을 황금비율이라고 한다. 예) 21/34=0.618, 89/144=0.618

3. 한 숫자를 하나 건너뛰고 그다음의 숫자로 나누면 0.382이 된다. 예) 21/55 = 0.382

4. 0.618의 역수는 1.618이고, 0.328의 역수는 2.618이다.

5. 엘리엇 파동의 5-3-5-3-5의 충격파동(21)과 5-3-5의 조정파동(13사이클)을 더하면 34가 된다.

n항과 n+1항의 비율은 1:1.618이며 따라서 1.618 구간은 강한 저항 또는 지지가 되고 있습니다.

추세기반 피보나치 확장으로 (A)를 고점으로 (B)를 저점으로 (C)를 중윗값으로 설정하여 측정할 때 1.618 되돌림 값은 16,680원(D) 입니다.

- 추세기반 피보나치 확장 : (A) + (B) +(C) = (D)

즉, "n항과 n+1항" 비율인 "1 : 1.618"을 고려할 때 하락 목푯값은 채웠다고 볼 수 있습니다.

이를 가정하고 추세기반 피보나치 확장을 반대로 적용하면 다음과 같습니다.

- 추세기반 피보나치 확장 : (D) + (C) + (B) = (F) / (G)

피보나치 확장 1:1 구간은 60,500원이며 1.168 구간은 77,900원 입니다.

한편, 위 예측이 무효화 되는 시점은 27,400원을 이탈하는 것이며 조정이 발생해도 채널 하단인 29,800원을 지켜주는 것이 중요합니다.

해상 매매 전략은 다음과 같습니다.

1) 현재부터 30,000원까지 매수를 하며 채널 하단(29,800원)이탈 시 손절매
2) 채널 이탈 시 27,400원 부근에서 매수하여 단기 반등(3%~5%)을 취한 후 관망

지지구간 및 저항구간은 다음과 같습니다.

- 지지구간 : 32,350원 / 29,800원 / 27,400원
- 저항구간 : 37,850원 / 44,750원 / 60,500원 / 77,900원

개인적인 관점으로 37,850원 돌파 시 고점 갱신 가능성을 높게 보고 있으며 고점 갱신을 한다고 할지라도 60,500원 및 77,900원에서는 큰 조정이 예상됩니다.

오늘 포스팅의 결론은 기술적분석으로 해상 주가의 장기 목푯값은 77,900원이며 해당 가격 부근에서 하락 추세로 반전되리라 생각합니다.

⭐ 결 론 ⭐

① 현대해상(001450)은 반등하고 있습니다.
② 37,850원(E)을 돌파하면 매수세가 크게 발생할 것이라 예상합니다.
③ 피보나치 수열은 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... 같이 선행하는 두 숫자의 합이 다음 숫자가 되는 수열입니다.
④ 피보나치의 n항과 n+1항의 비율은 1:1.618이며 이에 1.618 구간은 강한 저항 또는 지지가 되고 있습니다.
⑤ 피보나치 확장((A) + (B) +(C) = (D))을 고려할 때 하락 목푯값은 채웠다고 볼 수 있습니다.
⑥ 피보나치 확장((D) + (C) + (B) = (F) / (G))을 고려할 때 장기 목푯값은 60,500원 및 77,900원 입니다.
⑦ 매매 전략은 다음과 같습니다.
1) 현재부터 30,000원까지 매수를 하며 29,800원 이탈 시 손절매
2) 27,400원 부근에서 매수하여 단기 반등(3%~5%)을 취한 후 관망
⑧ 지지구간 및 저항구간
- 지지구간 : 32,350원 / 29,800원 / 27,400원
- 저항구간 : 37,850원 / 44,750원 / 60,500원 / 77,900원
⑨ 기술적분석으로 장기 목푯값은 77,900원이며 해당 가격 부근에서 하락 추세로 반전되리라 생각합니다.

※ 본 포스팅의 정보는 투자권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있음을 알려드립니다.