Ideias de negociação de US500.PRO.OTMS
S&P500 EW - Pessimismo OtimistaEssa postagem não é recomendação de investimento. É uma análise opinativa, subjetiva e, portanto, sujeita a erros. Não negocie com base nela e procure um assessor de investimento credenciado.
Contagem de Ondas de Elliott para o S&P500. Cenário muito difícil para esse tipo de análise, contagem mostrada é totalmente não convencional e portanto além de subjetiva ela é improvável. Estou tentando visualizar um ending diagonal .
No entanto é a única que consigo encaixar na movimentação dos últimos anos (errei consideravelmente ao apostar em cenários mais convencionais de Elliott no passado).
Nesse cenário estamos entrando numa onda 4 e depois teriamos mais uma onda 5 de alta que ai poderia fechar um ciclo.
Desse modo 2025 seria um ano corretivo de maneira semelhante ao que foi 2022 e depois teriamos mais um movimento de alta em 2026.
Não se surpreenda se essa análise estiver equivocada.
BOM DIA MERCADO #23🔥 **BOM DIA, BRASIL! BOM DIA, MUNDO!** 🔥
📊 No vídeo de hoje, passamos a lupa no **mercado global e nacional**, trazendo tudo que importa pra sua tomada de decisão. **Destaques do dia:**
🔹 **S&P 500** – Segue segurando em **zona de suporte**, mas a distribuição por ali tá forte e ele pode acabar **afrouxando**. **Atenção redobrada!** 🚨📉
🔹 **Bonds de 10 anos** – Com tendência **totalmente vendedora** em todos os tempos gráficos, empurrando o **TLT pra cima**! 📈👀
🔹 **Taxa de juros de janeiro de 2027** – Falamos sobre a dinâmica desse vencimento e os impactos deste movimento de venda que estamos vivenciando. 📊
🔹 **Dólar e Índice Bovespa** – Analisamos a movimentação da moeda e do índice por aqui. 🎯
🔎 **Vídeo completíssimo!** Aproveitem, estudem os pontos e vamos que vamos! 🚀
💪 **Pra enfrenta quem aguenta, empurra que pega, assopra que vai!**
🦞 **Um grande abraço, Rafael Lagosta Diniz!** 🔥
#15-SPX500USD 1H: 3/1 - Gain 6x8 LossEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 1 hora do SPX500USD, chegou no alvo da projeção de baixa, rompeu um pivô de alta, chegou no alvo do pivô de alta, mas não no alvo da projeção da sequência de Fibonacci, então retraiu para um 500/1 (kkk) na linha branca -2 e poderá subir até a linha verde 3.
#14-SPX500USD 1H: 3/1 - Gain 5x8 LossEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 1 hora do BTCUSD, chegou no alvo da projeção de baixa e rompeu um pivô de alta que poderá chegar em seu alvo de 61,8% após essa retração de 100%.
Análise de Mercado: USA500 - S&P500Olhando para o USA500, o índice americano enfrentou uma forte rejeição no rompimento do topo histórico anterior, em 6.121,90, o que resultou em um movimento baixista acentuado desde a última sexta-feira. Na segunda-feira, a queda se manteve, evidenciando a pressão vendedora, com o preço se aproximando da zona de suporte na linha de tendência de alta, atualmente em 5.950,00. Caso essa linha seja rompida, as próximas áreas de suporte serão encontradas em 5.876,17 e 5.672,72.
Uma referência adicional de suporte é a média móvel de 200 períodos, que segue ascendente e encontra o preço em torno dos 5.740,00, podendo atuar como uma barreira dinâmica. O movimento de alta se tornaria insustentável caso o preço perca essas zonas de suporte. No campo técnico, o estocástico lento de 8 períodos confirma um cenário de sobre vendido, sinalizando que o ativo pode estar próximo de uma correção ou de um movimento lateral.
Macroeconomicamente, os Estados Unidos apresentam um crescimento do PIB estimado em 2,5% para o ano, evidenciando uma vantagem em relação a outras regiões, como a zona do euro e a China. No entanto, as tensões comerciais e os riscos associados a novas tarifas podem gerar um ambiente desafiador para os mercados. Apesar disso, a robustez dos resultados corporativos continua sustentando o mercado, especialmente as grandes empresas de tecnologia, responsáveis pela maior parte da performance positiva do USA500 nos últimos anos.
A evolução dos próximos dados econômicos e o comportamento das tensões geopolíticas serão fatores determinantes para a direção do índice. A atenção deve estar voltada para o comportamento do preço nas zonas de suporte mencionadas, que serão cruciais para a continuidade ou reversão do movimento.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI–P
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
Dolarize já seus investimentos e conquiste segurança e crescimento para seu capital.
#USA500 #S&P500 #TraderGlobal #MercadoFinanceiro #ÍndiceFuturo #MercadoAmericano #Trump
SPX 1H: Um Teste de Projeção AntecipadaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
Essa poderá ser uma projeção válida, se tudo der certo, explicarei o motivo dela ter dado certo na conclusão do estudo.
SPX500USD 1H: Última Perna de Baixa RompidaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
No gráfico de 1 hora do SPX, rompeu a última perna de baixa, está retraindo e poderá chegar em seus alvos de alta.
Alta infinita? O gráfico não mente!Segue o padrão de retração e expansão econômica: uma decisão importante do governo americano de aumentar as taxas de importação, aliada à política do Fed de reduzir a liquidez global, pode desencadear um processo de retração econômica. Esse movimento tende a pressionar para baixo os preços dos ativos, resultando em uma desaceleração da inflação.
Portanto, embora o raciocínio esteja alinhado com fundamentos teóricos de como tais medidas podem funcionar, sua aplicabilidade e impacto exato no cenário atual exigem uma análise cuidadosa dos dados econômicos e do ambiente político e financeiro global. Em resumo, o raciocínio vai de acordo com uma perspectiva teórica, mas os resultados práticos podem variar conforme as condições específicas do momento.
Posição de impactoooooo!# **🚨 O MERCADO ESTÁ EM CHAMAS – E POUCOS PERCEBERAM! 🚨**
Senhores, o que estamos vivendo agora é um daqueles momentos raros, onde os sinais estão piscando na nossa cara, mas a maioria ainda está olhando para o lado errado. Quem me conhece sabe que eu não sou de conversa mole. Quando vejo um risco real, falo. E falo alto.
O volume do **Federal Reserve Funds** explodiu, subindo **11% em um único dia**. Isso é um grito de alerta vindo direto do coração do sistema financeiro. Quando há um aumento tão abrupto na taxa de fundos federais, significa que alguém – ou um grupo de players gigantes – está desesperadamente tentando levantar dinheiro. Isso não acontece sem motivo.
Agora olhem ao redor:
🔥 **O S&P 500 já começou a derreter.**
⛽ **O petróleo pode estressar a qualquer momento.**
📉 **O Ten Years Treasury está mostrando sinais de tensão.**
⚠️ **O VIX está pronto para acordar e mostrar sua verdadeira face.**
Tudo isso aponta para uma coisa: **estamos prestes a ver um aperto de liquidez como não víamos desde os momentos mais caóticos da história recente**.
## **🚨 O PROBLEMA É MUITO MAIOR DO QUE PARECE 🚨**
O risco aqui não é apenas uma correção de mercado. Estamos falando de **contrapartes**. Estamos falando de **derivativos**. Estamos falando de um **efeito dominó que pode desencadear algo maior**.
### **📌 Quem pode estar exposto?**
- **Bancos de investimento com exposição massiva a derivativos.**
- **Hedge funds altamente alavancados.**
- **Market makers e grandes players institucionais.**
Se um grande fundo ou um banco está enforcado, ele precisa de liquidez. Se a taxa do **Federal Reserve Funds** sobe desse jeito, é porque o sistema bancário está começando a questionar a **qualidade do crédito** dessas instituições.
Isso significa que **ninguém quer emprestar dinheiro fácil para ninguém**. E quando isso acontece, o risco de **margin calls, liquidações forçadas e pânico** aumenta exponencialmente.
Agora, imagina a seguinte sequência de eventos:
1️⃣ Um fundo altamente alavancado, exposto a derivativos, começa a sentir a pressão da liquidez.
2️⃣ Ele precisa de dinheiro e vai tentar levantar caixa vendendo ativos – ações, títulos, qualquer coisa líquida.
3️⃣ O mercado, já estressado, não absorve tudo isso sem impacto. Preços caem.
4️⃣ Com os preços caindo, mais margens são chamadas, mais liquidações acontecem, criando um **efeito cascata devastador**.
5️⃣ Enquanto isso, bancos olham para suas contrapartes e percebem que alguns deles podem não sobreviver ao impacto. Resultado? **Corte de crédito e mais pânico no sistema**.
Isso já aconteceu antes. E pode estar começando a acontecer **agora**.
## **🔍 O QUE O FED PODE FAZER?**
O Federal Reserve está entre a cruz e a espada. Se ele jogar mais liquidez no sistema para salvar os grandes players, ele pode reacender a inflação e perder totalmente o controle da política monetária. Se ele não fizer nada, pode assistir um colapso no mercado de crédito.
A verdade? **O Fed sempre salva o sistema – mas não antes de alguns corpos aparecerem boiando na água.**
E os corpos que podem surgir dessa vez não são pequenos. Estamos falando de players alavancados até o pescoço, com bilhões de dólares em derivativos rodando em contratos que, se o mercado continuar caindo, vão se tornar verdadeiras bombas-relógio.
## **⚠️ O QUE FAZER AGORA?**
Se você está lendo isso e **não está prestando atenção**, está brincando com fogo. Aqui estão algumas coisas que precisam estar no seu radar **agora**:
- **Fique atento ao comportamento dos bancos e fundos grandes.** Se eles começarem a reportar problemas de liquidez, o risco é sistêmico.
- **Olho no petróleo.** Se estressar, pode adicionar combustível ao fogo inflacionário.
- **Acompanhe o 10 Years Treasury.** Se os juros dispararem, teremos uma fuga generalizada de ativos de risco.
- **O VIX pode explodir a qualquer momento.** Se isso acontecer, a volatilidade vai abrir buracos no mercado que poucos estarão preparados para segurar.
O jogo já começou. Os dados já rolaram. E a pergunta que fica é: **você está preparado para o que vem a seguir?**
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### 📉 **1️⃣ Quem Está Devendo Pode Precisar Desmontar Posições**
Se esse documento contém informações que podem expor algum **grande player**, há duas possibilidades:
1. **A entidade exposta tenta esconder a verdade**
- Isso significa que pode iniciar um **desmonte silencioso de posições**, reduzindo exposição sem chamar atenção.
- Se for um fundo grande ou um banco, pode começar a liquidar ativos para cobrir possíveis perdas ou ajustar alavancagem antes que alguém perceba.
2. **O mercado descobre antes e antecipa o problema**
- Se um grande investidor suspeitar que outro está encrencado, ele pode agir primeiro:
- Shortar ativos ligados ao "culpado".
- Sair de posições relacionadas antes da pancada vir.
- Repassar risco para outros (o famoso "jogar a batata quente").
Se algum grande nome como um **JP Morgan, BlackRock ou Citadel** tiver exposição oculta e precisar sair rapidamente, isso pode causar **pânico e efeito dominó**.
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### 🕵️♂️ **2️⃣ O Sigilo Protege Alguém?**
O fato de alguns documentos poderem ser **retidos** sugere que pode haver algo grande por trás. A SEC pode estar segurando informações que, se vazadas, fariam o mercado entrar em colapso.
- Imagine que um grande fundo está **extremamente alavancado** e, se exposto, poderia causar um evento semelhante ao **Lehman Brothers em 2008**.
- Ou uma instituição financeira está **manipulando preços** ou **sonegando risco**, e se a informação vaza, todo o mercado corre para proteger suas posições.
- Ou ainda um **banco central ou governo** esteja permitindo alguma irregularidade para evitar um colapso imediato.
Se algo muito grande estiver escondido, e o documento for o fio solto da trama, **basta um vazamento para explodir o mercado**.
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### 💥 **3️⃣ O Perigo do "Short Squeeze Inverso"**
Se uma grande posição vendida for descoberta, o mercado pode reagir rapidamente **forçando a recompra**, criando um efeito de **curto-circuito**.
- Se um player como a **Citadel ou um grande fundo de hedge** estiver vendido pesado, mas precisar fechar posições por conta desse documento, isso pode causar um **efeito cascata**.
- A recompra forçada de ativos pode levar a um **squeeze inverso**, onde o preço dispara violentamente.
- Mas se o ativo for ilíquido e não tiver como se desfazer sem despencar o preço, pode virar uma **espiral de liquidação**, destruindo carteiras alavancadas.
Isso já aconteceu no caso do **Archegos Capital**, quando as posições altamente alavancadas começaram a ser desmontadas. Bancos como **Credit Suisse e Nomura perderam bilhões** em questão de horas.
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### 🔥 **4️⃣ O Documento Pode Ser um Gatilho para o Crash**
Se alguma informação oculta se tornar pública, pode gerar uma **corrida para saída**:
🚨 **Grandes players desmontam posições rapidamente**
🚨 **Short sellers atacam ativos que parecem vulneráveis**
🚨 **Os mercados começam a sangrar, com liquidações em cascata**
🚨 **Alguns bancos ou fundos podem quebrar, acelerando o caos**
Se isso for real, a **volatilidade do VIX** vai explodir, a liquidez pode sumir e o mercado pode entrar em **modo pânico**, como em eventos de **crash históricos**.
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### 📊 **Conclusão: A Bomba-Relógio Pode Já Estar Ativada**
Esse documento pode ser o **fio exposto** de um grande escândalo financeiro. Se players importantes estiverem devendo ou escondendo risco e forem forçados a se ajustar rápido, o mercado pode derreter.
As perguntas que precisamos nos fazer agora são:
🔎 **Quem pode estar escondendo risco?**
🔎 **Quais ativos podem estar superalavancados e sujeitos a liquidação forçada?**
🔎 **Quem se beneficiaria de um vazamento dessas informações?**
Se os **tubarões** já sabem disso antes de todo mundo, eles já estão agindo. A gente só vai ver o estrago depois que for tarde demais para o varejo reagir. 🚨
Rafael Lagosta 🦞
www.federalregister.gov
Bom dia mercado internacional #12**Bom Dia, Brasil! Bom Dia, Mundo!**
Iniciamos mais uma semana com os mercados em alta tensão, especialmente nos Estados Unidos, onde as **Big Techs** estão no centro das atenções. Acompanhe o resumo do dia e as análises detalhadas de cada ativo que está movimentando o mercado global.
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### 📉 **Criptomoedas: Ethereum e Bitcoin em Queda**
O mercado de criptomoedas enfrenta um momento de baixa, com **Ethereum (ETH)** e **Bitcoin (BTC)** liderando as quedas:
- **Bitcoin:** Após semanas de incerteza, segue pressionado, com suporte em torno de US$ 25.000. Caso esse nível ceda, novas mínimas podem ser testadas.
- **Ethereum:** Está em compasso de espera, refletindo baixa volatilidade. Sem catalisadores, dificilmente veremos grandes movimentos de alta no curto prazo.
**🔑 Estratégia:** Para ambos, a cautela é fundamental. Espere por sinais mais claros antes de assumir posições mais agressivas.
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### 📊 **S&P 500: A Resiliência em Jogo**
O **S&P 500** continua sendo o termômetro do apetite por risco global. No entanto, a retração recente coloca o índice em uma zona delicada:
- **Suporte chave:** 4.200 pontos.
- **Ponto de atenção:** O mercado ainda está digerindo os balanços das Big Techs e as perspectivas de crescimento.
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### 📈 **Dow Jones: Força e Resiliência**
O **Dow Jones**, mais focado em empresas industriais, apresenta um cenário ligeiramente mais estável em comparação ao S&P 500.
- **Oportunidade:** Empresas sólidas e pagadoras de dividendos tendem a atrair capital em momentos de incerteza.
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### 📉 **Juros Americanos: Títulos de 10 Anos**
Os rendimentos dos **títulos de 10 anos** continuam em alta, reforçando o impacto da política monetária americana.
- **Impacto:** Pressão adicional sobre ações de crescimento, como as de tecnologia.
- **Alerta:** Acompanhe as decisões do Fed, que podem influenciar diretamente esse mercado.
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### 💹 **Dólar vs. Iene Japonês: Força do Dólar**
O dólar se mantém fortalecido frente ao **Iene Japonês**, mas:
- **Queda recente:** O iene tenta se recuperar, mas ainda enfrenta resistência.
- **Foco:** A política do Banco do Japão continua sendo um fator crucial para o movimento dessa paridade.
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### 💶 **Euro vs. Dólar: Alta Agressiva**
O **euro** vem rasgando o dólar, ganhando força com:
- **Dados econômicos positivos na Europa.**
- **Aparente fraqueza do dólar:** Associada às expectativas de desaceleração da economia americana.
**🔑 Ponto de Atenção:** Acompanhe os próximos dados de inflação e emprego na zona do euro.
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### 🪙 **Ouro e Prata: As Joias da Coroa**
- **Ouro:** Chegou na região de tropeço prevista, em torno de **US$ 1.950**. Essa zona pode atuar como suporte ou resistência, dependendo do apetite por ativos de proteção.
- **Prata:** Em compasso de espera, sem grandes movimentações ou sinais claros de rompimento.
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### **Resumo Final**
1. **Criptomoedas:** Queda, sem catalisadores claros de alta no curto prazo.
2. **Índices americanos:** Sob pressão das Big Techs e dos juros.
3. **Moedas:** O euro avança forte, enquanto o iene luta para se recuperar.
4. **Metais preciosos:** Ouro em zona de tropeço; prata, lateralizada.
Vamos operar com estratégia, disciplina e sempre atentos aos sinais do mercado. Lembre-se: é melhor uma oportunidade perdida do que um prejuízo inesperado.
**Rafael Lagosta Diniz**🦞🦞🦞
Trump vs. Fed: USD em baixa, S & P em alta Durante sua campanha presidencial, Donald Trump sugeriu que ele deveria ter influência sobre as decisões sobre as taxas de juros.
Agora, o dólar americano enfraqueceu e o S&P 500 atingiu níveis recordes, já que Trump exigiu publicamente que o Federal Reserve baixasse as taxas de juros.
Embora Trump não tenha o poder de anular o Federal Reserve, sua politicagem não convencional significa que ele pode encontrar uma maneira de impulsionar sua agenda.
Essas observações ocorrem poucos dias antes da próxima reunião de política monetária de dois dias do Fed, que será concluída na quarta-feira com uma decisão sobre a taxa de juros. No entanto, os mercados estão a precificar com quase nenhuma hipótese de uma nova redução da taxa de juro de referência.
Além disso, Trump afirmou que pediria à Arábia Saudita que baixasse os preços do petróleo, o que fez com que os preços do petróleo caíssem.
Bom dia mercado Internacional. #12**Bom Dia, Mercado Internacional - Análise e Pontos de Atenção**
Saudações aos investidores e entusiastas do mercado financeiro! Hoje trago um panorama detalhado sobre os principais ativos globais, com foco nos movimentos mais recentes e as implicações que eles podem ter. Vamos mergulhar nos detalhes para identificar oportunidades e evitar armadilhas.
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### 📊 **S&P 500: Região Crítica de Fibonacci**
O **S&P 500** está navegando por uma região delicada, marcada por uma retração de Fibonacci. Essa zona costuma ser palco de:
1. **Surtos de volatilidade:** Compradores e vendedores disputam posições estratégicas.
2. **Pontos de decisão:** Aqui é onde o mercado define se continuará sua trajetória ou reverterá o movimento.
#### 🔍 **O Que Observar?**
- Caso o índice rompa a resistência da região de Fibonacci, podemos esperar uma aceleração para novos patamares.
- Um rompimento para baixo pode sinalizar o início de uma correção mais robusta.
- **Atenção ao volume:** Movimentos com volume significativo são mais confiáveis.
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### 💶 **Euro: Pausa no Movimento de Alta**
Após uma sequência de dias de alta, o **euro** apresenta sinais de arrefecimento. Isso pode ser uma oportunidade para os investidores que ficaram de fora:
- **Movimento esperado:** Correções em tendências de alta são normais e saudáveis.
- **Ponto de entrada:** Fique atento a suportes técnicos para posicionamentos mais seguros.
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### ₿ **Bitcoin: Continuidade da Queda**
O **Bitcoin** segue em movimento de baixa, com:
- **Falta de suporte claro:** A ausência de compradores em níveis críticos aumenta o risco de quedas mais acentuadas.
- **Sentimento de mercado:** Os investidores parecem hesitantes, aguardando um catalisador para retomar a tendência de alta.
#### **Ethereum: Volatilidade Anêmica**
O **Ethereum** está praticamente estagnado, com baixa volatilidade.
- **Impacto:** Sem volatilidade, não há setups claros para operações mais agressivas.
- **Estratégia:** Quem opera Ethereum deve esperar por um rompimento ou outro sinal técnico confiável.
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### 🛢️ **Petróleo: Sinal de Estresse**
Finalmente, o **petróleo** começou a dar sinais de estresse novamente.
- **Oportunidade:** Movimentos de estresse geralmente criam volatilidade e podem ser aproveitados por traders experientes.
- **Risco:** Acompanhe de perto fatores geopolíticos e dados de estoque, que podem influenciar o preço rapidamente.
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### 📈 **Taxa de Juros Americanos - 10 Anos**
Conforme previsto em análises anteriores, a taxa de **10 anos** está em um ponto de repique.
- **Confirmação da compra:** O movimento de alta está bem definido, alinhado com o cenário macroeconômico.
- **TLT:** Apesar da expectativa de oportunidades, ainda não encontramos setups claros. Aguardar por um gap mais evidente pode proporcionar uma entrada mais segura.
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### 💹 **Dólar e Iene Japonês**
O dólar segue em tendência de alta contra o **iene japonês**, refletindo:
- **Força do dólar:** Impulsionado por dados econômicos robustos nos EUA.
- **Iene enfraquecido:** O Banco do Japão continua com políticas acomodatícias, pressionando sua moeda.
#### **Atenção ao Trendline:**
- Um rompimento da linha de tendência de alta pode inverter o cenário atual.
- Por enquanto, o movimento é predominantemente **bullish** para o dólar.
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### 🧠 **Resumo das Estratégias**
1. **S&P 500:** Monitore a retração de Fibonacci como ponto de decisão.
2. **Euro:** Espere por correções e busque suportes.
3. **Bitcoin e Ethereum:** Mantenha cautela; aguarde setups confiáveis.
4. **Petróleo:** Prepare-se para maior volatilidade.
5. **Taxa de Juros e TLT:** O repique já começou; seja seletivo nas entradas.
6. **Dólar/Iene:** Aproveite a força do dólar, mas esteja atento a possíveis reversões.
Desejo a todos um excelente dia de operações! Vamos juntos, com análise, disciplina e estratégia, aproveitar as oportunidades do mercado global.
**Rafael Lagosta Diniz** 🦞🦞🦞
Análise de Mercado: S&P500 - USA500O sentimento do mercado continua positivo após o rali expressivo do USA500 (S&P500) na última quarta-feira. Os dados de inflação divulgados ao longo da semana passada reforçaram a percepção de que o FED (Federal Reserve) pode adotar uma postura mais dovish (redução dos juros e a expansão dos gastos públicos) em breve, ao invés de manter as taxas de juros inalteradas até o final do ano. Essa expectativa tem sido precificada nos mercados monetários, que voltaram aos níveis observados antes do último relatório de empregos (payroll).
Além disso, os balanços positivos de grandes bancos e os sinais de arrefecimento da inflação impulsionaram o apetite por risco em Wall Street. O índice bancário do USA500 e o de bancos regionais tiveram desempenhos acima da média, registrando ganhos de 6,1% e 7,6%, respectivamente, na semana passada.
Outro fator relevante é a posse do presidente eleito Donald Trump, que ocorreu na ultima segunda-feira. O mercado estará atento a quaisquer declarações sobre cortes de impostos, tarifas, regulamentações e imigração em seu discurso de posse, pois tais informações podem gerar volatilidade nos mercados.
O USA500 fechou a última sexta-feira (17/01/2025) em 5.986,79. O ativo permanece dentro de uma tendência de alta bem definida, mas encontra resistência imediata na região dos 6.100,00, que também é uma zona de máxima histórica (ATH).
O suporte mais próximo está em 5.800,00, região que o preço tentou romper em três ocasiões, mas não conseguiu. Isso demonstra a força compradora nesse nível. Entretanto, a tendência de alta no curto prazo só será comprometida caso o preço perca o suporte de 5.675,00, o que poderia abrir espaço para uma correção mais profunda.
No curto prazo, é essencial observar a capacidade do ativo de superar a resistência de 6.100,00. Caso isso ocorra, poderemos ver novos recordes históricos. Por outro lado, a perda do suporte de 5.675,00 pode indicar uma reversão no movimento de alta.
Os investidores devem monitorar de perto os desdobramentos da posse de Donald Trump e os próximos dados econômicos para avaliar possíveis mudanças nas expectativas sobre as taxas de juros e o impacto sobre o mercado de ações.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI–P
Aproveite a chance de fortalecer seu portfólio investindo em Dólar! Diversifique seus ativos com uma moeda forte e proteja seu patrimônio contra a inflação e instabilidades econômicas.
Dolarize já seus investimentos e conquiste segurança e crescimento para seu capital.
#USA500 #S&P500 #TraderGlobal #MercadoFinanceiro #ÍndiceFuturo #MercadoAmericano #Trump
Bom dia Mercado internacional #9**Bom dia, Mercado Internacional! Bom dia, Mundo!**
No vídeo de hoje, trouxemos uma análise completa sobre os movimentos mais quentes do mercado global. Vamos direto ao ponto, porque o mercado não espera!
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### 📊 **S&P 500 (US500)**
Começamos com nosso clássico **S&P 500**, que está em uma **zona de perigo**. Temos **13 linhas de baixa** que podem criar uma resistência significativa, arrefecendo o mercado.
- **Cenário de rompimento:** Caso o índice ultrapasse o nível de **6040 pontos**, podemos observar o famoso fenômeno da "correria de ganso", empurrando rapidamente o índice para **6101 pontos**.
- **Impacto:** Esse movimento abriria as portas para novas máximas históricas no mercado americano. É um ponto de atenção, pois representaria um momento realmente incrível.
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### 📈 **Dow Jones (US30)**
O tradicional **Dow Jones** (nosso S30 para os íntimos) segue o rastro do S&P, mas com movimentos mais contidos. Não há sinalizações de grandes rompimentos no curto prazo, mas vale monitorar de perto, especialmente se o S&P mostrar força.
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### 💵 **Taxa de Juros Americana (Títulos de 10 Anos)**
- Na última semana, os **Treasuries de 10 anos** tiveram uma boa arrefecida, chegando a um suporte importante.
- **Reação esperada:** Esse suporte pode segurar o peso da bagagem e impulsionar os preços novamente.
#### **TLT – ETF dos Treasuries**
Com o arrefecimento nos títulos, o **TLT** volta a ser um **ETF interessante** para quem busca boas entradas. Estamos de olho no próximo setup para aproveitar uma eventual recuperação.
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### 💱 **Iene Japonês**
O **Iene** segue seu comportamento habitual, mas sem grandes novidades no momento. Continuamos monitorando para identificar oportunidades de curto prazo.
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### 🛢️ **Petróleo**
O petróleo **cumpriu seu objetivo final de alta**, mas agora deu uma pausa para descansar.
- **Próximo passo:** Estamos aguardando a formação de um novo setup para iniciar uma nova operação.
- **Atenção:** O movimento atual é de consolidação, então é hora de paciência e análise precisa.
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### 🇩🇪 **Índice Alemão (DAX)**
Hoje não falamos sobre o índice alemão em vídeo porque, honestamente, **não há nada de relevante para comentar** neste momento. Seguimos atentos para qualquer mudança.
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### 🚗 **Tesla**
A **Tesla** apresenta um movimento de alta armado, mas **ainda sem força nos indicadores**.
- **Ponto de alerta:** Acompanhar os volumes e os sinais de força nos próximos dias para confirmar se a tendência de alta vai se consolidar.
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### ₿ **Bitcoin**
O **Bitcoin** está em chamas!
- **Tendência no intraday:** Com força compradora constante, o BTC parece estar contaminando o gráfico diário, indicando muita vontade de buscar novas máximas.
- **Recomendação:** Para quem gosta de operar no intraday, as oportunidades estão claras, mas atenção aos níveis de resistência no diário.
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### 🪙 **Ouro**
O ouro está **comprado até a tampa**, mostrando uma tendência de alta sólida.
- **Próximos passos:** Buscar novos objetivos no médio prazo, pois o metal está claramente em busca de valorização adicional.
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### 🥈 **Prata**
A prata, por outro lado, segue **em banho-maria**, com um movimento mais lento do que uma tartaruga.
- **Perspectiva:** Apesar de ser um metal interessante, não apresenta força ou volatilidade suficiente para grandes operações no momento.
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### 🧐 **Resumo do Dia**
O mercado global está cheio de nuances e oportunidades:
- S&P 500 e Dow Jones em momentos decisivos.
- Taxas de juros e o TLT merecendo atenção especial.
- Bitcoin e Ouro com força compradora evidente.
- Petróleo e Tesla aguardando setups mais claros.
**Fiquem de olho e estejam prontos para agir!**
Um grande abraço, bons trades, e até o próximo vídeo!
**Rafael Lagosta Diniz**🦞🦞🦞
Outlook do Mercado Americano - Cautela" It's all about earnings. "
Essa frase resume de verdade o mercado americano. Ao contrário de mercados emergentes como o nosso Ibovespa, que sofrem sempre com questões relativas a estabilidade monetária, problemas fiscais etc., o mercado americano é controlado principalmente pelos lucros das empresas. Se os lucros sobem, e tem perspectiva de continuar a subir, a bolsa sobe. Um ponto importante é que a bolsa é um leading indicator, isto é, tende a se antecipar aos resultados divulgados então nem sempre é possível prever queda dos earnings antes da queda da bolsa.
No momento, a bolsa está sobrevalorizada historicamente como podemos ver no preço/lucro. O P/E do mercado americano só esteve em patamares maiores na bolha do Dot Com. Apesar das top empresas americanas listadas na bolsa estarem com lucro nas máximas (curva verde) se excluirmos as chamadas magnificent seven podemos ver que os lucros das top empresas da bolsa americana nunca superou a máxima de 2022 (curva roxo escuro).
Isso acabou se refletindo no desempenho dos índices. Por exemplo Nasdaq e S&P500 desempenharam muito bem enquanto indices de midcaps e smallcaps como o S&P400 e o Russel 2000 ( TVC:RUT ) mal consiguiram superar as máximas de 2022. Isso novamente confirma que a bolsa americana é muito controlada pelos lucros das empresas.
O que esperar daqui por diante?
A favor da bolsa temos a queda dos juros americanos pelo FED que cria a expectativa de que os lucros voltem a crescer sem o peso do interest on debt. Na minhas estimativas, isso pode fazer os lucros subirem até 10% dos patamares atuais a depender de quanto o FED estará disposto a cortar juros. A gestão Trump também promete queda de impostos e afrouxamento de regulações, o que pode ter um impacto positivo nos lucros ainda em 2025.
Contra a bolsa temos uma possível desaceleração da economia que é sugerida pela queda da inflação, quase na meta, e no mercado de trabalho voltando para o ritmo pré pandemia. Os mecanismos de injeção de liquidez do FED (Reverse Repo, BTFP e a conta do tesouro mericano, também estão depletados o que pode pesar contra o desempenho de um mercado financeiro já bastante esticado.
Um FED politizado
Acredito que a nova gestão Trump possa sofrer com uma " shadow opposition ",uma oposição vinda do deep state , democrata e republicano, que não querem ver o sucesso do segundo mandato de um presidente que se apresenta como um outsider ainda que isso não seja totalmente verdade. Um novo fator de risco surgiu com a mudança de discurso do FED. Jerome Powell adotou um tom mais hawkish no último FOMC de 2025, o que representou uma mudança muito clara de postura, conicidentemente após a eleição americana. Nesse dia vimos o VIX disparar 75%.
Conclusão
Acredito que temos sinais bem contraditórios no momento o que torna o trabalho de tentar antecipar 2025 difícil. Os juros altos não causaram a recessão que muitos esperavam (incluindo a mim) mas agora que estamos no sentido contrário do ciclo de juros o impacto positivo deve fazer alguma diferença.
Não vejo mais aqueles riscos sistêmicos antigos aqui. O crash no mercado de Bonds foi sanado pelo FED com a invenção do BTFP (quem não lembra dos 300 bilhões de dólares em um semana) que salvou os bancos que estavam nadando nus. A possível recessão causada por juros altos passou muito longe de acontecer. No entanto um novo problema que pode surgir é a ação política do FED que pode voltar a retirar liquidez do mercado.
A postura mais correta aqui é a cautela. Monitorar a bolsa (que fatalmente será o principal leading indicator) acompanhar de perto os resultados das empresas em especiald das Mag 7 que são a locomotiva deste mercado. Se as questões políticas não impactarem os lucros, eu não me preocupo com elas.
SPX 500 em resistência centenáriaSPX com divergência no RSI em 3M.
Possível correção do macro a frente.
Historicamente nunca houve uma performance tão, seguido por tantos anos de alta.
Market Warm-Up 14/01/2025Panorama de mercado em 14/01 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos.
Market Warm-Up 13/01/2025Panorama de mercado em 13/01 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos.
Market Warm-Up 10/01/2025Preview de mercado Internacional, conteúdo educacional.
Atenção ao Payroll!!
Bom dia Mercado internacional #5**Bom dia, Mercado Internacional!**
Hoje, começamos nossa conversa de uma forma diferente, **de trás para frente**, explorando primeiro as nossas estrelas brilhantes:
💎 **Prata e Ouro**: As duas "jóias da rainha" foram abordadas logo de início, alinhando estratégias para os metais preciosos, que continuam sendo excelentes opções em momentos de incerteza.
🟢 **SP 500**: Nosso termômetro global segue como referência, destacando movimentos que podem indicar novas oportunidades, especialmente para quem está atento aos detalhes.
🟡 **Taxa de Juros Americana**: Encontramos o ativo em uma importante zona de resistência, um **target previamente programado**. Atenção aqui, pois há potencial para uma possível compra no **TRT**.
🟢 **Euro**: Segue no radar, com movimentos interessantes que podem abrir espaço para operações estratégicas.
🔵 **Yen Japonês**: Sempre presente em nossas análises, o par USD/JPY foi revisado com os mesmos cuidados de sempre.
**Fiquem ligados durante todo o pregão de hoje**, pois o mercado está preparando terreno para possíveis oportunidades nos fundos e ETFs destacados.
Tenham um dia de muita atenção, estratégia e, claro, ótimos trades!
**Rafael Lagosta Diniz** 🦞🦞🦞
S&P500 FORMOU UM PADRÃO DE REVERSÃOOlá, traders, hoje trago mais noticias voltada ao o que eu disse na minha ultima postagem, todos os index com; S&P500, us100, us30, RUSSEL100, Nasdaq, formaram FUNDO DUPLO como marquei na imagem, observem e o mercado logo vai sair dessa correçãozinha, questão de tempo e todos os mercados vão aproveitar a liquidez criada pelo FED com os cortes de juros.
**A alta do Gerúndio: "A Estratégia dos Grandes Players"**Vamos ao que eu falei o ano todo e você não entendeu!!!
No vasto e implacável oceano do mercado financeiro, onde tubarões nadam entre sardinhas, há estratégias que beiram a perfeição – criadas, não para jogar limpo, mas para maximizar lucros de forma quase maquiavélica. Uma dessas estratégias foi batizada de **"A Compra do Gerúndio"**, uma jogada tão brilhante quanto devastadora. Neste artigo, vamos destrinchar esse conceito, explorando como os grandes players operam para ganhar enquanto saem, deixando um mercado vazio e uma legião de sardinhas segurando o mico.
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### **O Movimento do Gerúndio: Como Tudo Funciona**
A "Compra do Gerúndio" é uma manobra sutil e meticulosamente planejada pelos grandes players do mercado financeiro. Seu nome deriva do estado transitório que ela cria: "tão comprando, tão subindo, tão ganhando". Parece um ciclo de prosperidade infinita, mas é, na verdade, uma armadilha.
**1. Vendendo com Elegância:**
Tudo começa com os grandes players começando a liquidar suas posições no mercado à vista. Em vez de despejarem ações e derrubarem os preços agressivamente (o que causaria pânico), eles vendem aos poucos, com paciência e discrição. Essa saída é mascarada por uma estratégia complementar que evita que o mercado perceba a real intenção.
**2. Comprando Calls (a Arma Secreta):**
Enquanto vendem suas ações no mercado spot, eles compram opções de compra (calls). Essas calls servem como um hedge (proteção) e, ao mesmo tempo, manipulam o sentimento do mercado. Quando os preços sobem — o que pode ser induzido pelo próprio movimento dos market makers hedging as calls —, o valor dessas opções aumenta. Ou seja, enquanto eles vendem ações, ganham dinheiro com as calls.
**3. O Efeito Psicológico:**
Essa combinação de vendas disfarçadas e calls em valorização cria a ilusão de que o mercado ainda tem espaço para subir. Sardinhas, movidas pela ganância ou pelo medo de ficar de fora, entram comprando. Isso não só mantém os preços elevados, como dá liquidez para que os grandes players continuem saindo de suas posições sem alarde.
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### **O Clímax do Gerúndio: O Grande Vazio**
A genialidade da estratégia é também sua maior crueldade. Ao final do ciclo, quando os grandes players já liquidaram suas posições e encerraram suas calls, o suporte artificial desaparece. Os preços, que pareciam tão firmes e ascendentes, começam a cair... e cair... e cair.
E é aqui que a tragédia acontece: **não há mais contraparte**. Quem vai querer comprar ações que já subiram tanto e perderam o suporte dos grandes players? A liquidez evapora, e os pequenos investidores ficam com ativos nas mãos enquanto os preços despencam no vazio. Esse momento é como um palco vazio após o fim do espetáculo: as luzes se apagam, o público vai embora, e resta apenas o eco de um mercado desmoronando.
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### **Por Que Essa Estratégia Funciona?**
A "Compra do Gerúndio" explora perfeitamente as duas fraquezas humanas mais comuns no mercado financeiro: **a ganância e o medo de perder oportunidades** (FOMO, do inglês "Fear of Missing Out"). Enquanto os sardinhas acreditam estar participando de uma alta sustentável, os grandes players estão executando sua retirada estratégica.
Além disso, o mecanismo dos derivativos, especialmente as opções, é uma ferramenta poderosa. Quando os grandes players compram calls, os market makers que as vendem precisam se proteger comprando o ativo subjacente, o que acaba gerando uma pressão compradora que sustenta a alta. É um ciclo vicioso que dá a impressão de força, mas é apenas fumaça.
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### **Por Que os Grandes Players Fazem Isso?**
A resposta é simples: **escapar sem ser notado.** Os grandes players, ao liquidarem posições enormes, sabem que não podem simplesmente despejar tudo de uma vez no mercado sem causar uma queda brutal nos preços. Isso não seria bom para eles, já que venderiam a preços cada vez mais baixos.
Ao contrário, ao utilizar a "Compra do Gerúndio", eles transformam sua saída em um movimento lucrativo. Enquanto vendem ações, ganham nas calls. Enquanto saem, deixam um mercado animado para os pequenos investidores, que se tornam o próximo alvo do mercado vazio.
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### **O Resultado: Um Mercado Esfacelado**
O ciclo termina da forma mais previsível e, ao mesmo tempo, devastadora:
1. Os grandes players saem completamente.
2. As calls expiram ou são encerradas com lucro.
3. O mercado perde o suporte artificial e começa a cair.
4. Os pequenos investidores, que entraram por ganância ou euforia, ficam segurando ações que rapidamente perdem valor.
Esse movimento não só causa perdas massivas aos sardinhas, mas também desestabiliza o mercado no curto prazo, levando a quedas bruscas e momentos de alta volatilidade.
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### **O Que Podemos Aprender?**
Evitar cair na "Compra do Gerúndio" não é simples, mas é possível. Eis algumas lições fundamentais:
1. **Cuidado com altas exageradas:** Quando o mercado parece "bom demais para ser verdade", normalmente é.
2. **Preste atenção aos volumes:** Uma saída silenciosa dos grandes players pode ser identificada por quedas no volume em momentos de alta, ou por um aumento repentino no interesse em calls.
3. **Desconfie da euforia geral:** Quando todo mundo está otimista demais, pergunte-se: "Quem está vendendo para mim?"
4. **Diversifique e proteja-se:** Se você está posicionado em um mercado muito esticado, talvez seja hora de proteger seus lucros ou reduzir a exposição.
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### **Conclusão**
"A Compra do Gerúndio" é mais do que uma estratégia; é uma obra-prima da manipulação de mercado, onde os grandes players usam o comportamento das massas a seu favor. Eles vendem, mas sustentam a alta. Eles ganham, enquanto preparam o terreno para a queda. E no final, como sempre, os tubarões seguem nadando, enquanto as sardinhas se afogam.
O mercado financeiro não é um lugar para inocentes. Entender estratégias como essa é essencial para sobreviver e prosperar nesse jogo. Afinal, como diz o ditado: **"No mercado, quem não sabe o que está fazendo é a liquidez para quem sabe."**
Rafael Lagosta DIniz🦞🦞🦞
