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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNN

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

55.010JPYD
−90−0,16%
No fechamento em 06:25 GMT
JPY
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪31,13 B‬ JPY
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,89 B‬ JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,70%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪564,11 K‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Emissor
SUMITOMO MITSUI TRUST GP INC
Marca
Nikko
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Income tax type
Ganhos de Capital
Consultor principal
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047090000

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Japão
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,78%
Dinheiro1,13%
Privado0,08%
Detalhamento regional das ações
1%49%36%0.3%12%
América do Norte49,99%
Europa36,08%
Ásia12,06%
Oceania1,54%
Oriente Médio0,33%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2028US9128284N7
1,27%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-FEB-2028US9128283W8
1,18%
U
United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2027US912828X88
1,15%
J
Japanese Yen
1,13%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
1,05%
U
United States Treasury Notes 4.875% 30-APR-2026US91282CKK6
1,02%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-AUG-2026US91282CHU80
1,01%
U
United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029US91282CKP5
0,98%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029US912828YB05
0,98%
U
United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2029US9128286T26
0,95%
Top 10 pesos10,73%
Patrimônio total 707

Dividendos


Set '24
Оut '24
Nov '24
Dez '24
Jan '25
Fev '25
Маr '25
‪0,00‬
‪35,00‬
‪70,00‬
‪105,00‬
‪140,00‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
7 de mar. de 2025
10 de mar. de 2025
18 de abr. de 2025
124,000
Mensal
7 de fev. de 2025
10 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
122,000
Mensal
9 de jan. de 2025
10 de jan. de 2025
9 de jan. de 2025
119,000
Mensal
9 de dez. de 2024
10 de dez. de 2024
9 de dez. de 2024
118,000
Mensal
7 de nov. de 2024
10 de nov. de 2024
19 de dez. de 2024
116,000
Mensal
9 de out. de 2024
10 de out. de 2024
18 de nov. de 2024
114,000
Mensal
9 de set. de 2024
10 de set. de 2024
18 de out. de 2024
114,000
Mensal

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos