Principais estatísticas
Sobre ISH SLI (DE) CHF D
Página inicial
Data de ínicio
22 de mar. de 2001
Estrutura
German Index Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,87%
Tecnologia em Saúde32,26%
Financeiro24,20%
Consumo de Não Duráveis14,18%
Produtor Manufatureiro8,80%
Consumo Duráveis5,82%
Minerais Não-Energéticos4,64%
Industrias de Processamento3,98%
Serviços Comerciais1,90%
Tecnologia Eletrônica1,52%
Comunicações1,35%
Transportes1,22%
Títulos, Dinheiro & Outros0,13%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
9,76%
N
Nestle S.A.NESN
9,67%
N
Novartis AGNOVN
9,31%
U
UBS Group AGUBSG
8,50%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,30%
H
Holcim LtdHOLN
4,64%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
4,45%
S
Swiss Re AGSREN
4,43%
L
Lonza Group AGLONN
4,29%
A
Alcon AGALC
4,27%
Top 10 pesos64,61%
Patrimônio total 31
Dividendos
Jun '19
Jun '20
Jun '21
Jun '22
Jun '23
Dez '23
Jun '24
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
17 de jun. de 2024
1 de jan. de 1970
17 de jun. de 2024
1,790
Intercalar
15 de dez. de 2023
1 de jan. de 1970
15 de dez. de 2023
0,012
Intercalar
15 de jun. de 2023
1 de jan. de 1970
15 de jun. de 2023
1,697
Intercalar