Principais estatísticas
Sobre INVESCO EM USD BOND
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2017
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF51K132
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo92,19%
Privado7,51%
Municipal0,23%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
América Latina27,47%
Oriente Médio26,81%
Ásia14,26%
Europa14,02%
América do Norte10,86%
África6,58%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
1,21%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,92%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,90%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,81%
G
Government of Qatar 4.817% 14-MAR-2049
0,73%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,67%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,62%
G
Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029
0,61%
G
Government of Saudi Arabia 4.5% 26-OCT-2046
0,58%
G
Government of Saudi Arabia 4.75% 18-JAN-2028
0,50%
Top 10 pesos7,56%
Patrimônio total 328
Dividendos
Set '23
Dez '23
Маr '24
Jun '24
Set '24
Dez '24
Маr '25
0,00
0,06
0,12
0,18
0,24
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
13 de mar. de 2025
14 de mar. de 2025
20 de mar. de 2025
0,235
Trimestral
12 de dez. de 2024
13 de dez. de 2024
19 de dez. de 2024
0,235
Trimestral
12 de set. de 2024
13 de set. de 2024
19 de set. de 2024
0,227
Trimestral
13 de jun. de 2024
14 de jun. de 2024
20 de jun. de 2024
0,229
Trimestral
14 de mar. de 2024
15 de mar. de 2024
21 de mar. de 2024
0,224
Trimestral
14 de dez. de 2023
15 de dez. de 2023
21 de dez. de 2023
0,222
Trimestral
14 de set. de 2023
15 de set. de 2023
21 de set. de 2023
0,224
Trimestral