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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪34.39 B‬JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−4.41 B‬JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2.24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.02%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0.39%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3047090000

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 26 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0.09%
Governo0.09%
Títulos, Dinheiro & Outros99.91%
Governo98.86%
Dinheiro1.05%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos