Principais estatísticas
Sobre UBSETF MSCI USA PRIME VALU DIS
Página inicial
Data de ínicio
26 de ago. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RR706
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações100,00%
Financeiro14,94%
Produtor Manufatureiro13,28%
Serviços de Tecnologia9,32%
Consumo de Não Duráveis8,98%
Tecnologia Eletrônica8,59%
Tecnologia em Saúde7,60%
Serviços de Saúde7,13%
Comércio de Varejo6,56%
Consumo de Serviços5,12%
Serviços Comerciais4,60%
Serviços de Distribuição3,57%
Industrias de Processamento3,27%
Minerais Não-Energéticos2,26%
Consumo Duráveis1,95%
Serviços Industriais1,50%
Transportes0,83%
Serviços Públicos0,48%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte92,21%
Europa7,79%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,76%
D
Walt Disney CompanyDIS
2,72%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,58%
S
S&P Global, Inc.SPGI
2,52%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2,46%
A
Automatic Data Processing, Inc.ADP
2,44%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
2,34%
C
Chubb LimitedCB
2,22%
A
Adobe Inc.ADBE
2,13%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
2,01%
Top 10 pesos24,18%
Patrimônio total 128
Dividendos
Аgo '21
Fev '22
Аgo '22
Fev '23
Аgo '23
Аgo '24
Fev '25
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
6 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
12 de fev. de 2025
0,214
Complementar
7 de ago. de 2024
8 de ago. de 2024
13 de ago. de 2024
0,212
Intercalar
8 de ago. de 2023
7 de ago. de 2023
11 de ago. de 2023
0,219
Intercalar