Análise do Gráfico Mensal de Petr4 segundo a Teoria de ElliottA ação preferencial da Petrobrás (PETR4), segundo a Teoria de Elliott, está formando uma Onda 4 que pode ter como objetivo um teste no topo da Onda 1, nas proximidades dos R$ 17,00.
Ideias de negociação de PJX
PETR 4Na terça feira, 28/02, a PETR4 perdeu a média móvel de oito, formando um topo mais baixo que o topo anterior. No atual momento, o preço do ativo trabalha em um canal de baixa, lembrando que, na terça feira, antes de perder a EMA 8, o preço chegou à máxima de 26,92, encostando na LTB do canal de baixa, fechando o dia em 25,56. Caso o ativo não encontre forças o suficiente para voltar a trabalhar acima da EMA oito, fazendo topos e fundos ascendentes, por fim, formando um padrão Bump n Run na LTB, o ativo tende a derreter e buscar fundos anteriores. Essa não é uma recomendação de investimentos, mas, um insight contextual com fins educativos.
PETR4 seguindo o script do movimento de correçãoO ativo vem seguindo o script do movimento de correção que se iniciou lá no topo de out./22 a 33,78, conforme publiquei na análise de 20 de dez/22 (). A onda B, delimitada pelo canal de alta azul, neste caso é a correção da correção, e precede a onda C, neste caso para baixo. Olhando para a estrutura corretiva, minha interpretação (de Elliott Waves) é de que trata-se de um padrão chamado de Zigzag. Portanto, minha expectativa é de que a próxima onda a se formar seja uma estrutura de impulso, ou seja, composta de 5 ondas. Rompido o suporte projetado com o Fib360 em S4, fundo anterior, os próximos alvos são S5, S6 ou S7 mais abaixo.
PETR4 Curto e médio prazo-Em padrão ABC de possível reversão macro, mais precisamente na onda B, de uma "Correção Plana Regular" macro (em preto)
- Em zona de liquidez, que deve romper e buscar o próximo imbalance, em 76.4 % ou 100% de onda A, macro ( preto), mas antes pode realizar uma queda breve apenas para cumprir a perna "C" do "abc" diário em que se encontra.
- Volume inexpressivo.
- candles dogi em região de liquidez intra day e de reversão de perna "b" em correção plana regular, se romper topo e falhar, caracteriza-se uma correção plana estendida, e vem buscar falha de fundo dentro da atual estrutura.
Obs.:
- Ondas Corretivas (ABC) do tipo 3x3x5:
1- CORREÇÃO PLANA REGULAR - onda "B" retraça de 78,6% a 100% de onda "A", e, onda C irá cumprir 100% de onda A.
2- CORREÇÃO PLANA ESTENDIDA - onda "B" retraça entre 111,4 a 161% de onda "A", (falso rompimento). O mais comum é o nível de 127,2%. E onda "C" cumpre de 100% a 161,8% de onda "A", falhando rompimento e retornando 'a tendencia, ou prosseguindo e dando inicio a uma nova tendencia.
PETR4 curto prazo-Em padrão ABC de possível reversão macro, mais precisamente na onda B.
- Em zona de liquidez, se romper pode buscar o próximo imbalance, em 76.4 % ou 100% de onda A, macro ( preto)
- Volume e IFR já mostram fraqueza
PETR4 - estudo semanalPETR4 segue avançando ainda que em passos mais lentos, porém rompendo uma região intermediária importante e fechando acima dos 26,47.
Caso supere o topo anterior em 27,60, o papel ganha fôlego para buscar alvos nas regiões de 28,60 aos 30,11.
O mercado temia Lula mas não o grupo 3G !!!! Vejam o estrago !Olá amigo trader ! Olá amigo investidor !
O Mercado temia Lula, precisamente era cogitado que Petrobras iria derreter, mas....
Vejam só o que aconteceu....
Petrobras apresenta significativa valorização no ano calendário, mas Americanas derreteu e acabou por afetar empresas do setor como "Marisa" e empresas tomadoras de crédito (como Light e CVC), afetou também FIIs (vejam o exemplo citado).
Assistam o vídeo para maior referência !
Atualização PETR4Fala traders, em análise aos papéis de Petrobrás, estamos em uma região poderosa de tomada de decisão, probabilidade de teste do preço de 28,08 reais, possivelmente não fechando acima devido a uma fraqueza da continuidade da valorização mostrada no teste em 50% de fibonacci no mensal qual não fechaou acima, mas caso rompa a região temos alvos em 30,80 até 33,52 reais topo histórico a ser testado, se não fechar e confirmar padrão de reversão, temos alvos desvalorizados entre 22,76 até 20,77 reais, ficamos atentos a essa semana. Em tempo lembrando a todos que não é recomendação apenas compartilhando minha análise aos traders interessados, ótimos trades a todos.
PETR4 - estudo semanalPETR4 tem pivô de alta armado no gráfico diário, caso este seja acionado podemos ver PETR4 buscar a região dos 29,45 aos 30,10.
Vale chamar a atenção para a retração de 61,8% de fibo na região dos 28,82.
Declaração de renda: onde vivem o lucroHoje vamos analisar o segundo dos três principais relatórios que uma empresa publica durante a época de lucros - a declaração de renda. Assim como o balanço patrimonial, ele é publicado a cada trimestre e ano. Isso nos permite saber quanto a empresa ganha e quanto gasta. A diferença entre receitas e despesas é chamada de lucro . Gostaria de destacar novamente este termo "lucro", pois existe uma forte correlação entre o desempenho do preço das ações e a rentabilidade de uma empresa.
Vejamos os gráficos de preços de ações de empresas que são lucrativas e aquelas que não são lucrativas.
3 gráficos de empresas deficitárias :
3 gráficos de empresas lucrativas :
Como podemos ver, as ações de empresas deficitárias são bastante difíceis de crescer, enquanto as empresas lucrativas, por outro lado, estão recebendo apoio fundamental para que suas ações aumentem. Sabemos pelo post anterior que o Patrimônio de uma empresa cresce através de Lucros acumulados. E se o Patrimônio cresce, os Ativos também crescem. Lembre-se: Os ativos são iguais à soma do Patrimônio e dos Passivos de uma empresa. Assim, os ativos em crescimento, como um guincho preso a uma árvore forte, puxam nossa máquina (= preço das ações) cada vez mais alto. Este é, naturalmente, um exemplo simplificado, mas ainda assim ajuda a perceber que o desempenho financeiro de uma empresa afeta diretamente seu valor.
Agora vamos ver como o lucro é calculado na declaração de renda. O princípio geral é o seguinte: se subtrairmos todas as despesas da receita, obtemos lucro . A receita é calculada de forma bastante simples - é a soma de todos os bens e serviços vendidos durante um período (um trimestre ou um ano). Mas as despesas são diferentes, portanto na declaração de renda veremos um item chamado "Receita total" e muitos itens de despesas. Essas despesas são deduzidas da receita gradualmente (de cima para baixo). Ou seja, não somamos todas as despesas e depois subtraímos o total das despesas da receita - não. Deduzimos cada item de despesa individualmente. Assim, a cada etapa desta subtração, obtemos diferentes tipos de lucro : lucro bruto, resultado operacional, receita antes de impostos, lucro líquido. Então, vejamos o relatório em si.
- Total revenue ( Receita total )
Esta é, como já definimos, a soma de todos os bens e serviços vendidos durante o período. Ou poderia ser dito de outra forma: é todo o dinheiro que a empresa recebeu das vendas durante um período. Deixe-me dizer desde já que todos os números deste relatório são contados para um determinado período. No relatório trimestral, o período é de 1 trimestre, e no relatório anual é de 1 ano.
Lembra-se da minha comparação do balanço patrimonial com a foto ? Quando analisamos o balanço patrimonial, vemos a foto (instantâneo de dados) no último dia do período de relatório, enquanto na declaração de renda é diferente. Lá vemos os valores acumulados para um período específico (isto é, do início do trimestre até o final do mesmo trimestre ou do início do ano de relatório até o final deste ano).
- Cost of goods sold ( Custo das mercadorias vendidas )
Como materiais e outros insumos são usados para fazer produtos, os contadores calculam o montante dos custos diretamente relacionados à produção do produto e o colocam nesta partida individual. Por exemplo, o custo das matérias primas para fazer sapatos cairia nesta linha, mas o custo dos salários do contador que trabalha para a empresa não. Pode-se dizer que esta linha inclui custos que estão diretamente relacionados à quantidade de produção.
- Gross profit ( Lucro bruto ) (Lucro bruto = Receita total - Custo das mercadorias vendidas)
Se subtrairmos os custos de produção da receita total, obtemos lucro bruto.
- Operating expenses ( Despesas operacionais ) (são custos que não fazem parte do custo de produção)
As despesas operacionais são custos fixos que têm um pequeno efeito sobre a quantidade de produção. Estes podem incluir pagamentos de aluguel, salários do pessoal, custos de manutenção do escritório, custos de publicidade, etc.
- Operating income ( Resultado operacional ) (Resultado operacional = Lucro bruto - Despesas operacionais)
Se subtrairmos as despesas operacionais do lucro bruto, obtemos resultado operacional. Ou você pode calculá-lo desta forma: Resultado operacional = Receita total - Custo das mercadorias vendidas - Despesas operacionais.
- Non-operating income ( Receita não operacional ) (todas as receitas e despesas que não estão relacionadas a operações comerciais regulares estão incluídas aqui).
É interessante que, apesar de seu nome, a receita não operacional e o resultado operacional podem ter valores negativos. Para que isso aconteça, é suficiente que as respectivas despesas excedam as receitas. Esta é uma clara demonstração de como os empresários reverenciam o lucro e a receita, mas evitam a palavra "perda" de todas as maneiras possíveis. Aparentemente, a combinação "receita negativa" soa melhor. Vejamos abaixo dois componentes populares da receita não operacional.
- Interest expense ( Despesas com juros )
As despesas com juros são os juros que uma empresa paga sobre empréstimos.
- Unusual income/expense ( Receita/despesa incomum )
Receitas incomuns menos despesas incomuns são contadas aqui. "Incomum" significa não ser recorrente no curso normal dos negócios. Digamos que você colocou uma estátua do fundador da empresa - isso é uma despesa incomum. E se já estava lá, e foi vendido, é uma receita incomum.
- Pretax income ( Receita antes de impostos ) (Receita antes de impostos = Resultado operacional + Receita não operacional)
Se você adicionar ou subtrair (dependendo se você usa um valor negativo ou positivo) a receita não operacional ao resultado operacional, você obtém uma receita antes dos impostos.
- Income tax ( Imposto de renda )
O imposto de renda reduz nosso lucro pela alíquota do imposto.
- Net income ( Lucro líquido ) (Lucro líquido = Receita antes de impostos - Imposto de renda)
Aqui chegamos ao lucro do qual as despesas não são mais deduzidas. É por isso que é chamado de "lucro líquido". É o resultado do desempenho de qualquer empresa durante um período. O lucro líquido pode ser tanto positivo quanto negativo. Se for positivo, é uma boa notícia para os investidores, pois pode ser usado para pagar dividendos ou para desenvolver ainda mais a empresa e aumentar os lucros.
Isto conclui a primeira parte desta série sobre a Declaração de renda. Nas próximas partes, veremos como o lucro líquido é distribuído aos detentores de diferentes tipos de ações: preferenciais e ordinárias. Até breve!
PETR4 depende dos dividendoseu somente tenho PETR4 na minha carteira BUYANDHOLD por conta de seus dividendos. A companhia é excelente em seu setor. Porém não vai durar mais de 600 anos pois é uma agravante, em última análise dos problemas ambientais. Biocombustíveis serão predominantes já que apresentariam uma neutralidade na taxa de adição de GEEs ao meio ambiente. Tenho PETR4 sendo hedgeada por KLBN4 que possuí muitas terras, podendo ser uma grande vendedora de créditos de carbono e ainda faz o processo inverso dos combustíveis fósseis extraídos pela PETR4, haja vista que por meio da fotossíntese as muitas árvores da Klabin incorporam o dióxido de carbono atmosférico.
Nesse contexto, PETR4 tem um potencial enorme, contudo os discursos ambientalistas tendem a fazer que empresas desse setor sofram um pouco no longuíssimo prazo. Assim, por pagar muitos dividendos ( o que faz sentido já que é uma empresa que tende a deixar de existir) vale a pena a ter para receber muitos dividendos.
Ano passado assisti uma entrevista do excelentíssimo ex-ministro da economia - vulgo Paulo Guedes- e ele afirmou que o Brasil deveria retirar o máximo possível de petróleo do pré-sal para se desenvolver. Eu concordo com ele, a reciclagem e meios mais sutentáveis serão um imperativo para a sobrevivência de nossa espécie em um futuro não tão distante.
Mantenho PETR4 como uma ação possível descartável caso diminua seus dividendos, já que seu crescimento tende a extinção em algumas décadas (talvez alguns séculos). Com a colonização de Marte que tem muitooooooooo CO2 em sua atmosfera, processos de conversão desse gás podem passar a existir e a extração de combustíveis fósseis deixaria de ser uma problemática, o que é muito improvável, porém, ainda assim possível, nesse caso manteria minha posição em PETR4 que poderia até crescer mais.
PETR4 - estudo semanalPETR4 também com forte semana negativa e vai assim como o IBOV dando sinais mais claros de que pode sim estar iniciando uma perna de correção mais forte com alvo na região dos 16,58 aprox.
Após testar a região dos 27,60 e não ter mais forças suficientes pra seguir em seu movimento altista.
Bear para PETR4EN/PT-BR
Analysis for
Análise para
BMFBOVESPA:PETR4
SELL 4x
Entry point at: 25,65
Until: 26,50
TP1: 24,65
I hope u guys have a very nice day!
Análise feita usando os indicadores PIRSI e o PIRSI - Divergence
Analysis made using PIRSI and PIRSI - Divergence, indicators. BMFBOVESPA:PETR4
PETR4 - estudo semanalPETR4 deixou uma bonita barra de sinal, testando retração de 50% e fechando na mínima.
Apesar da barra de sinal, PETR4 possui uma região de interesse ainda muito forte nos 30,00, então não seria de se espantar o papel voltar a subir nos próximos dias.
PETR4 - QUEDA ATÉ MARÇO?PETR4 - Ainda em tendência de baixa, após a acumulação e o rompimento do triangulo o preço rompeu em alta porém a possiblidade de voltar para a zona de acumulação é grande, podem perde a mínima proporcionado período de queda no papel.
Compra de PETR4O preço formou um fundo gerando uma pernada de alta.
Após a pernada de alta, o preço recuou até 61% quando formou um belo candle verde com volume, ativando a entrada.
Projetou-se o primeiro alvo de fibo; caso rompa com convicção o primeiro alvo de fibo, posiciona-se o segundo alvo de fibo.
Risco retorno positivo. BMFBOVESPA:PETR4
PETR4 - Swing TradePossível Movimentação: No momento criando um falso rompimento até chegar numa região de oferta para iniciar mais uma queda. Permitindo uma possibilidade de operar vendido até chegar na região de R$19,00 a R$18,00.
Nesse preço o mercado começa precificar a ação como um preço justo, assim interrompendo a queda através de uma consolidação (wyckoff) e posteriormente o inicio da alta.
PETR4 D: Sequência de FibonacciEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
Rompeu a linha branca -2, isso indica uma queda até a linha vermelha -4.
A linha branca 1 poderá servir de resistência e não deverá romper para cima, se ocorrer será o stop.
O preço poderá cair até as outras linhas vermelhas abaixo da -4.
Se o preço chegar na linha vermelha -4 ou passar dela e logo reverter, não chegará as outras linhas vermelhas, mesmo se romper a linha vermelha -4, pois a tendência é válida até que haja a reversão.
O alvo mais seguro é a linha vermelha -4, mas isso não impede o trader de segurar mas, no caso de uma reversão, será perdido muito da margem de lucro obtida até a linha vermelha -4.
PETR4 - estudo semanalPETR4 após um grande rally de alta, presenciou um forte movimento de baixa, revertendo parte considerável da alta vista anteriormente.
O movimento atual sugere a princípio um pullback que começa a entrar em zona crítica, ou seja, poderá decidir as próximas semanas ao se aproximar dos 28,00.
Caso a região dos 28,00 de fato se apresente como resistência, ao projetarmos o próximo alvo do movimento de correção devemos ter algo em torno dos 16,30.
PETR4 - GRAFICO DIARIOPrezados,
esta análise é apenas para registro pessoal
O Gráfico semanal indica uma tendência de alta em correção.
o Rompimento de R$25,40 e o cruzamento de média no gráfico diário indicam retorno da tendência altista.
Alvo 01 = R$31,25
Alvo 02 = R$38,17
Stop R$ 20,69
indecisão da petro com um LTB está em um ponto de decisão iremos fazer a avaliação apos um cand de baixa como um respiro de subida!!!
Balanço patrimonial: dar os primeiros passosHoje vamos começar a aprender sobre a análise fundamental das empresas. Em minha opinião, esta é uma habilidade essencial que você deve ter ao escolher ações para investir.
Mais uma vez, o princípio principal da estratégia que eu sigo é escolher empresas de destaque e comprar suas ações a um preço com desconto.
Você deve ter notado que produtos de primeira classe são ocasionalmente descontados nas lojas, mas não por muito tempo, porque tais produtos são rapidamente esgotados e quase no dia seguinte o preço é novamente sem desconto. Exatamente a mesma estratégia é aplicável ao mercado de ações. Portanto, a análise fundamental é um método de seleção de empresas de destaque (ou seja, empresas com fundamentos sólidos).
Como podemos saber se uma empresa tem uma fundação forte ou não? Há apenas uma maneira - analisando suas demonstrações financeiras. Toda empresa de capital aberto é obrigada a divulgar essas informações publicamente, em seu website. Portanto, não temos que extrair estas informações - elas são de domínio público. Você também pode encontrá-lo no TradingView e ver os dados sobre a dinâmica.
Qual é o conteúdo destas informações? A empresa produz três relatórios : balanço patrimonial, declaração de renda e fluxo de caixa.
O balanço, assim como o livro de pedidos , pode ser apresentado como um livro aberto. O lado esquerdo do livro lista os ativos de uma empresa e sua avaliação em termos monetários, e o lado direito lista os passivos e o patrimônio da empresa em termos monetários.
Quais são os ativos de uma empresa? É tudo o que pertence à empresa: edifícios, equipamentos, marca registrada, ações de outras empresas, dinheiro em caixa. Em geral, todos os bens tangíveis e intangíveis de uma empresa são ativos.
Quais são os passivos e o patrimônio de uma empresa? Estas são as fontes de recursos que deram origem aos ativos. Por exemplo, se você usou suas economias para comprar um computador por $1000, o computador é um ativo, e suas próprias economias são patrimônio. Se um amigo lhe emprestou $100, e você coloca o dinheiro no seu bolso, o dinheiro no seu bolso é um ativo, e a dívida para com o amigo é um passivo. Com base nestes exemplos, você pode fazer um balanço imaginário:
Como você pode ver, a entrada no balanço patrimonial é o nome do ativo, passivo ou patrimônio em seu valor monetário. Ativo, passivo e patrimônio são indissociáveis, portanto a soma do ativo é sempre igual à soma do passivo e do patrimônio .
Se escrevêssemos cada ativo desta forma no balanço de uma grande empresa, ele se transformaria em um livro interminável de centenas de páginas. Entretanto, se olharmos para os balanços de grandes corporações, eles podem caber em uma única folha de papel. Isto se deve ao fato de que, com o tempo, eles tiveram a idéia de agrupar o mesmo tipo de itens. Vamos ver como os itens do balanço de uma empresa são agrupados:
Não se deixe intimidar. Agora vamos tentar digerir esta tabela com a ajuda de um exemplo com o qual já estamos familiarizados. Pensemos no nosso mestre sapateiro , especificamente no período em que ele estava apenas começando.
Vamos assumir exatamente o que ele tinha naquela época: uma garagem, uma mesa, uma cadeira, uma máquina de costura, ferramentas, uma bolsa cheia de couro e borracha, linha, um cofre com dinheiro, uma lista telefônica com informações de contato dos clientes, um IOU de um amigo, ações de uma empresa petrolífera.
Agora eu listei os bens de nosso artesão, ou devo dizer, de sua oficina. Devo ressaltar que o que está listado aqui é exatamente o que está diretamente relacionado ao seu negócio. Mesmo o dinheiro no cofre, uma dívida de um amigo e ações de uma empresa petrolífera vieram da existência do negócio. Digamos que seu apartamento ou a bicicleta que ele monta no parque não são ativos porque não pertencem à oficina. Elas pertencem ao homem, mas não ao seu negócio.
Vamos categorizar os ativos da oficina em grupos. Existem dois grandes grupos: Ativos circulantes e Ativos não circulantes .
Como você os distingue? A regra geral é a seguinte: Ativos circulantes são aqueles a partir dos quais o produto de uma empresa é criado, e aqueles que podem ser transformados em dinheiro no futuro próximo. Os Ativos não circulantes estão onde e como (com o quê) criamos o produto, e o que só pode se transformar em dinheiro em um futuro mais distante.
Vamos começar:
- Uma garagem, uma mesa, uma cadeira - é aqui que criamos um produto, portanto, um ativo não circulante.
- Uma máquina de costura, ferramentas - estas são as que usamos para criar um produto - um ativo não circulante.
- Uma bolsa cheia de couro e borracha e linha é o que usamos para fazer produtos, por isso é um ativo circulante.
- Um cofre contendo dinheiro é dinheiro real - um ativo circulante.
- Uma lista telefônica com números de clientes é um ativo difícil de vender rapidamente, eles também são chamados de ativos intangíveis e são classificados como ativos não circulantes.
- Um IOU de um amigo, ou seja, um amigo comprou botas de um artesão, mas só pode pagar uma vez que recebe seu salário: um ativo circulante.
- Ações de uma empresa petrolífera - vamos assumir que o cliente uma vez pagou as botas com elas - um ativo não circulante.
Assim, você e eu acabamos de dividir o patrimônio da oficina em dois grupos: ativo circulante e ativo não circulante. No próximo posto, vamos decompor os componentes desses dois grandes grupos. Até breve!
