INVESCO EM USD BONDINVESCO EM USD BONDINVESCO EM USD BOND

INVESCO EM USD BOND

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪47,23 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪30,57 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,83%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%

Sobre INVESCO EM USD BOND


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0,25%
Página inicial
Data de ínicio
16 de nov. de 2017
Índice monitorado
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BF51K132

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações0,39%
Financeiro0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros99,61%
Governo91,45%
Privado7,65%
Dinheiro0,28%
Municipal0,24%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos