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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪30,94 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,72 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,67%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪564,11 K‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Emissor
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047090000

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,69%
Dinheiro1,23%
Privado0,08%
Detalhamento regional das ações
1%50%35%0.3%12%
América do Norte50,18%
Europa35,80%
Ásia12,19%
Oceania1,50%
Oriente Médio0,34%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos