MTF.IXRNTRMM

MTF.IXRNTR

3.431ILAD
−48−1,38%
No fechamento em 24 de abr., 08:43 GMT
ILA
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪31,08 M‬ILS
Fluxo de fundo (1A)
‪−92,83 M‬ILS
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,5%
Total de ações em circulação
‪932,17 K‬
Razão de despesas
0,18%

Sobre MTF.IXRNTR


Marca
MTF
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2018
Índice monitorado
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011503666

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de primeira necessidade
Nicho
Base ampla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Listado na bolsa

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 27 de abril de 2023
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Dinheiro
Miscelânea
ETF
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Dinheiro57,64%
Miscelânea25,04%
ETF14,76%
Governo2,56%
Detalhamento regional das ações
85%14%
América do Norte85,20%
Oriente Médio14,80%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
I
Israeli New Shekel
57,64%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
20,84%
I
iShares S&P 500 Value ETFIVE
8,04%
S
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFSPYV
6,72%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
4,20%
G
Government of Israel 0.0% 03-JAN-2024
2,56%
Top 10 pesos100,00%
Patrimônio total 6

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos