Principais estatísticas
Sobre Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de jul. de 2019
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000844B0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Dinheiro
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado68,97%
Dinheiro31,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte80,55%
Europa13,57%
Oceania3,54%
Ásia2,34%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Dividendos
Аgo '23
Nov '23
Маr '24
Мaio '24
Аgo '24
Nov '24
Fev '25
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
20 de fev. de 2025
21 de fev. de 2025
20 de mar. de 2025
0,450
Intercalar
20 de nov. de 2024
21 de nov. de 2024
17 de dez. de 2024
0,570
Intercalar
20 de ago. de 2024
21 de ago. de 2024
16 de set. de 2024
0,500
Complementar
21 de mai. de 2024
22 de mai. de 2024
18 de jun. de 2024
0,320
Intercalar
1 de mar. de 2024
4 de mar. de 2024
29 de mar. de 2024
0,360
Intercalar
20 de nov. de 2023
21 de nov. de 2023
15 de dez. de 2023
0,375
Intercalar
18 de ago. de 2023
21 de ago. de 2023
15 de set. de 2023
0,330
Complementar