WELL-OFF ETFWW

WELL-OFF ETF

0,840CNYD
+0,008+0,96%
No fechamento em 08:49 GMT
CNY
Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪241,18 M‬CNY
Fluxo de fundo (1A)
‪−37,37 M‬CNY
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪290,06 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre WELL-OFF ETF


Emissor
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Marca
China Southern
Página inicial
Data de ínicio
27 de ago. de 2010
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
China Securities Southern Well-off Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999003P7

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Industriais
Minerais Não-Energéticos
Ações99,60%
Financeiro19,94%
Serviços Industriais12,67%
Minerais Não-Energéticos11,92%
Serviços Públicos8,58%
Comunicações8,56%
Consumo Duráveis8,55%
Industrias de Processamento7,55%
Tecnologia Eletrônica4,25%
Minerais Energéticos4,08%
Produtor Manufatureiro3,29%
Transportes3,29%
Tecnologia em Saúde3,18%
Serviços de Distribuição2,35%
Comércio de Varejo0,77%
Consumo de Não Duráveis0,32%
Serviços de Tecnologia0,29%
Títulos, Dinheiro & Outros0,40%
Dinheiro0,40%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos