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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
32,28 B
JPY
Fluxo de fundo (1A)
−4,50 B
JPY
Rendimento do dividendo (indicado)
2,48%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF
Emissor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Razão de despesas
0,39%
Página inicial
en.nikkoam.com
Data de ínicio
25 de set. de 2009
Índice monitorado
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
JP3047090000
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 7 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações
0,09%
Governo
0,09%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,91%
Governo
98,65%
Dinheiro
1,26%
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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