Principais estatísticas
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
Página inicial
Data de ínicio
29 de jan. de 2016
Estrutura
Luxembourg SICAV
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo79,45%
Privado21,08%
Dinheiro−0,53%
Detalhamento regional das ações
América Latina32,43%
Ásia22,07%
Europa17,64%
África16,46%
América do Norte6,51%
Oriente Médio4,81%
Oceania0,08%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
1,13%
G
Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050
1,08%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,91%
G
Government of Uruguay 4.375% 23-JAN-2031
0,80%
G
Government of Ecuador 5.5% 31-JUL-2035
0,80%
G
Government of Ghana 5.0% 03-JUL-2035
0,77%
G
Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032
0,70%
G
Government of Panama 6.7% 26-JAN-2036
0,68%
G
Government of South Africa 5.75% 30-SEP-2049
0,68%
G
Government of Peru 8.75% 21-NOV-2033
0,67%
Top 10 pesos8,23%
Patrimônio total 607
Dividendos
Fev '22
Аgo '22
Fev '23
Jul '23
Fev '24
Аgo '24
Fev '25
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
3 de fev. de 2025
4 de fev. de 2025
7 de fev. de 2025
0,376
Complementar
2 de ago. de 2024
5 de ago. de 2024
8 de ago. de 2024
0,260
Intercalar
1 de fev. de 2024
2 de fev. de 2024
7 de fev. de 2024
0,241
Complementar
31 de jul. de 2023
28 de jul. de 2023
4 de ago. de 2023
0,261
Intercalar