Preço é o que você paga, mas valor é o que você recebeWarren Buffett é o investidor de ações mais bem-sucedido da história do mundo. Claro, o que sabemos agora. "O Oráculo de Omaha" - é assim que os fãs de seu "instinto mágico" chamam Buffett. Mas é esse o ponto?
Aos 11 anos, o pequeno Warren se inspirou nas possibilidades do mercado de ações e convidou a irmã para participar de seu primeiro investimento. Eram ações preferenciais da Cities Service. A irmã concordou em correr o risco e Warren comprou 3 ações a US$ 38,25. Mas então, a onda de entusiasmo se transformou em decepção e culpa - as ações caíram para US$ 27. A primeira "empresa" de investimento de Buffett perdeu 29% do valor dos investimentos que foram emprestados. Podemos apenas imaginar como o jovem investidor se sentiu naquele momento, mas acho que esse sentimento é familiar para muitos: expectativas positivas se chocaram com a dura realidade do mercado de ações. Warren não vendeu ações. Mas quando o preço deles chegou a US$ 40, ele fez isso instantaneamente. Aparentemente, considerando todo esse empreendimento um erro. A renda foi de 4,6%, a irmã recebeu seu dinheiro de volta. Tudo deu certo. Surpreendentemente, o preço das ações do Cities Service subiu para US$ 202 alguns dias depois. Ou +428%, Warren!
Toda a história subsequente de Warren Buffett confirma que ele tirou as conclusões corretas da experiência de sua infância. Ele percebeu que o preço na bolsa pode não refletir o valor da própria empresa. Buffett começou a estudar contabilidade, os princípios da análise fundamental das empresas, as ideias de Benjamin Graham. Isso lhe permitiu desenvolver uma abordagem que consistia em determinar o valor real da empresa, diferente do que vemos na bolsa de valores.
"Preço é o que você paga, mas valor é o que você recebe".
De mim mesmo, acrescentarei: e se o valor for superior ao preço - esse investimento é considerado razoável.
No gráfico acima, o histórico de preços da principal holding de Buffett, a Berkshire Hathaway. Assim como o índice S&P500. Como você pode ver, sua empresa "ultrapassa" o índice, o que significa que mostra um desempenho muito melhor do que o valor médio de 500 empresas americanas.
Talvez, além da análise profunda dos negócios das empresas, o instinto investidor único de Buffett ajude, não sei. Mas o fato de ele ser um verdadeiro mago do nosso tempo é um fato indiscutível para mim.
Ideias de negociação de BRH
O SEGREDO PARA FICAR RICONas minhas leituras recentes eu tenho identificado provas da melhor metodologia de investimentos que existe. Ela é um pouco óbvia, mas são poucos os que se dedicam a executá-la.
Se você quer ganhar dinheiro na bolsa, a Análise Gráfica vai te ajudar. Você vai comprar ações em tendência de alta e ganhar, na média, de 15% a 25% de lucro nos trades vencedores.
Mas, se você quer ficar rico investindo na bolsa, ganhando na média 200% a 500%, não é a Análise Gráfica que vai te ajudar. É a Análise Fundamentalista. Porque ela vai te dizer quais ações estão tremendamente baratas.
Você só será capaz de ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, se comprar ações muito, mas muito baratas, e depois vendê-las, muito, mas muito mais caras. Esse é o caminho para a riqueza e ponto final.
Especular com alavancagem exige muitos riscos (principalmente o de ruína), e não é um caminho seguro. Um dos maiores fundos de investimento do mundo, o LTCM, faliu por causa disso.
A Análise Gráfica não é capaz de te dizer quando algo está barato. Ela só te manda comprar quando os preços já estão subindo, portanto, você não será capaz de comprar muito barato.
A Análise Fundamentalista consegue te dizer se o preço da ação está abaixo do valor patrimonial da empresa, se compensa comprar em relação ao quanto ela paga de dividendos e etc.
Por isso Warren Buffett diz que se deve comprar quando todos estão vendendo e vender quando todos estão comprando. Estamos em pleno “bear marker” e Buffett já gastou quase 100 bilhões de dólares em apenas dois anos.
É porque ele sabe que comprando agora que está tudo barato, ele vai ganhar dinheiro quando as coisas voltarem ao normal. Pode demorar o que for, mas uma hora tudo se ajeita.
Então, quem tem dinheiro e paciência, fica rico. É isso e pronto. Não há fórmulas matemáticas sagradas, filosofias profundas ou qualquer informação que seja capaz de te fazer rico de maneira sadia.
Esse é o segredo.
Renan Antunes
BERK34 de olho no 88,52A BDR da empresa Berkshire Hathaway, holding de investimentos comandada por Warren Buffett, poderá buscar o nível acima, na casa dos 88,52.
Adx acima do 32, em linha reta, mostra força. Didi agulhando, uma leve divergência no IFR e estocástico e Trix já comprados.
Gostaria que o preço retornasse a região do 23 (81,85) para realização de teste, para depois seguir o seu caminho.
A Empresa:
A BERKSHIRE HATHAWAY INC. é uma empresa holding com subsidiárias envolvidas em várias atividades empresariais. A Empresa conduz negócios de seguros, tanto primários quanto de resseguro, transporte ferroviário de mercadorias e um grupo de negócios de serviços públicos e geração e distribuição de energia. Entre seus segmentos estão a GEICO, a General Re Corporation (General Re), a Berkshire Hathaway Reinsurance Group (BHRG), a Berkshire Hathaway Primary Group, Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), Berkshire Hathaway Energy, Manufacturing, McLane Company, Service and Retailing e Finance e produtos financeiros.
Suas atividades de seguros e resseguros são realizadas por meio de diversas seguradoras nacionais e estrangeiras. Seus negócios de seguros fornecem seguro e resseguro de riscos à propriedade e de acidentes, além de resseguro de riscos de vida, acidentes e saúde em todo o mundo.
Tempo Gráfico: Diário
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Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre!
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DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
MOVIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃOExistem padrões gráficos de continuidade, isto é, eles indicam que a tendência vigente irá continuar. Portanto, quando eles ocorrem, o grafista que sabe identificar o padrão consegue se antecipar ao movimento.
Um dos padrões de continuidade mais simples que há são as lateralizações. Elas ocorrem quando os preços sobem ou caem muito durante um intervalo relativamente curto de tempo, fazendo com que as médias móveis “fiquem para trás”.
Vamos pensar primeiro no contexto da tendência de alta. Preços sobem muito, até que chegam num ponto de exaustão. Como a tendência está muito forte, eles não conseguem cair até a média.
Logo, andam de lado, formando vários candles, até que a média alcance o preço. Afinal, as médias são resultantes do cálculo do preço médio dos preços de fechamento. Cada vez que um novo candle é formado, a média vai subindo um pouco mais.
No caso da tendência de baixa, os preços caem muito forte, e como a força vendedora é grande, eles não conseguem subir até as médias, andando de lado até que elas alcancem os preços.
Não se esqueça: toda consolidação é uma lateralização, mas nem toda lateralização é uma consolidação. Lateralizações que não estão nos dois contextos acima, não podem ser consideradas consolidações.
Se os preços, por exemplo, não param de andar de lado até a média móvel de 20 períodos, então, não temos uma consolidação, porque nela os preços atingem esta média e retomam o movimento da tendência.
Basta ver se as médias “ficaram para trás” e se os preços estão andando de lado a fim de “esperarem” por elas. Se este for o caso, estamos diante de uma consolidação, que nos diz que preços estão dando uma “respirada” antes de retomar o movimento anterior.
Este movimento lateral forma o que a literatura chama de “breakout”. Diante disso temos o padrão do setup “power breakout”, onde a entrada se dá, no caso da tendência de alta, acima do preço mais alto da lateralização.
Na tendência de baixa, o power breakout é acionado abaixo do preço mais baixo da lateralização. Tal rompimento será um movimento brusco e forte, portanto, esteja preparado porque o timing da tendência retomará com força total.
Renan Antunes
brk,bpelo o comportamento do dono da brk.b ele tem uma forte linha de crescimento para este mês que inicia vamos ficar de olho para um ponto de entra e pega este crescimento
PACIÊNCIA + CONHECIMENTOSe você quer ter sucesso como investidor ou trader, saiba que na maioria das vezes você ficará sem fazer nada. Quanto menos operações se faz, e mais se ganha, mais competente você é.
Warren Buffett passa seis horas por dia lendo, todos os dias, para tomar uma decisão de investimentos por ano. Sim: APENAS UMA DECISÃO. Mas, a tacada que ele dá é certeira e gera resultados.
É isso que você tem que buscar. Seja pela Análise Técnica (Gráfica) ou Fundamentalista, as decisões devem ser poucas e acertadas. Ninguém fica rico girando a carteira como um doido.
Você precisa ter um método que sistematicamente e consistentemente te gera retornos positivos. Lucrar e perder seguidamente só te fará ter que preencher inúmeras folhas na declaração de imposto de renda.
O problema é que a maioria das pessoas não estuda o mínimo para aplicar seu dinheiro. Gerir seu patrimônio é, antes de tudo, uma atividade de caráter intelectual. Se você não quer gastar neurônios, terceirize-a.
Precisa saber o que são ações, fundos imobiliários, contratos futuros, commodities, CDB’s, debêntures, títulos públicos, letras de crédito, certificado de recebíveis, fundos de investimento e seus variados tipos, etc.
Precisa saber o que é renda variável e renda fixa. Quanto estão as taxas de juros, as perspectivas para ela nos próximos anos, o tamanho da dívida pública, questões macroeconômicas e etc.
Precisa saber como uma atitude da China afeta o mundo, como o cerceamento das importações de soja do Brasil por parte da França impacta quais ações, e o que acontecerá se as reformas econômicas não forem feitas no Brasil.
Se não está disposto a queimar as pestanas em temas como esses, então procure um ótimo Fundo de Investimento e aplique seu dinheiro. Caso contrário, será mais um que fará as corretoras ficarem ricas enquanto os mesmos se tornam pobres.
Renan Antunes
A ESTRATÉGIA DA BERKSHIRE NESSA CRISECharlie Munger é vice-chairman da Berkshire Hathaway, que ao lado de Warren Buffett, comanda um império multibilionário. Muitos investidores gostam de tê-los como exemplos, principalmente no que se refere a como eles pensam.
Porque nessa crise ninguém está ouvindo eles ? Em entrevista ao Jornal Wall Street Journal, Munger disse algumas coisas que valem a pena serem ouvidas. Ele tem mais de 90 anos e dedica o dia inteiro a leituras.
Como já sabíamos, Buffett já estava com bastante caixa a alguns anos, pois já achava os ativos muito caros. Para surpresa de todos, Munger disse que ninguém ligou para eles para pedir socorro até agora.
“As Empresas não sabem o que fazer, elas nunca enfrentaram algo parecido, estão todos congelados” disse ele. Ao contrário do que aconteceu em 2008, um episódio retratado em alguns filmes, na qual alguns bancos suplicaram a eles auxílio.
Outra coisa que está fugindo a regra nessa crise são os próprios investimentos que a Berkshire está fazendo: nenhum. Na crise de 2008 eles aproveitaram e compraram várias participações, mas dessa vez não.
Nas palavras do próprio Munger: “Somos como o capitão de um Navio quando chega o pior tufão que já aconteceu. Só queremos atravessar o tufão e preferimos sair com muita liquidez”.
Se os homens mais ricos do mundo, que tem mais dinheiro do que qualquer outro, estão cautelosos e com muito caixa, porque, ora bolas, tem gente comprando bolsa uma hora dessas ?
Eu acho que o mercado financeiro se comporta como o mercado de coaches. As pessoas adoram repetir frases prontas, mas colocam nem 1% em prática.
Não interessa o que você, seu analista, o gestor fulano ou qualquer um tem a dizer. Se Buffett e Munger não estão comprando, acho que eles têm razões para isso.
Renan Antunes
Revista Grafistas
O HÁBITO DO SUCESSOO maior e melhor investidor do mundo, Warren Buffett, diz que a única coisa que faz é sentar em seu escritório, ler e pensar. Ele toma decisões de investimento poucas vezes. Em alguns anos ele decidiu apenas um investimento.
Se o maior investidor do mundo pensa muito antes de tomar alguma decisão, porque nós temos que tomar decisões todos os dias ? Quanto estudo fazemos antes de decidir em que investir ?
Se tivermos a paciência e buscarmos o preparo como Buffett faz, teremos resultados tão brilhantes quanto ele. O problema é que não estudamos o suficiente e tomamos diversas decisões sem ao menos pensar.
Devemos de fato, exercer o pensamento se quisermos ter sucesso. Pare para pensar ao menos agora enquanto se dedica a ler esse texto que escrevo. Quantas decisões você tomou no último mês que te consumiram meia hora pensando ?
Aposto que você conseguiu contar várias decisões que tomou nas últimas vinte e quatro horas sem ter pensado nem por dez minutos. Quem dirá as decisões que tomamos no mês.
Pode parecer algo banal ou perca de tempo, mas pensar é algo muito importante. A maioria de nós deixamos nos levar pelos sentimentos que temos no momento da decisão. Se já não somos plenamente preparados para a vida, imagina viver sem pensar ?
Questionado sobre o que lhe causa maior medo, Bill Gates disse que não quer que seu cérebro pare de pensar.
Pare de tomar decisões no automático. Pare de ficar só ouvindo e decidindo conforme o que os outros fazem. Pare de gastar tempo e dinheiro procurando coisas que não lhe agrada.
A habilidade mais importante na vida é pensar. Dedique-se a ela e a aprimore. Você irá se surpreender com os resultados que irá alcançar.
COMO MEU PAI ME ENSINOU SEM DIZER NADAHá mais de vinte anos atrás meus pais se divorciaram. Eu e meu irmão ficávamos com meu pai nos finais de semana. Ele trabalhava como Chefe de Departamento de uma Empresa Têxtil. Precisava trabalhar nos finais de semana e não tinha com quem deixar eu e meu irmão.
Sendo assim, meu pai nos levava com ele para o trabalho. Só que o horário que era escalado no final de semana era para trabalhar na madrugada de sábado para domingo.
Diversos sábados, por volta de quase dez horas da noite, saiamos com meu pai rumo à Fábrica. Eram poucas máquinas que ficavam em funcionamento então, eram poucos funcionários que trabalhavam nesse turno.
O que pode parecer ruim na verdade foi uma aventura. Até hoje eu me lembro da sensação de êxtase em poder ir trabalhar com meu pai. Eu tinha oito anos e meu irmão seis.
Andavamos o tempo todo com meu pai. Ele tomava conta de todas as máquinas e supervisionava todos os operadores e íamos com ele pra onde fosse. Nunca corremos perigo de nada. Meu pai sempre foi cauteloso. Os outros funcionários achavam divertido nossa presença.
Quando estávamos sem coisa pra fazer, no departamento onde todas as máquinas estavam desligadas, eu empurrava meu irmão num carrinho de madeira pelos corredores. Sempre tivemos cuidado pois sabíamos que era local de trabalho. Nunca nos aconteceu nada de ruim.
Pelo contrário. Se me perguntasse qual fase da minha infância eu voltaria se tivesse oportunidade com certeza seria aquelas noites de sábado empurrando meu irmão no carrinho, dormindo sobre almofadas gigantes no escritório do meu pai e sentindo aquele cheiro de algodão com óleo que pra mim era uma maravilha.
Eu e meu irmão sempre levamos trabalho à sério. Acho que isso foi por causa da influência que nosso pai teve em nos levar tão novos para trabalhar com ele. Aprendemos que o trabalho não era algo estranho e ao mesmo tempo vimos a posição de respeito que as pessoas tinham com meu pai e como ele cuidava de todos com dedicação e cuidado.
Existem muitas coisas que só se ensina pelo exemplo. Se puder, leve seu filho para seu trabalho. Ele vai achar demais e você vai ensinar muita coisa para ele sem precisar dizer nada.
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